資金的操作絕對要分倉位，一只股票上對于散戶來說不能投入超過總資產(chǎn)20%的資金;不論技術分析如何，嚴格的止損位或止盈位;
盡量在尾盤買。這樣一天的圖形做完了，可以簡單的看出我們的意圖而不會被迷惑。
對于自己看好的股票，不要限定自己必須達到某種盈利目標，而是要根據(jù)市場情況隨機應變。
大盤企穩(wěn)并重新上行時建倉最好。例如，大盤攻擊30日均線，可嘗試建小的倉位，如果能站穩(wěn)并持續(xù)上攻則可加倉。
技術趨勢是建倉最直接的參考依據(jù)。不管個股基本面有多好，或者有多么好的預期，如果技術面處于空頭狀態(tài)，是一定要斬倉的，不宜持有。
所有的建倉都要由技術面來進行確認，一般包括以下幾個方面：
1、 日均線系統(tǒng)是否處于多頭狀態(tài)或正在形成多頭狀態(tài)，在30日均線上方或有效突破30日均線時建倉，成功機會可能會大一些
2、 量能是否有所放大，近日量能最好比平時超出一倍以上;
3、 周線系統(tǒng)是否開始轉(zhuǎn)強;
4、 如果股價能突破頸線則最好;
5、 如果MACD，KDJ，RSI都發(fā)出買進信號就更好。
風險出現(xiàn)后的控制措施，一般應該進行止損。止損的原則是設在重要支撐位的下方某個位置，總的損失最好小于7-8%。并根據(jù)支撐位的改變進行適當?shù)恼{(diào)整
買入數(shù)量。(1)手中資金的三分之一，即1/3倉位。(2)當天買入后，收盤前五分鐘前，如買入的股票又跌3% 以上跌幅時，馬上再補倉1/3。(3)第二天收盤前，你昨天買入的股票，再跌3%時。將手上剩下的資金全部補倉。
賣出股票。買入股票后耐心等待。(1)當你買入的股票連續(xù)兩天上漲，且每天有3%漲幅以上時，第二天早盤開盤半小時前賣出。(2)當股市在你買入股票后，第二天突然放量暴漲，你的股票也有6%漲幅時。這時你要馬上賣掉手中的股票。
設定止損，每次交易損失達到總資金的5%就撤，堅決執(zhí)行。
使用“絕不讓盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，當盈利頭寸跌回進入價格附近時平倉。
放棄“絕不將盈利轉(zhuǎn)為虧損”的格言，改為用止損來博大波動。進一步研究改善止損點位的擺放，同時找出由盈利轉(zhuǎn)而跌破買入價而仍然可以繼續(xù)等待的一些條件
將系統(tǒng)實施在過去十年的歷史圖上模擬實驗來驗證修改，通過以后用系統(tǒng)做50次以上的交易，達到能不受市場干擾穩(wěn)定執(zhí)行系統(tǒng)的地步。
股市是個永遠變化的地方，沒有一種方法可以長勝不敗，特別是技術分析是一種跟風的操作，唯一能做的就是保持對市場的敬畏心態(tài)，隨時檢查系統(tǒng)的運行，當多次交易不正常的結(jié)果出現(xiàn)，確認股票出現(xiàn)新的特殊的變化以后必須重新建立新的策略。
股票交易十大守則
1賠錢的部位絕不加碼或平攤所謂的降低成本
2在加碼的過程中同時設止損
3除非市場證明你已經(jīng)對了，否則絕不移動止損
4絕不能讓合理的虧損擴大
5每一筆每一天的交易虧損絕不能超出10%
6不要去預測，不要去抓頭部和底部
7不要逆勢操作
8保持彈性，任何的交易系統(tǒng)不可能100%的正確
9不順手時盡早收手，讓自己冷靜一下
10認清你自己
相對“完美”的交易系統(tǒng)的條件：
1 簡單不復雜(用了無掛礙的心去接近市場，用直觀的視覺去看市場，不脫離市場的本質(zhì))
2 追隨市場，順勢而為
3 具有調(diào)適性(有充分的彈性，沒有任何的個人的主觀的觀點)
4 能處理任何的時間周期
5 信號不能太滯后(能夠較快速反應市場的變化)
6 判斷準確(市場會告訴俺們)
7 不武斷不主觀
何時進場?
