交易者忽略的攻略前言
把市場當作只有100個人在交易，面對期貨類的投機市場，最后能生存下來的人群只有20%不到，然而要怎么才能成為這20%的人群呢？這個對于某些人來說，注定從進入這個市場就必須淘汰掉。因此我們想成為這20%的人，必須把剩余的80%打敗，而這20%的人群中，你只是其中的一個，這樣證明，其實你是一個人在對著99%的戰(zhàn)斗，所以你要么是非常的英勇善戰(zhàn)，要么你就“巴結”盡可能多的人和你一起戰(zhàn)斗才能取得更大概率的勝率(團隊操作），不然最后你都將成為英雄（犧牲）。
我從做交易以來，對比起10年交易寒窗的前輩來說，這點經驗和交易時間遠不足惜，或者說是我要走的路還很長很長，但是對于期貨的新生力量來說也許能算一個活的比較久的幸運者了，這點我也感覺我比較幸運，但是我每天都會和自己說，也許下一個陣亡的就是我。
從這個市場上活下來不容易，需要別人教，但是又不能用別人教的東西，這個是最關鍵的一點，當然我也靠盜版外加修改一點別人的思路和方式才活的稍微長一點點，或許有一天我盜版的東西被別逮住了，我就必須離開這個市場了，所以我每天甚至每一筆交易都需要不斷的更新方式，但是有一點不能改變，那就是自己的交易規(guī)則，這正是眾人所說的交易系統(tǒng)。
個人認為，交易系統(tǒng)無非就是一些交易的指標（技術面，基本面，消息面等等）和交易心理及其經驗的綜合，或者說是交易的總結，而這個總結就是用來規(guī)范自己未來不能犯過去犯的錯誤用的。因此我更喜歡比作是交易原則。
以下我一般以來常用的規(guī)則和一些情況。
上篇 交易基礎
一、你想要得到什么？
大家知道猶太人是全世界最聰明的最會賺錢的人，猶太人成年禮上父母都會給自己的孩子三個問題：1.你現(xiàn)在在哪里？2.你要去哪里？3.你怎么去那里？ 然后叫他們全部把這3個問題的答案保存起來，直到這些問題問下一代。
當然我們現(xiàn)在都知道他們的三個問題的意思就是要找準自己的位置，然后自己立個目標，最后用什么方式來實現(xiàn)這個目標。其實做期貨交易也一樣的道理，這三都不能少，并且每個時候都必須記住這三個方面，因此我認為，期貨市場能生存的人比猶太人還要有優(yōu)秀。
我問的你想要得到什么？大家會覺得很搞笑，大家的目的不都是為了賺錢么？對，這個固然正確，但是在你想要賺錢的概念里都忽略了一樣東西，那就是自己想要賺哪部分的錢或者說是多少錢。這個很重要。打個比方：你想要賺錢可以通過很多的方式，不一定要來炒期貨，比如大街上乞討者也是在賺錢，工地上的農民工也是賺錢。在細分到期貨市場也一樣，做段線是為了賺錢，做波段或者中線或者長線一樣是為了賺錢。這回問題就出來了，你想要用短線還是中線還是長線還是波段來賺呢？很多人都會回答我想哪樣都賺錢。那好恭喜你，最后一樣都賺不到錢。我想鮑魚和熊掌二者不可兼得的道理大家都懂。
首先舉個例子，本來你是想做中線來賺一筆比較大的收益的，但是眼前有一個非常大波動在引誘著你去做把短線，心理想，這個明擺著給我賺的錢干嗎不賺呢？于是就下單吧，這個時候分2個情況，一你的中線單子和短線的單子方向一致，二是相反，這個時候大問題要發(fā)生了，當一致的時候，好這個時候你可能是賺了這筆短線，但是你很快就以短線的方式止贏了，后面還有比這個短線大很多的利潤就這樣錯失了，其實這個情況還不算很糟糕，最起碼還是賺了錢，后面那個情況就慘了。短線和中線的單子方向想反，這個時候很有可能把中線的也變成了短線的那種方式來操作了，這樣一來，短線成了中線，而且本來你看的中線方向是正確的，但是由于你短線的方向和他相反。這個時候逆市操作就出現(xiàn)了，一短線一虧心態(tài)就壞了，這個時候人的壞毛病通常都一樣的，我等等在平倉吧。也許等會要漲上來的。到那個時候在平就虧不多了。這個時候行情繼續(xù)向你不利的方向發(fā)展了，虧損不斷的加大了，這個心理開始恐慌，一個短線的單子導致大幅度的虧損，贏利和虧損的比率嚴重失去了平衡，這個錯誤我相信大部分的新手都犯過。這個錯誤的原因在哪里呢？你回頭去看看不難發(fā)現(xiàn)是因為你自己貪了不該得的東西，為什么說不是該得的呢？因為你本來只要中線，你把別人短線的那部分都想吃掉，人家當然沒有那么容易放過你的，不然別人的中線去哪里賺錢，這個道理其實奇巧也很簡單。
