期貨市場(chǎng)是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的市場(chǎng)，每天都有無(wú)數(shù)的人在這里尋求財(cái)富的增長(zhǎng)和保值。然而，期貨市場(chǎng)也是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的市場(chǎng)，沒(méi)有一套完善的交易系統(tǒng)和嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，很容易就會(huì)在這里遭受重創(chuàng)。那么，如何才能在期貨市場(chǎng)中獲得穩(wěn)定和持續(xù)的收益呢？
今天，我們就來(lái)介紹一位裸K期貨高手——蘭玉飛，他是第十三屆實(shí)盤大賽外盤輕量組第十名，擁有十二年的實(shí)盤交易經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)趨勢(shì)交易。
他的交易系統(tǒng)不需要任何指標(biāo)和技術(shù)分析工具，只需要看裸K線圖，就能找到市場(chǎng)中的波浪規(guī)律和轉(zhuǎn)向點(diǎn)，并根據(jù)不同的市場(chǎng)情況進(jìn)行加減倉(cāng)和反向操作。
蘭玉飛：我是 2011年開始進(jìn)入交易市場(chǎng)的，2008年大學(xué)畢業(yè)之后，前兩年在移動(dòng)公司上班，覺(jué)著可沒(méi)意思就出來(lái)了。出來(lái)之后，因?yàn)槲疑蠈W(xué)時(shí)身邊的朋友在做股票，他們都說(shuō)做金融很賺錢。那也是一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，有朋友在交易公司上班做業(yè)務(wù)，就拉我過(guò)去做業(yè)務(wù)拉客戶。本來(lái)是隨便看看，沒(méi)想到到那之后覺(jué)得挺好，周一到周五上班，周六周日可以休息。這是我第一次進(jìn)入行業(yè)。
剛進(jìn)入市場(chǎng)，我記得新員工培訓(xùn)時(shí)，老師會(huì)讓大家下一個(gè)軟件，注冊(cè)一個(gè)模擬賬戶，然后開始進(jìn)行模擬交易，學(xué)會(huì)下單、設(shè)止盈止損等之類的。我當(dāng)時(shí)模擬交易了一段時(shí)間，覺(jué)得市場(chǎng)賺錢非常地快，就深深地被吸引了。同時(shí)，從大學(xué)畢業(yè)到現(xiàn)在，我覺(jué)得我這個(gè)性格，不太適合去做業(yè)務(wù)，我特別喜歡一個(gè)人去做研究，當(dāng)時(shí)就非常喜歡技術(shù)，開始一個(gè)人去向別人請(qǐng)教，去學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)、看書，算是初次進(jìn)入市場(chǎng)。
我剛進(jìn)入市場(chǎng)，應(yīng)該和大部分人都是一樣的，模擬做完之后，我覺(jué)得這個(gè)行業(yè)挺賺錢的，當(dāng)時(shí)工資很低，一個(gè)月大概就是400塊錢。我覺(jué)得交易挺賺錢，就開始實(shí)盤交易，從2011年到2012年，2年時(shí)間把賬戶給做爆了倉(cāng)，經(jīng)歷是非常深刻的。當(dāng)時(shí)也不太懂，都是聽(tīng)別人說(shuō)、逛論壇、網(wǎng)上看文字直播、問(wèn)身邊朋友等等這樣去做交易的，印象非常深刻。
再后來(lái)又重新鼓起了在市場(chǎng)繼續(xù)交易下去勇氣，但是自己當(dāng)時(shí)沒(méi)有掌握方法，我就告訴自己，要想成功，就必須好好去學(xué)習(xí)。然后就開始去網(wǎng)上找各種各樣的老師，報(bào)各種各樣的班，買各種各樣的書籍學(xué)習(xí)，進(jìn)入學(xué)習(xí)階段。這是我印象非常深刻的前期經(jīng)歷。
當(dāng)時(shí)賬戶爆倉(cāng)之后，錢虧完了，實(shí)際上的經(jīng)濟(jì)情況非常不好，所以備受打擊，就暫時(shí)放棄了市場(chǎng)。
當(dāng)局者迷，旁觀者清。我離開交易之后，就開始自我總結(jié)。總結(jié)完之后，我覺(jué)得自己的性格還是適合做研究，因?yàn)槲也惶矚g和人打交道。我平常愛(ài)好也很少，除了聽(tīng)歌看書就是打籃球，我?guī)缀醢阉械臉I(yè)余時(shí)間都用在學(xué)習(xí)上面，所有市場(chǎng)上的技術(shù)書籍，能參加的課程，在我經(jīng)濟(jì)能力覆蓋范圍之內(nèi)，我?guī)缀醵紖⒓恿恕Ｎ疫€在網(wǎng)上買過(guò)一些個(gè)人研究的指標(biāo)。
從13年開始的學(xué)習(xí)過(guò)程中，我開始做復(fù)盤練習(xí)，當(dāng)時(shí)有個(gè)軟件叫做復(fù)盤大師，天天在上面做，用均線，MACD，RSI、KDJ、OBV等等。最后做完之后資金曲線都不是很穩(wěn)定，有時(shí)候回撤會(huì)比較大一些，后來(lái)就放棄了。
