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劉志剛

短線交易高手，擅長(zhǎng)股指期貨。

建行樂當(dāng)家興業(yè)期貨實(shí)盤大賽大師組第一屆冠軍、第二屆亞軍，七禾網(wǎng)實(shí)戰(zhàn)排行榜2014-2015年度冠軍，和訊期貨實(shí)盤大賽第四，第七屆“藍(lán)海密劍”中國(guó)對(duì)沖基金公開賽海軍組別第1名、獲上將軍銜晉銜獎(jiǎng)。

 

劉志剛：我是2014年上半年來昆明的，之前三年一直在上海，我是一個(gè)通過技術(shù)分析獨(dú)立操作的交易員，近十年的交易生涯也形成了一套自己的交易系統(tǒng)，生活在哪個(gè)城市其實(shí)區(qū)別不太大。從2013年下半年開始，我交易始終不太順利，也覺得到了該改變一下生活和交易環(huán)境的時(shí)候了，昆明一方面氣候條件非常好，很適合居住，而且它遠(yuǎn)離了大城市的浮躁和喧囂，生活在這里很容易讓人安靜下來，這有助于我更好的發(fā)揮自己的水平，更重要的是在昆明我還有一個(gè)交易上的良師益友和一幫同樣熱愛交易的朋友，我們可以在平時(shí)工作之余相互交流，不斷完善自己的交易系統(tǒng)，提升自己對(duì)市場(chǎng)的理解和認(rèn)識(shí)，遇到挫折的時(shí)候相互鼓勵(lì)，早日脫離困境，慢慢的我也越來越適應(yīng)和喜歡這個(gè)城市的生活，可以說來昆明是我做出的一個(gè)非常正確的選擇。

劉志剛：我的系統(tǒng)適合日內(nèi)波動(dòng)幅度較大的行情，一般單日有效波幅最好在50個(gè)點(diǎn)以上，而遇到單日幅度小的震蕩行情則容易出現(xiàn)頻繁止損。2013年年中到2014年下半年這差不多一年的時(shí)間，股指期貨走出一種底部無序窄幅震蕩的行情，我開始沒意識(shí)到自己系統(tǒng)的弱點(diǎn)，對(duì)行情各種不適應(yīng)，頻繁虧損，而且在資金出現(xiàn)回撤的時(shí)候也沒有擺正自己的心態(tài)，沒能及時(shí)調(diào)整操作策略，越做越亂，惡性循環(huán)?，F(xiàn)在總結(jié)，當(dāng)時(shí)在不適合的行情沒能控制住自己的情緒胡亂操作是造成這次資金大回撤的最主要原因。但是在這段時(shí)間，我也有不少短線朋友卻取得了很好的收益，可見每個(gè)人都有不同的盈利模式，沒有完美的交易系統(tǒng)，適合自己的才是最好的，認(rèn)識(shí)到這一段非常關(guān)鍵。

劉志剛：一方面股市從2014年6月啟動(dòng)了一波牛市，波動(dòng)慢慢大了起來，比較適合我的交手法，另外在經(jīng)歷了之前大回撤，我也主動(dòng)跟身邊一些優(yōu)秀的交易員朋友交流想法，他們也給了我很多有益的建議，讓我清晰意識(shí)到了自身交易系統(tǒng)的不足，改良了自己的策略，當(dāng)出現(xiàn)資金的觸底反彈后，心態(tài)也變得平和，逐步進(jìn)入到了一個(gè)良性循環(huán)的周期，很快就彌補(bǔ)了之前的虧損，隨后一年多的時(shí)間里面，也取得了不錯(cuò)的收益。其實(shí)資金曲線也可以做出圖表，也有它的牛市、熊市，這是交易員的技術(shù)水平、心理狀態(tài)、行情的適合度等各種情況的綜合體現(xiàn)。我們要做的就是在資金曲線上漲周期里主動(dòng)出擊，大膽發(fā)揮，遇到壓力位，整數(shù)關(guān)口附近小心謹(jǐn)慎，平穩(wěn)過渡，在資金回調(diào)周期內(nèi)輕倉(cāng)操作，調(diào)整狀態(tài)。如能根據(jù)這個(gè)資金曲線制定一系列操作計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的交易員來說，長(zhǎng)期下來盈利并不是一件很難做到的事情。

