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隨險(xiǎn)資權(quán)益資產(chǎn)配置比例上限最高提至45%，險(xiǎn)資重倉(cāng)股再度成為市場(chǎng)聚焦的“中心”。
統(tǒng)計(jì)顯示，險(xiǎn)資2020年一季度持倉(cāng)組合在二季度以來整體領(lǐng)跑大市。其中，多只重倉(cāng)股在二季度實(shí)現(xiàn)翻倍走勢(shì)。此外，險(xiǎn)資堅(jiān)守、重倉(cāng)銀行股實(shí)現(xiàn)最大“收獲”。粗略計(jì)算顯示，若險(xiǎn)資二季度至今持倉(cāng)和一季度保持一致，則其二季度以來或?qū)崿F(xiàn)浮盈超2500億元，持倉(cāng)市值增長(zhǎng)超20%。
險(xiǎn)資一季度新進(jìn)持股“領(lǐng)跑”整體持倉(cāng)
捕獲堅(jiān)朗五金等中小市值翻倍牛股
險(xiǎn)資一季度的持股組合在二季度以來實(shí)現(xiàn)整體領(lǐng)跑。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度險(xiǎn)資共現(xiàn)身364家上市公司前十大流通股股東，持股市值合計(jì)達(dá)1.23萬億元。其中，新進(jìn)152股，持倉(cāng)市值約為300億元。截至上周五(7月17日)收盤，險(xiǎn)資新進(jìn)152股二季度以來平均實(shí)現(xiàn)漲幅30%，高于整體持倉(cāng)組合25%漲幅，兩者均跑贏滬深300指數(shù)同期23%的漲幅。
險(xiǎn)資一季度調(diào)倉(cāng)偏向中小市值股與更多樣化題材，捕獲堅(jiān)朗五金、鴻路鋼構(gòu)等翻倍牛股。資料顯示，在險(xiǎn)資一季度逾360只持股中，有12只個(gè)股在二季度以來實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻倍，包括險(xiǎn)資此前持股的凱撒旅業(yè)、強(qiáng)生控股、密爾克衛(wèi)、人福醫(yī)藥。此外，其中一季度新進(jìn)加倉(cāng)股中即有8只，包括堅(jiān)朗五金、鴻路鋼構(gòu)、春風(fēng)動(dòng)力、安集科技、佰仁醫(yī)療、亞士創(chuàng)能、奧福環(huán)保與威華股份，進(jìn)一步來看，它們多為一些中小市值題材股，如市值多在50~200億，堅(jiān)朗五金最高，為380億元。另一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，險(xiǎn)資全部持股平均市值為629億元；新進(jìn)152股平均市值則降至477億元，若剔除茅臺(tái)，則平均市值降至342億元。
從斬獲頗豐的險(xiǎn)資公司以及貢獻(xiàn)浮盈較大的標(biāo)的來看，中國(guó)人壽新進(jìn)“翻倍牛股”堅(jiān)朗五金，稱得上是一個(gè)典型。堅(jiān)朗五金主業(yè)為門窗五金系統(tǒng)，二季度以來股價(jià)漲幅116 %，據(jù)一季度持倉(cāng)數(shù)顯示，“中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-0 05L-CT001深”持股311.82萬股，新進(jìn)公司第8大流通股股東，持倉(cāng)市值約為1.7億元，若中國(guó)人壽二季度以來持倉(cāng)未變，則其或?qū)崿F(xiàn)浮盈1.9億元。
無獨(dú)有偶，另有險(xiǎn)資“壓中”同為股價(jià)翻倍的鴻路鋼構(gòu)。鴻路鋼構(gòu)主業(yè)為建筑鋼結(jié)構(gòu)，最新市值約為170億元，二季度以來股價(jià)漲幅119%，查閱股東持倉(cāng)顯示，泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-分紅-個(gè)人分紅-019L-FH002深，一季度新進(jìn)持股411萬股，持股市值6163萬元，若其持倉(cāng)保持未變或?qū)崿F(xiàn)浮盈7360萬元。(見表1)
表1 險(xiǎn)資一季度新進(jìn)持股，二季度以來漲幅以及收益居前公司
“精準(zhǔn)”布局醫(yī)藥、食品飲料等行業(yè)
中國(guó)人壽重倉(cāng)茅臺(tái)或浮盈超20億元
除了廣泛布局中小市值股，斬獲多只翻倍牛股外，險(xiǎn)資一季度新進(jìn)持股中對(duì)食品飲料、生物醫(yī)藥的“精準(zhǔn)把控”也可圈可點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，一季度新進(jìn)持股中，險(xiǎn)資對(duì)食品飲料、家電、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥等持倉(cāng)市值均超過20億元，結(jié)合二季度以來險(xiǎn)資重點(diǎn)布局行業(yè)個(gè)股股價(jià)表現(xiàn)來看，對(duì)食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)布局“準(zhǔn)確率”最高。
