四大交易策略---三---如何加碼 - 卓越外匯網(wǎng) - forex,外匯,外匯網(wǎng),外匯論壇...
盈利后加碼，賺大錢(qián)的機(jī)會(huì)到了
我們進(jìn)來(lái)這個(gè)市場(chǎng)就是為了賺大錢(qián)的，這個(gè)無(wú)可非議,也不必忌諱。而且，在期貨交易上成功的標(biāo)志就是看你有沒(méi)有獲得足夠多的財(cái)富。這才是我們進(jìn)入市場(chǎng)的根本目的，至少對(duì)我來(lái)說(shuō)是這樣的。
然而許多交易者，特別是交易新手，他們普遍認(rèn)為期貨交易只有依靠賭才能賺錢(qián)。你如此嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理怎么才能賺到大錢(qián)呢？每次20%多的開(kāi)倉(cāng)量，啥時(shí)能夠賺錢(qián)？
其實(shí)這些都是及其錯(cuò)誤觀念和意識(shí)。我們只有依靠合理的交易方法和策略才能夠贏得大錢(qián)，賭則輸。賺了錢(qián)也是輸。這個(gè)問(wèn)題我想我至少說(shuō)了不下10遍了。
而贏利后不斷加碼，才是賺到大錢(qián)的關(guān)鍵操作
絕對(duì)不要在虧損的頭寸上加碼，哪怕是一手也不可以，絕對(duì)不可以的，絕對(duì)。一代投機(jī)大師JesseLivermore在他的著作中多次強(qiáng)調(diào)在虧損的頭寸上加碼是不恰當(dāng)?shù)模踔潦清e(cuò)誤的。應(yīng)該在賺錢(qián)的頭寸上加碼投入。因?yàn)橐坏┏霈F(xiàn)虧損已經(jīng)說(shuō)明有些東西不對(duì)頭了，如果再進(jìn)行加碼操作，那么就是錯(cuò)上加錯(cuò)。然而我還是難免會(huì)做出如此愚蠢的操作，到頭來(lái)情況往往是發(fā)展到不可收拾的地步為止。所以說(shuō)，很多東西只有吃夠了苦頭才知道他的真正意義。你是不是也想嘗試一下呢？
而等到第一倉(cāng)出現(xiàn)一定的利潤(rùn)之后再進(jìn)行加碼才是明智的選擇。因?yàn)榈谝粋}(cāng)贏利了，才能說(shuō)明價(jià)格正朝著對(duì)你有利的方向發(fā)展，說(shuō)明你目前的操作是正確的，至少目前是正確的。所以你可以根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)始加碼進(jìn)場(chǎng)。而之后價(jià)格一旦發(fā)生不利的運(yùn)動(dòng)，也可以在第一倉(cāng)贏利的保護(hù)下，讓你安全的退出。而如果價(jià)格繼續(xù)朝你有利的方向發(fā)展，那么你就可以獲得大得多的利潤(rùn)。
所以贏利后加碼才是獲更大收益的明智操作。當(dāng)然加碼的時(shí)候也要考慮價(jià)格運(yùn)動(dòng)是否還會(huì)繼續(xù)朝著對(duì)你有利的方向發(fā)展。如果是，那么應(yīng)該果斷的加碼，以獲得更大的收益。
加碼方式中最常用的也是最合理的就是金字塔型的加碼方式。也就是說(shuō)后面買(mǎi)入的頭寸越來(lái)越少，畢竟價(jià)格上漲不會(huì)永無(wú)止境。同時(shí)價(jià)格不斷上升之后，面臨的風(fēng)險(xiǎn)也開(kāi)始不斷加大。所以，金字塔加碼方式就確保了在風(fēng)險(xiǎn)較低的情況下，建立相對(duì)較多的頭寸，而在風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較高的位置建立較少的頭寸。你怎么看得出風(fēng)險(xiǎn)較低？因?yàn)槲沂遣捎泌A利之后加碼的，利潤(rùn)會(huì)給你降低相當(dāng)大的風(fēng)險(xiǎn)。所以說(shuō)金字塔加碼方式還是有一定根據(jù)的，而且確實(shí)是加碼方式中最好的一種方式。你不妨試試看效果。
除了金字塔加碼還有就是均勻加碼，也就是每次買(mǎi)入的數(shù)量都一樣，這個(gè)方法雖然不如金字塔加碼來(lái)得好，但是也可以一用。特別是在行情發(fā)展的初期，因?yàn)樵谛星榈某跗谝阅憧赡懿淮_定是否有信心贏得這筆交易，所以你在行情初期的頭寸不大，所以隨著行情的展開(kāi)，你覺(jué)得可以繼續(xù)加碼，此時(shí)均勻加碼的方式將是一個(gè)非常不錯(cuò)的加碼方式。但是，仍然需要是贏利之后的加碼。贏利之前，或者虧損的時(shí)候，加碼的事情談都不要談。如果你感覺(jué)你開(kāi)倉(cāng)的時(shí)候勝率大，機(jī)會(huì)好，那么你應(yīng)該在開(kāi)倉(cāng)的時(shí)候擁有一定幅度的籌碼，隨后在價(jià)格上漲的過(guò)程中采用金字塔型的加碼方法。
