選時(shí)策略是“選擇時(shí)間結(jié)構(gòu)”與“選擇進(jìn)(出)場(chǎng)點(diǎn)”的統(tǒng)稱。如何選擇時(shí)間結(jié)構(gòu)(操作信號(hào)周期),主要根據(jù)資金性質(zhì)、個(gè)人性格,特別是風(fēng)險(xiǎn)承受范圍而定。比如,一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)的人,可經(jīng)得起大幅洗盤,以承擔(dān)大的風(fēng)險(xiǎn),博取高的收益,他可以選擇月線進(jìn)行操作,忽略中間一切中、小波動(dòng)。反之,就應(yīng)選取小的時(shí)間結(jié)構(gòu)。從類型上看,可以把它們比喻成“袋鼠”、“獅子”和“蝸牛”三種戰(zhàn)法。
“袋鼠”戰(zhàn)法：N日短線交易
“袋鼠”戰(zhàn)法就是數(shù)天之內(nèi),可以做很多來回,像袋鼠來回蹦蹦跳跳一樣。具體操作就是選擇30分鐘或者60分鐘K線,對(duì)當(dāng)日的K線趨勢(shì)進(jìn)行畫線并判斷。然后根據(jù)趨勢(shì)突破、量能配合、指標(biāo)輔助這三個(gè)方面相結(jié)合來決定買賣操作,見圖3-12。
盡管這樣操作單筆盈利有限,但可以靠大量交易保持贏多輸少的格局。袋鼠戰(zhàn)法對(duì)技術(shù)水平和交易能力、交易紀(jì)律甚至體力有很高的要求。
“獅子”戰(zhàn)法：中級(jí)波段交易
股票交易時(shí)間在18～25個(gè)交易日之間。具體操作適用于日K線或者周K線,這個(gè)時(shí)間段內(nèi),行情一般會(huì)有較大級(jí)別的波動(dòng)?？梢韵癃{子一樣,趨勢(shì)不明朗時(shí)離場(chǎng)觀望,耐心等待時(shí)機(jī),一旦出現(xiàn)果斷出擊,見圖3-13。
具體操作就是,首先判斷是否有單邊行情,力度多大,方向如何。當(dāng)看準(zhǔn)行情方向上漲,就在合適時(shí)機(jī)進(jìn)場(chǎng)做多,并設(shè)好止損位。如果買入后出現(xiàn)虧損到達(dá)止損位,就堅(jiān)決止損。如果買入后繼續(xù)上漲,脫離自己成本位置,就根據(jù)情況增加多單,也可以持倉等待。直到行情出現(xiàn)轉(zhuǎn)折,或者有調(diào)整跡象平倉出場(chǎng)。
圖3-12 利用重要均線為支撐,高拋低吸作差價(jià)
圖3-13 當(dāng)量能放出并突破重要阻力關(guān)口時(shí)介入做足波段
“蝸牛”戰(zhàn)法：長期趨勢(shì)交易
除了N日短線交易和中線波段交易外,投資者還可以采用長期趨勢(shì)交易策略。適用于周K線和月K線,這個(gè)策略類似于股票長期投資,可以理解成蝸牛長跑。但是此種方法更適合基本分析的投資者,投資于指數(shù)型基金。如果投資者有較充裕的資金,對(duì)指數(shù)牛市大級(jí)別周期有比較好的研究心得,可以采用長期趨勢(shì)交易。比如判斷目前滬深證券市場(chǎng),如果處于大牛市,中途會(huì)有調(diào)整,但不改變長期上揚(yáng)態(tài)勢(shì),就可以選擇合適的價(jià)位,介入做多,見圖3-14。
圖3-14 大牛市中買入后一路持有,像“蝸牛”上樹
操作完成后,一般不做平倉和加倉動(dòng)作。只需要觀察長期趨勢(shì)是否結(jié)束。
當(dāng)然,看盤是要多方面看才會(huì)有結(jié)果,利用多周期的走勢(shì)來綜合判斷市場(chǎng)的整體狀況,月線、周線、日線、60分鐘、30分鐘、15分鐘、5分鐘,甚至一分鐘(權(quán)證適用)！而不是死盯住某一個(gè)周期。不然就成了管中窺豹、盲人摸象。觀察順序,通常在選定個(gè)股后,先從大的方面,比如周線、日線觀察其壓力位、支撐位,然后從小的方面,如60分鐘、30分鐘,甚至分時(shí)圖尋找切入點(diǎn),最后做出決定。至于哪個(gè)周期適合,要根據(jù)市場(chǎng)的狀況和風(fēng)險(xiǎn)承受能力以及個(gè)人的性格來決定。一般來說,短線30分鐘、60分鐘比較適合,再短由于T+1的原因就不太適合了。對(duì)于可以T+0的權(quán)證來說,主要看的就是5分鐘和1分鐘,參考15和30分鐘K線圖。
至于如何選準(zhǔn)時(shí)機(jī)進(jìn)(出)場(chǎng)問題,股諺“選股不如選時(shí)”,好的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)將起到事半功倍的作用。買入點(diǎn)通常有K線切入和分時(shí)圖切入兩種,每一種又分為低吸買點(diǎn)、追漲買點(diǎn)。
低吸買點(diǎn)是股價(jià)上升一段后,自然回撤,等遇到支撐時(shí),量由大變小,再由小變大,股價(jià)開始拐頭向上時(shí)介入(見圖3-13B點(diǎn))。追漲買點(diǎn)是指股價(jià)剛啟動(dòng)或剛創(chuàng)新高時(shí)大膽介入,見圖3-15。
圖3-15 在上升通道的下軌處是介入點(diǎn)
出場(chǎng)時(shí)機(jī)的把握
好的出場(chǎng)時(shí)機(jī)有三個(gè),止損、止平、止贏。運(yùn)用起來各有利弊。
止贏,是指股價(jià)上觸通道上軌,面臨回調(diào)前,比如第一次上觸重要的中、長期均線,前期的密集成交區(qū),重要的技術(shù)關(guān)口等,這時(shí)不等股價(jià)回落便先行賣出,見圖3-16。
圖3-16 股價(jià)上升至重要均線處常常是良好的賣點(diǎn)
它的好處是保住收益,缺點(diǎn)是容易踏空。適用于反彈或趨勢(shì)尚未形成的牛市早期階段。
止平,常見于短線專業(yè)炒手操作,是指買入后,股價(jià)先升后降。為防止持倉頭寸由贏變虧,就在股價(jià)跌落至買入價(jià)位時(shí),為防止進(jìn)一步下跌,快刀斬亂麻,先退出來再說。此種方法,適用于權(quán)證等波動(dòng)劇烈的品種。它的好處是永遠(yuǎn)不用擔(dān)心被套牢,缺點(diǎn)是容易踏空。通常在大盤不穩(wěn)或心里沒底時(shí)使用。
而“止損”有很多種方法(詳見第8章,這里就不再贅述),其概念人人都知道,關(guān)鍵是執(zhí)行力,執(zhí)行止損時(shí)不能心存幻想。對(duì)于成熟的投資者,不設(shè)止損就不進(jìn)場(chǎng),不能執(zhí)行止損,就不能長期待在股市里。
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