持續(xù)贏利決定因素是心理——持續(xù)贏家和別人想的不一樣。
我發(fā)現(xiàn)，從最基本的方面說，我們的思維方式有問題。我們天生的思維模式和市場特點是不搭配的。
態(tài)度調(diào)查表：
01同意02同意03不同意04同意05同意06不同意07同意08同意09同意10不同意11同意12同意13不同意14同意15不同意16同意17不同意18不同意19不同意20不同意21不同意22不同意23不同意24同意25不同意26不同意27否28不同意29否30心態(tài)、資金管理、交易系統(tǒng)和紀(jì)律。
第01章 成功之路：基本面，技術(shù)面或思想分析面？
最優(yōu)秀的交易者和其他人思想不同。區(qū)別持續(xù)一致贏家和其他人的決定特征是：贏家有一種思想——獨特的態(tài)度——讓他們保持有紀(jì)律、專注、還有首要的是在不利狀態(tài)下的自信。結(jié)果是，通常的恐懼和交易錯誤會傳染給其他人，但他們不受影響。
為什么交易者都會體驗感情上的痛苦和金錢上的災(zāi)難？因為我們在日常生活中很多完美的看法、態(tài)度和原則，它們和交易是相反的，所以交易者的金錢和情感災(zāi)難是很常見的。
我的基本總結(jié)就是：交易天生就是有風(fēng)險的。根據(jù)我的經(jīng)驗，沒有任何一筆交易是肯定賺錢的。因此判斷錯誤和虧錢的概率永遠(yuǎn)存在。所以，當(dāng)你交易時，你是否把自己當(dāng)作一個冒險的人？
大部分交易者不是像成功的交易者那樣思考風(fēng)險，他們根本不知道冒險意味著什么。最優(yōu)秀的交易者不但接受風(fēng)險，他們還學(xué)習(xí)承受和擁抱風(fēng)險。
最優(yōu)秀的交易者交易時沒有一絲一毫的猶豫或沖突，很自然地承認(rèn)也許這筆交易不行。即使有虧損，他們在退出交易時不會有一點點不舒服。換句話說，交易天生的風(fēng)險不會讓最優(yōu)秀的交易者失去紀(jì)律、專注或自信。
像成功的交易者一樣思考的關(guān)鍵是學(xué)習(xí)如何重新定義你的交易行為以讓你完全接受風(fēng)險。學(xué)習(xí)接受風(fēng)險是一種交易技術(shù)——你能學(xué)的最重要的技術(shù)。然而用心或努力學(xué)習(xí)它的交易者很少。
我之前提到的錯誤和更多錯誤是“對交易的錯誤態(tài)度和認(rèn)知”造成的。錯誤的態(tài)度滋養(yǎng)害怕，而不是信任和自信。
我們成長時所形成的很多看待世界的思想模式對交易是不利的。這些思想模式已經(jīng)根深蒂固了，我們很少想到交易的困難來自內(nèi)部，來自我們的思想。實際上，以為問題的根源來自外部，來自市場是很自然的，因為感覺就是市場導(dǎo)致我們痛苦、受挫、不滿。
當(dāng)你有了合適的態(tài)度，當(dāng)你掌握了“交易者的思想狀態(tài)”，當(dāng)你在持續(xù)的不確定性面前能保持自信時，交易就會變得像你一開始時想的一樣輕松簡單。
第02章交易的誘惑（和危險）
“為何在這個沒有限制的環(huán)境里結(jié)果卻是持續(xù)的失敗呢？”我回答：“因為無限的可能和無限的自由在一起給個人造成了獨特和特殊的心理挑戰(zhàn)，只有少數(shù)人能夠應(yīng)付這種心理挑戰(zhàn)。如果人們根本不知道這個問題，他們是無法克服這個問題的?！?/strong>
