文： Nial Fuller
譯：小散二叔
大多數(shù)交易者只想著交易。他們害怕錯(cuò)過下一個(gè)重大行情，忘記了市場行情明天、第二天以及未來10年、20年、50年仍將存在。市場上的一切都在重復(fù)，這意味著還會(huì)有另一個(gè)機(jī)會(huì)，所以不要擔(dān)心。
今天不是你不得不交易的最后一天，然而許多人交易和思考都是如此！過度交易是大多數(shù)交易者不成功的首要原因；這對你的交易賬戶和你的夢想來說是一種“癌癥”。
什么是過度交易呢？
如果你發(fā)現(xiàn)你幾乎總是在交易，那你就是在過度交易。如果你發(fā)現(xiàn)你全神貫注于市場和交易，你就是在過度交易，或者你即將過度交易。如果你一次交易不止一筆，你可能是過度交易了，除非你仔細(xì)劃分了你的整體1R風(fēng)險(xiǎn)在所有的交易中。
還有許多其他過度交易的例子，但問題的基本事實(shí)是你知道你是否因?yàn)槟阃砩纤恢X你會(huì)損失很多錢。
我個(gè)人每月大約只交易1到6次，我非常仔細(xì)地選擇我的交易過濾掉信號(hào)我不喜歡。
過度交易會(huì)產(chǎn)生哪些結(jié)果呢？
（一）會(huì)削弱你的優(yōu)勢
你做的交易越多，你的交易優(yōu)勢就越被稀釋。交易優(yōu)勢增加了你成功的機(jī)會(huì)，但簡單的事實(shí)是，每周、每月、每年會(huì)有如此多的高概率交易信號(hào)。不管你的優(yōu)勢是什么。
因此，一旦你開始脫離你的交易優(yōu)勢，開始接受不符合你標(biāo)準(zhǔn)的低質(zhì)量交易，你就開始降低你成功的機(jī)會(huì)。你基本上是在稀釋你的交易優(yōu)勢，最終它不會(huì)比隨機(jī)或更糟更好。
市場噪音與有質(zhì)量交易，然后有實(shí)際的高概率價(jià)格事件，你必須知道區(qū)別。這里的要點(diǎn)是，當(dāng)你不知道市場噪音和實(shí)際噪音的區(qū)別時(shí)價(jià)格行動(dòng)信號(hào)值得冒險(xiǎn)的是，你自然會(huì)接受那些只是噪音而不是實(shí)際信號(hào)的交易，這進(jìn)一步稀釋了你的優(yōu)勢。結(jié)論很清楚：在你開始在市場上拿你辛苦賺來的錢冒險(xiǎn)之前，一定要確切知道你的交易優(yōu)勢是什么，以及如何交易，這樣你才不會(huì)意外地過度交易！
（二）差價(jià)和傭金會(huì)侵蝕你的利潤
你認(rèn)為賭場怎么賺這么多錢？頻率。高頻率的游戲意味著他們的優(yōu)勢會(huì)一次又一次地發(fā)揮出來。開賭場的總是贏。在交易中，平臺(tái)商就是類似開賭場的，他們總是贏，因?yàn)椴粌H有很多人在交易，而且可能90%的人交易得太多了。因此，作為散戶或投資者，你唯一真正的“優(yōu)勢”就是少交易！
想想這個(gè)：每100筆交易中，你至少會(huì)返還100到150點(diǎn)的差價(jià)或傭金，所以你交易得越多，僅僅因?yàn)槟阗~戶的“波動(dòng)”，你的成本就越高。
避免像賭場玩家一樣交易，預(yù)先計(jì)劃、篩選并仔細(xì)選擇你的交易。簡而言之，為了保持你的優(yōu)勢，你要避免不斷給市場或經(jīng)紀(jì)人差價(jià)。
（三）做太多的事情通常是個(gè)壞主意
如果你看看大部分的努力，包括交易，經(jīng)常是做得太多，想得太多或擔(dān)心得太多，這與你在這方面的表現(xiàn)有直接和負(fù)面的關(guān)系。
例如：喝太多可樂，吃太多麥當(dāng)勞，甚至鍛煉太多或喝太多水——所有這些都會(huì)對你有害。過于擔(dān)心你重要的另一半最終會(huì)把他們推開，因?yàn)檫@會(huì)變得不吸引人和“窘迫”。有一點(diǎn)是對的——太多的東西會(huì)傷害你，太多的交易肯定會(huì)傷害你的交易賬戶！
你的大腦會(huì)上癮…
毒品、糖、電子游戲、賭博、智能手機(jī)發(fā)出的藍(lán)光、交易，所有這些都有什么共同點(diǎn)。它們都可能變得瘋狂、危險(xiǎn)地上癮。
我們的大腦是天生的，被設(shè)計(jì)成對事物上癮，這是一種進(jìn)化特征，幾千年前作為狩獵采集者，這種特征很好地服務(wù)于我們，但是在現(xiàn)代社會(huì)中，它有著所有不健康的惡習(xí)和誘惑，它往往對我們不利，在某些情況下，甚至傷害并殘害我們。
我們的大腦致力于獎(jiǎng)勵(lì)系統(tǒng)。當(dāng)感覺好的時(shí)候，我們會(huì)注射一些“感覺好的化學(xué)物質(zhì)”，比如多巴胺和其他物質(zhì)。因此，我們會(huì)對任何讓我們產(chǎn)生多巴胺沖動(dòng)的東西上癮，不管它對我們是好是壞。例如，藥物顯然對你不好，但它們能讓你感覺很好，我們會(huì)對這種好感覺上癮，即使我們知道它會(huì)帶來可怕的后果。某些藥物，如海洛因，極易上癮，會(huì)很快殺死你，所以它們特別危險(xiǎn)。相反，鍛煉也會(huì)釋放“感覺良好”的化學(xué)物質(zhì)，你會(huì)對這種感覺上癮，你會(huì)更有可能繼續(xù)鍛煉，顯然這不是一件壞事。