劉志剛：交易是一個(gè)孤獨(dú)的職業(yè)，很多時(shí)候要敢于堅(jiān)持自己的想法，同時(shí)交易也是一個(gè)不能孤獨(dú)的職業(yè)，在遇到挫折的時(shí)候非常需要志同道合的朋友的鼓勵(lì)提醒和支持。就像上一個(gè)問題說的，每個(gè)人都有弱點(diǎn)，都會(huì)遇到行情的不適應(yīng)，狀態(tài)不好的情況而出現(xiàn)大的虧損，這時(shí)保持一個(gè)清醒的頭腦是至關(guān)重要的，多跟朋友交流，認(rèn)清自己，反思虧損的原因，完善交易系統(tǒng)，輕倉(cāng)調(diào)整狀態(tài)，切不能急于想挽回虧損，盲目操作。所以一個(gè)善于自省、樂觀積極、主動(dòng)溝通、嚴(yán)于自律的交易員遇到困難能在更短的時(shí)間里從挫折中走出來，反之一個(gè)驕傲自大、不愿認(rèn)錯(cuò)、不善交流、自律性差、不愿聽他人意見的交易員，在不順時(shí)很可能把自身性格上的缺點(diǎn)成倍放大、惡性循環(huán)、無法自拔。

劉志剛：我的交易手法可以用一句話來概括：日內(nèi)波段與高頻相結(jié)合，從做股指期貨以來，我的交易系統(tǒng)大的框架上沒變過，我一直都認(rèn)為別人的手法再好也是別人的，不能盲目復(fù)制，因?yàn)槊總€(gè)人都是一個(gè)獨(dú)一無二的個(gè)體，適合自己的才是最好的。多跟高手交流，認(rèn)識(shí)自身的不足，吸納他人的優(yōu)勢(shì)，完善自己的系統(tǒng)才是最好的選擇。之所以2015年上半年能取得不錯(cuò)的收益，一方面行情波動(dòng)大，很適合我的手法，另外與以前不同的是我采取了固定資金操作的倉(cāng)位管理策略，這樣我每次操作倉(cāng)位固定，動(dòng)用保證金相對(duì)總資金比例低，開倉(cāng)持倉(cāng)心態(tài)就比較好，而且行情波動(dòng)非常大，期貨本身又是高杠桿，不愁沒有機(jī)會(huì)，此時(shí)一個(gè)良好的穩(wěn)定的心態(tài)才是最重要的，看別人賺大錢不眼紅，錯(cuò)過機(jī)會(huì)不懊惱，自己出現(xiàn)虧損不氣餒，平心靜氣，穩(wěn)扎穩(wěn)打，我覺得這是我在這一年取得不錯(cuò)成績(jī)的關(guān)鍵。

劉志剛：行情很大，能力太小，積少成多，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，羅馬不是一天建成的，期貨市場(chǎng)里的錢也不是一天就能賺完的，交易就像是長(zhǎng)跑，積小勝為大勝，長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利才是王道，能堅(jiān)持到最后，笑道最后的交易員才是真正的勝利者。

劉志剛：其實(shí)去年的行情真的是十年一遇，波動(dòng)非常大，雖說對(duì)自己的表現(xiàn)還算滿意，但其實(shí)錯(cuò)過的機(jī)會(huì)比抓住的機(jī)會(huì)還要多很多很多，就這兩天來說，一波50%收益的機(jī)會(huì)都有好幾次，理論上一天翻幾倍都有可能，我也只是做到其中看得懂的一少部分機(jī)會(huì)而已，這兩天真不是我賺的多，是行情實(shí)在太BT了。

