從最殘酷的真相講起：靠交易賺錢(qián)難，以交易為生難。畢竟除了鑄幣廠能印錢(qián)，沒(méi)人可以印錢(qián)，錢(qián)也不是漲在樹(shù)上的。
和投資相比，交易具有機(jī)械上的優(yōu)勢(shì)，在短期內(nèi)優(yōu)秀的交易者會(huì)比優(yōu)秀的投資者賺的多。但是魔鬼在細(xì)節(jié)。交易者的工作就是在投資者買(mǎi)入并持有的時(shí)期內(nèi)利用價(jià)格的波動(dòng)賺錢(qián)。他們必須掌握時(shí)間管理這門(mén)技術(shù)的挑戰(zhàn)。
托馬斯·卡爾這本關(guān)于趨勢(shì)交易的書(shū)，也許能幫你找到正確的道路。
精彩書(shū)摘：
1、要保證你的交易和你的生活風(fēng)格是搭配的。當(dāng)你超過(guò)了自己的能力范圍時(shí)，你可能會(huì)虧損很多錢(qián)。如果你跟不上市場(chǎng)的節(jié)奏，不要指望能賺到每次價(jià)格跳動(dòng)帶來(lái)的利潤(rùn)。不要在投資時(shí)做日內(nèi)交易，也不要在交易時(shí)買(mǎi)入并持有不動(dòng)。永遠(yuǎn)不要讓市場(chǎng)來(lái)解決你的個(gè)人問(wèn)題，它只會(huì)讓事情變得更糟糕。
2、把握好時(shí)間，你必須成為一名生存者。你要形成一種感覺(jué)，知道股票在不同的周期會(huì)有什么樣的表現(xiàn)；你要了解市場(chǎng)在每天、每周和每月獨(dú)特的特點(diǎn)；你要了解這些重復(fù)出現(xiàn)的傾向是如何影響價(jià)格的波動(dòng)的，是如何影響交易的。它們能揭露高概率的交易機(jī)會(huì)。
3、把不同的市場(chǎng)行為分類(lèi)，用簡(jiǎn)單的技術(shù)去交易它們。你要掌握幾種模式，在你學(xué)習(xí)交易的時(shí)候讓它們?yōu)槟銕?lái)收益。你要明白追逐熱門(mén)股票是一個(gè)糟糕的賺錢(qián)方法。你要放棄追求刺激并做到跟隨精準(zhǔn)典型的市場(chǎng)機(jī)制，它們會(huì)讓你在壓力不大的情況下產(chǎn)生持續(xù)的利潤(rùn)。
4、你在思考利潤(rùn)之前要管理好風(fēng)險(xiǎn)。這里需要解釋一下風(fēng)險(xiǎn)管理最重要的原則：如果你不知道出場(chǎng)點(diǎn)，那么就不要進(jìn)場(chǎng)。你要知道你的倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)，一旦價(jià)格說(shuō)明你錯(cuò)了，你就要出場(chǎng)。新手在不會(huì)賺錢(qián)之前所持的倉(cāng)位一定要輕，這樣才能控制好風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)記住，市場(chǎng)永遠(yuǎn)不缺機(jī)會(huì)。
5、你要聚焦于精準(zhǔn)的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)，如果市場(chǎng)沒(méi)有到達(dá)這些明確的價(jià)格，那么就觀望。如果你的買(mǎi)賣(mài)信號(hào)不一致，那么就要減小倉(cāng)位。你要保持謹(jǐn)慎，執(zhí)行交易時(shí)要明智，記住：長(zhǎng)期而言，用好的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)買(mǎi)入表現(xiàn)不好的股票產(chǎn)生的收益要比用差的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)買(mǎi)入表現(xiàn)好的股票產(chǎn)生的收益多。
