專訪“有容基金”基金經(jīng)理 黃衛(wèi)民
黃衛(wèi)民掌管的單賬戶期貨私募產(chǎn)品“有容基金”初始規(guī)模為300萬，但每月根據(jù)期貨與股市的行情不同資金有所調(diào)配，2014年低迷時也有100萬即最低百萬單帳戶要求，2014年總盈利約600～1000萬左右。2015年1～7月每月的初始金約在300～500萬，2015年除1月與5月是虧損的外，其余皆有盈利，盈利在2000萬左右。意味著該帳戶自成立運行至今，不足2年的時間整體盈利高達2600～3000萬，相對最初初始金絕對收益在850～1000%。另外，特別聲明：由于排排網(wǎng)的凈值收益采取的是每天盈虧除以（當日初始資金+當日出入金）的相對收益，所以跟真實盈利會存在一定差距（由于出入金頻繁進出的原因），但收益率是真實有效的。
摘要：關(guān)于交易心得，我認為作為期貨人首先應(yīng)當有個無比強大的“心理心臟”，必須是個“打不死的小強”才有了生存的根本。
要養(yǎng)成嚴謹?shù)慕灰罪L(fēng)格與良好的交易習(xí)慣，才可能在多年的交易磨合中形成自個有效的交易策略。
關(guān)于交易策略，我目前采用的是“共振倒推驗證法”。
記得2007年“5.30”因印花稅半夜雞叫，權(quán)證市場也引來了一輪波瀾壯闊的行情，我做到了一個月翻了20倍算是挖到了人生第一桶金。
真正經(jīng)歷磨礪的是2011年行情， 這個過程使我思考如何能第一時間規(guī)避國際國外的重大風(fēng)險事件，于是我把視覺投向了國內(nèi)更少人敢觸及的外匯市場，只有學(xué)會了外匯市場才可能成為“全球通”。
2014年起逐步融合貫通到國內(nèi)股指期貨市場上來，形成了現(xiàn)在國內(nèi)外平臺相互影響相互交叉的交易體系，也就是“共振倒推驗證法”交易策略。
7月6日股指進入管控以后，本基金也是響應(yīng)國家救市號召，將大多數(shù)資金轉(zhuǎn)入固收產(chǎn)品不進入風(fēng)險博弈，只留了少量的資金繼續(xù)打榜，所以7~8月排排網(wǎng)上期貨單帳戶凈值由十倍收益躍上百倍收益的凈值已不是現(xiàn)實大富大貴相匹配的等量級凈值。
大虧大賺的經(jīng)歷都不是思想境界上完美的人生，只有投資心路上對投資狀態(tài)若即若離、不離不棄的把握，才是期貨職業(yè)投資人的完美人生。
首先，他們一定有嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，而且一定是在某些方面有一定的領(lǐng)袖風(fēng)范；其次，資金管控拿捏得當，極度自信的性格，不怕挫敗愈戰(zhàn)愈勇；最后還依賴爆發(fā)天賦所需的沃土。
投資理念：做期貨如做人，物競天擇，適者生存。
投資風(fēng)格：敬畏市場，凡事皆有前因后果；合理推演，趨勢天地合一交易；風(fēng)險管控，若即若離。
在我的交易風(fēng)格中，技術(shù)分析更重要。
我關(guān)注的技術(shù)指標包括：趨勢線理論，波浪理論，箱體理論，黃金分割線理論，布林線指標，SAR指標。
對股指期貨存在明顯的投資偏好，喜歡大眾不容易被操控的品種如大宗商品，交易不活躍的小眾品種幾乎不參與。
股指期貨受限對我的交易帶來明顯無法交易的影響，內(nèi)盤幾乎全盤停頓等待趨勢型大機會出現(xiàn)，好在外盤基礎(chǔ)已好幾年，也有十幾倍的積累，頭寸還足以應(yīng)對。
我同時操作的品種一般不超過3個，單個品種倉位一般10~15%，品種組合后的倉位一般30~50%。
平均一筆單子持倉一般幾天到一周或半月以內(nèi)。
具體風(fēng)控措施主要是針對每筆單子如超過3%則做止損，累計一個大的單子不能超過10%，同時做好資金管理，不讓資金暴露在風(fēng)險敞口之下。為確保風(fēng)控的實施，一般都是有專門的人盯盤，隨時根據(jù)盤中情況進行風(fēng)控。
