一、大盤分析的實戰(zhàn)要點(1)
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:09
分析指數(shù)的走勢，把握市場的方向，這是投資者入市的必經(jīng)之路，作為一個真正的投資高手，就必須具備常人沒有的市場感知力，從指數(shù)波動的細(xì)微之處，能體會到市場中參與各方的心理及他們在市場中現(xiàn)在或即將采取的操作行為，從而讓自己立于市場最安全的地方，或在最佳的時間出擊自己跟蹤的目標(biāo)個股。但是在蕓蕓的投資者中，他們雖然對指數(shù)大的形態(tài)可以發(fā)表一下自己的觀點，面對分分秒秒的分時波動，又能有幾人能明白其中的市場要義？在此節(jié)中，我只能把大盤分析的要點列舉給大家，讓大家在日積月累的看盤實戰(zhàn)中去用心感知，用心去悟！
(一)多頭上漲中分析 獲利盤
解套盤
股民持股的心態(tài)
籌碼的換手
空倉資金的積極買入
浮動籌碼賣出后的積極回補(bǔ)
我舉一實盤分析的例子，下圖是上證指數(shù)2007年3月26日的分析走勢，上證指數(shù)在經(jīng)過了上周周四周五洗盤，特別是上周五快速深幅的下跌和拉起動作后，短期的獲利盤被有效清洗，3月26日股指跳空高開說明了市場整體做多的投資沖動，隨后連續(xù)兩波的震蕩走底擊穿了昨天的收盤位置，其原因是上周五下探中極少的主動抄低介入的短線資金的獲利出局。也正是他們的出局，使指數(shù)的分時走勢在上午10點多的時候快速下調(diào)，致使當(dāng)天的買盤縮手觀望，才出現(xiàn)了分時走勢上無量快速下調(diào)。但是當(dāng)我們看到強(qiáng)大的買盤蜂擁介入并把指數(shù)快速推高到當(dāng)日高開以上的位置時，我們立即應(yīng)該明白今天的走勢應(yīng)該是一路飄紅持續(xù)走高的態(tài)勢！因為在短期獲利盤被有效清洗而大量場外空倉資金積極買入背景下，長線獲利資金也就是股民的持股心態(tài)愈加穩(wěn)定，何來大幅做空能量？特別在下午2點以后，指數(shù)一直運(yùn)行在分時的高位，前幾天和當(dāng)日出局的短線資金被迫高位回補(bǔ)入市，致使指數(shù)尾盤加速上漲！
圖8-1
3月27日，在昨天一路走高的市場中，產(chǎn)生了兩種結(jié)果：一是大幅連續(xù)的上漲產(chǎn)生了新的短線獲利盤，他們將隨時套現(xiàn)出局；二是昨天持續(xù)的介入特別是尾市的放量上漲，消耗了大量的做多力量。所以當(dāng)日分時形成了多空平衡窄幅震蕩的走勢如下圖，這種多空態(tài)勢的平衡出現(xiàn)后，市場短期走勢必然有一種選擇，同時市場在做多做空力量的對比中，將會出現(xiàn)激烈的走勢，主動地拋盤和做多的沖動也同時產(chǎn)生了大的換手！
圖8-2
在3月28日的走勢中，指數(shù)開盤后持續(xù)放量走高，但是在盤中已經(jīng)顯示了沉重的上漲拋壓，首先一些浮籌開始松動，在下探過程中帶動了部分中線籌碼主動出局，同時也給市場逢低介入的機(jī)會，從盤中不斷沖高的分時線可以看出，資金追漲的心理十分突出，將在不斷的震蕩中消化大量的獲利盤推動著指數(shù)不斷上行走高！
圖8-3
一、大盤分析的實戰(zhàn)要點(2)
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:10
