商 業(yè) 計 劃 書
項目名稱
項目單位
（蓋章）
地 址
電 話
傳 真
電子郵件
聯(lián) 系 人
保 密 承 諾
本商業(yè)計劃書內容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司投資經理收到本商業(yè)計劃書時做出以下承諾：
妥善保管本商業(yè)計劃書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。
投資經理簽字：
接 收 日 期： _______年____月____日
商業(yè)計劃書摘要
說明：在兩頁紙內完成本摘要。
【摘要內容參考】
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->公司基本情況（公司名稱、成立時間、注冊地區(qū)、注冊資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。）
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學歷/學位、畢業(yè)院校，政治面目，行業(yè)從業(yè)年限，主要經歷和經營業(yè)績。）
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->產品/服務描述（產品/服務介紹，產品技術水平，產品的新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優(yōu)勢。）
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->研究與開發(fā)（已有的技術成果及技術水平，研發(fā)隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發(fā)經費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機制。）
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，未來3年市場銷售預測。）
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->營銷策略（在價格、促銷、建立銷售網絡等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對銷售人員的激勵機制。）
<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->產品制造（生產方式，生產設備，質量保證，成本控制。）
<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->管理（機構設置，員工持股，勞動合同，知識產權管理，人事計劃。）
<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->融資說明（資金需求量、用途、使用計劃，擬出讓股份，投資者權利，退出方式。）
<!--[if !supportLists]-->10.<!--[endif]-->財務預測（前三年及未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產回報率等。）
<!--[if !supportLists]-->11.<!--[endif]-->風險控制（項目實施可能出現(xiàn)的風險及擬采取的控制措施。）
目 錄
第一部分 公司基本情況……………………………………………5
第二部分 公司管理層………………………………………………9
第三部分 產品/服務………………………………………………12
第四部分 研究與開發(fā)………………………………………………15
第五部分 行業(yè)及市場情況…………………………………………17
第六部分 營銷策略…………………………………………………19
第七部分 產品制造…………………………………………………21
第八部分 管理………………………………………………………23
第九部分 融資說明…………………………………………………25
第十部分 財務計劃…………………………………………………28
第十一部分 風險控制………………………………………………29
第十二部分 項目實施進度…………………………………………30
第十三部分 其它……………………………………………………31
第一部分 公司基本情況
公司名稱：
成立時間：
注冊資本：
實際到位資本：
其中現(xiàn)金到位：
無形資產占股份比例 %
注冊地點：
公司成立后組織機構的演變及營業(yè)執(zhí)照變更情況說明：
目前公司主要股東情況：
股東
股東名稱
投資額
（萬元）
本公司
股份比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
甲方
乙方
丙方
丁方
戊方
目前公司內部部門設置情況
序號
部門名稱
負責人
聯(lián)系電話
1
2
3
4
5
6
7
8
隸屬于本公司的獨資、控股、參股、承包、合作經營、三來一補以及對外采取其它合作方式的下屬企業(yè)情況：
序號
企業(yè)名稱
隸屬關系
企業(yè)性質
本公司持
股比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
1
2
3
4
5
公司曾經經營過的業(yè)務：
公司目前經營的業(yè)務：
主營業(yè)務：
公司目前擁有員工數目及學歷情況：
公司經營財務歷史（單位：萬元）
項 目
本年度
前1年
前2年
前3年
銷售收入
毛 利 潤
純 利 潤
總 資 產
總 負 債
凈 資 產
公司經營負債情況說明：（來源、金額、期限）
公司近期及未來3 ~ 5年要實現(xiàn)的目標（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及公司股票上市等）
公司近期的發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略：
公司未來3 ~ 5年發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略：
第二部分 公司管理層
董事會成員名單
序號
職 務
姓 名
工 作 單 位
聯(lián)系電話
1
董 事 長
2
副董事長
3
董 事
4
董 事
5
董 事
6
董 事
7
董 事
8
董 事
9
董 事
董事長
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學歷： 學位： 專業(yè)：
畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：
主要經歷和業(yè)績：
總經理
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學歷： 學位： 專業(yè)：
畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：
主要經歷和業(yè)績：
技術開發(fā)負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學歷： 學位： 專業(yè)：
畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：
主要經歷和業(yè)績：
市場營銷負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學歷： 學位： 專業(yè)：
畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：
主要經歷和業(yè)績：
財務負責人
姓名： 性別： 年齡： 籍貫：
學歷： 學位： 專業(yè)：
畢業(yè)院校 戶口所在地： 聯(lián)系電話：
主要經歷和業(yè)績：
其他對公司發(fā)展負有重要責任的人員（可增加附頁）
關聯(lián)關系：
說明董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員之間是否存在直系、配偶、三代以內旁系親屬關系。（提供上述人員在關聯(lián)方單位及同行業(yè)其他法人單位擔任職務的情況，或不在上述單位兼職的聲明。）
第三部分 產品/服務
一、產品/服務描述 (行業(yè)特點、競爭焦點、主要的技術指標和關鍵技術說明、 主要介紹產品/服務的背景、目前所處發(fā)展階段、與同行業(yè)其它公司同類產品/服務的比較，本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性，如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等。)
二、公司現(xiàn)有的和擬申請的知識產權（專利、商標、版權等）
三、公司是否已簽署了有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協(xié)議等，如果有，請說明，并附主要條款