劉志剛：高收益對(duì)應(yīng)高風(fēng)險(xiǎn)，大機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)著大風(fēng)險(xiǎn)，那半年確實(shí)也遇到了不少單日大虧的情況，原因是很多的，行情波動(dòng)大，速度快，盤口單量少，極端行情網(wǎng)絡(luò)不流暢等都會(huì)造成較大虧損，種種因素造成止損點(diǎn)數(shù)大幅上升，幾筆止損就虧大了。再加上也會(huì)遇到自身狀態(tài)不佳，運(yùn)氣不好的情況。還有到七八月份交易所陸續(xù)出臺(tái)針對(duì)短線交易員的調(diào)控政策對(duì)我也是非常不利的。這時(shí)候我的固定資金操作策略就發(fā)揮作用了，記得一次有兩天賬戶總回撤達(dá)到了50%，但因?yàn)橹皇琴~戶資金，對(duì)總資金影響不大。我用小倉(cāng)位調(diào)整狀態(tài)，感覺來了以后加倉(cāng)操作，一天就把之前的虧損都賺回來了。

劉志剛：除了外盤都有嘗試過，但說實(shí)話效果不佳，不管上述哪一種交易方式，都需要對(duì)我的交易系統(tǒng)有一個(gè)比較大的調(diào)整，這是需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的，我現(xiàn)在也在不斷摸索和總結(jié)，希望能早日取得進(jìn)展。

劉志剛：股指受限后，我了解的情況，身邊朋友沒有退出市場(chǎng)的，大多數(shù)人都是采取降低倉(cāng)位尋找新的盈利模式，而他們的應(yīng)對(duì)策略也基本都無外乎上面提到的那幾種，日內(nèi)對(duì)鎖、隔夜、轉(zhuǎn)商品和外盤。這里面呢有一個(gè)朋友轉(zhuǎn)型是非常成功的，他市場(chǎng)靈敏度極高，在做股指期貨的同時(shí)，未雨綢繆，幾年前就開始涉足商品市場(chǎng)，總結(jié)商品的運(yùn)行規(guī)律，在股指受限后實(shí)現(xiàn)了向商品市場(chǎng)的無縫對(duì)接，完美過渡，也取得了非常不錯(cuò)的收益，是非常值得我學(xué)習(xí)的榜樣。

劉志剛：我的交易模式是日內(nèi)波段與炒單相結(jié)合，但自從股指受限以來這個(gè)模式慢慢變得不再適用。交易本來就是應(yīng)該在變化中求生存，我現(xiàn)在交易做的不多，但有時(shí)間都會(huì)看看，完善自己的交易系統(tǒng)，以后是想往大周期級(jí)別和多品種模式轉(zhuǎn)型。現(xiàn)在才剛開始，未來的路還很長(zhǎng)，我利用這個(gè)機(jī)會(huì)不斷總結(jié)提升自己的交易思維，爭(zhēng)取早日適應(yīng)市場(chǎng)的變化。

劉志剛：其實(shí)過去的幾年，身邊的許多朋友都對(duì)我有過很大的幫助，但我最想感激的就是之前提到的朋友，他也是我們這個(gè)小圈子的精神領(lǐng)袖，每次大家在遇到交易困難或瓶頸的時(shí)候都會(huì)向他請(qǐng)教，而他也毫無保留的與大家分享他的寶貴經(jīng)驗(yàn)。對(duì)我來說更是這樣，無論是交易技巧，心態(tài)控制，還是交易理念，直至人生哲學(xué)，我都從他身上學(xué)到了許多，在我最困難的時(shí)候他也給了我莫大的幫助。期貨是濃縮的人生，做人是做期貨的根，他之所以能在交易這條路上取得如此的成功，跟他自身的優(yōu)秀品質(zhì)是分不開的，看似偶然實(shí)則必然，雖然在旁人眼中他已是市場(chǎng)的佼佼者，但他仍然不敢怠慢，如履薄冰，我堅(jiān)信他以后會(huì)取得更大的成就。

劉志剛：一句話總結(jié)我的交易手法：日內(nèi)波段與炒單相結(jié)合，這種做法有利有弊，優(yōu)點(diǎn)是操作靈活、風(fēng)險(xiǎn)小、心理壓力小，缺點(diǎn)是周期短、資金利用率不高。對(duì)于這套方法，我開始是自己總結(jié)摸索，遇到問題多與高手交流學(xué)習(xí)，不斷完善交易系統(tǒng)，這是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，而且沒有終點(diǎn)，市場(chǎng)最確定的不變就是變，所以保持一顆學(xué)習(xí)的心態(tài)是能在交易市場(chǎng)中生存的法寶。

