交易系統(tǒng)跟交易心態(tài)就跟自行車的兩個(gè)輪子，缺一不可，那么哪個(gè)是前輪哪個(gè)是后輪？我認(rèn)為交易心態(tài)是前輪交易系統(tǒng)是后輪，前輪帶著后輪走，因?yàn)闆]有正確的交易心態(tài)就不可能形成穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。
下面我們看看交易心態(tài)對(duì)建立交易系統(tǒng)的引領(lǐng)作用。
1.大趨勢(shì)與小趨勢(shì)
關(guān)于交易機(jī)會(huì)的把握，交易者總想什么機(jī)會(huì)都想抓住，不管是大趨勢(shì)還是小趨勢(shì)。為了抓住每一個(gè)大小趨勢(shì)而絞盡腦汁，結(jié)果是除了虧損還是虧損。都是貪婪的心態(tài)在作怪，我們應(yīng)該抓住大趨勢(shì)，過濾小趨勢(shì)。
市場(chǎng)規(guī)律就是百分之七十的時(shí)間在盤整，還有百分之二十的時(shí)間處在小級(jí)別趨勢(shì)，只有剩下的百分之十的時(shí)間才有像樣的大趨勢(shì)。丹尼斯的海龜交易法第一條就是“掌握優(yōu)勢(shì)”，克羅說“只參與那些行情趨勢(shì)強(qiáng)烈或者說行情主要走勢(shì)正在形成的市場(chǎng)”。他們都在告訴我們只有在百分之十的大趨勢(shì)來臨的時(shí)候才值得去交易。用網(wǎng)絡(luò)流行語“趨勢(shì)來了豬都能飛起來”，能把豬飛上天的趨勢(shì)那肯定是大趨勢(shì)，跟著大趨勢(shì)是最容易盈利的。在金融市場(chǎng)上只有會(huì)飛的豬才能賺錢。主動(dòng)放棄一些小趨勢(shì)的交易機(jī)會(huì)，穩(wěn)穩(wěn)拿住大趨勢(shì)的人才是擁有大智慧交易者。
2.復(fù)雜與簡(jiǎn)單
大部分交易者用的交易系統(tǒng)都非常的復(fù)雜，要么就是三四個(gè)指標(biāo)搭配著用，要么就是幾個(gè)指標(biāo)跟移動(dòng)平均線結(jié)合，還有的交易者用基本面跟技術(shù)面結(jié)合，交易系統(tǒng)如此復(fù)雜的原因是因?yàn)榻灰渍咦非笸昝溃非笸昝赖慕灰紫到y(tǒng)是交易者最大的誤區(qū)，這也是交易者最難跨過的一關(guān)。
因?yàn)樽非笸昝浪越灰紫到y(tǒng)就越來越復(fù)雜，復(fù)雜的系統(tǒng)比簡(jiǎn)單的系統(tǒng)缺乏穩(wěn)定性，交易者也很難靈活運(yùn)用。復(fù)雜與簡(jiǎn)單當(dāng)中我們應(yīng)該果斷選擇簡(jiǎn)單，只有簡(jiǎn)單的系統(tǒng)才能經(jīng)得起實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn)。就拿判斷趨勢(shì)的方法，最簡(jiǎn)單最實(shí)用的方法就是道氏理論中提到的高點(diǎn)與低點(diǎn)的轉(zhuǎn)換。上漲趨勢(shì)高點(diǎn)越來越高，低點(diǎn)越來越高，如果有一天價(jià)格跌破之前的低點(diǎn)趨勢(shì)就改變，下降趨勢(shì)反之。道氏理論從出現(xiàn)到現(xiàn)在已經(jīng)一百多年了，還這么實(shí)用就是因?yàn)楹?jiǎn)單。
大道至簡(jiǎn)，復(fù)雜的問題簡(jiǎn)單化，很多東西都是人為的把它復(fù)雜化了。
3.重倉與輕倉
資金管理在交易系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。江恩在他的《如何從商品期貨交易中獲利》一書中提到“在任何一筆交易中，都不要拿超過十分之一的本金去冒險(xiǎn)”，“如果你遵循了這條交易規(guī)則，就幾乎一定會(huì)成功”。我認(rèn)為在很多理論中江恩理論對(duì)于資金管理方面的總結(jié)可以說是最簡(jiǎn)單，最實(shí)用。十分之一的倉位不是說總倉位一直控制在十分之一，而是第一次建倉還沒有盈利的時(shí)候不要超過十分之一，我自己操作時(shí)一般會(huì)控制在百分之五左右，當(dāng)有盈利的情況下是可以加倉，但總倉位最好控制在百分之三十以內(nèi)。這里說的是商品期貨的資金管理，不是股票，股票可以適當(dāng)?shù)脑诜艑挕?/p>
輕倉不光是為了資金安全，它還對(duì)交易計(jì)劃的執(zhí)行起著至關(guān)重要的作用。我們經(jīng)常是看對(duì)了方向，卻沒有賺到，因?yàn)閭}位太重，無法執(zhí)行原來的交易計(jì)劃。把倉位降到你的心能承受的起的范圍，這樣才能看對(duì)了行情，還能拿得住單子。
4.長(zhǎng)線與短線
剛建倉就希望馬上盈利，一個(gè)小時(shí)之內(nèi)沒有看到盈利就坐立不安。相信大部分交易者都有過相同的經(jīng)歷。為了快速盈利，而頻繁交易是非常普遍的問題，殊不知頻繁交易是趨勢(shì)交易的天敵。
為了賺快錢，每天交易幾十次，結(jié)果虧了本金，然后又為了想快速扳回本金，交易周期是越來越短，交易計(jì)劃明明是看著日線制定的，可不知什么時(shí)候開始每天盯著著5分鐘線在里面殺進(jìn)殺出，結(jié)果是穩(wěn)定的虧損。
忘掉你的短線交易習(xí)慣吧，長(zhǎng)線才是盈利的捷徑。
這里我給大家推薦一個(gè)最簡(jiǎn)單實(shí)用的方法，海龜交易法里提到的二十天跟六十天突破的長(zhǎng)線交易方法。
如果你不了解慢在交易中的重要性，還沒有過慢這一關(guān)是很難執(zhí)行下去，追求短線的交易者為了快速盈利而不停的修改參數(shù)或更改條件，結(jié)果交易系統(tǒng)失靈。
最后給那些已經(jīng)過了技術(shù)關(guān)，但是還沒有盈利而痛苦不堪的交易者們一個(gè)忠告，捅破最后一層窗戶紙的秘訣不在于技術(shù)，而在于心態(tài)。如果你的心態(tài)是浮躁的，貪婪的，復(fù)雜的，急功近利的，那上帝也幫不了你。現(xiàn)在不少旅游城市都提倡慢生活，交易中我也想提倡慢交易。財(cái)不入急門，慢就是快。
交易之道從心開始，交易中修心，修心中提高交易水平。
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