我說的調(diào)整是指發(fā)展內(nèi)部的心理結(jié)構(gòu)，讓交易者創(chuàng)造可以自由做任何事和這種自由帶來的對金錢和心理的破壞之間的平衡。發(fā)展心理結(jié)構(gòu)是很困難的，尤其是你要形成的思想和你早就相信的思想有沖突的時候。但是對于想成為交易者的我們來說，我們早年生活中形成的思想會嚴(yán)重阻礙我們發(fā)展合適的思想結(jié)構(gòu)。
別人教我們要成為什么人和我們內(nèi)心深處的感覺根本不接近導(dǎo)致沖突。
平衡就是在生活中我們內(nèi)在的思想環(huán)境和外在的環(huán)境相對協(xié)調(diào)。動力來自我們的內(nèi)部需求，是我們最深處的自我，是自然選擇的過程。
要想有效地交易，我們需要原則和限制以指導(dǎo)我們的行為。為了防止被傷害的可能，我們要通過建立特殊的思想紀(jì)律和認(rèn)知的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，以指導(dǎo)我們永遠(yuǎn)按照自己的興趣做事。我們每個人必須有這種結(jié)構(gòu)，因為和社會不同，市場是不會提供給我們的。我們在社會中是無法學(xué)到這樣的本事，可以在“沒有限制”的環(huán)境里有效操作。
只有持續(xù)一致的贏家才會在交易前衡量好風(fēng)險。
第03章自己承擔(dān)責(zé)任
消除恐懼只是走了一半的路。另外一半路就是形成克制。優(yōu)秀的交易者已經(jīng)明白用內(nèi)部紀(jì)律或思想機械系統(tǒng)對付因一連串贏利引起的過度興奮或過度自信等消極影響。對于交易者來說，如果你不知道如何監(jiān)視和控制自己，贏利是超級危險的。
你尋求的持續(xù)一致性在你的思想里，不是在市場里。態(tài)度比分析或技術(shù)更能產(chǎn)生比較好的結(jié)果。
贏家的態(tài)度就是指通過努力期待積極的結(jié)果，同時接受不管是什么結(jié)果，都是你自己發(fā)展水平和學(xué)習(xí)的完美反映。交易最終會導(dǎo)致情緒和金錢災(zāi)難。
交易中的犯錯和虧損是無法避免的現(xiàn)實。態(tài)度的基本轉(zhuǎn)變才是成功的關(guān)鍵。如果我們不知道接受交易中天生的風(fēng)險，也不知道駕馭我們的過去和現(xiàn)在的自然聯(lián)系，我們就只會責(zé)怪市場，而不是自己承擔(dān)責(zé)任。只有最優(yōu)秀的交易者才能完全為每筆交易結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。你的目標(biāo)就是從市場賺錢，但同理，市場的唯一目標(biāo)就是賺你的錢。自己承擔(dān)責(zé)任意味著從內(nèi)心深處確認(rèn)并接受是你——不是市場——完全對你的成功或失敗負(fù)責(zé)。，當(dāng)你不負(fù)責(zé)任時，一個主要的阻礙成功的心理障礙是，你以為通過市場分析可以改變交易問題。
通過避免虧損來防止痛苦是辦不到的。過度興奮和自毀是兩種有力的心理力量，對你有極大的消極影響。
當(dāng)你賺錢的時候，你更容易受犯錯、過度交易、倉位過大、違反原則或像沒有任何謹(jǐn)慎的限制必要那樣交易的影響。你甚至?xí)O端地以為自己就是市場。
如果根據(jù)交易者的結(jié)果來區(qū)分他們，我愿意把他們分為三組。最小的一組，恐怕還不到交易者的10%，是持續(xù)一致的贏家。他們的資金曲線穩(wěn)步上漲，而虧損則相對很小。他們體驗的虧損是正常的虧損，任何交易方法或系統(tǒng)都會產(chǎn)生的。他們不但知道如何賺錢，他們永遠(yuǎn)不受導(dǎo)致“暴發(fā)和虧損”循環(huán)的心理力量的影響。