四、技術申請專利情況：
五、產品商標注冊情況：
六、產品面向的用戶有哪些種類：
七、產品更新?lián)Q代周期：
八、產品的售后服務和技術支持：
九、產品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據：
十、產品形成規(guī)模銷售時，毛利潤率為 %，純利潤率為 %。
十一、如果產品已經在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關（如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產品，等等）
第四部分 研究與開發(fā)
<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術先進性（包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況）
二、公司參與制訂產品或技術的行業(yè)標準和質量檢測標準情況
三、公司在技術與產品開發(fā)方面的競爭對手情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施
四、到目前為止，公司在技術開發(fā)方面的資金總投入是多少，計劃再投入的開發(fā)資金是多少（包括購置開發(fā)設備、開發(fā)人員工資、試驗檢測費用、以及與開發(fā)有關的其它費用）
五、請說明，今后為保證產品質量、產品升級換代和保持技術先進水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點和正在開發(fā)的技術和產品
六、公司現(xiàn)有技術開發(fā)資源以及技術儲備情況
七、公司尋求技術開發(fā)依托（如大學、研究所等）情況，這些依托的可靠性
八、公司將采取怎樣的激勵機制和措施，保持關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定
九、公司未來3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計劃（萬元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
資金投入
人員（個）
第五部分 行業(yè)及市場情況
一、行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預測）
二、過去3 ~ 5年各年全行業(yè)銷售總額（萬元）
年 份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
銷售收入
銷售增長率
本公司銷售收入
本公司銷售增長率
三、未來3 ~5 年各年全行業(yè)銷售收入預測（萬元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
四、本公司與行業(yè)內五個主要競爭對手的比較
競爭對手
市場份額
競爭優(yōu)勢
競爭劣勢
本公司
五、市場銷售有無行業(yè)管制，公司產品進入市場的難度分析
六、詳細描述本公司產品/服務的競爭優(yōu)勢（包括性能、價格、服務等方面）
七、公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
八、公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場份額
九、公司未來3~5年的成本費用、營業(yè)稅及附加、所得稅、利潤預測（融資成功與融資不成功分別說明）
第六部分 營銷策略
一、在建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略
二、在廣告促銷方面的策略
三、在產品銷售價格方面的策略
四、在建立良好銷售隊伍方面的策略
五、產品售后服務方面的策略
六、其它方面的策略
七、如何保證銷售策略具體實施的有效性，請論述
八、對銷售隊伍采取什么樣的激勵機制
九、根據營銷策略，預算未來3 ~ 5年銷售費用（包括人工費用）（萬元）
年 份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售費用
第七部分 產品制造
一、產品生產制造方式（公司自建廠生產產品，還是委托生產，或其它方式，請說明原因）
二、公司自建廠情況下，購買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產面積是多少，廠房地點在哪里，交通、運輸、通訊是否方便
三、現(xiàn)有生產設備情況（專用設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，是否購買保險，最大生產能力是多少，能否滿足公司產品銷售增長的要求，如果需要增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調試周期）
四、請說明，如果設備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題
五、簡述產品的生產制造過程、工藝流程
六、如何保證原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質量及進貨周期，列出3家主要供應商名單及聯(lián)系電話
主要供應商1
主要供應商2
主要供應商3
七、正常生產狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內，描述生產過程中產品的質量保證體系、以及關鍵質量檢測設備
八、產品成本和生產成本如何控制，有怎樣的具體措施
九、產品批量銷售價格的如何制訂，產品毛利潤率是多少，純利潤率是多少
第八部分 管理
一、請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后各年陸續(xù)設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本調查表后。
二、公司對管理班子及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制
三、公司是否考慮員工持股問題，請說明
四、公司是否與掌握公司關鍵技術及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，若有，請說明協(xié)議主要內容
五、公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同
六、公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同
七、公司是否為每位員工購買保險，請說明保險品種
八、公司是否存在關聯(lián)經營和家族管理問題，若有，請說明
九、公司與董事會、董事、主要管理者、關鍵雇員之間是否有實際存在或潛在的利益沖突，如果有，請說明解決辦法
十、請說明，公司對知識產權、技術機密和公司機密的保護措施
十一、請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持
第九部分 融資說明
一、為保證項目實施，需要的現(xiàn)金總額是多少
二、請說明投入資金的用途和使用計劃
三、需要的現(xiàn)金總額中，投資方投入 ， 對外借貸 ，公司自身投入 。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什么
四、向投資方出讓多少股份，計算依據是什么？
五、預計未來3 年平均每年資產回報率是多少
六、擬向投資方提供怎樣的監(jiān)督和管理權力
七、如果你做為項目實施者，沒有實現(xiàn)項目發(fā)展計劃，你愿意出讓你在公司中的哪些利益
八、你希望投資者以何種方式退出，這種方式是否具有操作性_
九、與公司業(yè)務有關的稅種有哪些，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策，尤其是減免稅等方面的優(yōu)惠政策
十、需要對投資方說明的其它情況
第十部分 財務計劃
請?zhí)峁?div style="height:15px;">
（第一年每個月計算現(xiàn)金流量，共12個月，第二年每季度計算現(xiàn)金流量，共四個季度，第三、四、五年每年計算現(xiàn)金流量，共三年，融資成功和不成功分別說明）
請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險（包括政策風險、技術開發(fā)風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、對公司關鍵人員依賴的風險等），提出有效的風險控制和防范手段
一、為補充本調查表內容，進一步說明項目情況，請把有關問題在此描述（如公司所有股東是否接受我司提出的合作條款、公司或公司主要管理人員和關鍵人員過去現(xiàn)在是否卷入法律訴訟事件，對公司有何影響）
