2010年9月28日 江浙私幕聯(lián)盟內(nèi)參
【趨勢(shì)預(yù)測(cè)及信息披露】
盤面回顧：
今天是中秋長(zhǎng)假后的首個(gè)交易日，周一深滬大盤受假期外盤走好等因素提振并展開震蕩強(qiáng)勁反彈的攻勢(shì)，其中上證綜指重返5日均線和2600點(diǎn)整數(shù)關(guān)口之上。兩市股指分別上漲1.78%和1.41%，兩市今日的總成交金額為1739.71億元，和前一交易日相比增加327億元，資金凈流入約160億。個(gè)股呈現(xiàn)普漲格局；經(jīng)過(guò)周一的強(qiáng)勢(shì)反彈之后，短期大盤技術(shù)形態(tài)得到明顯改善，預(yù)計(jì)在成交量配合下，短線有望繼續(xù)上試10日及20日均線阻力。
本欄近期反復(fù)強(qiáng)調(diào)，人民幣升值與通脹預(yù)期已成為近期市場(chǎng)關(guān)注的兩大焦點(diǎn).注意到，國(guó)家發(fā)改委中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)王建日前預(yù)計(jì)，全年CPI控制在3%以下的目標(biāo)將很難達(dá)到。在食品價(jià)格的推動(dòng)下，10月份的CPI在5%左右，全年應(yīng)該是在4%以下。而從政府的角度來(lái)看，為了保持經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)，提高對(duì)通脹的容忍度勢(shì)在必然。在升值和通脹這兩大核心事件的驅(qū)動(dòng)下，熱錢和居民儲(chǔ)蓄這兩大變量將為行情發(fā)展帶來(lái)新的動(dòng)力。值得提醒的是，歷史反復(fù)證明，持續(xù)的低利率環(huán)境將為資產(chǎn)價(jià)格上漲帶來(lái)強(qiáng)大的動(dòng)力。
趨勢(shì)預(yù)測(cè)及策略：
從周一的盤面表現(xiàn)來(lái)看，受假期國(guó)際金價(jià)反復(fù)走強(qiáng)等消息刺激，黃金、稀土、有色金屬板塊受到市場(chǎng)的積極追捧，如豫光金鉛、榮華實(shí)業(yè)、恒邦股份、辰州礦業(yè)、山東黃金、包鋼稀土、西藏礦業(yè)、西部資源、廈門鎢業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等。值得關(guān)注的是，上周五國(guó)際現(xiàn)貨金價(jià)收于1295.95美元，盤中最高曾經(jīng)刺破1300點(diǎn)，再度創(chuàng)下歷史新高，距離1300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口僅僅咫尺之遙。事實(shí)上，根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，在升值和通脹壓力下，資源品往往會(huì)受到主力資金的持續(xù)追捧。
周一兩市除銀行板塊外，其他板塊資金全面回流，中小板、有色金屬、新能源及材料、農(nóng)林牧漁、鋰電池、磁材概念排名資金流入前列。正如我們節(jié)前預(yù)計(jì)的那樣，節(jié)后的反彈如期展開，從形態(tài)來(lái)看是C4反彈，目標(biāo)在2630-2650，其后仍有C5下跌。新的上升行情，預(yù)計(jì)在國(guó)慶節(jié)后正式開始。而今日資金流入前列的板塊，正是10月行情資金布局的方向，操作上投資者可重點(diǎn)關(guān)注。
據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明: 周一有160億資金瘋狂進(jìn)場(chǎng)
資金成交前五名依次是：中小板、新能源新材料、有色金屬、醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保。
資金凈流入較大的板塊：中小板、有色金屬、新能源及材料、農(nóng)林牧漁、鋰電池、磁材概念。
中小板，凈流入較大的個(gè)股有：恒邦股份、橫店?yáng)|磁、辰州礦業(yè)、華峰氨綸、亞廈股份、金 螳 螂、萊寶高科、獐 子 島、金風(fēng)科技、冠福家用、東華科技、科倫藥業(yè)、景興紙業(yè)、海翔藥業(yè)。
