易方達中小板指數分級證券投資基金
基金簡稱： | 易方達中小板指數分級 |
基金類型： | 股票型 |
運作方式： | 契約型開放式 |
基金代碼： | 母基金161118；A類：場內代碼150106；B類：場內代碼150107） |
發(fā)行日期： | 2012.8.20至 2012.9.14 |
基金經理： | 王建軍先生，經濟學博士。曾任匯添富基金管理有限公司數量分析師、易方達基金管理有限公司量化研究員、基金經理助理?，F(xiàn)任易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理(自2010年9月27日起)、易方達深證100交易型開放式指數基金聯(lián)接基金基金經理(自2010年9月27日起)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金基金經理(自2011年9月20日起)、易方達創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金基金經理(自2011年9月20日起)。 |
基金管理人： | 易方達基金管理有限公司 |
基金托管人： | 中國建設銀行股份有限公司 |
基金投資運作情況 |
投資目標： | "基金采取指數化投資方式，以實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，追求跟蹤偏離度及 跟蹤誤差最小化。" |
投資范圍： | 股票資產占基金資產的比例為90%-95%。其中，基金投資于中小板價格指數成份股及備選成份股的資產不低于股票資產的90%；在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金所持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%。 |
投資策略： | 股票投資策略主要采取完全復制法進行投資，即按照中小板價格指數的成份股組成及權重構建股票投資組合。當出現(xiàn)特殊情況時，基金管理人將對投資組合進行適當調整，以實現(xiàn)基金對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤：股指期貨投資策略將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，按照相關法律法規(guī)的有關規(guī)定，進行股指期貨投資。 |
投資理念： | 中小板價格指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
國金風險劃分： | 高風險 |
業(yè)績比較基準： | 中小板價格指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征： | "基金屬于證券投資基金中高預期風險、高預期收益品種。長期而言，其風險收益水 平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。" |
分級條款 |
分級運作期： | 7年 |
份額分類： | 分級運作期內，基金份額包括易方達中小板指數分級證券投資基金之基礎份額（即“易基中小板份額”）、易方達中小板指數分級證券投資基金 |