有一定的瓶頸問題，一般都是百萬級至千萬級的交易，億元以上的可能需要控制資金規(guī)模進行交易。
私募排排網(wǎng)：黃總您好，非常感謝您在百忙中抽空接受私募排排網(wǎng)專訪，私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，您掌管的“有容基金”今年來收益高達驚人的4773.90%，有望打破期貨私募年度最高收益神話，請問您是如何做到的，能談?wù)勀衲陙淼慕灰仔牡煤徒灰撞呗詥幔?/p>
黃衛(wèi)民:大家好，我是有容投資的黃衛(wèi)民，今天正式上線露個面，因為已發(fā)現(xiàn)上海那邊部分網(wǎng)絡(luò)財經(jīng)媒體已在拿我在排排網(wǎng)凈值的事在“臆想中說事”。其實相對于期市中的各類策略排名，期貨單帳戶屬于迷你型輕量級，加上排排網(wǎng)的凈值排名可以是相對收益不是絕對收益，所以相當于給予了我更多的策略騰挪空間，再加上今年股指期貨“過山車”的走勢也讓我的策略有了“十年磨一劍”的超水品發(fā)揮的附體，從相對收益上是做到了那些倍數(shù)，但絕對收益上絕沒有像某些網(wǎng)絡(luò)財經(jīng)媒體臆想中那樣拿來復(fù)利測算“我的投資人都成了億萬富翁”那么夸張。
真實情況是這樣的，單賬戶期貨私募產(chǎn)品“有容基金”初始規(guī)模為300萬，但每月根據(jù)期貨與股市的行情不同資金有所調(diào)配，2014年低迷時也有100萬即最低百萬單帳戶要求，2014年總盈利約600～1000萬左右。2015年1～7月每月的初始金約在300～500萬， 2015年除1月與5月是虧損的外，其余皆有盈利，盈利在2000萬左右（因2015年1月的月結(jié)賬單暫查詢不到）。所以該帳戶整體盈利在2600～3000萬。相對最初初始金絕對收益在850～1000%，由于排排網(wǎng)的凈值收益采取的是每天盈虧除以（當日初始資金+當日出入金）的相對收益，可以說每天的漲跌比率的相對收益是真實有效的，但由于有了出入金所以絕對收益存在偏離。
關(guān)于交易心得，我認為作為期貨人首先應(yīng)當有個無比強大的“心理心臟”，必須是個“打不死的小強”才有了生存的根本。從事權(quán)證及期貨交易10年，身邊各類型的交易者很多在2008年及2011年及今年6~9月倒下了至今還未恢復(fù)者大有人在，其時刻在警醒著我要敬畏市場，俗話說：“常在河邊走哪有不濕鞋”，如何做到“物竟天擇，適者生存”，這還有賴于要養(yǎng)成嚴謹?shù)慕灰罪L(fēng)格與良好的交易習(xí)慣，才可能在多年的交易磨合中形成自個有效的交易策略。
關(guān)于交易策略，我目前采用的是“共振倒推驗證法”。我常跟我身邊的證券分公司老總說，一個好的分析師如果不會期貨，就作不成一個好的投顧好的分析師，因為他們每天有了總部的晨會資訊，再加上自身本身就是賣方策略，不可能有自身獨立的研判。我的策略形成的基礎(chǔ)是從外盤到內(nèi)盤的市場交易情況連鎖反映進行推演判斷，可能要求比較高甚至可以說要懂得外匯交易。外匯交易類似我的“預(yù)警機”，我們知道加元其實就是原油貨幣，澳元其實就是礦類貨幣，瑞朗與日元系傳統(tǒng)的避險貨幣，從它們兌美元的反應(yīng)來分析大宗商品與貴金屬及海外股指是否同向、反向，再來判斷國內(nèi)商品期貨及股指期貨是否共振，如驗證了就連股票市場都可以放心介入，如驗證結(jié)果不安全就要尋找其原因，局部個別品種重點觀察其演變成因。如此篩選過濾后，結(jié)合各種地緣政治及國內(nèi)外財經(jīng)大事，就能做到了從預(yù)警系統(tǒng)到大宗商品到股指期貨的全跟蹤，再結(jié)合最最重要且多年積累的實戰(zhàn)盤感與風(fēng)險偏好進行盤前揣摩推演再進行試盤，整個交易策略系統(tǒng)也就完美了。