有色金屬，凈流入較大的個(gè)股有：包鋼稀土、榮華實(shí)業(yè)、廣晟有色、中金黃金、山東黃金、豫光金鉛、西部礦業(yè)、辰州礦業(yè)、中金嶺南、金鉬股份、株冶集團(tuán)、紫金礦業(yè)、錫業(yè)股份、江西銅業(yè)、貴研鉑業(yè)、廈門鎢業(yè)、百利電氣、東方鉭業(yè)。
新能源及材料，凈流入較大的個(gè)股有：東方電氣、橫店?yáng)|磁、特變電工、綜藝股份、*ST 偏轉(zhuǎn)、三友化工、金風(fēng)科技、中信國(guó)安、蘭太實(shí)業(yè)、安泰科技、西藏礦業(yè)、廈門鎢業(yè)、廣匯股份、新華光、中核科技、樂(lè)山電力。
農(nóng)林牧漁，凈流入較大的個(gè)股有：新 希 望、榮華實(shí)業(yè)、新農(nóng)開發(fā)、新賽股份、莫高股份、順鑫農(nóng)業(yè)、隆平高科、昌九生化、獐 子 島、揚(yáng)農(nóng)化工、大湖股份、中福實(shí)業(yè)、敦煌種業(yè)。
鋰電池、磁材概念，凈流入較大的個(gè)股有：橫店?yáng)|磁、天通股份、紅星發(fā)展、*ST 偏轉(zhuǎn)、中信國(guó)安、中科三環(huán)、西藏礦業(yè)、廈門鎢業(yè)、佛山照明、太原剛玉。
市場(chǎng)信息掃描：
1、 國(guó)土資源部與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部近日聯(lián)合發(fā)布通知要求，嚴(yán)格住房建設(shè)用地出讓管理，并加快推進(jìn)住房用地供應(yīng)和建設(shè)項(xiàng)目的審批。尚未完成保障性住房供地計(jì)劃的高房?jī)r(jià)地區(qū)，不得向高檔住房建設(shè)供地。通知要求，地方各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門和國(guó)土資源主管部門要強(qiáng)化住房用地和住房建設(shè)的年度計(jì)劃管理。要在確保保障性住房、棚戶區(qū)改造住房和中小套型普通商品住房用地不低于住房用地供應(yīng)總量70%的基礎(chǔ)上，探索以劃撥和出讓方式加大公共租賃住房供地建房、逐步與廉租住房并軌、簡(jiǎn)化并實(shí)施租賃住房分類保障的途徑。
2、 國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站26日刊登消息稱，鼓勵(lì)民間資本參與發(fā)展醫(yī)療事業(yè)的相關(guān)政策已上報(bào)國(guó)務(wù)院，將在10月底出臺(tái)；“探索建立鐵路產(chǎn)業(yè)投資基金”的實(shí)施政策也將盡快出臺(tái)。據(jù)透露，國(guó)家將從多層次鼓勵(lì)民間資本進(jìn)入醫(yī)療事業(yè)，包括支持民間資本參與公立醫(yī)院改制、興辦各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)、支持民辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)、落實(shí)非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)稅收政策等。在探索建立鐵路產(chǎn)業(yè)投資基金方面，將積極支持鐵路企業(yè)加快股改上市，拓寬民間資本進(jìn)入鐵路建設(shè)領(lǐng)域的渠道和途徑。
3、 統(tǒng)計(jì)顯示，本周有32家上市公司的84.89億股限售股份將步入解禁，合計(jì)解禁市值高達(dá)約1508.47億元，環(huán)比大增約310%。近兩周以來(lái)解禁規(guī)模環(huán)比持續(xù)大幅攀升，可能在客觀上造成二級(jí)市場(chǎng)的解禁壓力上升。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)提示：
根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)顯示，周一市場(chǎng)大幅凈流入資金160.58億。其中，中小散戶流入64.06億，表明中秋長(zhǎng)假后中小散戶進(jìn)場(chǎng)增倉(cāng)意愿明顯。監(jiān)測(cè)結(jié)果還顯示，超級(jí)機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)和大戶分別錄得12.7億、60.65億和23.18億的資金凈流入。
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