期貨，有人愛(ài)他，也有人恨他。愛(ài)他的人是因?yàn)樵谶@里賺到了錢，有的人靠期貨發(fā)家致富，創(chuàng)造了很多期貨傳奇故事，成為大家學(xué)習(xí)的榜樣；但是更多的人在這里虧了錢，有的人甚至虧得傾家蕩產(chǎn)，這樣的案例比比皆是。本文就道一道，期貨的掙錢點(diǎn)在哪。
可能每個(gè)人的看法都不一樣，我曾在網(wǎng)上看到一篇文章，覺(jué)得很有意思，他總結(jié)了幾種在期貨市場(chǎng)里的“死法”。文章是這么說(shuō)的“做趨勢(shì)的人多數(shù)死在震蕩里；做盤整的人多數(shù)死在趨勢(shì)里；做短線的人多數(shù)死在暴拉里；沒(méi)方法的人多數(shù)死在亂做里；有方法的人多數(shù)死在執(zhí)行里；靠主觀的人多數(shù)死在感覺(jué)里；靠消息的人多數(shù)死在新聞里；沒(méi)整死的就是勝者?！?strong>可能期貨交易就是這樣，你也說(shuō)不清道不明，期貨交易到底難在哪？
一、期貨是個(gè)簡(jiǎn)單到極致的復(fù)雜游戲
我可以肯定的說(shuō)，做期貨交易的人100%都曾經(jīng)做過(guò)一單盈利的單子，誰(shuí)還沒(méi)賺過(guò)錢啊，正是因?yàn)檫@樣的賺快錢感覺(jué)，促使絕大部分的期貨參與者欲罷不能。隨著賺錢的次數(shù)增加，甚至產(chǎn)生一種印象，總覺(jué)得自己只要在努努力，在改進(jìn)一下方法，我就能在期貨上賺到錢了。這應(yīng)該是很多人的感覺(jué)，包括我自己。
但是事實(shí)上，每年在期貨市場(chǎng)里存活下來(lái)的賬戶少之又少，連續(xù)3年盈利的賬戶更是鳳毛麟角?？此茦O其簡(jiǎn)單的期貨交易，實(shí)際上困難重重。簡(jiǎn)單到了極致就包含三個(gè)字：開(kāi)、平倉(cāng)。期貨是個(gè)簡(jiǎn)單到極致的復(fù)雜游戲，復(fù)雜的地方，難點(diǎn)在哪里呢？
二、交易者的復(fù)雜性
有一位麻友說(shuō)她麻將天下無(wú)敵，怎么上了期貨市場(chǎng)就贏不來(lái)錢。那你可以比較一下麻將的對(duì)手盤，要么3位你熟悉的人，要么3位你不是熟悉的人，期貨呢。根本不知道有多少?gòu)埫婵?，多少個(gè)心態(tài)，多少個(gè)鬼主意。不同的人使用的技術(shù)分析方法不同，有的是均線系統(tǒng)，有的是k線系統(tǒng)，有的是切線系統(tǒng)，有的是形態(tài)系統(tǒng)，有的是程序化，而使用同一種的技術(shù)分析方法的人，又可能使用了不同的時(shí)間周期，即使同樣的時(shí)間周期，也可能選擇不同的出入場(chǎng)點(diǎn)，止損止盈點(diǎn)。
在如此復(fù)雜多變得市場(chǎng)中，新人憑著一腔熱血沖進(jìn)入實(shí)際上有可能亂拳打死師傅，賺到錢?？墒撬晕W(xué)習(xí)一下技術(shù)分析方法，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)四像、四不像。這時(shí)候就會(huì)不斷吃虧上當(dāng)。能進(jìn)化的就是一招鮮吃遍天，程咬金的三板斧，或者自創(chuàng)一門截拳道。建立自己的交易系統(tǒng)是解決市場(chǎng)復(fù)雜性的唯一途徑。
三、系統(tǒng)的難點(diǎn)在哪里？
這也是本文的重點(diǎn)及核心之處，任何一個(gè)建立系統(tǒng)的人都會(huì)發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)一旦建立，總覺(jué)得完美無(wú)缺。這是一種假象，因?yàn)榻⑾到y(tǒng)一般是都是在歷史數(shù)據(jù)上面產(chǎn)生的，這就是我們分析師常常做的事情，看圖說(shuō)話，很容易分析的頭頭是道。