第二組人占活躍交易者的30%——40%，他們是持續(xù)的輸家。他們的資金曲線就是持續(xù)一致性贏家資金曲線的對照，不過是反的——很多虧損的交易，偶爾會有賺錢的交易。不管他們交易生涯有多久，他們要學(xué)的東西太多了。他們要么是對交易的本性有幻想，要么是對一種不可能賺錢的方法上癮了。
最大的一組，剩下來的40%——50%的活躍交易者，他們是“先暴發(fā)后虧損者”。他們學(xué)會了如何賺錢，但他們不知道整體交易還包括如何保住利潤。結(jié)果他們的資金曲線看起來像典型的過山車，漂亮穩(wěn)步的上漲突然變成了陡峭的下跌，然后又是一個漂亮穩(wěn)步的上漲突然變成了又一個陡峭的下跌。這樣的過山車一直在循環(huán)。
在過度自信或過度興奮狀態(tài)下，因為過度興奮讓你相信絕對不會出錯，所以你不能看見風(fēng)險。如果不會出錯，那么就沒有必要用原則或限制來規(guī)范你的行為。
如果你贏了，你沒有學(xué)到如何在自信和自控之間找到健康的平衡，或你還不知道你有自毀的可能，也不知道如何面對這個可能，那么你遲早要輸。
記住我們對贏家態(tài)度的定義：對自己的努力有積極的期望，同時接受不管結(jié)果是什么，那都是自己水平的完美反映，也是為了自己學(xué)的更好。
發(fā)現(xiàn)成功最有效的方法是形成贏家的態(tài)度，因為這是天生的創(chuàng)造性觀點。不但贏家態(tài)度為了展開了你要學(xué)的東西，而且它會產(chǎn)生一種思想，這種思想可以發(fā)現(xiàn)別人沒有體驗的東西。形成贏家態(tài)度是成功的關(guān)鍵。
如果你想把你的市場體驗從痛苦變成自信，如果你想把你的資金曲線從反復(fù)無常變成穩(wěn)步上漲，第一步就是承擔(dān)責(zé)任，不要期待市場會給你什么或做什么。承擔(dān)責(zé)任是贏家態(tài)度的基石。
第04章持續(xù)一致性：一種思想狀態(tài)
把最優(yōu)秀的交易者和其他人分開的不是他們的行為或時機，而是他們?nèi)绾嗡伎夹袨?，如何思考行動時機。
如果你的目標(biāo)是像專業(yè)人士一樣交易，并成為持續(xù)一致性的贏家，那么你必須從這個前提出發(fā)，解決方案在思想里，不在市場里。持續(xù)一致性是一種思想，它最核心基礎(chǔ)的思考策略是交易中獨特的。
思考交易：你不能指望市場讓你持續(xù)一致性地成功，就像你不能指望外部世界讓你持續(xù)地快樂一樣?？鞓返娜瞬恍枰獮榱俗鍪裁床趴鞓?。他們就是快樂做事的人。持續(xù)一致性成功的交易者是在持續(xù)一致地，自然地表達(dá)他們。他們不需要盡力做到持續(xù)一致性，他們就是持續(xù)一致性。你的一些非常非常好的交易必定是簡單輕松的。你不必讓它們變得輕松，它們本來就輕松。沒有爭斗。你看見的就是你想看見的，你根據(jù)看見的行動。機會在，你就在。當(dāng)你在的時候，你不必努力，因為你了解市場，它們就在你眼前。沒有什么能蒙蔽你，躲過你的意識，因為沒有爭斗和阻力，你的行動很輕松。如果要努力，那就意味著有某種程度的阻力或爭斗。要不然，你僅僅去做就行了，不必努力。痛苦的威脅產(chǎn)生恐懼，恐懼是你95%的錯誤的根源。。如果有爭斗，那是你在和自己內(nèi)心的阻力、沖突和恐懼爭斗。我如何才能做到交易時不害怕，因此，我再也不受精神影響，導(dǎo)致我阻止、看不清或選擇信息？答案是：學(xué)習(xí)接受風(fēng)險。