(二)下跌趨勢中分析 在調(diào)整或下跌趨勢中，主要分析殺跌盤的做空能量釋放，當(dāng)然在長期下跌趨勢中殺跌盤主要成因是短線的抄低獲利盤和中線的出局止損盤，而調(diào)整中的殺跌盤主要是短線獲利盤和中線的獲利盤，同時我們動態(tài)觀察分析市場任何中長期的下跌其實在初始階段都是以調(diào)整意義為開始的。在此我們一定要明白市場最本質(zhì)的意義。在調(diào)整和下跌中，空倉資金的試探性進(jìn)場是把握反彈或反轉(zhuǎn)的時機(jī)。同時我們要知道技術(shù)形態(tài)對操作者操作心理和操作行為的影響。我們分析兩根不同破位大陰線的形成意義和不同點，如果你能深入慢慢讀懂市場單根K線的時候，也許投資的成功就離你不遠(yuǎn)了！
圖8-4
如上圖，兩根陰線在形態(tài)意義上都是調(diào)整開始的破位陰線，但是無論從量能還是下跌力度上為什么有著明顯的差別呢？當(dāng)時在大陰線B的時候市場的消息面上有國外的索羅斯講了一句話，其實這都是市場表面現(xiàn)象，至多只能是消息與市場的共振，但從技術(shù)形態(tài)上就明顯可以看到，當(dāng)指數(shù)突破3000點之后，前期沒有快速寬幅震蕩的洗盤，市場存在著持股待漲的一致心態(tài)，在量能不能有效放大的同時調(diào)整是必然的。隨著指數(shù)的調(diào)整，大量短期獲利盤快速打壓了指數(shù)。同時，在關(guān)鍵的形態(tài)位置上，M頭形態(tài)突然顯現(xiàn)出來，造成部分中線籌碼大量出局，以至于跌出了歷史上罕見的大陰線！我們再看看大陰線A，由于其前期指數(shù)有著長時間的震蕩過程，高位換手較為充分，中線持股的持倉成本較高。同時，由于走勢上每次大陰線后的快速拉起，這些形成了投資者心理的定式，其大陰線的主要成因是因為連續(xù)的震蕩走勢使市場缺少大幅追高和承接意愿。陰線A釋放的主要是市場的短期獲利盤，而陰線B不但有大量的市場短線獲利盤，同時也有中線出局資金，也正是陰線造成了場外空倉資金的不同，才決定了未來調(diào)整的時間和反彈的位置！
為了更好地理解，我們對陰線A做進(jìn)一步解析，由于市場在前一段時間出現(xiàn)了大幅震蕩的走勢，中線換手較為充分，中線持股成本較高，中線持股的籌碼穩(wěn)定性極好。當(dāng)股價跌穿30天均線的時候，部分中線籌碼出局，而且當(dāng)天的K線量能萎縮，尤其在K線C和K線D上午的分時圖上，場內(nèi)空倉資金一直處于觀望狀態(tài)，指數(shù)處于一種沒有主動接盤的狀態(tài)，做空能量得到有效釋放，轉(zhuǎn)而形成了市場反轉(zhuǎn)點。
圖8-5
殺跌盤
承接盤
股民的持股心態(tài)與持幣心態(tài)
技術(shù)形態(tài)對投資者操作心理與操作行為的影響
場內(nèi)的空倉資金
前期浮動籌碼的出局情況
二、個股分析的實戰(zhàn)要點
在大盤背景下分析個股的前期形態(tài)意義
在關(guān)鍵分析點處，分析主力意圖
識別圖表陷阱
判斷洗盤及浮動籌碼的出局
強(qiáng)化技術(shù)介入點形態(tài)意義理解
把握熱點變換操作節(jié)奏
三、階段行情的市場分析要素
形態(tài)意義：時間與空間
個股表現(xiàn)：吸籌的形態(tài)
市場心理：主力與散戶的投資行為
籌碼分布：市場的成本
政策趨向
四、反彈或反轉(zhuǎn)點分析示意圖
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:11
圖8-6
1.分析反彈當(dāng)天的反彈熱點
2.在第二天分析整個市場投資者的投資心理與投資行為
3.分析資金的跟風(fēng)進(jìn)場意愿
4.判斷主力在關(guān)鍵位置表現(xiàn)出來的操作意圖
五、反彈后頭部確立的形態(tài)與主力思路
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:11
圖8-7
此形態(tài)高點的T形線說明：