劉志剛：總結(jié)身邊的短線高手，共同的特質(zhì)還是挺明顯的，為人簡(jiǎn)單、年輕、反應(yīng)快、有一定天分、謙虛謹(jǐn)慎、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)、自律性強(qiáng)、執(zhí)行力強(qiáng)、善于總結(jié)復(fù)盤、對(duì)于交易有近乎癡迷的熱愛。成功的交易其實(shí)是很難復(fù)制的，師傅領(lǐng)進(jìn)門修行在個(gè)人，每一個(gè)在市場(chǎng)里面取得成功的交易員身上都有值得大家學(xué)習(xí)的地方，還是那句話，適合自己的才是最好的，盲目復(fù)制并不是明智之舉，交易理念和性格個(gè)性決定了最適合自己的方法方式，明白人一點(diǎn)就透，不明白的說一百遍也沒用，這個(gè)悟性在交易的學(xué)習(xí)中也是很重要的，所以盡早認(rèn)清自己才是關(guān)鍵。

劉志剛：僅就我個(gè)人理解而言，均線看方向，線上多線下空，上下反復(fù)看震蕩，MACD看背離，關(guān)鍵點(diǎn)位的突破最好帶量。

劉志剛：不同的形態(tài)，在不同的趨勢(shì)、不同的結(jié)構(gòu)里面可能會(huì)表現(xiàn)出完全不一樣的結(jié)果，沒有絕對(duì)的勝率高低，我覺得這個(gè)問題很難說清楚，說的太隨意了還容易誤導(dǎo)人，如果能把一本蠟燭圖經(jīng)典熟讀，理解透，對(duì)每個(gè)交易員來說都是大有裨益的。

劉志剛：就是感覺盤口上下波動(dòng)的力度，尤其在關(guān)鍵點(diǎn)，真突破的點(diǎn)往往稍縱即逝，一猶豫就見不到了，而假突破則會(huì)上下反復(fù)。而在突破之前，盤口往往會(huì)有異動(dòng)，這個(gè)就需要交易員多訓(xùn)練，多復(fù)盤，多總結(jié)，形成快速的本能反應(yīng)，這也就是說我們常說的盤感了。

劉志剛：我是一個(gè)堅(jiān)定的技術(shù)分析交易者，任何一個(gè)大行情都可以在K線里面找到漲跌的理由，不管是盤面、資金面的原因，還是國(guó)家政策、天氣情況、供求關(guān)系變化等基本面變化的原因。大道至簡(jiǎn)，我認(rèn)為最簡(jiǎn)單的方法才是最容易掌握和最有效的，我經(jīng)歷過很多行情基本面是解釋不了的，比如去年股票市場(chǎng)的上漲和下跌，完全是杠桿資金推動(dòng)和快速撤離的結(jié)果，但用技術(shù)分析，很多方法都可以在第一時(shí)間確定離場(chǎng)點(diǎn)，比如說我就是通過指數(shù)有效漲破60日均線看漲，通過有效跌破60日均線看跌來判斷大的方向。數(shù)字的波動(dòng)是線性的，不是跳躍式的，行情的產(chǎn)生不論上漲還是下跌，一定要經(jīng)過中間特定的點(diǎn)才能到達(dá)終點(diǎn)，這時(shí)K線也一定會(huì)畫到那些特定點(diǎn)上，通過這些特定點(diǎn)的選擇判斷漲跌的方向就能做到順勢(shì)操作，這就是技術(shù)分析了。所以我說交易的精華都在K線里，兩耳不聞窗外事，一心只看K線圖，這是我的理念，當(dāng)然也不是否定基本分析方法，也有很多基本面高手取得了非凡的成功，我只說對(duì)我來說，技術(shù)分析才是最適合我自己的交易方法。