贏利后加碼，那么贏利多少幅度才可以加碼呢？這個(gè)贏利一般要求大于一個(gè)最大波動(dòng)止損幅度的。比如說(shuō)，你的最大波動(dòng)止損幅度是2%。那么你加碼的時(shí)候，贏利同樣要達(dá)到2%以上才可以。我們首先將最大波動(dòng)止損用R表示。那么，我個(gè)人覺(jué)得贏利在1.5R-2R內(nèi)進(jìn)行加碼比較適當(dāng)。
我們先來(lái)看個(gè)例子，假如總資金5萬(wàn)元，我們?cè)?000元的價(jià)格買(mǎi)入1手，倉(cāng)位20%，止損為2%即980元。R就是2%。假如我在3%既1.5R，也就是1030元的價(jià)格加碼15%，止損還是R，既2%，相應(yīng)的價(jià)格為1009元。（保證金比例為10%）
如果第二筆交易出現(xiàn)止損，那么總的盈虧情況為5萬(wàn)*20%*10*0.9%+5萬(wàn)*15%*10*（-2%）=-600元。這個(gè)幅度還是相當(dāng)小的。有了一定的贏利之后，風(fēng)險(xiǎn)就顯得相當(dāng)小了。如果你在2R的基礎(chǔ)上進(jìn)行加倉(cāng)，那么很有可能在第二筆止損的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)總資金的虧損，甚至還會(huì)贏利。況且加碼之后的止損幅度一般會(huì)小于一個(gè)R的。
如果有好的獲利機(jī)會(huì)，當(dāng)然不能讓自己買(mǎi)得太少，而是應(yīng)該持有足夠多的頭寸。但是，頭寸的增加并不是一蹴而就的，而是應(yīng)該在盈利的基礎(chǔ)上逐步加碼，在爭(zhēng)取更大利潤(rùn)的之前，首先還是要考慮到風(fēng)險(xiǎn)控制的重要性。
加碼部位的止損往往比第一筆持倉(cāng)的止損小,一般小1\4左右。因?yàn)榧哟a的時(shí)候已經(jīng)明確了趨勢(shì)將進(jìn)一步的向前發(fā)展，所以此時(shí)應(yīng)該采用緊密止損。也就是說(shuō)將止損的幅度縮小。用R表示就是在0.5R-0.8R之間。
緊密止損就是采用更小的止損來(lái)嘗試捕捉較大的機(jī)會(huì)。但是這樣做的話可能需要多次操作才能捕捉到較大的機(jī)會(huì)。
當(dāng)然也可以將加碼部分和前面的持倉(cāng)合并，同時(shí)計(jì)算出總的倉(cāng)位和成本。一般此時(shí)可以用保護(hù)成本的方式進(jìn)行止損出局。即當(dāng)總資金開(kāi)始出現(xiàn)虧損的時(shí)候，平倉(cāng)出局。如果加碼后，總的贏利不小，可以采用利潤(rùn)回撤法出局的時(shí)候，應(yīng)該使用該方法出局。
最后就是加碼幅度的問(wèn)題了。均勻加碼自然沒(méi)有多大問(wèn)題，差不多就可以了。而金字塔加碼需要研究一下，我可以告訴你的是，我每次加碼都比前面一次減少20%-40%之間。具體怎么做，需要你自己去嘗試和發(fā)現(xiàn)。
讓利潤(rùn)持續(xù)發(fā)展
“利潤(rùn)總是能夠自己照顧自己，而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)了結(jié)。”這就是出自一代交易大師JesseLivermore的交易理念。
當(dāng)我們的交易出現(xiàn)利潤(rùn)的時(shí)候，就意味著我們所面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)在降低。而且，一旦我們有了利潤(rùn)，那么我們的持倉(cāng)信心和耐心就加強(qiáng)了，而耐心持有贏利的頭寸是獲得一筆可觀收獲中相當(dāng)重要的無(wú)形操作，雖然無(wú)形操作表面看上去就是指不操作，但是做起來(lái)難度就非常大了，因?yàn)槲覀兺加幸蓱]癥，也就是總是能夠想到一連串不利于自己頭寸的事情，或?qū)ⅠR上發(fā)生，這往往會(huì)動(dòng)搖自己的持倉(cāng)信心，從而導(dǎo)致大家過(guò)早了結(jié)頭寸。