放棄之后開始進(jìn)入裸k階段，是我真真正正的開始，我才真正明白市場(chǎng)。這個(gè)時(shí)候已經(jīng)經(jīng)歷了很長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)，雖然前期的學(xué)習(xí)我都放棄了，但是我覺(jué)得這個(gè)東西都是非常有意義的，如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有去學(xué)這些東西，我都不知道這些東西適不適合我，應(yīng)不應(yīng)該去放棄。所以學(xué)習(xí)這個(gè)東西一定是有用的。
進(jìn)入裸k這個(gè)階段，是我成長(zhǎng)最快的階段。我基本上就是裸k去看盤面，之后對(duì)盤面有一定的感覺(jué)，當(dāng)時(shí)我找了很多數(shù)據(jù)去復(fù)盤。在14年末或至15年的時(shí)候，我基本上已經(jīng)達(dá)到你隨便給我找一段，復(fù)盤個(gè)3個(gè)月或者半年，我資金曲線都能給你做成穩(wěn)定上升的。
對(duì)于我人生的交易生涯來(lái)說(shuō)，最重要的階段就是我的復(fù)盤階段，13年到15年三年時(shí)間。在那個(gè)階段的幾年，幾乎業(yè)余時(shí)間我沒(méi)有干過(guò)其他事情，我也不太出去聚會(huì)，唱歌喝酒之類的，我所有的業(yè)余時(shí)間幾乎都用在復(fù)盤上。我在12年買了一個(gè)筆記本，上面就裝了一個(gè)復(fù)盤大師，剩下盤里全是裝的電子書籍，網(wǎng)上老師的視頻教程之類，天天在學(xué)習(xí)，學(xué)完之后我就去復(fù)盤。它實(shí)際上是個(gè)體力勞動(dòng)，就像開車一樣，練得多了，你不用去預(yù)想紅綠燈，你不用去想教練教你右腳還是左腳剎車，應(yīng)該點(diǎn)幾下，輕踩還是重踩？你自然而然就執(zhí)行了。復(fù)盤那個(gè)階段讓我形成了這樣的習(xí)慣，讓我的交易系統(tǒng)完善了。在這3年的時(shí)間，我沒(méi)做過(guò)實(shí)盤，一直在做模擬的復(fù)盤。
同時(shí)我也非常感謝我身邊朋友，包括網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)的很多對(duì)我有幫助的有緣人，我看過(guò)他們及一些老師的講課視頻，對(duì)我影響都非常大，在某個(gè)視頻中可能就突然之間點(diǎn)醒了我，讓我明白了一個(gè)道理，其實(shí)很多人都沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，但是我非常的感激人家。
提到波浪理論，很多人質(zhì)疑，認(rèn)為波浪理論不能實(shí)戰(zhàn)。其實(shí)每一種被實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證過(guò)的交易理論都具備價(jià)值，你要做的是選中其中的某一種，認(rèn)真研究，然后堅(jiān)定不移的執(zhí)行下去。
波浪理論通過(guò)概率統(tǒng)計(jì)學(xué)，根據(jù)以前的行情，預(yù)測(cè)出大致的方向，然后在行情得到驗(yàn)證之后進(jìn)場(chǎng)。這種邏輯一樣建立在“歷史會(huì)重演”這一假設(shè)之上。
在波浪理論中，每一浪的浪高，時(shí)間長(zhǎng)度，回調(diào)深度，浪中各種形態(tài)的出現(xiàn)概率都是被統(tǒng)計(jì)的對(duì)象。
蘭玉飛表示波浪理論的特點(diǎn)是不去預(yù)測(cè)行情，只做跟隨趨勢(shì)，所有人做交易時(shí)候腦海中不能有方向，只能跟隨。趨勢(shì)沒(méi)有改變，就只有加減倉(cāng)操作，只有否定原來(lái)趨勢(shì)，才可以找機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)向。
蘭玉飛認(rèn)為，市場(chǎng)中存在著兩種波浪：主浪和次浪。主浪是指市場(chǎng)中長(zhǎng)期存在的趨勢(shì)方向，次浪是指主浪中短期出現(xiàn)的反彈或回調(diào)。主浪和次浪之間存在著一定的比例關(guān)系，通常是1:2或1:3。也就是說(shuō)，在一個(gè)主浪中，會(huì)出現(xiàn)兩到三個(gè)次浪。而每一個(gè)次浪中，也會(huì)出現(xiàn)兩到三個(gè)更小級(jí)別的波浪。這樣就形成了一個(gè)波浪嵌套的結(jié)構(gòu)。