私募排排網(wǎng)：“有容基金”之前應(yīng)該叫“從容基金”，為什么要改名呢？聽說中間還發(fā)生了一些小插曲，到底發(fā)生了什么事情？
黃衛(wèi)民:其實我的基金本來就是叫“有容基金”的，去年4月1日申報排排網(wǎng)單帳戶排名時中間申報機構(gòu)報錯了，誤打誤撞就變成了“從容基金”了，為這事我在去年底取得單帳戶月度冠軍后不少朋友問我是否錄屬于上海從容投資，我都說弄錯了也就沒在意是否跟上海從容投資有所重名。但今年股災(zāi)后不光是我甚至連上海從容投資都HOLD不住了，給排排網(wǎng)打電話要我更名撇清跟他們的關(guān)系，我自然二話沒說趕緊叫排排網(wǎng)變更回來，我的“有容基金”的字號也是從2011年設(shè)立就一直存續(xù)到現(xiàn)在的，所以跟上海從容投資一點關(guān)系都沒有。但現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在上?！爸型对诰€”的陽光私募里有人把我在排排網(wǎng)的凈值曲線圖鏈接到它們網(wǎng)頁上，里面的我本人的就職簡歷里又把上海從容投資牽扯在一起，我這里跟這些“掛羊頭賣狗肉”的山寨方提個醒，你已嚴重侵權(quán)了兩方，我們保留向侵權(quán)方索賠及提請法律訴訟的權(quán)力。
私募排排網(wǎng)：目前網(wǎng)上關(guān)于您個人的可查信息非常少，今天您能否破列說說您的個人投資經(jīng)歷？
黃衛(wèi)民:其實作為交易者我們希望最大限度的被媒體少打擾。跟所有投資人一樣，我在1995~2005年間因為從事職業(yè)經(jīng)理人沒有時間只是一個間歇式的股票型散戶投資者，2005年因所在公司重組放棄固職轉(zhuǎn)而奔私，那時有了權(quán)證2006年我就成為一個職業(yè)投資者了，2008年權(quán)證全部到期結(jié)束加上急需尋求對沖避險工具，2009年就此跨入期貨行業(yè)也算是不得已而為之。記得2007年“5.30”因印花稅半夜雞叫，權(quán)證市場也引來了一輪波瀾壯闊的行情，我做到了一個月翻了20倍算是挖到了人生第一桶金；隨著2008年金融危機發(fā)生，個人財富一樣大縮水，那時就謀求尋找有個替代權(quán)證的產(chǎn)品，抱著試試看的態(tài)度2009年就成為了一個期貨初學(xué)者，2009~2010年期貨市場也在全球QE環(huán)境下出現(xiàn)了一輪單邊上漲行情，每年的投資回報1~2倍也不足為奇，真正經(jīng)歷磨礪的是2011年行情，2011年的期貨市場上幾乎每季度都有風(fēng)險事件發(fā)生：從3月份的日本大地震核泄漏，到“五一”的本拉登被擊斃，再到8月初的美國評級被下調(diào)，最后到9月的希臘歐債危機爆發(fā)，可以說使權(quán)益經(jīng)歷了腰斬甚至到3分之1的過程。這個過程使我思考如何能第一時間規(guī)避國際國外的重大風(fēng)險事件，于是我把視覺投向了國內(nèi)更少人敢觸及的外匯市場，只有學(xué)會了外匯市場才可能成為“全球通”。于是隨著2012年凈值回升正常盈利以后，2013年開始專心投身外匯市場潛心實戰(zhàn)研究外匯交易，2014年起逐步融合貫通到國內(nèi)股指期貨市場上來，形成了現(xiàn)在國內(nèi)外平臺相互影響相互交叉的交易體系，也就是“共振倒推驗證法”交易策略。為跟隨2014年12月至2015年8月股指期貨整輪“過山車”行情提供了可能。
私募排排網(wǎng)：對于很多期貨大佬來說，沒有經(jīng)歷過大賺大虧的經(jīng)歷都不叫完美的人生，您有沒有這樣的經(jīng)歷？
