上證最近走出了“十一連陽(yáng)”的大熱行情，有些人想要入場(chǎng)做韭菜的熱情又要激發(fā)出來(lái)了。
觀潮君這么說(shuō)不是打擊大家炒股的積極性，只是想提醒一下，如果選股不當(dāng)，炒股不得法，牛市都能被割韭菜。
在股市里，觀潮君相信價(jià)值投資的力量，愿意長(zhǎng)期持有基本面足夠好，盈利能力較強(qiáng)的公司，也更青睞有著長(zhǎng)足發(fā)展的行業(yè)?？傊?，觀潮君喜歡細(xì)水長(zhǎng)流，如果你喜歡追漲殺跌，抄底摸頂，還總是管不住自己的手的話，觀潮君的文章可能會(huì)對(duì)你沒(méi)有太大的幫助。
觀潮君認(rèn)為，2018年，A股的房地產(chǎn)領(lǐng)域，龍頭企業(yè)可能值得看好，理由嘛，在于去年房地產(chǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)的調(diào)整導(dǎo)致資源逐漸向大企業(yè)集中以及港股去年內(nèi)陸地產(chǎn)股亮眼的成績(jī)單。
先說(shuō)2017年地產(chǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。別看去年調(diào)控喊得歡，去年商品房銷售額133701億元，增長(zhǎng)13.7%，增速還提高了1個(gè)百分點(diǎn)。
這樣的行情能否在未來(lái)延續(xù)呢？一方面，看看全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速，最近有回落的趨勢(shì)。2017年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109799億元，比上年名義增長(zhǎng)7.0%，增速比1-11月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資75148億元，增長(zhǎng)9.4%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。
另一方面，房企拿地卻依然不手軟。2017年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積25508萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)15.8%。
這說(shuō)明什么呢？
很多房地產(chǎn)評(píng)論員認(rèn)為，2018年可能是他們職業(yè)生涯中最難判斷的一年。而上面兩組數(shù)據(jù)的趨勢(shì)不同，很有可能是因?yàn)槟玫赝顿Y大量增長(zhǎng)，并不急于一時(shí)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。這就引出了另一個(gè)話題：2018年，房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)去年的趨勢(shì)，繼續(xù)資源整合，兩極分化的可能性越來(lái)越大。
CRIC的數(shù)據(jù)顯示，一方面，全年業(yè)績(jī)500億以上的房企數(shù)量較2016年增加了15家，強(qiáng)者愈強(qiáng)。另一方面，300至500億規(guī)模和100至300億規(guī)模的房企數(shù)量分別減少了4家和13家。這說(shuō)明，對(duì)于這個(gè)區(qū)間內(nèi)的房企而言，規(guī)模增長(zhǎng)已經(jīng)遇到瓶頸，不進(jìn)則退。繼續(xù)擴(kuò)張的話，對(duì)自身的運(yùn)營(yíng)管控和資金運(yùn)作能力都有較強(qiáng)的要求。
也就是說(shuō)，今后大型房企會(huì)有更好的發(fā)展，中小型房企則可能舉步維艱。
寫到這里，觀潮君突然想起孫宏斌所說(shuō)的，中型企業(yè)被并購(gòu)的機(jī)會(huì)明年、后年會(huì)出現(xiàn)，兼并收購(gòu)的份額向大公司集中，前十名占到50%的市場(chǎng)份額都擋不住。
可以預(yù)見(jiàn)的是，長(zhǎng)期來(lái)看，房地產(chǎn)將會(huì)是龍頭企業(yè)的天下。
然而，你會(huì)說(shuō)，這并不一定代表房地產(chǎn)龍頭企業(yè)就要漲啊。
這個(gè)就要參考去年的港股了。去年港股，內(nèi)陸地產(chǎn)股里的明星企業(yè)走出了一波亮眼的行情，去年國(guó)內(nèi)房企銷售金額分別排名第三和第四的恒大和融創(chuàng)，在港股分別漲了4.5倍和4.2倍，銷售金額排名第一的碧桂園也漲了2.6倍。
這就意味著，銷售排名榜上高位的哥幾個(gè)，在A股是不是被低估了？要不要補(bǔ)漲一波？
所以相對(duì)來(lái)說(shuō)，在內(nèi)陸的房地產(chǎn)龍頭股有可能被低估了，可以再2018年買進(jìn)長(zhǎng)期持有，擇機(jī)賣出?，F(xiàn)在已經(jīng)有地產(chǎn)龍頭股聞風(fēng)而動(dòng)開(kāi)始上漲了。
最后的最后，觀潮君還是要提醒一句，股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。尤其是房地產(chǎn)行業(yè)受政策影響很大，需要注意政策風(fēng)險(xiǎn)。
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