近日，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎政策利好。7月21日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，集成電路作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點之一被提及。具體來看，“十四五”期間，集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達到20%左右，力爭在制造領(lǐng)域有兩家企業(yè)營收穩(wěn)定進入世界前列，在設(shè)計、裝備材料領(lǐng)域培育一批上市企業(yè)。到2025年，基本建成具有全球影響力的集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地。
市場表現(xiàn)方面，集成電路概念板塊延續(xù)上漲行情，截至7月22日收盤，集成電路概念指數(shù)漲2.76%，為連續(xù)第三個交易日實現(xiàn)上漲，板塊內(nèi)超七成個股實現(xiàn)上漲，其中，華興源創(chuàng)、南大光電、全志科技、三安光電、瑞芯微集體漲停，中微公司、鼎龍股份、上海新陽、華特氣體、晶瑞股份等5只個股漲幅也均超10%，盡顯強勢。
與此同時，市場做多資金也積極涌入集成電路板塊進行布局。數(shù)據(jù)顯示，7月22日，集成電路概念股中有65只個股呈大單資金凈流入態(tài)勢，其中，士蘭微獲得大單資金凈流入額居首位，為7.47億元，緊隨其后的是南大光電、兆易創(chuàng)新、中微公司，分別為4.87億元、3.92億元、3.54億元，三安光電、北方華創(chuàng)、全志科技、華潤微、滬硅產(chǎn)業(yè)、乾照光電、木林森等7只個股大單資金凈買入額也均超1億元，上述11只個股合計大單資金凈買入額33.19億元。
對此，鴻涵投資基金經(jīng)理劉會銘在接受《證券日報》記者采訪時表示，近期，集成電路行業(yè)在高景氣度持續(xù)的背景下，相關(guān)概念股的股價表現(xiàn)強勁。全球芯片需求端旺盛，而供給端受到疫情影響，產(chǎn)能受限，供不應(yīng)求局面短期難以解決，隨著國內(nèi)相關(guān)企業(yè)采購本土芯片意愿增加，國內(nèi)相關(guān)設(shè)備、材料、晶圓供應(yīng)商等供應(yīng)鏈同時受益。集成電路行業(yè)的發(fā)展空間巨大，因而受到市場資金的熱捧。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛在接受記者采訪時表示，集成電路行業(yè)處于高景氣周期，除了中報因素，集成電路設(shè)備也是半導體擴產(chǎn)周期最先受益的品種，因為設(shè)備企業(yè)的景氣預(yù)示著材料的大規(guī)模采購也即將到來，在下半年成長股風格占優(yōu)的市場環(huán)境中，看好集成電路行業(yè)。
隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，集成電路板塊的上市公司也普遍呈現(xiàn)出了較好的業(yè)績預(yù)期，截至7月22日收盤，集成電路概念板塊中共有71家公司發(fā)布了上半年業(yè)績預(yù)告，57家公司業(yè)績預(yù)喜，占比超八成，其中，富滿電子、大為股份、京東方A等3家公司預(yù)計上半年凈利潤增幅上限均超10倍。
投資機會方面，方信財富投資基金經(jīng)理郝心明分析，集成電路產(chǎn)業(yè)屬于新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，是我國信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基石，也是促進國民經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)，受到政策的支持，集成電路行業(yè)景氣度高，成為市場焦點，行業(yè)內(nèi)各細分板塊輪番上漲，投資者可以選擇在股價調(diào)整時介入，順勢持有，切忌追漲殺跌。
私募排排網(wǎng)研究員孫恩祥對記者稱，集成電路行業(yè)已成為國家重點發(fā)展方向，國家政策也在向集成電路產(chǎn)業(yè)傾斜，受到了各級政府部門相繼出臺政策支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，看好集成電路行業(yè)的發(fā)展前景。
表：7月22日漲幅超7%的集成電路概念股一覽
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