盤整。系統(tǒng)的主要目的就是定義趨勢(shì)。上漲趨勢(shì)，下跌趨勢(shì)，盤整趨勢(shì)。為什么會(huì)有個(gè)盤整趨勢(shì)呢？是因?yàn)槟阋袛嗌蠞q下跌趨勢(shì)，必然有一個(gè)時(shí)間和空間上的要求，換句話說(shuō)，就是看到漲了一段時(shí)間和空間說(shuō)這是上漲，這里面有一個(gè)時(shí)間和空間的標(biāo)準(zhǔn)，那就必然導(dǎo)致，不到標(biāo)準(zhǔn)的上漲和下跌，就成了盤整區(qū)間。盤整是系統(tǒng)無(wú)法處理的死結(jié)，也是系統(tǒng)不完美的地方。盤整能解決的就是倉(cāng)位管理，你開(kāi)的倉(cāng)位必須能夠包容盤整的振幅，否則一段盤整就直接把你滅了。
判斷拐點(diǎn)之后的級(jí)別最難。有人常常說(shuō)我可以用MACD，金叉死叉來(lái)做拐點(diǎn)判斷或者均線金叉死叉來(lái)判斷。這里面，我對(duì)上證指數(shù)就有一個(gè)判斷系統(tǒng)，5周線多空拐點(diǎn)非常準(zhǔn)確，一破五周線，市場(chǎng)轉(zhuǎn)為空頭，一上五周線市場(chǎng)轉(zhuǎn)為多頭。但是破了之后行情走多遠(yuǎn)，行情是小級(jí)別、中級(jí)別、大級(jí)別，很難判斷。如果，你判斷是中級(jí)別，事實(shí)上是個(gè)小級(jí)別，你可能會(huì)出現(xiàn)，1種買進(jìn)之后出現(xiàn)盈利，然后盈利不見(jiàn)變成虧損；2種是買進(jìn)之后出現(xiàn)盈利，繼續(xù)加倉(cāng)，然后盈利開(kāi)始不見(jiàn)了，變成虧損。如果，你判斷是中級(jí)別，事實(shí)上是大級(jí)別，那么你可能會(huì)出現(xiàn)賺了一點(diǎn)就跑，錯(cuò)過(guò)很大一波行情。這里是難點(diǎn)就是拐點(diǎn)容易發(fā)現(xiàn)級(jí)別難以判斷，這時(shí)候你需要，就是基本面的輔助，市場(chǎng)信息的搜集，以及前期行情的整體推演，結(jié)合其他多種指標(biāo)的預(yù)判，這里是體現(xiàn)交易者專業(yè)素質(zhì)的高低之處。并非每個(gè)人都能處理的很好。
需要補(bǔ)充的是，一方面，你需要通過(guò)提升預(yù)判能力，提高級(jí)別的辨別能力，這里提升的是概率；另一方面，更重要的事情是止盈止損策略，我覺(jué)得如果你本身就是沖著大行情來(lái)的，你就必須有錯(cuò)過(guò)小和中級(jí)別行情的決心，及時(shí)止損不后悔；我這里提供一種比較穩(wěn)妥的做法是資金管控分段止盈策略。
四、良好的心態(tài)是關(guān)鍵
交易的難點(diǎn)在于市場(chǎng)參與者的復(fù)雜多變，交易者需要建立自己的系統(tǒng)來(lái)化繁為簡(jiǎn)，系統(tǒng)里面需要克服盤整這道難題，然后就是解決如何在發(fā)現(xiàn)拐點(diǎn)判斷行情級(jí)別的問(wèn)題，這些幾個(gè)步驟都處理好了，交易賺錢或許就變得相對(duì)簡(jiǎn)單了，期貨是一個(gè)放大人性的地方，成功者需要豁達(dá)開(kāi)朗，不過(guò)分在意得失，能坦然面對(duì)錯(cuò)誤，總之，性格決定命運(yùn)。
因?yàn)槠谪浭袌?chǎng)本來(lái)就是95%的人虧錢，不到5%的人賺錢。那為什么還會(huì)有這么多人投入到期貨行業(yè)呢，我想這部分人可能跟買彩票人的心理一樣，都幻想著自己能成為那剩下的5%，但真正能在市場(chǎng)上留下來(lái)的人真的很少。
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