通過(guò)觀察不同周期的K線圖，可以判斷出當(dāng)前市場(chǎng)所處的主浪方向和次浪方向，并根據(jù)波浪嵌套結(jié)構(gòu)來(lái)確定轉(zhuǎn)向點(diǎn)和加減倉(cāng)點(diǎn)。他的基本原則是：順著主浪方向進(jìn)行操作，并在次浪轉(zhuǎn)向點(diǎn)進(jìn)行加減倉(cāng)或反向操作。具體來(lái)說(shuō)，他會(huì)在主浪開始時(shí)建立倉(cāng)位，并在次浪開始時(shí)加倉(cāng)，然后在次浪結(jié)束時(shí)減倉(cāng)或反向操作，最后在主浪結(jié)束時(shí)平倉(cāng)或反向操作。這樣，他就能把握住市場(chǎng)中的大部分波動(dòng)，從而獲得較高的收益率。
蘭玉飛的交易系統(tǒng)看似簡(jiǎn)單，但是卻非常有效。他的交易系統(tǒng)不僅能適應(yīng)不同的市場(chǎng)環(huán)境，而且能夠有效地控制風(fēng)險(xiǎn)和情緒。他的交易系統(tǒng)不需要過(guò)多的分析和判斷，只需要遵循波浪規(guī)律和轉(zhuǎn)向點(diǎn)，就能做出正確的操作。他的交易系統(tǒng)也不需要過(guò)多的關(guān)注和干預(yù)，只需要按照設(shè)定好的加減倉(cāng)和反向操作點(diǎn)，就能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的交易。
蘭玉飛表示，當(dāng)時(shí)學(xué)了那么多方法，但實(shí)際上到最后90％以上他都放棄了。因?yàn)榻灰资窃胶?jiǎn)單越好執(zhí)行，越簡(jiǎn)單越賺錢。如果你覺(jué)得交易方法特別難，就說(shuō)明你的執(zhí)行力有問(wèn)題。趨勢(shì)交易實(shí)際上也是非常簡(jiǎn)單的，它的交易框架一般分為以下幾點(diǎn)：
1.判斷趨勢(shì)
交易非常簡(jiǎn)單，它有自己的固定規(guī)律，你打開一個(gè)行情，首先能判斷是什么趨勢(shì)，明顯的下跌趨勢(shì)就不要再去做多，下跌趨勢(shì)中操作只有空，寧可做空單被止損掉，也不能做多單去盈利。所有的逆勢(shì)交易，賺的都是小錢，虧的肯定是大錢。只要你逆市交易，最終的結(jié)果肯定是虧大賺小。
2.找進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)
尋找行情里面的有效K線，有效K線是用來(lái)指示方向的，通常能確定進(jìn)場(chǎng)位置。等突破形態(tài)之后進(jìn)場(chǎng)，比如一個(gè)三角形形態(tài)，可以等振蕩第五下的過(guò)程中，跌破低點(diǎn)之后的位置進(jìn)場(chǎng)。
3.止損很重要
進(jìn)場(chǎng)之后還有一個(gè)非常重要的問(wèn)題就是止損，這是保證大家在交易領(lǐng)域長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)盈利最重要的一條。在交易中不要去考慮自己賺了多少錢，而是要考慮自己虧了多少錢，因?yàn)橛吞潛p的概率都是50％，每次交易時(shí)確定好自己的止損，跌破自己的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)，就趕緊止損掉。那么這次交易就是成功的，因?yàn)槟銢](méi)有去扛單不止損，也沒(méi)有逆勢(shì)加倉(cāng)，即使你扛單或者加倉(cāng)最后盈利回來(lái)了，但這也是個(gè)錯(cuò)誤的交易，因?yàn)榻灰桌砟钍清e(cuò)誤的。在這個(gè)市場(chǎng)上交易100次，99次都能扛回來(lái)，就一次沒(méi)有扛回來(lái)，你的最終結(jié)果都能回到解放前，沒(méi)有人能把每次行情都看對(duì)。
如果上天給我100次交易機(jī)會(huì)，我60次是虧損的，40次是盈利的，在正確的交易理念上，我能保證我的結(jié)果是賺錢的，這就是虧小賺大。如果普通投資者能正確止損，很容易就能實(shí)現(xiàn)盈利。因?yàn)樵谶@個(gè)市場(chǎng)上沒(méi)有人能一直把行情都看對(duì)，也沒(méi)有人能一直盈利或者一直虧損。
在長(zhǎng)時(shí)間的交易過(guò)程中，蘭玉飛總結(jié)出了幾條經(jīng)驗(yàn)：第一條就是，資金管理最為重要，要時(shí)刻記住風(fēng)險(xiǎn)控制，第二就是，交易的過(guò)程中，心中是不能有方向的，心中一旦有了方向，就很難轉(zhuǎn)變過(guò)來(lái)了。
對(duì)交易系統(tǒng)的理解就是明確的開場(chǎng)條件以及明確的加倉(cāng)原則。而在交易做了很多次以后，交易系統(tǒng)都是次要的了，因?yàn)樽陨淼慕灰子洃洉?huì)幫你去做交易。
市場(chǎng)所有東西都有可能是假的，唯獨(dú)k線是真的，價(jià)格+時(shí)間=k線，這個(gè)永遠(yuǎn)是真的，通過(guò)k線完全能看出趨勢(shì)。
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