黃衛(wèi)民:除了上面投資經(jīng)歷所說的2011年凈值遭到腰斬，最高至最低幾乎剩3分之1以外；2015年1月的凈值類似2011年的大幅回撤也提供了再次礪練。在2012~2013年每年一倍的基礎(chǔ)上，2014年上半年五一節(jié)前有容投資已完成了一倍的收益，為此有容投資還隆重舉辦了VIP客戶答謝會與北歐五國行活動。隨著2014年7月底8月股市行情的起步以及9~11月每月百點左右的小碎步攀升，期貨市場商品期貨的投資收益與股票市場的投資收益已不能相比，期間本基金凈值也遭遇了30%的回撤，11月首次降息后行情起跳，我及時把握了12月的行情當月翻番使2014年完成了2倍漲幅?；蛟S12月的快意行情來的太猛，2015年1月大盤在3400點回踩3050點過程中，基金凈值再次遭遇了腰斬最低到3分之1的重大回撤。于是乎基金投資人少數(shù)一些不和諧的聲音響起，這不得不再次逼著我再次思考怎么樣適應(yīng)股指期貨大漲大跌的“新常態(tài)”，這些就牽扯到資金的管理與回撤的管控問題。由于我約定的單帳戶管理型資管產(chǎn)品多為個人專戶，在投資盈利過程中已不定期按投資收益在分紅，遇有回撤虧的只是本金數(shù)的回撤而不是封閉產(chǎn)品所有級數(shù)的回撤，故對我們操盤方的心理壓力已減輕不??；但在歷史上沒有出現(xiàn)過的股指期貨日振幅200~300點成為新常態(tài)怎么應(yīng)對還是需要策略，除了加大止盈止損點以外，提前對行情發(fā)展的預(yù)判就成為了關(guān)鍵。于是乎我也利用春節(jié)期間遠離了市場去美國旅游，這時的美元節(jié)節(jié)上升沖破100必將招來壓制成了大盤突破3478點的契機，很快我的外盤倒推內(nèi)盤跟隨策略火力全開，繼2月份凈值回升成為排排網(wǎng)單帳戶期貨前十名以后，3月份再次奪得單帳戶期貨冠軍，終于使我的客戶凈值于清明節(jié)全部回到本金之上，上證指數(shù)過4000點時我做出了一個艱難的決定，對資產(chǎn)或心理上類似不合格特定投資者進行止盈清盤，莫言有一句話：“能熬過兩年的叫知己，超過三年的值得珍惜，五年后還在的應(yīng)該請進生命里”，很遺憾我的投資心路旅程中的朋友大多沒有超過3年，所以我必須輕裝上陣。4月起沒有了場外專戶的壓力干擾，5月份起在排排網(wǎng)的有容基金也最大限度地做了資金上的管控，撤出了大部分資金只留了打榜必須的資金。由于春節(jié)時我對今年上證的預(yù)判是4900~5100點，五一以后我已開始國內(nèi)巡游。接下來的市場環(huán)境大家都看到了，6月15日股災(zāi)之前，股指期貨市場也經(jīng)歷了5月28日與6月4日的單日8%~10%的大幅振蕩，由于在旅游途中，每次接到風(fēng)控電話也就毫不猶豫的止損了，于是乎凈值又從9.0左右回落到6.0再回落到3.0的腰斬再腰斬，但彼時只是凈值曲線上的變化，此時的殺傷力已因為止盈清盤及資金管控已大為減小，那時的策略就是以5000點的得失再做出多空進場對沖股票頭寸的時機，6月25日以后就是媒體所說的“壓對了方向”再次于7月3日勝出，凈值重新回升到原高點9.0。進入7月6日以后隨著股指期貨管控措施的出臺，最最激烈的7月7日~10日其實股指期貨是被管制無法參與的，我的策略這期間及時有效地在大宗商品上收獲2個跌停板，7月13日~23日進入反彈做多模式使凈值再翻了一番，7月底~8月初兩周出國游幾無倉位參與，8月18日~26日再次進入快速下跌模式基金及時跟隨使凈值再翻了2番。整個過程之所以這么詳細說明下，我想說的取得這些百倍凈值都是相對收益不是絕對收益（可以用排排網(wǎng)跟蹤的每日交易結(jié)算單為證），因為在7月6日股指進入管控以后，本基金也是響應(yīng)國家救市號召，將大多數(shù)資金轉(zhuǎn)入固收產(chǎn)品不進入風(fēng)險博弈，只留了少量的資金繼續(xù)打榜，否則的話我也可能被認為“惡意做空者”，所以7~8月排排網(wǎng)上期貨單帳戶凈值由十倍收益躍上百倍收益的凈值已不是現(xiàn)實大富大貴相匹配的等量級凈值。所以這里我想說的作為期貨投資人，大虧大賺的經(jīng)歷都不是思想境界上完美的人生，只有投資心路上對投資狀態(tài)若即若離、不離不棄的把握，才是期貨職業(yè)投資人的完美人生。
