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牛市邏輯不變 公募忙著布局新風(fēng)口
2015年05月11日 07:25作者:李樹超 趙婷來源:
 采編:東方財(cái)富網(wǎng)
在上周股市經(jīng)歷大幅震蕩后,中國基金報(bào)記者采訪的多位基金經(jīng)理認(rèn)為,未來慢牛行情大勢不變,調(diào)整正是公募建倉和加倉的良機(jī),預(yù)計(jì)未來市場風(fēng)格將會發(fā)生切換,TMT、醫(yī)藥或成下一風(fēng)口。
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牛市邏輯不變
上周,上證綜指下跌5.31%,盤中最高上摸4488.81點(diǎn),最低下探4099.04點(diǎn),盤中最高振幅達(dá)到9.51%,為今年以來一周最大振幅。
談及本輪市場的調(diào)整,多位基金經(jīng)理認(rèn)為,獲利盤的增多、監(jiān)管層的警示、融資盤去杠桿是本輪下跌的主因,不過,改革大邏輯不變,牛市基礎(chǔ)依然還在。
華泰柏瑞基金對市場中長期的運(yùn)行仍保持樂觀看法,而對市場擔(dān)憂的問題主要在于政府態(tài)度的變調(diào),“我們認(rèn)為,監(jiān)管層的調(diào)控方式一定是市場化的,簡單粗暴的行政干預(yù)概率很小。因此,市場的調(diào)整和震蕩某種程度上是可控的。”
同樣認(rèn)可牛市邏輯未被短期波動破壞的還有金元惠理價(jià)值增長基金經(jīng)理林材。他分析,貨幣政策有較大可能性繼續(xù)寬松,政策面上預(yù)計(jì)也有不少值得期待的新政策,后市成長股機(jī)會更大,重點(diǎn)選擇一季報(bào)業(yè)績良好順應(yīng)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展的投資標(biāo)的。
北京一家大型公募基金經(jīng)理認(rèn)為,“本輪牛市的根本是改革。改革的頂層設(shè)計(jì)正在推進(jìn),發(fā)展步伐沒有停滯,這輪牛市當(dāng)然也沒有結(jié)束。我們對未來A股表現(xiàn)持樂觀態(tài)度,支持股市上漲的大邏輯并未發(fā)生變化,預(yù)計(jì)調(diào)整將在短期內(nèi)完成?!?div style="height:15px;">
TMT、醫(yī)藥或成下一風(fēng)口
多位公募基金經(jīng)理認(rèn)為,本輪調(diào)整后,市場風(fēng)格將發(fā)生明顯切換,主導(dǎo)市場的板塊或?qū)摹?a target="_blank" >一帶一路”、國企改革等強(qiáng)主題題材轉(zhuǎn)換到TMT、醫(yī)藥等成長股上,市場將出現(xiàn)新的風(fēng)口。
展望后市,北京某中型公募基金經(jīng)理稱,本輪調(diào)整后,市場風(fēng)格切換將是大概率事件,“此前市場行情集中在國企改革、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等強(qiáng)主題上,而一季報(bào)預(yù)增較多的汽車、電子、傳媒等行業(yè)出現(xiàn)低估,市場遠(yuǎn)沒有達(dá)到全面開花的局面,制造升級、能源互聯(lián)網(wǎng)+都有可能成為新的熱點(diǎn)或風(fēng)口,但市場風(fēng)格如何轉(zhuǎn)變還是要看市場資金的博弈?!?div style="height:15px;">
北京某小型基金公司副總經(jīng)理表示,本輪調(diào)整后,將改變“一帶一路”主導(dǎo)市場的局面,市場風(fēng)格可能會面臨轉(zhuǎn)換。
該副總經(jīng)理稱,其所在的公司會重點(diǎn)配置中小盤股票,減持創(chuàng)業(yè)板股票,在具體板塊布局上,傾向于投資TMT、醫(yī)藥、環(huán)保和能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
上述北京中型公募基金經(jīng)理表示,目前創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)積累了較大風(fēng)險(xiǎn),并且由于其流動性相對于大盤股偏弱,一旦深度調(diào)整將面臨無人接盤狀態(tài),市場調(diào)整以后,將更看好醫(yī)療保健、軍工、環(huán)保、TMT等領(lǐng)域的細(xì)分行業(yè)。
另一位公募基金經(jīng)理認(rèn)為,改革主旋律沒有改變,后續(xù)針對改革還會陸續(xù)出臺利好,國企改革、互聯(lián)網(wǎng)+,高端制造、軍工、新能源、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域仍有發(fā)展空間。
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數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),天天基金研究中心,截至日期:2015-05-08
牛市急漲急跌 抗跌又賺錢的“超能”基金亮眼
在牛市急漲急跌中,出現(xiàn)了一批又抗跌又賺錢的“超能”基金。
據(jù)中國基金報(bào)記者觀察,自2014年7月18日牛市啟動以來,上證指數(shù)日跌幅2%以上的大跌共出現(xiàn)過8次,其中跌得最慘的是2014年12月9日、2015年1月19日和2015年5月5日,分別下跌5.43%、7.7%、4.06%。而從暴跌發(fā)生的頻率看,牛市初期暴跌很少發(fā)生,每到點(diǎn)位關(guān)口連續(xù)發(fā)生,一旦暴跌結(jié)束就連續(xù)一兩個(gè)月不再暴跌。
類似情況也出現(xiàn)在2007年,指數(shù)越上漲振幅就越大,因此基金的抗跌能力也是篩選的一個(gè)重要指標(biāo)。從這8次下跌來看,有三類基金產(chǎn)品比較抗跌,一是純打新產(chǎn)品,是“最抗震”的一類,不過收益率也低于平均權(quán)益類基金水平;二是風(fēng)格靈活的品種,有些倉位較低和新發(fā)基金表現(xiàn)較好;第三是風(fēng)格偏小盤、偏成長風(fēng)格的品種,不僅抗跌業(yè)績也很亮眼。
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抗跌基金在何方?