二、知行合一
知行合一，顧名思義就是你的思想和思路必須和你的行動是一樣的，其實這個是非常難做到的，我常常喜歡用這句話來形容交易時候的矛盾：思想與行動做斗爭。
這一點如果能長期堅持的就是一種突破，其實很多人分析行情都是對的，并且分析的都很到位，但是為什么最后做的單子就虧損的呢？
打個比方，某個交易者認為倫敦在這次金融危機后基本上應該算跌到底部震蕩了，應該有個小幅度的反彈了，于是就開始想找機會建倉做反彈，可是就在某個交易中銅突然跌了一根大陰線，這個時候他的主觀意識上還是看反彈的，但是自己就做了空單，想著賺點就出來轉成多，但是就在后面的幾個交易日里，銅連續(xù)的反彈了一周，這個時候他猛回頭看，自己是看多的怎么虧錢出來了呢？這個我告訴，就是因為你行動和自己的思路不一樣導致的。你自己都知道現(xiàn)在是底部了。跌也跌不了什么的，你還去空，知道反彈上來是遲早的事了。何嘗不做好反彈的準備呢？有時候有的事情就是只能怪自己的。
這一點還有一個情況，那就是自己看不準行情的時候，主觀看法很不確定的時候，最好就不要做單，為什么呢？其實也很簡單，連自己都不敢相信的時候，事情是很難做好的。比如某天的黃金，我很難看準方向，感覺有可能上，又可能下，我自己心理都一半上一半下的，這個你做多還是做空呢？很多人開始就選擇博一把或者是問別人怎么操作。這讓我想起了一個朋友的一句話“博就錯誤，而不博就是錯過”，這話的確很有道理，但是我當時就反駁了他，我說在這個市場里，我寧愿錯過也不愿意錯誤。因此這個時候最好就不要去博了，既不要多也不要空。其實很多人停不下手來，行情只要在走，他就想做單，這個毛病也普遍的存在。因此就“多看少動”這一條簡單的準則就淘汰了一批的人。你不停的做單，有3種人是很喜歡你的（交易所的人，期貨公司的人，你的經紀人），包括我自己也屬于居間人的一種，但是我不一樣，我認為一個投資者在這個市場交易的次數(shù)多了，他活的時間少了，相比而言對雙方有百害而無一利。我覺得我們要做到的是，想辦法讓自己的客戶能贏利或者找到自己想得到的東西就可以了。
上述還包含了一個情況，就是自己不確定的時候問其他人的意見來下單，首先這個問題要明白一點，這個單子不是以你的主觀意識下的單子，但是確又是你自己下的單子，這個時候也許你會這樣想，別人都這樣做了，我這樣做應該問題也不大吧。這個問題可大了，簡直是天郎之別。為什么呢？首先，在別人的意識里，這個單子一般都打算好了萬一做錯了該怎么辦，或者是做對了時候止贏，而在你自己的概念沒有一切的策略在，因此一旦遇到異常情況，你就開始慌了，不知道從何下手。即使對了，你知道什么來止贏嗎？在你的潛意識里沒有止贏的概念了。只有別人什么時候平倉的概念了。而這時候又因自己的資金和艙位，心態(tài)和別人是不一樣的。所以要做的策略是相距甚遠的。還有一些交易者毛病就是自己明知道自己的看法是什么的了，還去問身邊的人怎么看行情，這個時候會出現(xiàn)以下的不良現(xiàn)象：1.你和他的看法和方向都大概相同2.兩個人的思路完全不一致 。前者還好，兩人都可以攢攢自喜（但是也會助長自己的貪婪），后者就麻煩了，比如別人的分析覺得比自己的到位和全面的時候就會開始懷疑自己的判斷。這個時候思路就會一片雜亂。這個時候做單就完全沒有了大局觀，會很有局限性。因此我個人覺得討論行情固然有必要，但是要注意情形而定，最好多交易心態(tài)方面的東西，和交流過去犯過的錯誤，而不是交易怎么樣看以后的行情，我認為交易怎么樣看以后的行情意義根本就不大，誰知道以后的行情要怎么樣？誰知道？知道的人估計就不用來吃人間煙火了。 因為我們要做的不是預測行情有多少準確，而是做出行情對我們不利的時候該用什么策略，行情對我們有利的時候賺錢是水到渠成的事。因此策略做好了你分析行情大可不必如此傷神和神秘，并且個人認為一味的去預測行情本來就是一種愚蠢的行為。