1 突破
2 轉(zhuǎn)市
3 缺口或當日的高低差價拉大
嚴格按照原則辦事，可制定盈利--虧損計劃：上漲20%就獲利了結(jié)(個別能量特別大的股票除外)，跌入成本價8%的時候止損。
在行情已經(jīng)下跌，短期內(nèi)的利好消息又不足時，即使你是在價位較高時進入的，也得割肉出倉，重新選股，要知道，少損失也就是相對地獲利，因為它為下一輪行情保留了力量。
假如股價在兩三周內(nèi)(8-12天)急速拉升，成交活躍，通常稱為“高潮活動期”。這時，考慮賣出股票。
一、資金量管理的原則：
1、入市買、賣，損失不應超過資金的十分之一;不過量買賣。
2、買、賣招損時，永不加碼。
3、倉位大小與市場狀態(tài)相一致。市場處于平衡狀態(tài)時，應參與較少，而市場處于活躍狀態(tài)時，應參與較多。
4、倉位大小與自身狀態(tài)相一致。一旦出現(xiàn)連續(xù)失手，需要趕快警惕起來，減低倉位直至離場休息。
二、倉位控制原則：
(一)永不滿倉，始終保持30%以上的備用資金。
(二)根據(jù)大盤風險系數(shù)來決定倉位高低，如果當前大盤風險系數(shù)是70%，那么倉位就應該是30%。
1、市場出現(xiàn)無風險機會的時候，可以放大資金操作;
2、在市場出現(xiàn)波段操作機會的時候，可以重倉短線操作;
3、在市場出現(xiàn)極品莊股行情機會的時候，可以三分倉中線操作;
4、在市場出現(xiàn)技術分析機會的時候，可以輕倉短線操作。
(三)根據(jù)中、短周期兩種投資模式來決定資金的劃分模式，將總體資金劃分為60%和40%兩等份。
三、加倉原則：
1、第一個1/3資金的使用：在大勢低迷時，即跌勢末期，以短線操作為主，快進快出、高拋低吸。操作一些超跌或啟動個股，買入股票后，大勢明朗可中線持有，否則短線獲利了結(jié)。
(1)建倉后，發(fā)覺錯誤，立即止損。
(2)建倉后不能確定對錯，持倉觀望，但觀望時間不能過長。
(3)在確定了第一筆資金已贏利后，持倉等待第二次介入機會。
2、第二個1/3資金的使用：
(1)當?shù)谝环葙Y金在獲利狀態(tài)且已無風險可言時，可使用第二份資金。此時，應選擇明顯底部放量個股，中線持有。
(2)建倉后，發(fā)覺錯誤，馬上將第一筆資金止贏，同時，嚴格第二筆資金的止損位。
3、第三個1/3資金的使用：只有當前兩份資金在獲利狀態(tài)下，且大勢明顯向好時，這份資金才可投入。嚴格遵循：趨勢理論、順勢而為、高拋低吸、短線操作、快進快出。
三、個股組合原則：
1、不同時持有超過5只以上的個股，核心個股決不超過3只(中線個股2只，短線個股1只)。
2、每只個股占多少資金，取決于交易系統(tǒng)對每只個股所處位置的判斷;如果同時運用多個策略不同的系統(tǒng)，則還取決于每個系統(tǒng)的目標預期年均回報率。
四、分段原則：同一只個股買賣分段進行，基于趨勢型策略的系統(tǒng)交易者，需要設立多個買入、賣點。