私募排排網(wǎng)：就您看來，在期貨市場的各個贏家，是否有共性？有哪些共性？
黃衛(wèi)民:在我看來在期貨市場的各個贏家應(yīng)當都有共性，首先，他們一定有嚴謹?shù)闹螌W(xué)態(tài)度，而且一定是在某些方面有一定的領(lǐng)袖風(fēng)范。比如先天的敏感性，與生俱來的方向感；其次，資金管控拿捏得當，極度自信的性格，不怕挫敗愈戰(zhàn)愈勇。比如說交易盤感就是源于歷史交易的積累與經(jīng)驗沉淀，這些都不是后天容易培養(yǎng)的；最后還依賴爆發(fā)天賦所需的沃土。比如2010年前的棉花，今年管控前的股指期貨等等。
私募排排網(wǎng)：您從事期貨投資這么多年，期貨帶給您最大的感悟是什么？
黃衛(wèi)民:做期貨如做人，物競天擇，適者生存；與智者為伍，與良善者同行，大愛無疆。
私募排排網(wǎng)：您具體的投資理念以及投資風(fēng)格是怎樣的？
黃衛(wèi)民:投資理念：做期貨如做人，物競天擇，適者生存。
投資風(fēng)格：敬畏市場，凡事皆有前因后果；合理推演，趨勢天地合一交易；風(fēng)險管控，若即若離。
私募排排網(wǎng)：目前投資風(fēng)格的形成如果按階段來劃分，您會怎么劃分？
黃衛(wèi)民:可以劃分成未形成風(fēng)格階段，初步形成風(fēng)格階段，穩(wěn)定風(fēng)格階段，成熟風(fēng)格階段，超常發(fā)揮風(fēng)格階段。
私募排排網(wǎng)：在您的交易風(fēng)格中，技術(shù)分析和基本面分析哪個更重要？
黃衛(wèi)民:在我的交易風(fēng)格中，技術(shù)分析更重要。
私募排排網(wǎng)：您做期貨是以技術(shù)分析為主，請您談?wù)勀铌P(guān)注的技術(shù)指標有哪些？
黃衛(wèi)民:我關(guān)注的技術(shù)指標包括：趨勢線理論，波浪理論，箱體理論，黃金分割線理論，布林線指標，SAR指標。
私募排排網(wǎng)：在投資品種的選擇上，您是否存在投資偏好？交易不活躍的品種您會參與嗎？
黃衛(wèi)民:對股指期貨存在明顯的投資偏好，喜歡大眾不容易被操控的品種如大宗商品，交易不活躍的小眾品種幾乎不參與。
私募排排網(wǎng)：股指期貨受限對您的交易帶來了哪些影響？您如何應(yīng)對？
黃衛(wèi)民:股指期貨受限對我的交易帶來明顯無法交易的影響，內(nèi)盤幾乎全盤停頓等待趨勢型大機會出現(xiàn)，根據(jù)美國日本股指期貨從管控到放開都是以年為單位，為應(yīng)對內(nèi)盤的休整正加大對外盤的投入，好在外盤基礎(chǔ)已好幾年，也有十幾倍的積累，頭寸還足以應(yīng)對。
私募排排網(wǎng)：您一般同時操作幾個品種？單個品種倉位一般多大？品種組合后的倉位一般多大？
黃衛(wèi)民:我同時操作的品種一般不超過3個，單個品種倉位一般10~15%，品種組合后的倉位一般30~50%。
私募排排網(wǎng)：平均一筆單子持倉時間多長？
黃衛(wèi)民:平均一筆單子持倉一般幾天到一周或半月以內(nèi)。
私募排排網(wǎng)：主要利潤是日內(nèi)短線貢獻的還是隔夜波段貢獻的？
黃衛(wèi)民:主要利潤是隔夜波段貢獻的。
私募排排網(wǎng)：您如何進行風(fēng)險控制？具體風(fēng)控措施都有哪些？如何確保風(fēng)控的實施？
