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期貨大賽選手如何在安全至上的基礎(chǔ)上通過(guò)資金均衡配置實(shí)現(xiàn)盈利?

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和訊期貨


 和訊創(chuàng)世紀(jì)期貨大賽選手ddwanghui目前在和訊收益率排行榜位列第17位,該選手追求在降低風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求資金整體配置效率的優(yōu)化。


關(guān)于ddwanghui:

1987年本科數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè),1996年研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士畢業(yè)。1997年涉足股票市場(chǎng),2007年涉足期貨市場(chǎng),積累了豐富的操盤經(jīng)驗(yàn),相應(yīng)地也取得了豐厚的回報(bào)。

 


投資策略描述:

多品種組合投資+順趨勢(shì)長(zhǎng)期投資+對(duì)沖防御性投資

多品種組合投資:不以某一單個(gè)品種為目的,而是進(jìn)行多品種組合,強(qiáng)調(diào)資金的整體配置效率,通過(guò)多品種組合降低期貨市場(chǎng)因?yàn)楸WC金交易帶來(lái)的巨大的杠桿風(fēng)險(xiǎn);

順趨勢(shì)長(zhǎng)期投資:通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì),國(guó)際貿(mào)易格局的分析,把握大宗商品的長(zhǎng)期走勢(shì),順應(yīng)大宗商品價(jià)格長(zhǎng)期趨勢(shì)進(jìn)行投資,避免短期投資帶來(lái)的巨大的交易費(fèi)用;

對(duì)沖防御性投資:在多品種組合投資和順走勢(shì)長(zhǎng)期投資的基礎(chǔ)上,進(jìn)行對(duì)沖防御性投資。通過(guò)對(duì)不同品種或同一品種的不同合約的雙向、不對(duì)等持倉(cāng),應(yīng)對(duì)短期價(jià)格劇烈波動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。




賬戶展示:


 ddwanghui 賬戶概況(2016.3.1-2016.11.30)



ddwanghui 累計(jì)凈利潤(rùn)(2016.3.1-2016.11.30)



ddwanghui 品種平倉(cāng)盈虧(2016.3.1-2016.11.30)



以下是和訊對(duì)ddwanghui的采訪:


和訊:您的多品種組合投資策略,主要是根據(jù)什么來(lái)選擇交易品種的?如何來(lái)配置各品種的交易占比?



ddwanghui:
主要根據(jù)CRB指數(shù),文華商品指數(shù)的構(gòu)成確定各品種的大致比重,一般情況下,金屬、化工、農(nóng)產(chǎn)品各占三分之一。具體品種再根據(jù)各品種的活躍程度及趨勢(shì)進(jìn)行判斷和選擇。



和訊:那您能簡(jiǎn)單舉例說(shuō)明一下您是如何判斷的嗎?或者說(shuō)您的進(jìn)出場(chǎng)邏輯。



ddwanghui:
進(jìn)出場(chǎng)的操作主要是長(zhǎng)期頭寸與短期頭寸相結(jié)合,滾動(dòng)操作。做多為主,做空與對(duì)沖為輔。長(zhǎng)期頭寸可以長(zhǎng)到數(shù)周,幾個(gè)月,甚至可以到換月持續(xù)下去,根據(jù)指數(shù)比重進(jìn)行配置,基本不變,短期頭寸根據(jù)技術(shù)面分析進(jìn)行判斷,也就是說(shuō),根據(jù)行情的走勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)的控制,靈活掌握,一般一周或數(shù)天,或日內(nèi),具體情況,具體對(duì)待。長(zhǎng)短大致各占一半。


 

和訊:看出來(lái)您不僅在交易品種上,還在手法上都很注重配置。



ddwanghui:
嗯,均衡配置,有利于控制風(fēng)險(xiǎn)。



和訊:是的,這個(gè)很重要,您交易的十幾個(gè)品種,其中甲醇、棉花、螺紋鋼是盈利最多的三個(gè)品種,想請(qǐng)問(wèn)您對(duì)這幾個(gè)品種有沒(méi)有什么見(jiàn)解,或者說(shuō)成功的經(jīng)驗(yàn)?



ddwanghui:
沒(méi)有特別的看法,品種多了,自然有盈利比較多的品種出現(xiàn),不同的時(shí)期,表現(xiàn)的不一樣而已。只有專注于一個(gè)或少數(shù)幾個(gè)品種,在基本面的分析上才會(huì)有特到的地方,比如和訊里有個(gè)做雞蛋的,曾經(jīng)專門有個(gè)報(bào)道。



和訊:那請(qǐng)問(wèn)您在風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理方面有什么原則嗎?