險(xiǎn)資一季度新進(jìn)貴州茅臺(tái)、恒順醋業(yè)兩只食品飲料行業(yè)個(gè)股，兩者二季度以來分別上漲50%與31%。一季度持股數(shù)據(jù)顯示，“中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品”持倉(cāng)茅臺(tái)374萬股股份，持倉(cāng)市值達(dá)41億元，以茅臺(tái)二季度以來漲幅測(cè)算，中國(guó)人壽若持股保持未變，浮盈或超20億元。除了茅臺(tái)，險(xiǎn)資布局恒順醋業(yè)也斬獲不菲。股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，一季度恒順醋業(yè)獲“百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品”新進(jìn)增倉(cāng)500萬股，持倉(cāng)市值9801萬元，公司股價(jià)二季度以來上漲超30%，百年人壽或?qū)崿F(xiàn)浮盈超3000萬元。
在險(xiǎn)資重倉(cāng)的食品飲料標(biāo)的表現(xiàn)上佳外，其布局的生物醫(yī)藥也在二季度以來收獲超40%的漲幅。在險(xiǎn)資新進(jìn)的13只醫(yī)藥個(gè)股中，僅1股下跌，“準(zhǔn)確率”超90%。一季度末，險(xiǎn)資新進(jìn)持倉(cāng)中，醫(yī)藥股持倉(cāng)市值22億元，以險(xiǎn)資公布持倉(cāng)市值與二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)測(cè)算，華海藥業(yè)、樂普醫(yī)療均為險(xiǎn)資“貢獻(xiàn)”超2億元浮盈。
華海藥業(yè)一季度獲“前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品”新進(jìn)持倉(cāng)1919萬股，一躍成為公司第3大流通股東，季末持倉(cāng)市值49343.39萬元。二季度以來華海藥業(yè)股價(jià)上漲57%，前海人壽或?qū)崿F(xiàn)浮盈28544.46萬元。此外，樂普醫(yī)療一季度獲華夏人壽新進(jìn)增倉(cāng)2479萬股股份，持倉(cāng)市值89819萬元。樂普醫(yī)療二季度以來上漲22%，華夏人壽或浮盈20561.32萬元。
重倉(cāng)銀行股斬獲最大收益
安邦堅(jiān)守招行或浮盈超百億元
分行業(yè)看，為險(xiǎn)資貢獻(xiàn)最大浮盈的是銀行。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，險(xiǎn)資一季度末持倉(cāng)銀行市值最高為4575億，(剔除中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司對(duì)中國(guó)人壽持股)，整體上以銀行為“壓艙石”。二季度以來，申萬銀行板塊上漲11%，險(xiǎn)資持倉(cāng)12只銀行股，平均漲幅為7.29%，雖漲幅較低，但因險(xiǎn)資大倉(cāng)位持倉(cāng)銀行實(shí)現(xiàn)浮盈達(dá)271億元。
在險(xiǎn)資長(zhǎng)期持有的標(biāo)的股中，招行、浦發(fā)、興業(yè)、民生與杭州銀行這5只銀行股為險(xiǎn)資貢獻(xiàn)浮盈均超10億元，合計(jì)貢獻(xiàn)浮盈超過247億元，其中招行即超百億元，達(dá)123億元。股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，“和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品”、“大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司-保守型投資組合”一季度末共持有招行25.17億股股份，合計(jì)持倉(cāng)市值約為812億元。二季度以來，招行上漲15.24 %，以上兩只險(xiǎn)資產(chǎn)品若持倉(cāng)未變，或?qū)崿F(xiàn)浮盈超123億元。(見附圖，表2)
附圖招行近十年，險(xiǎn)資持股數(shù)據(jù)
表2 險(xiǎn)資重倉(cāng)銀行股，以及二季度以來銀行股貢獻(xiàn)浮盈情況
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