了解了大腦如何工作的基本信息，很明顯你需要非常小心，訓(xùn)練自己沉迷于積極的想法和過程，這樣你就不會(huì)沉迷于消極的想法和過程。
談到交易，我們面前有一臺(tái)筆記本電腦，它閃爍著顏色，價(jià)格上下浮動(dòng)，我們可以用它來按下按鈕進(jìn)行交易。一旦我們這樣做了，有了幾次盈利，大腦會(huì)說“嘿，感覺真他媽好，再來一次”，所以交易成癮開始，如果我們不小心的話。
如果您不創(chuàng)建交易計(jì)劃，當(dāng)你計(jì)劃好你的交易優(yōu)勢和你在市場上的行為時(shí)，你自然會(huì)過度交易，因?yàn)槟銜?huì)沉迷于“追逐”贏家的感覺。如果你在職業(yè)生涯開始時(shí)沒有客觀地計(jì)劃我們的交易，你最終會(huì)因?yàn)榻灰咨习a而損失很多錢，然后你才最終吸取足夠多的教訓(xùn)，要么辭職，要么沒有錢，要么沒有交易欲望。
怎樣避免過度交易呢？
我在市場上交易了大約18年，一半以上的時(shí)間都在教交易者，毫無疑問，我已經(jīng)多次學(xué)到了市場上的每一課。所以，我下面要為你制定的計(jì)劃是基于我的經(jīng)驗(yàn)，我認(rèn)為如果你遵循它，你將會(huì)被過度交易的“癌癥”治愈，這種癌癥可能正在摧毀你的交易賬戶。
設(shè)定一個(gè)月最多10到12筆交易，最好少一些。
你的交易計(jì)劃中必須有一些嚴(yán)格的規(guī)則。這樣想：你的一些交易策略是剛性的，然后在剛性的結(jié)構(gòu)中有一些靈活性，比如你的風(fēng)險(xiǎn)有多大，你如何進(jìn)入，你在哪里放置止損等等。但是，當(dāng)談到交易頻率時(shí)，真的有必要說，“我一個(gè)月不會(huì)進(jìn)行超過10次交易”或5次交易或其他任何交易。理想情況下，我每月的交易次數(shù)不會(huì)超過5-7次。如果你一個(gè)月交易超過10次，你可能是過度交易。
等待設(shè)置符合您的計(jì)劃，并應(yīng)用過濾器…
當(dāng)我們談?wù)摗皯?yīng)用過濾器”時(shí)，我指的是一套標(biāo)準(zhǔn)，你用來檢查一項(xiàng)交易是否值得接受。我喜歡使用T.L.S .過濾器，我正在檢查一個(gè)有多條對其有利的匯合點(diǎn)的交易，至少3條中的2條：趨勢、水平、信號(hào)等。
你的目標(biāo)是像狙擊手一樣交易和像鱷魚一樣耐心等待捕獲獵物。你不會(huì)去追逐“每一個(gè)”目標(biāo)或者看起來強(qiáng)壯而難以“殺死”的獵物。相反，你想通過節(jié)省“彈藥”來提高成功的幾率交易資本。捕捉更容易被捕食交易。你只有這么多錢去冒險(xiǎn)，就像狙擊手只有這么多子彈，鱷魚只有這么多能量一樣。明智地使用它，否則你會(huì)耗盡你的賬戶。
設(shè)置并忘記方法…
交易員交易過多的一個(gè)重要原因是，他們沒有給自己的交易足夠的時(shí)間來完成，然后他們就立即投入另一筆交易。記住，好的交易需要時(shí)間來完成，如果你想抓住大市場動(dòng)向你必須有耐心，這意味著你也不能做太多交易。這就是為什么你需要設(shè)定并忘記你的交易。這樣做不僅能提高你獲得大收益的機(jī)會(huì)，還能防止你交易過多和“追逐”交易。
用技術(shù)證據(jù)將自己限制在明顯向一個(gè)方向發(fā)展的市場，交易者經(jīng)常在波動(dòng)的市場條件下犯交易錯(cuò)誤，這導(dǎo)致他們進(jìn)行交易，交易立即開始對他們不利，然后他們想進(jìn)入另一個(gè)交易。多巴胺追逐正在進(jìn)行。從一個(gè)交易跳到另一個(gè)交易是非常危險(xiǎn)的。如果你堅(jiān)持市場趨勢明顯，并積極向一個(gè)方向發(fā)展，你就不太可能過度交易。
結(jié)尾
交易的一個(gè)殘酷事實(shí)是，市場上每周、每月或每年都不會(huì)有大量高概率價(jià)格事件。所以，這也是為什么你交易得越多，你的交易優(yōu)勢就越?jīng)]有影響力。盡管有這些事實(shí)，大多數(shù)交易者每周都持續(xù)交易太頻繁，最終他們會(huì)賠錢。
建立在低頻交易方法所以我基本上盡可能不頻繁地交易，同時(shí)不會(huì)錯(cuò)過最明顯的交易設(shè)置。顯然，要知道什么是“最佳”和“明顯的交易設(shè)置”，需要一些學(xué)習(xí)和技能，你不會(huì)一天早上醒來就神奇地知道要尋找什么。所以我們需要了解“高質(zhì)量”的價(jià)格行為是什么樣的，從中過濾掉低質(zhì)量的價(jià)格行為。希望這些有效的諫言，可以防止過度交易，這自然會(huì)增加你長期交易成功的機(jī)會(huì)。這是我們都想要的，對吧？
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