ddwanghui:
風(fēng)險(xiǎn)控制上,上面其實(shí)已經(jīng)涉及到了,就是不在一個(gè)品種或方向上過(guò)多的配置,避免因?yàn)橐粋€(gè)品種的判斷失誤導(dǎo)致嚴(yán)重虧損。還有就是期貨是高杠桿交易,風(fēng)險(xiǎn)放的很大,即使分散投資,也可能因?yàn)橄到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致嚴(yán)重虧損,為了避免這種情況出現(xiàn),必須在賬外保持足夠的后備資金。盈利后,及時(shí)轉(zhuǎn)出資金,盈利大幅增長(zhǎng)后,不在盈利的頭寸上加倉(cāng),而是減倉(cāng),部分籌碼獲利了結(jié)。等到行情穩(wěn)定之后再考慮加倉(cāng)。



和訊:了解了,從您的參賽賬戶分析來(lái)看,有個(gè)弱點(diǎn)是回撤比較大,對(duì)此您是如何看待的?



ddwanghui:

這是因?yàn)楹髠滟Y金大多轉(zhuǎn)移到賬戶之外,賬戶內(nèi)的資金倉(cāng)位比較高的緣故。因?yàn)橘~戶內(nèi)資金幾乎滿倉(cāng),回撤過(guò)大就不可避免了。因?yàn)橘~戶內(nèi)資金占個(gè)人資金總量并不大,總回撤的幅度實(shí)際上是很小的。

從比賽賬戶的收益曲線也可以看出來(lái)的。從和訊收益率或累積收益率曲線來(lái)看,回撤的確比較大,但從累積收益曲線來(lái)看,相對(duì)于其他優(yōu)勝選手,回撤的幅度并不高。

風(fēng)險(xiǎn)控制,是期貨交易的重中之重,是期貨交易的生命線。期貨交易,關(guān)鍵并不在于是否能在短期獲取暴利,而在于,行情大幅轉(zhuǎn)折之后,自己的賬戶能否安全運(yùn)轉(zhuǎn)。對(duì)于回撤率,一個(gè)好的期貨操作者,肯定是要放在優(yōu)先考慮的位置的,關(guān)鍵是從什么角度去看。我的交易體會(huì)是,只要能把風(fēng)險(xiǎn)控制住,長(zhǎng)期來(lái)看,期貨還是可以穩(wěn)定獲利的。



和訊:您1997年涉足股票市場(chǎng),2007年涉足期貨市場(chǎng),可以說(shuō)積累了很多經(jīng)驗(yàn),在這個(gè)過(guò)程中您覺(jué)得您的心態(tài)發(fā)生了怎樣的轉(zhuǎn)變?您覺(jué)得對(duì)于期貨交易者來(lái)說(shuō),什么是最重要的?



ddwanghui:

最重要的幾點(diǎn):一是風(fēng)險(xiǎn)控制;二是心態(tài)。實(shí)際上,所謂心態(tài),還是表現(xiàn)在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制上。套用巴菲特的話,第一是安全,第二是安全,第三還是安全。以己之不勝,以待敵之可勝。

促進(jìn)自己心態(tài)的轉(zhuǎn)變,最大的事件是去年的股災(zāi)。使我對(duì)安全邊際,風(fēng)險(xiǎn)控制,有了與以前完全不同的認(rèn)識(shí)。以前認(rèn)為,獲利是第一位的,安全是第二位的?,F(xiàn)在認(rèn)為,安全是第一位的。安全做好了,利潤(rùn)自然會(huì)來(lái)。安全工作做的不到位,再高的利潤(rùn),都會(huì)回去。

還有就是補(bǔ)充一下,以佛的心態(tài),慈善的心態(tài)來(lái)做期貨。期貨本身是為經(jīng)濟(jì)實(shí)體服務(wù)的,從事期貨投資的投機(jī)者,真正最終盈利的人是很少的,這并不是因?yàn)槟愕牟僮鞑划?dāng),或者技不如人,而是因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)本身的設(shè)計(jì)就是這樣的。所以,當(dāng)你虧損了,不要去埋怨這個(gè)市場(chǎng),而應(yīng)該看成是你對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的奉獻(xiàn),只有這樣,才會(huì)有個(gè)較好的心態(tài)去承受這個(gè)市場(chǎng)給你帶來(lái)的巨大的損失。




版權(quán)聲明:和訊期貨除發(fā)布期貨市場(chǎng)行情評(píng)述、行業(yè)要點(diǎn)解讀等原創(chuàng)文章外,亦致力于優(yōu)秀財(cái)經(jīng)文章的交流分享。部分文章推送時(shí)若未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系并涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。
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