三、關于止損和止贏
這兩個詞，一直以來都是談的吐沫橫飛的詞語。大部分的人認為止損太難設置了，要么就是說怎么設置止損等等
其實個人認為止損不難設置，而相比之下止贏才是難的。
首先要把止損和止贏的概念給分清楚了，止損簡單的說來就是該怎么樣來處理已經虧錢的單子，而止贏就是什么時候平倉自己贏利的單子。
看起來是很簡單的四個字，其實是關系到賺多賺少，和虧多虧少的問題上了。
首先談止損吧，止損的目的就是為了減少虧損。很多高手或者是前輩都一再提醒了這個詞，但是他們也沒有具體該怎么樣設置，為什么呢？因為每一個人的心理承受能力是不一樣的，因此我個人覺得止損不是一個大眾的點位，而是根據(jù)每一個人的心理承受能力來定。還有一點就是止損是處理虧錢的單子，所以一旦處理的不妥當就會導致更大的虧損，這么久的交易以來，我個人的體會是，止損沒有太快了的說法，只有太遲了的道理。因此我認為止損一定到事先設置 好自己的最大承受能力了，只能提前這個或者一到這個時候就止損，而不能繼續(xù)的拖延，不要等等在看看吧。只要你有這個想法，你遲早一天虧完，因此止損說白了就是砍，最好前面加2個字“趕緊砍”。止損需要鐵一般的紀律，一般這個做到其實并不難的，給自己一個硬性的指標，然后執(zhí)行一段時間就能慢慢做到。
相比之下，止贏恰恰是個非常大學問了。有的人就要開始反駁我了，止贏為什么會難啊，不就是平掉賺錢的單子么？賺錢了是好事啊。所以，問題就出來了，正是因為在大家的眼中止贏太簡單了，不就是平掉賺錢的單子么？因此大家都會止贏，并且賺錢了很快就平掉了，這就是大家眼中所謂的止贏。因此大家都只賺了一個大行情的一小部分。因此都還沒有發(fā)財，反而這點小贏利還不夠一次虧損。為什么？？？
我拿2008年國慶節(jié)后的那行情來給大家舉例，就拿銅來說吧，我身邊有朋友做了到這波銅的大跌。接連10多個跌停板，而我只賺了3個板就開始眼睜睜看著眼前的10多個板的利潤流走，為什么呢？因為我那個時候還不具備接受這么大利潤的能力。
大部分的交易者都是賺了后就有落袋為安的心態(tài)，因此馬上就平倉了。后面看著大把的利潤流失走，因為這些錢還不屬于他的。這就是關系到止贏。
個人認為止贏是否成功，關系到一個交易者的情感、心理、性格、經驗、靈感、眼光、智慧等的結晶。這個詞語在我心中有時候真覺得可意會不可言傳。就拿2009.3.17號這天的豆油來說吧，我都建議了身邊的朋友多豆油，大部分的也都多了。但是2個交易日都不見氣色，當時的開倉價格是6083（0909和約），第3個交易日終于有開始漲了。當天的確算是大漲了100多個點，但是當天的收盤前，我當時建議的那些朋友當中就只有3個人留夜了，其他的人都是在當天就攢攢自喜的開始數(shù)錢去了。在此后的連續(xù)3個交易日中，每天都漲100個點，最后和我一起平倉出來的人只有1個。最后平倉的時候我們都贏利430個點。而其他的都只贏利120個點，并且在之后的平凡交易中回吐了30%以上。我還覺得他們也屬于幸運的那一部分了，畢竟沒有虧。當然有的時候也會導致把利潤吐回去很多，甚至導致虧錢出來，因此止贏是關系到某個人會賺多少錢的問題上了。其實如果某個人止贏厲害的話開倉后80%的單子都會賺錢的，只有那20%的人倒霉一開倉后就一直沒有出現(xiàn)過浮動贏利。但是事實最后贏利出來沒有幾個的。最大的原因就是止贏太難，而不是很簡單。
中篇 交易心態(tài)
禁忌的心態(tài)
<<布魯蔓談未來經濟>>一書中點出了失敗投資人的7個習慣,我在期貨市場里感同深受,在這里特別列出給期貨交易者一起分享.