完全明白風(fēng)險：如果你能形成一種思想，不受市場行為的影響，內(nèi)心的爭斗就沒有了。當(dāng)內(nèi)心的爭斗結(jié)束了，所有事都變的輕松。此時你可以利用所有的優(yōu)勢，技術(shù)、分析或其它，以最終實現(xiàn)做一個交易者。你如何做到接受風(fēng)險時沒有不安和害怕？大部分交易者以為最優(yōu)秀的交易者像他們一樣害怕犯錯、虧損、錯過機會、進(jìn)行不利的交易。他們以為最優(yōu)秀的交易者用過大的勇氣、鋼鐵意志和自控中和了他們的恐懼。任何程度的爭斗，努力或恐懼在任何時候都會讓你失控，失去結(jié)果。我們開始交易時無憂無慮，然后變得害怕，害怕讓我們的潛能消失了。
讓你的思想持續(xù)一致：。我們很多人都有不合理的恐懼，因為我們不想通過努力克服這樣的恐懼，我們就簡單地生活在矛盾中。
第05章認(rèn)知的動力
專業(yè)交易者不會把市場的任何信息看成痛苦的。如果你的目標(biāo)是像專業(yè)交易者那樣交易，你必須用客觀的態(tài)度來看待市場，不能對市場有曲解。你在交易時必須沒有壓力或不會猶豫，還必須用積極的態(tài)度克服過分自信或過分興奮的消極效果。核心思想就是，你的目標(biāo)就是形成交易者的思想。當(dāng)你完成了這些，關(guān)于交易的任何方面都會各就各位。專注于機會，而不涉及精神痛苦。
交易是從看到機會開始的。如果沒有看到機會，我們沒有理由去交易。
認(rèn)知和學(xué)習(xí) 我們在內(nèi)部思考，通過行動來表達(dá)。如果我們不學(xué)習(xí)，我們無法看見機會。人們能看見他學(xué)過的東西，如果他不學(xué)習(xí)，他就不能看見其它東西。當(dāng)你交易失敗，你再次交易時的恐懼比小孩少嗎？
認(rèn)知和風(fēng)險 一個人認(rèn)為有風(fēng)險，另一個人會覺得不夠理性。風(fēng)險是相對的，但對于認(rèn)為有風(fēng)險的人來說，風(fēng)險是絕對存在的。
他根本不知道自己的痛苦、害怕和恐懼都是自己產(chǎn)生的。市場給了你信號。但你沒有從客觀或積極的角度來解讀信號。市場給了你機會，你沒有抓住機會，以從賺錢中找到積極的感覺。如果你能接受這樣的事實，那就是市場既不會產(chǎn)生積極的信息，也不會產(chǎn)生消極的信息，它只是自然地表達(dá)自己，那么只有你的思想能決定信息是積極的，還是消極的，這是處理信息的過程。
在第一種情況下，如果你連續(xù)虧損了2，3次，市場提供的下一次信號會被你看做非常有風(fēng)險。你的思想自動地，下意識地把“現(xiàn)在”和過去的交易聯(lián)系起來。這種聯(lián)系讓你害怕虧損，產(chǎn)生了害怕的思想，導(dǎo)致你把信息看成是消極的。看起來市場的信息是有威脅的，當(dāng)然，你的猶豫就是合理的了。在第二種情況下，同樣的過程卻讓你過分積極，因為你連續(xù)賺了3次。把“現(xiàn)在”和前面3次賺錢的交易聯(lián)系起來，就會過分積極，情緒高漲，好像市場提供了沒有風(fēng)險的機會。當(dāng)然了，倉位過大也是合理的。
為了形成和發(fā)展解讀市場機會的思想，不受痛苦的威脅，不受過度自信的影響，這需要你控制好聯(lián)想這個過程。
第06章市場的角度
最優(yōu)秀的交易者不會受他最近一次或幾次交易結(jié)果的影響（不管是積極的，還是消極的）。所以，不管情況如何，他們不會因為人不同，心理不同，而影響他們?nèi)绾谓庾x風(fēng)險。
如果有交易的秘訣，那就是在努力的前提下：
1）交易時不害怕，也不過度自信，
2）從市場的角度來解讀市場信息，
3）完全關(guān)注于“現(xiàn)在的機會”，
4）自然地交易，這是在不確定的環(huán)境下對自己的堅定信念。
