今日(9月15日)A股三大股指開(kāi)盤(pán)漲跌不一,盤(pán)初一度急挫,隨后震蕩拉升,午后股指維持震蕩偏強(qiáng)勢(shì)。從盤(pán)面上來(lái)看,汽車(chē)整車(chē)、軍工、景點(diǎn)及旅游等板塊表現(xiàn)突出,局部賺錢(qián)效應(yīng)仍存。尤其是在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈板塊之中,A股的比亞迪股價(jià)一度封漲停,股價(jià)突破百元,創(chuàng)出歷史新高。
興證策略王德倫指出,長(zhǎng)期繼續(xù)看好“大創(chuàng)新”、“核心資產(chǎn)”方向,中短期看好進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)存的周期類(lèi)核心資產(chǎn)。大創(chuàng)新的科技創(chuàng)新機(jī)會(huì)仍是主線?!笆奈濉币?guī)劃、遠(yuǎn)景目標(biāo)有望出臺(tái),“補(bǔ)短板”等大創(chuàng)新科技成長(zhǎng)方向,持續(xù)受到政策催化、業(yè)績(jī)改善的催化。挑選業(yè)績(jī)與估值匹配,實(shí)質(zhì)性能夠看到業(yè)落地的諸多我們經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向,與優(yōu)質(zhì)企業(yè)共成長(zhǎng)。短期可以關(guān)注光伏、軍工等結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。另外,資本市場(chǎng)改革措施不斷出臺(tái),有望給券商帶來(lái)更多的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。
在當(dāng)前A股熱點(diǎn)分散,板塊輪動(dòng)加劇背景之下,隱藏了可能的投資機(jī)會(huì),精選部分機(jī)構(gòu)研報(bào),我們來(lái)一起看看到底有哪些主題,可供參考。
【主題一】汽車(chē)整車(chē)
中金公司分析,車(chē)市需求已經(jīng)開(kāi)始恢復(fù),板塊投資情緒有望復(fù)蘇。整車(chē)板塊:推薦自主銷(xiāo)量表現(xiàn)亮眼、強(qiáng)產(chǎn)品周期可持續(xù)的車(chē)企,包括長(zhǎng)城、長(zhǎng)安;新能源車(chē)中,推薦整車(chē)業(yè)務(wù)存在估值提升空間的比亞迪,建議關(guān)注蔚來(lái)。重卡板塊:需求有望維持高位,推薦重卡三劍客(重汽A/H和濰柴),建議關(guān)注一汽解放(未覆蓋)。經(jīng)銷(xiāo)商板塊:優(yōu)先布局豪華品牌經(jīng)銷(xiāo)商,包括中升、永達(dá)。零部件板塊:看好主題性機(jī)會(huì) 板塊性反彈,建議關(guān)注華域、拓普、敏實(shí)、均勝、福耀。
中信證券表示,疫情后期行業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇,新能源汽車(chē)產(chǎn)需端持續(xù)恢復(fù),需求逐步釋放??紤]:1)國(guó)內(nèi)疫情影響基本消除,2)新車(chē)型逐步投放刺激市場(chǎng)需求,3)政策環(huán)境回暖,在政策支持疊加疫情壓制今年上半年需求的背景下,預(yù)計(jì)新能源汽車(chē)全年銷(xiāo)量前低后高。歐洲市場(chǎng)繼續(xù)爆發(fā)增長(zhǎng),行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。
【主題二】軍工
天風(fēng)證券分析,板塊成長(zhǎng)邏輯啟動(dòng)兌現(xiàn),聚焦未來(lái)裝備優(yōu)質(zhì)賽道需求。上半年軍工板塊實(shí)現(xiàn)逆疫情中高速增長(zhǎng),十三五末面向未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)的裝備或已啟動(dòng)初步放量,預(yù)計(jì)十四五將成為未來(lái)高附加值裝備的重點(diǎn)放量期。
【主題三】景點(diǎn)及旅游
渤海證券指出,隨著國(guó)慶和中秋雙節(jié)的臨近行業(yè)熱度有望復(fù)蘇。給與行業(yè)“看好”的投資評(píng)級(jí),從長(zhǎng)期角度仍然推薦以下幾條投資主線:1)邏輯清晰且壁壘較強(qiáng)的免稅行業(yè);2)關(guān)注估值處于低點(diǎn)且具備較大彈性的酒店行業(yè)龍頭;3)對(duì)門(mén)票收入依賴(lài)較低且具備異地復(fù)制能力的優(yōu)質(zhì)景區(qū)類(lèi)公司。綜上,我們推薦中國(guó)中免(601888)、錦江酒店(600754)以及宋城演藝(300144)。
此前,萬(wàn)聯(lián)證券分析,對(duì)于旅游行業(yè),國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)需求逐步釋放,景區(qū)與演藝活動(dòng)門(mén)票放開(kāi)和消費(fèi)回流推動(dòng)旅游、景區(qū)、酒店市場(chǎng)高增長(zhǎng)。
(文章來(lái)源:東方財(cái)富研究中心)
聯(lián)系客服