一.超短線心態(tài)
少數(shù)成功交易者會先關注長線走勢,在回過頭來看短線如何操作.但是大多數(shù)失敗的交易者都是相反,認為這樣太學術太緩不濟事,只想眼前"盡快"獲利"賺一票"就跑,但是往往就逆市抗了虧損的大方向,一般不管長線還是短線都必須把握好一個大方向,必須心中有數(shù),以什么為中心.都要一般從月線上看起,然后周線,依次下去到分鐘線.但是交易者往往聽不進去,或者因為當時的行情局限住了思維.
二.心存貪念
大部分的交易者在價格未真正大幅度回檔前就"預測"價格已跌得"過低"甚至"太低"了.于是勇敢的買入再跌在買,越跌越買,而上漲的時候思維卻都反了.甚至搬出自己似懂非懂的"背離理論",試圖說服或者麻醉自己及其周圍的朋友,希望也能認同他的觀點.結果當然是泥足身陷終至萬劫不復.其中"攤平法"是最忌用的.......
三.認定別人比我笨
這點我相信不是解釋了,只要和人家打賭輸過的人就知道了.
四.從眾心理
有些交易者獨立思考能力,有些人愿意花很多錢去參加一些"名嘴"辦的講座,或者喜歡依照一些所謂的"專家"的評論和觀點來操作.但是就不肯冷靜下來好好思考一下,他自己的交易哲學和邏輯方法在那里,一聽朋友說或者專家說哪個品種可以做多哪個可以做空就跟著盲目投入了.沒有考慮過自己是不是適合.更有人會去相信有100%賺的錢的交易系統(tǒng),我覺得這個問題就更搞笑了,要是某個人有100%賺錢的一套系統(tǒng),他干嗎還來和你分享啊?他早成為世界首富了,那時候你基本上可以直接找他要錢就是了.......
五.以偏概全
"死鴨子嘴硬"足以用來形容這類交易者了.他們心中抓著一兩個現(xiàn)象,再加以冠上自認為合理的推論,便固執(zhí)已見,永不悔改.
六.趕潮流
許多的交易者喜歡做市場上最火暴的品種,在他們眼里星光閃耀.比如說如今的白糖,這個品種真當可以說是期貨里的巨星了.不管成交量還是持倉量還是波動的劇烈性都是期貨里的王者.因此大部分的交易者喜歡,尤其是新手.其實他們忽略這一點,越是波動平凡劇烈的品種說明越復雜,越是難分析.但是大部分的人卻不以為然.
七.反正是燒別人的錢(指代客操盤的一些基金經理和操盤手等等人)
許多號稱保本(甚至保利)私募基金操盤人,為何大多沒有賺錢,使承諾如水漂?原因是他們大多也犯了前述六個毛病,自己又不是金主,博一下,博到了有獎金分.如博不到,反正目前市面上私募的代操基金大多虧錢,連公募都虧,因此也就這樣敷衍的下去了(中國更為典型)
交易者的人品
交易者一旦參與了期貨市場,便極易將本性參與到投資過程中表露無遺.市場就像一面照妖鏡,將交易者的心理狀態(tài)映照透徹.這也應了麻將文化中的一句老話"從牌品看得出一個人的人品"
一般這面鏡子會照出以下現(xiàn)象:
1.遇事沉著或驚慌
2.對自己或朋友或家人誠不誠實,在交易中會自我欺騙的就會騙別人
3.個性是否太固執(zhí)
4.接受(失敗)的事實或遇事逃避
5.人格成熟度
6.有無責任感,是否遇事只會怨天尤人
7.是否短視近利,無遠大目標
8.耐力,心靈強度
9.抵御誘惑的能力
期貨市場不以成敗論英雄,但能真實反映人性與心理狀態(tài),讓你更加了解自己.
不要離市場太近
距離產生美.人類是感性的動物,難免會隨行情漲跌,心情起伏,而影響你的交易行為.在市場中,你心中時時充滿想做單的欲望,尤其是盯著盤面看時,總覺得"買了他就跌,賣了它就漲,市場老是跟我作對","好象做空和做多都不對".
做對時,又老是覺得它走的力道太弱,速度太慢,老是有快回到原入場成本的感覺,心中有股強大的力量總想平倉,等一下有比平倉更好的 價位在補回.結果往往邪門的很,只要一出場沒多久,行情就會依原持倉的方向迅速發(fā)展,跑出以往幾天沒有過的大行情.
離市場太接近,人性中原有的"貪","嗔","癡"就開始浮現(xiàn),其實就是被市場控制了,這個時候是一把枷鎖.只有遠離市場,"屏蔽"掉使心靈產生混亂的地方,才會心平氣和,做出應該做的動作,或者不做不該做的動作.