究竟哪些主動偏股型基金更抗跌呢?
中國基金報(bào)記者用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在本輪牛市出現(xiàn)8次大跌,分別為2014年的“12·9”、“12·23”、2015年的“1·8”、“1·19”、“2·2”、“3·3”、“5·5”、“5·7”,計(jì)算出每次單日凈值增長率排名前20位的主動偏股型基金,并剔除分級基金,找到最抗跌的偏股型基金身影。
經(jīng)過統(tǒng)計(jì),8次大跌中4次顯露出抗跌能力的基金有6只(ABC合并算一只),分別為國泰民益靈活配置、國聯(lián)安新精選、諾安優(yōu)勢行業(yè)、工銀瑞信絕對收益、天弘通利、富國低碳環(huán)保。顯露出3次抗跌能力的基金達(dá)到4只,分別為國投瑞銀新機(jī)遇、中歐成長優(yōu)選 、東方利群、長信內(nèi)需 .2次抗跌的則有21只產(chǎn)品。
其中表現(xiàn)最突出的是富國低碳環(huán)?;?,本輪牛市收益率達(dá)到171%,在“1.8”、“1.19”、“2.2”、“5.7”的大跌中均實(shí)現(xiàn)正收益,單日收益分別達(dá)到2.98%、0.72%、2.78%、1.93%。而其他基金多為打新產(chǎn)品或絕對收益風(fēng)格產(chǎn)品。其他業(yè)績較好且表現(xiàn)較好的則是易方達(dá)新興成長、匯添富社會責(zé)任 、華寶興業(yè)服務(wù) 、財(cái)通價(jià)值 、易方達(dá)科訊 、銀河競爭優(yōu)勢成長 、銀河主題策略、銀河行業(yè)優(yōu)選等。
從基金公司來看,擁有抗跌基金較多的則是銀河、易方達(dá)、天弘、匯添富、國聯(lián)安、工銀瑞信、富國等。
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數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),天天基金研究中心,截至日期:2015-05-08
三類基金較為抗跌
風(fēng)險(xiǎn)和收益往往是對等的,高風(fēng)險(xiǎn)高收益,而目前看有三類基金較為抗跌,值得關(guān)注。
第一類是打新基金 ,這一類基金往往較多資產(chǎn)參與新股發(fā)行,因此表現(xiàn)更為穩(wěn)健,而且往往市場大跌時(shí),新股仍毅然漲停。如抗跌3次以上的有國投瑞銀新機(jī)遇、國泰民益靈活配置、國聯(lián)安新精選、安信鑫發(fā)優(yōu)選、東方利群等。部分產(chǎn)品本輪牛市收益率多數(shù)在20%左右,適合穩(wěn)健型投資者。而且,伴隨著新股密集發(fā)行,這一類產(chǎn)品的投資價(jià)值仍很大。不過,純打新股的產(chǎn)品收益率不敵權(quán)益類平均收益,可以作為分散風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。
第二是靈活配置型基金,其中分為兩類,一類是靈活布局的基金,有少數(shù)品種是靈活配置型,也有一些是倉位較低的品種。第二類是去年下半年成立的新基金,這類基金往往倉位較低,很多是處于建倉階段而成功規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。如泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇、添富移動互聯(lián) 、國金通用鑫安 、工銀瑞信新財(cái)富、富安達(dá)新興等是去年下半年成立產(chǎn)品。
而第三類是偏于新興成長風(fēng)格的基金,這一類產(chǎn)品不僅業(yè)績好,而且抗跌能力較強(qiáng)。如易方達(dá)新興成長,本輪牛市收益率已經(jīng)逼近200%,達(dá)到198.27%,而該基金在“1.8”、“2.2”表現(xiàn)很抗跌,這一產(chǎn)品重點(diǎn)配置了信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),一季度末持有占比達(dá)到69.79%,獲得較好收益。匯添富社會責(zé)任、華寶興業(yè)服務(wù)優(yōu)選、富國低碳環(huán)保、財(cái)通價(jià)值動量、易方達(dá)科訊等也都積極配置信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),一季度占比均超過40%。
理財(cái)專家表示,抗跌能力的高低在考察基金經(jīng)理的長期操作水平上有一定的指導(dǎo)性,可作為參考指標(biāo)之一。因?yàn)榭沟c否受到很多因素的共同影響,參考時(shí)要做仔細(xì)分析。(中國基金報(bào))
15只基金年內(nèi)賺超創(chuàng)業(yè)板指 最牛兩年半里賺5倍