劉志剛：我定義的盤感就是一個(gè)交易員長(zhǎng)期交易經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)形成的感覺，看的多了，做的多了，自然會(huì)有感覺。平時(shí)多看盤，多復(fù)盤，多記錄，多總結(jié)，改正錯(cuò)誤的交易習(xí)慣，留下正確的，持續(xù)下去，盤感自然就來了。盤感培養(yǎng)之路沒有捷徑可走，在方法正確的前提下，收獲和付出是一定成正比的。

劉志剛：一般是根據(jù)日線確定當(dāng)前市場(chǎng)所在的趨勢(shì)，然后在盤中盡量做同趨勢(shì)的單子，直至趨勢(shì)被破壞。而且因?yàn)?strong>在我的定義里，震蕩也是一種趨勢(shì)，所以在震蕩行情里我經(jīng)常會(huì)高拋低吸，反復(fù)變換方向，在去年的行情里也取得了不錯(cuò)的效果。

劉志剛：我的習(xí)慣一般下單后軟件會(huì)自動(dòng)生成個(gè)止損，這個(gè)是我單筆交易能承受的最大虧損，防止自己在極端行情反應(yīng)不夠迅速造成平不掉的情況，正常這個(gè)止損是不會(huì)觸發(fā)的，而每筆單子會(huì)根據(jù)當(dāng)時(shí)價(jià)格所處的位置，K線形態(tài)結(jié)合自己對(duì)行情的預(yù)期制定手動(dòng)的止損止盈。

劉志剛：我采取的策略是賬戶固定資金，這個(gè)是根據(jù)行情大小和我自身心理承受能力來制定一個(gè)開倉(cāng)數(shù)量，然后就用這些資金操作，所以基本每筆交易都是接近滿倉(cāng)進(jìn)出，這個(gè)前提一定是小止損+總資金的小部分滿倉(cāng)，那些有把自己所有資金都放賬戶里習(xí)慣，或者喜歡隔夜的交易者，我建議最多半倉(cāng)甚至更低，應(yīng)該有一種時(shí)刻把風(fēng)險(xiǎn)放在第一位的安全意識(shí)，這才是一個(gè)交易員長(zhǎng)久生存在這個(gè)市場(chǎng)中的關(guān)鍵所在。

劉志剛：分散投資，去年行情好的時(shí)候也買了好多股票，去打新股，還有銀行的理財(cái)產(chǎn)品，東方不亮西方亮，有時(shí)候還會(huì)有驚喜，總之資金不能放在一個(gè)籃子里。

劉志剛：從行業(yè)前景來看無疑量化會(huì)優(yōu)于手工交易，簡(jiǎn)單的道理，量化多了計(jì)算機(jī)這樣一個(gè)強(qiáng)大的幫手，可以發(fā)現(xiàn)和抓住許多靠手工無法做到的機(jī)會(huì)。但有了工具，用不用的好最終還是取決背后的人的思想，這個(gè)才是最難的。市場(chǎng)在變，行情在變，背后的人也一定要變，只有對(duì)市場(chǎng)有著豐富經(jīng)驗(yàn)和深刻理解的交易員，才能與計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)完美的結(jié)合，而對(duì)于那些沒有交易理念，完全基于歷史數(shù)據(jù)分析的策略我并不是很看好，華爾街沒有新事物，歷史也絕不只是簡(jiǎn)單的重復(fù)，電腦背后那顆人腦才是真正的核心所在。

劉志剛：最重要的是藍(lán)海密劍的包容性非常強(qiáng)，比賽不限制在自己的期貨公司內(nèi)，其他期貨公司的賬戶都可以免費(fèi)參加，這樣比賽賬戶數(shù)量很大，高質(zhì)量賬戶也就很多，獲獎(jiǎng)選手的含金量也就很高，再加上之前連續(xù)七年比賽歷史的品牌效應(yīng)，藍(lán)海密劍能持續(xù)吸引眾多優(yōu)秀交易員參賽也就不足為奇了。

劉志剛：感覺很好，建議暫無，祝東航金融藍(lán)海密劍越辦越好，獎(jiǎng)金越發(fā)越高。