實戰(zhàn)案例篇
一、炒底不如找突破口
在這個市場要舍得去頭去尾，否則往往的情況就是炒底導致炒進了地窖里去了。更不要去摸頂，因為即使是頂部了往往也會有個回光返照或者是有個垂死掙扎，而就這兩個就足夠把你的建倉止損打掉，也被廣大交易者稱為“洗盤”。行情總是這樣折騰的前進。那么怎么樣來找入場點呢？
我認為找突破好，很多人都知道找突破，但是往往都找到了假突破，原因在哪里？因為他就在突破的當天或者突破的第二天就建倉了，這個時候很容易被一些假量或者是巨量的換手所迷惑了。我有一般判斷突破的時候會在突破信號的第3個交易日開始建倉，或者是當天建實驗倉（很少量），然后逐步的加倉。
二、通道中的菱形震蕩
在這樣的情況下一般不要開倉，保持冷靜的頭腦等待，不然容易兩邊挨巴掌，但是這個時候重心會偏向一邊的。這樣情況在過去前輩的書中稱為箱體震蕩。因此說明，大趨勢是偏向重心的那一邊。
三、雙軌道線
雙軌線是用來劃分分水嶺和買賣信號的燈塔，這個是我最喜歡用的，也是我從通道線里面演變而來的兩根線。
信號線：意思是有了買賣的信號，雖然到了這個指標，但是還不能立刻買賣，這個時候可以做好準備買賣。
確立線：確定趨勢要形成了，這根線一般用來做買賣依據(jù)所用，基本上一突破這線就能追進去了。
如果一般還在兩線之間的時候，最好保持觀望的態(tài)度，不要輕易的開倉，這兩根線我還在繼續(xù)研究創(chuàng)新當中，還有時間區(qū)間，交叉價格等等因素可以應用進去。
四、重合阻力（支撐，）、階段阻力（支撐）
重合阻力（支撐）一般指的是過去的壓力位和支撐位置會合的價格地帶，一般遇到這樣的阻力（支撐）的時候會有一次比較大回調或者是反彈。（一般在重大價格關口或者量的關口上出現(xiàn)），因此這個時候需要考慮止贏，以后在尋找機會入場。
階段阻力（支撐）一般是指臨時形成的價格反復，多空交換平凡所導致，這個時候的阻力一般只會小幅度的震蕩，時間也會比較的短，很快就會繼續(xù)的突破上行（下跌），因此這個時候一般可以繼續(xù)持有手中贏利的頭寸，后面還有很大的利潤在延伸。
關于幾點提議：個人認為歷史的一些什么波浪理論，M頂，W底，頭肩頂，等等形態(tài)，目前似乎都不會成立了。我覺得不要一味的去追究技術指標或者是技術分析，這樣只會使你更加的混亂，要適度的放棄指標，市場是“無相無常”的，現(xiàn)在出現(xiàn)了更多的新形態(tài)需要去做新的判斷，并且不能瞎搬照操認為目前的行情符合什么形態(tài)，只有走出來后才知道是什么形態(tài)，目前要做好的就是防止市場走出意料外的一切形態(tài)，因此需要不斷的做交易策略，而不是一味的做交易預測。（我現(xiàn)在一般就只看K線和分時進行交易。K線一般15日均線做趨勢，周線做形態(tài)，2.5小時波段參考，分時日內交易。）
個人資金管理建議（風險控制）
在這個市場的人們，沒有一個能重倉甚至滿倉活長久的，滿倉即使你大方向對了，只要 一個回調就可以把你洗的干干凈凈的，錯了就更加悔改的機會都沒有了。而輕倉對了可以拿的更牢，錯了會給你改錯的機會。
個人交易的綜合認為，一般在中線建倉的時候頭一次開倉的艙位最好在15%以內，而波段的為35%以內，短線的50%以內，每次加倉的時候不能超過資金的5%，并且在形成單邊情況也必須空在加倉3次以內。另外關于盈利加碼的說法，個人認為在震蕩市里沒有必要套考慮這個加碼的比率，一般在一個比較連續(xù)的反彈或者小單邊行情里的時候可以把贏利的40%~60%用來加倉用。為什么呢？如果超出60%的話，萬一在你加碼過后深度回調的話，你前面的贏利不但不夠，而且還可能倒回成本進去。
具體的資金管理其實需要重點的關注和分析，也關系到風險的控制等等。一般艙位也要根據(jù)個人的資金實力和心理承受能力等等因素進行計算。