最優(yōu)秀的交易者已經(jīng)很成熟了，他們沒有懷疑或沖突，他們相信“任何事都有可能發(fā)生”。他們不僅僅相信任何事都有可能發(fā)生，他們不說空話。他們非常相信不確定性，所以他們不會把“目前的情況”和他們以前的交易聯(lián)系起來，從而控制好聯(lián)想。
他們學(xué)會了“把握自己”，當(dāng)市場有機會了，他們會抓住機會。
只有你絕對地，不動搖地相信了不確定性，你才能最終成為一個成功的交易者。
要想讓思想和市場同步，第一步要理解并完全接受交易的心理現(xiàn)實。不提前定義風(fēng)險，不止損或沒有兌現(xiàn)利潤的系統(tǒng)，這是三個最普遍的——通常也是成本最高的——錯誤。只有最優(yōu)秀的交易者會消滅這些錯誤。在他們的職業(yè)生涯中，他們總是毫不懷疑地相信任何事都有可能發(fā)生，意想不到的事總是會發(fā)生。
最有效，最基本的交易信念就是“任何事都會發(fā)生”。除了這個事實，要想成為成功的交易者，這個信念還要成為其它信念和態(tài)度的堅定基礎(chǔ)。
第07章交易者的優(yōu)勢：考慮概率
一旦你接受了不確定性，你交易時的挫折感就消失了。
第08章和信念一起工作
第09章信念的天性
不難想象，大部分人心里還有一個信念：“天下沒有免費的午餐”
信念對抗事實。
第10章信念對交易的影響
自我評估和交易。
第11章像交易者一樣思考
第一階段是機械階段。在這個階段，你：
1.在無限的環(huán)境中建立必要的自信。
2.學(xué)習(xí)沒有缺點地執(zhí)行一個交易系統(tǒng)。
3.訓(xùn)練你的思想用概率思考（5個基本事實）。
4.創(chuàng)造一個強壯的，不動搖的信念，以成為持續(xù)一致的交易者。
一旦你完成了第一階段，你可以進(jìn)階到交易的自覺階段。在這個階段，你可以利用你已經(jīng)學(xué)到的任何市場知識去做你想做的事。這個階段有很多自由度，所以你只要學(xué)習(xí)如何避免犯錯，這些錯誤是上一章提到的無法解決的自我評估問題造成的。
第三階段是直覺階段。憑直覺交易是交易的最高境界。這相當(dāng)于在拳擊中贏得了黑帶。
創(chuàng)造持續(xù)一致性的第一步是關(guān)于你想的、你說的、你做的事。防止交易犯錯的第一道防線是不要有錯誤的思想。當(dāng)然了，最后一道防線是不要有錯誤的行為。
創(chuàng)造一個相信持續(xù)一致性的信念。創(chuàng)造一個“我是持續(xù)一致的贏家”的信念是基本的目標(biāo)。
我是持續(xù)一致的贏家，因為
1.我客觀地確認(rèn)我的優(yōu)勢。
2.每筆交易前，我提前衡量風(fēng)險。
3.我完全接受風(fēng)險，否則我愿意放棄這筆交易。
4.我根據(jù)優(yōu)勢交易時沒有任何保留或猶豫。
5.我自己讓市場為我賺錢。
6.我監(jiān)視我犯錯的可能。
7.我明白這些原則對持續(xù)一致成功的必要性，因此，我絕不會違反它們。
你寫下5個基本事實和7個持續(xù)一致性的原則，當(dāng)交易時，一直把它們放在面前。不斷地重復(fù)它們，要確信。每次你發(fā)現(xiàn)你想的、說的、做的都和這些事實或原則一致，你就接受了沖突。
執(zhí)行你的交易計劃時不要有偏離、分心或猶豫。
01同意02同意03不同意04同意05同意06不同意07同意08同意09同意10不同意11同意12同意13不同意14同意15不同意16同意17不同意18不同意19不同意20不同意21不同意22不同意23不同意24同意25不同意26不同意27否28不同意29否30心態(tài)、資金管理、交易系統(tǒng)和紀(jì)律。