讓利潤(rùn)持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題，歸根結(jié)底還是一個(gè)如何賣(mài)出持倉(cāng)的問(wèn)題。只有賣(mài)出了結(jié)了持倉(cāng)才能算是完成了一筆交易。
讓利潤(rùn)持續(xù)發(fā)展所涉及到另一個(gè)問(wèn)題，那就是如何耐心持有一個(gè)部位的問(wèn)題。因?yàn)樵谫I(mǎi)賣(mài)之間就是持有部位不動(dòng)。
真正的行情不會(huì)在一天之內(nèi)就從開(kāi)始走到結(jié)束。貨真價(jià)實(shí)的行情總需要花上一段工夫才能完成他的終結(jié)階段。而如果能夠在這段時(shí)間內(nèi)持倉(cāng)平穩(wěn)的度過(guò)，才能夠在這輪行情中獲得更大的收益。
如何耐心持倉(cāng)將變得越來(lái)越重要，這雖然是無(wú)形的操作，但是卻比有形的操作更具有操作難度。Jesselivermore在他的著作中反復(fù)強(qiáng)調(diào)，賺大錢(qián)的不是依靠反復(fù)操作，而是持有頭寸抱牢不放。當(dāng)然他要求你的是抱牢贏利的頭寸而非虧損的頭寸。對(duì)于虧損的頭寸，國(guó)內(nèi)外交易大師幾乎一致認(rèn)為應(yīng)該迅速認(rèn)賠出局。
那么到底如何做到耐心持有頭寸呢？我覺(jué)得第一個(gè)必須解決的問(wèn)題就是認(rèn)識(shí)的問(wèn)題。我們必須認(rèn)識(shí)到，只有中長(zhǎng)線的操作才能賺到大錢(qián)。只有一筆交易賺了大錢(qián)了，才能為以后的小筆虧損買(mǎi)單。而多次的小筆虧損也正是為了抓住一次較大波動(dòng)的機(jī)會(huì)而付出的代價(jià)。當(dāng)然，至于你抓幾次才能抓到一次較大波動(dòng)，那要看你是如何進(jìn)場(chǎng)和如何止損的問(wèn)題了。如果你能夠認(rèn)可這個(gè)觀點(diǎn)，那么這其實(shí)已經(jīng)在為你耐心持有頭寸打下了基礎(chǔ)了。
只有你有了正確或者說(shuō)客觀的意識(shí)，那么你才能去關(guān)心如何把事情做好。否則，也就是一句空話而已。
第二點(diǎn)就是要有自己的出局方式或者說(shuō)方法。這就是我們這部分最重要的問(wèn)題了。一旦有了這個(gè)具體的方法，那么耐心持有頭寸就是意味著耐心等待出局點(diǎn)的到來(lái)。有了這個(gè)出局方法之后，我們才能應(yīng)對(duì)這個(gè)變幻摸測(cè)的市場(chǎng)。否則你怎么耐心抱牢頭寸？說(shuō)不定原來(lái)賺的抱到后來(lái)就成了虧損，甚至還會(huì)巨虧。而且這個(gè)方法必須具有可操作性以及廣泛性。能使用于所有的商品交易，而且還能夠給出一個(gè)比較具體的賣(mài)出點(diǎn)，而不是一個(gè)摸棱兩可的出局方法。比如說(shuō)趨勢(shì)壞了出局，怎么算壞？壞多少出局？出局多少？這就是說(shuō)明這個(gè)方法沒(méi)有具體的賣(mài)出點(diǎn)，也就是說(shuō)他沒(méi)有可操作性。
有了自己比較系統(tǒng)的出局方法之后，就是每天書(shū)寫(xiě)交易計(jì)劃了。書(shū)寫(xiě)交易計(jì)劃的目的就是為了更有信心和耐心去等這個(gè)出局機(jī)會(huì)。因?yàn)橛械臅r(shí)候只有寫(xiě)下來(lái)才能夠確定，否則腦子的事情是經(jīng)常變得，一會(huì)覺(jué)得這會(huì)可以平倉(cāng)了，一會(huì)覺(jué)得還可以等等。交易計(jì)劃中包括重要的一點(diǎn)，就是何時(shí)何價(jià)出局的問(wèn)題。每天早盤(pán)前，午盤(pán)休息的時(shí)候把今天該何時(shí)出局的價(jià)格寫(xiě)一下，然后只要價(jià)格到了你計(jì)劃上的這個(gè)點(diǎn)，那么平倉(cāng)了結(jié)就是了。這樣一筆交易就完成了。
書(shū)寫(xiě)交易計(jì)劃是一個(gè)相當(dāng)重要的交易習(xí)慣。這個(gè)我們后面要花一段時(shí)間羅嗦。
除此之外的時(shí)間，就是無(wú)所事事的時(shí)間。怎么度過(guò)？我也不知道。只要你不去隨意的干涉你的交易甚至是交易計(jì)劃就行了。
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