創(chuàng)業(yè)板成就了基金新一輪“暴富”神話。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上周五單日暴漲5.97%,今年以來累計(jì)漲幅高達(dá)102.04%,距離3000點(diǎn)歷史大關(guān)僅一步之遙,重倉創(chuàng)業(yè)板的偏股基金凈值因此不斷上漲,迭創(chuàng)新高,特別是有15只偏股基金今年以來收益率戰(zhàn)勝了創(chuàng)業(yè)板指數(shù),最牛的兩只基金更是比創(chuàng)業(yè)板多賺了50個(gè)百分點(diǎn)。
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而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自2012年11月末見底,至今漲幅已接近4倍,這期間有10只主動基金凈值漲幅超過3倍,其中最牛基金賺了5倍。
61只主動基金
年內(nèi)漲幅超80%
受益創(chuàng)業(yè)板今年以來迭創(chuàng)新高的表現(xiàn),重倉創(chuàng)業(yè)板的基金凈值直線飆升。根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì),截至5月8日,多達(dá)61只主動基金今年以來單位凈值漲幅超過80%,其中有15只基金單位凈值上漲超過100%,且超過創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅。
最牛的兩只基金當(dāng)屬添富移動互聯(lián)和易方達(dá)新興成長,截至5月8日,這兩只基金今年以來單位凈值漲幅分別達(dá)155.9%和155.69%,均比創(chuàng)業(yè)板漲幅超出50個(gè)百分點(diǎn)以上,分別成為最賺錢的股票基金和混合基金。歷來牛股造就?;?,大規(guī)模重倉互聯(lián)網(wǎng)股成為這兩只基金短時(shí)間內(nèi)取得驚人回報(bào)的主要法寶,匯添富移動互聯(lián)今年持續(xù)重倉的中科金財(cái) 、同花順 、安碩信息等個(gè)股今年以來漲幅分別達(dá)到4.94倍、3.49倍和5.23倍,漲幅巨大。
除了這兩只最?;鹬?,富國低碳環(huán)保和匯添富社會責(zé)任今年以來漲幅也分別達(dá)到145.02%和139.45%,華寶服務(wù)優(yōu)選、易方達(dá)科訊 ,添富民營 、寶盈新價(jià)值和長信內(nèi)需等5只基金凈值漲幅超過120%,另有國聯(lián)安優(yōu)選等6只基金收益率超過創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
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最?;饍赡臧肜镔?倍
實(shí)際上,本輪創(chuàng)業(yè)板的牛市從2012年11月就已經(jīng)開始了。2012年11月底,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌至600點(diǎn),此后啟動了波瀾壯闊的大牛市,截至上周五,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在不到兩年半的時(shí)間里上漲近4倍。
這段時(shí)間里,有一大批主動基金實(shí)現(xiàn)了凈值的快速增長,統(tǒng)計(jì)顯示,在這期間有56只基金累計(jì)漲幅超過兩倍,表現(xiàn)最好的10只基金累計(jì)漲幅均超過3倍,其中最牛基金中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金區(qū)間累計(jì)漲幅高達(dá)512.84%,比創(chuàng)業(yè)板指數(shù)多賺120個(gè)百分點(diǎn)以上,也是唯一一只戰(zhàn)勝了創(chuàng)業(yè)板的主動基金。
統(tǒng)計(jì)顯示,自2012年底以來,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金持續(xù)重倉的股票是旋極信息 ,而從2012年底以來,旋極信息累計(jì)漲幅高達(dá)8.46倍,正是依靠對這類長期牛股的堅(jiān)定持有,令中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金取得遠(yuǎn)超創(chuàng)業(yè)板漲幅的收益。
除了中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)基金之外,銀河主題和寶盈核心優(yōu)勢自2012年11月底以來累計(jì)收益率也分別達(dá)到365.12%和355.09%,匯添富民營活力浦銀價(jià)值成長區(qū)間漲幅超過3.3倍,銀河行業(yè)等多只基金漲幅超3倍。(中國基金報(bào))
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