6、如果你從不同的渠道得到了相同的信息，那么最好的交易機(jī)會(huì)就來(lái)了。一條均線、一個(gè)新聞報(bào)道和其它市場(chǎng)的上漲都能構(gòu)成讓你買(mǎi)或賣(mài)的信息。但不要為了證明自己的偏見(jiàn)就到處去找支持自己的數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)。當(dāng)市場(chǎng)要行動(dòng)時(shí)，它才不管誰(shuí)支持你呢。
7、最后，你要承諾花很多時(shí)間學(xué)習(xí)和觀察市場(chǎng)。形成一種掠奪性的直覺(jué)，避免貪婪，并把這種愛(ài)好做為一生的追求。努力完成你的分析，不要抄近路。要形成你自己的交易風(fēng)格，不要隨大眾。
8.、哪些交易不能算做趨勢(shì)交易
趨勢(shì)交易不等于買(mǎi)入并持有的投資方法。
買(mǎi)入并持有的投資方法涉及到以下方方面面：分析基本面或經(jīng)濟(jì)面的市場(chǎng)周期，研究企業(yè)所在的行業(yè)，公司是否有收購(gòu)其它好公司的打算，公司的估值是否具有吸引力，公司的成長(zhǎng)性是否好，公司的成長(zhǎng)預(yù)期是否理想。這個(gè)策略的目標(biāo)是用盡量少的本金實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的資本收益。買(mǎi)入并持有的投資者并不是交易者，他們幾乎不關(guān)心技術(shù)分析。價(jià)格圖表中上漲或下跌的趨勢(shì)對(duì)他們沒(méi)有什么意義。他們最關(guān)心的是沃倫·巴菲特說(shuō)的：“用合理的價(jià)格買(mǎi)入一家偉大的公司。”買(mǎi)入并持有策略的持有期限一般以年為單位，有時(shí)候是一生持有。
9、趨勢(shì)交易不是倉(cāng)位交易
倉(cāng)位交易者主要依靠?jī)r(jià)格圖表做分析，不會(huì)分析公司的基本面。他們的目標(biāo)不是捕捉到已經(jīng)開(kāi)始的趨勢(shì)，他們的目標(biāo)是在新趨勢(shì)開(kāi)始的時(shí)候就上車(chē)，他們甚至希望更早上車(chē)。換句話說(shuō)，倉(cāng)位交易者喜歡在底部買(mǎi)入，在頂部賣(mài)出；而這兩種方式是趨勢(shì)交易者萬(wàn)萬(wàn)不能采用的，只有一種情況例外（在上漲趨勢(shì)中，當(dāng)價(jià)格回調(diào)到支撐區(qū)時(shí)買(mǎi)入）。和趨勢(shì)交易相比，倉(cāng)位交易更需要有耐心。倉(cāng)位交易的持倉(cāng)時(shí)間以月來(lái)計(jì)算，有時(shí)候會(huì)持有1年或更久。倉(cāng)位交易者一般使用周線圖，并使用日線圖作為進(jìn)出依據(jù)。如果倉(cāng)位交易建倉(cāng)過(guò)早了，倉(cāng)位交易者有時(shí)候就要忍受漫長(zhǎng)的資金曲線衰落。
10、趨勢(shì)交易不是隔夜交易
隔夜交易者依靠技術(shù)分析和研讀報(bào)價(jià)的技術(shù)做交易，（有時(shí)候）再配合日內(nèi)的突發(fā)新聞進(jìn)行快速的為期兩天的交易。隔夜交易者通常在交易日收盤(pán)前建倉(cāng)，在第二個(gè)交易日收盤(pán)前平倉(cāng)。隔夜交易者的目標(biāo)是捕捉到3個(gè)時(shí)段的波動(dòng)：下午的行情、隔夜形成的缺口和第二天的持續(xù)行情。如果一個(gè)人有很好的策略，而且非常了解股票的動(dòng)量，那么用這個(gè)方法很賺錢(qián)。但是這個(gè)方法很耗時(shí)間，在出場(chǎng)的時(shí)候特別需要小心，出場(chǎng)時(shí)和日內(nèi)交易差不多了。趨勢(shì)交易的技術(shù)可以用在隔夜交易上面，但需要很多紀(jì)律，這已經(jīng)超過(guò)了正常的趨勢(shì)交易范疇。
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