1.主力沒有主動殺跌出逃意圖，基本是市場 空頭心理所形成的連續(xù)陰線，一般離中期 行情底部不遠(yuǎn)。
2.以后的下跌要有利空消息配合。
3.能說明市場極度缺少信心，而主力對市場的看法已經(jīng)慢慢逆轉(zhuǎn)。
圖8-8
此形態(tài)一般是場內(nèi)主力借助反彈后，果斷派發(fā)，看空后市。同時也說明對此處位置做為行情的起點不認(rèn)同，后市仍有較大的下跌空間。
六、“11R26;27”反彈底部分析
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:11
圖8-9
1.A在嚴(yán)重超跌的情況下，出現(xiàn)了放量的星線震蕩，是前期空頭有試探性的回補(bǔ)要求。
2.做空動能進(jìn)一步釋放，形成在此繼續(xù)下跌的大陰線。
3.B指數(shù)跳空低開后，進(jìn)一步釋放做空能量，但由于資金的積極介入，K線形態(tài)上表現(xiàn)出放量跌不下去，同時出現(xiàn)了活躍的個股和熱點表現(xiàn)。
4.C抄底的獲利盤逢高出局。
5.多空平衡形成的原因：自6月24日以來的嚴(yán)重下跌及殺跌反彈可以分析出，此次反彈僅是場內(nèi)存量資金所為， 目前絕不是真正的中期底部。
6.在F處的技術(shù)位置，指數(shù)止跌并沒有出現(xiàn)對應(yīng)的熱點，且在F處的上行中，量能不能有效放大，K線形態(tài)上沒有出現(xiàn)單日較大的陽線和上影線，市場處于一種謹(jǐn)慎觀望狀態(tài)，缺少做多熱情?？梢耘袛啻俗邉莶粫咛?。
7.徹底表現(xiàn)出了一個弱勢的假底部形態(tài)。
8.E處的大陰線是頭部的定性陰線，在技術(shù)上是對均線技術(shù)殺跌，其成因：其一，由于12月25日D處陰線的提示作用，對場內(nèi)持股心理有著極大的壓力。其二，由于6月24日以來多次反彈，股民被套的結(jié)果，形成了股民尤其是技術(shù)人士的心理操作定式(對后市看空的趨同性)，也是下跌趨勢中出現(xiàn)定性陰線較為準(zhǔn)確的原因。
七、大盤指數(shù)對前期高點的突破
K量三態(tài)分析方法 作者：趙哲 柴紅桃 2007-09-18 05:11
(一)輕松上移突破 圖8-10
對于指數(shù)來說這種形態(tài)極其少見，因為在由眾多個股構(gòu)成的市場中，投資者對不同個股及市場的看法很難趨同，市場始終存在著明顯的多空分歧。一般這種形態(tài)只能說明投資者持股觀望的心理，應(yīng)與個股中這種籌碼高度集中的意義區(qū)分開來。
(二)平臺蓄勢突破 圖8-11
對于前期較為深幅的調(diào)整，前期高點有大量的被套籌碼，同時指數(shù)在上行中還存在著調(diào)整中低位介入的獲利拋壓，在接近前期頭部位置指數(shù)往往進(jìn)行平臺蓄勢，市場內(nèi)籌碼充分換手，市場分歧趨為一致，從而突破前期高點，繼續(xù)上漲。在這里平臺的作用有：1.保持多空雙方的暫時平衡；2.多方的蓄勢，在下跌趨勢中往往是空方的蓄勢；3.消化前期大量被套籌碼；4.注意在行情末期的頭部，是多方維持暫時的弱勢形態(tài)，為主力出局贏得時間。
(三)快速大陽線突破 圖8-12
在前期高點的技術(shù)位置，指數(shù)以大陽線向上快速突破拉升，必然出現(xiàn)明顯的熱點板塊的主升行情。分析個股前期的形態(tài)意義，及拉升時機(jī)的選擇，是判斷及介入熱點龍頭莊股的有效方法，也是市場投資高手能力的有效檢驗，真正在市場中最大的獲利機(jī)會，不是每天的買賣，而是對市場內(nèi)在本質(zhì)的分析及果斷介入的勇氣！
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