黃衛(wèi)民:進行風(fēng)控會有一些指標：初始建倉的倉位，品種配置結(jié)構(gòu)，單個品種最大比例，總的持倉比例，最大虧損額度等等，以回撤止損與資金管理控制風(fēng)險。具體風(fēng)控措施主要是針對每筆單子如超過3%則做止損，累計一個大的單子不能超過10%，同時做好資金管理，不讓資金暴露在風(fēng)險敞口之下。為確保風(fēng)控的實施，一般都是有專門的人盯盤，隨時根據(jù)盤中情況進行風(fēng)控。
私募排排網(wǎng)：您現(xiàn)在的交易模式有沒有資金瓶頸的問題？
黃衛(wèi)民:有一定的瓶頸問題，一般都是百萬級至千萬級的交易，億元以上的可能需要控制資金規(guī)模進行交易。
私募排排網(wǎng)：隨著市場變化，您是否有信心每年都取得像今年這么高的收益？您心目中理想的年化收益是多少？
黃衛(wèi)民:今年這種日漲跌幅5%以上的交易可能以后不會常有的，我沒有想每年都有像今年這種高收益，這種收益本來就是可遇不可求的。我心目中理想的穩(wěn)定年化收益是1~2倍。
私募排排網(wǎng)：期貨市場已經(jīng)進入了資產(chǎn)管理時代，您對自己期貨交易和職業(yè)生涯有什么規(guī)劃？
黃衛(wèi)民:我目前的職業(yè)規(guī)劃是在國內(nèi)外組建一個集外匯債券商品期貨股票交易于一身的團隊，向華爾街學(xué)習(xí)做好跨品種跨市場套利交易，可能的話當好團隊導(dǎo)師并與我的團隊不定期進行游學(xué)交流活動。
私募排排網(wǎng)：請您介紹一下目前的團隊，由哪些部門組成，如何分工合作？
黃衛(wèi)民:提到團隊，不得不提到我網(wǎng)絡(luò)上的博文導(dǎo)師筆夫老師。與筆夫老師結(jié)緣始于2009年杭州的一場博友見面會，那時的我初入期門迫切需要尋找一個能引領(lǐng)你不斷向上的指路明燈。在遍覽眾多博文后，筆夫老師的全球宏觀視野及文筆文法極其吻合我的胃口，于是跟隨筆夫老師在各地定期召開的投資策略報告會也就成了我的必修課。目前筆夫老師的衍生交易實驗室已發(fā)起以我們幾個策略高手作為初始會員成立了“私募公社”團體，今年以來已在國內(nèi)外多次開展了游學(xué)交流活動，這是總的宏觀策略保證。
與此同時，2010年我與有容投資股票群朋友做了第一次群友聚會活動，也就為后續(xù)2011~2012年進行國內(nèi)游學(xué)、2013~2014年進行國外游學(xué)提供了可能。同時在2013~2014年間承接了了許多個人單帳戶資管專戶，這是2015年以前進行資產(chǎn)管理的最初雛形。
最初的團隊設(shè)想打算由游學(xué)隊伍中不同行業(yè)不同職業(yè)背景的成員兼任各行業(yè)研究員，但團員水平良莠不齊以及不夠合力又讓此計劃最后不了了之，最后選擇行業(yè)資訊收集由訂閱各大公司研報及晨會資訊完成。而全年決策計劃多是經(jīng)過年初密集拜訪各大私募掌門或相關(guān)機構(gòu)季度投資策略交流會甄別提煉，當然這也是隨著接觸層面的提升也有個積累的過程。
一個好的交易團隊其中的交易與決策一定是分開的，目前的團隊幾乎也就是決策與執(zhí)行兩部門。執(zhí)行部門相對簡單，只要有幾個下單員與風(fēng)控人員專司其職就可完成。決策方面除了關(guān)注每日財經(jīng)事件以外，最重要的核心還是我前面所說的交易體系“共振倒推驗證法”的融會貫通，每日會根據(jù)前一日外盤的股指、貴金屬、大宗商品、外匯等收盤情況進行復(fù)盤判斷并對第二天內(nèi)盤的股指大宗商品期貨、A股相關(guān)板塊進行研判跟蹤試盤，最后天時地利都合力確認安全趨勢形成之后才全面介入交易。
2015年相對于我的交易系統(tǒng)是個“人品大爆發(fā)”的試金石，如何讓我今后的團隊在此交易模式的方方面面扎扎實實的起到“鳳凰磐涅”般發(fā)揮重大“預(yù)警”作用，還需要引進這方面的人才，因為期貨市場上你不是一個人在戰(zhàn)斗，也期待私募排排網(wǎng)替我們架起合作的橋梁，謝謝大家。
