《孫子兵法》中有這樣一句話，“勝兵先勝而后求戰(zhàn)，敗兵先戰(zhàn)而后求勝”，意思是說能打勝仗的部隊是在先有了能夠打敗敵人的策略和方法之后再去作戰(zhàn)，而會打敗仗的部隊，則是先去作戰(zhàn)再想辦法打敗敵人。
這實際上是討論理論與實戰(zhàn)、計劃與執(zhí)行的問題，通過全面的觀察、分析，周密的思考、驗證，找到了理論上能贏的方法，有了理論上能夠勝利的作戰(zhàn)計劃，那么在實戰(zhàn)中勝利的概率會比較高。而如果只有作戰(zhàn)的資本（比如兵多將廣、糧草豐富），但沒有對敵人、對作戰(zhàn)環(huán)境作深入了解，在理論上都沒有制訂能打贏戰(zhàn)爭的方法時，一味地求戰(zhàn)，只會增加失敗的概率。
“勝者先勝而后求戰(zhàn)，敗者先戰(zhàn)而后求勝”用在期貨投資中也同樣適用。當(dāng)我們準(zhǔn)備參與期貨市場，想要通過交易賺錢時，應(yīng)該先通過學(xué)習(xí)原理、討教高手、思考摸索、歷史驗證等步驟找到理論上能盈利的方法，并且制訂理論上能盈利的交易計劃（或交易系統(tǒng)），再把方法和計劃用到實戰(zhàn)交易中，則賺錢的概率會比較高.在我們的采訪中翟鵬飛一直也在強調(diào)這個問題，在大神的職業(yè)生涯中收獲到的一個很重要的經(jīng)驗就是.......（咳咳...欲知詳情，請看后文）
嘉賓介紹：
翟鵬飛：磐石基金總經(jīng)理 國內(nèi)投資實戰(zhàn)家。自2005年從事期貨以來，在市場取得優(yōu)異成績，曾在期貨日報特聘為實戰(zhàn)講師，中國期貨投資俱樂部會員，曾在40個交易日內(nèi)創(chuàng)造了200萬到千萬的佳績，目前任磐石基金經(jīng)理，力爭使磐石基金成為跨國期貨證券市場的混合型高端基金。
丁衛(wèi)東：期貨日報副總編 期貨日報實盤大賽總策劃 。曾連續(xù)主持策劃了九屆全國期貨實盤交易大賽，曾首創(chuàng)全球衍生品實盤交易大賽。作為期貨市場專業(yè)媒體人一直積極倡導(dǎo)期貨市場合理有序發(fā)展，還曾主持參加眾多殿堂級期貨沙龍論壇，為期貨市場發(fā)展進步作出貢獻。
桃李不言 ，下自成溪
主持人：我之前看到一張照片，里面是一張二三十人的合影，這張照片和你是什么關(guān)系呢？
翟鵬飛：他們當(dāng)中有的是我這幾年親自帶的，還有一些是他們做出來之后又帶了一批人。
主持人：是您的徒弟和徒弟的徒弟嗎？
翟鵬飛：可以這么說吧，但是我們都是亦師亦友的關(guān)系，我們相互學(xué)習(xí)交流
主持人：在這個團隊當(dāng)中，有沒有很典型的性格，讓您比較深刻？
翟鵬飛：我覺得他們當(dāng)中都有一個共性，無一例外的都是在一種高壓的狀態(tài)下
主持人：在這個當(dāng)中，您有好的經(jīng)驗和我們分享嗎？
翟鵬飛：在剛進入市場的人當(dāng)中，要想持續(xù)長久的穩(wěn)定盈利首先要具備兩個條件： 有效的交易系統(tǒng)和正確的交易理念。
主持人：但是在剛進入市場的時候，這個是很難建立的
翟鵬飛：在剛進入市場的時候是需要這兩個條件的，但是你是不具備的，這個時候就要盡可能的找個老師來帶著，這樣會讓你盡可能的少走很多彎路，我這么多年，有一次我到上海參加了一個培訓(xùn)，到最后我總結(jié)，收獲到一個對我職業(yè)生涯很重要的一個經(jīng)驗，就是做計劃！當(dāng)時是臺灣老師過來，他在做交易之前，就是做計劃。
主持人：就是前兩年之前，你就已經(jīng)做的很不錯了，有這種學(xué)習(xí)的機會還會去嗎？
翟鵬飛：要學(xué)習(xí)啊，交易是個學(xué)習(xí)的過程，不能固步自封，多學(xué)習(xí) 多交流是對交易沒有壞處的，比如說市場上有的老師愿意給你分享，不要抱著質(zhì)疑的態(tài)度，要抱著一個學(xué)習(xí)的心態(tài)，去認真的交流，就比如說市場上的陳揚老師的動量交易培訓(xùn)，還有其它的一些。我的一些帶出來的人，我們都是相互學(xué)習(xí)，他們學(xué)習(xí)我，我學(xué)習(xí)他們！
主持人：丁總，您做位期貨市場的老人，現(xiàn)在的期貨市場面臨的一個瓶頸問題就是人才短缺，尤其是交易性的人才，您作為一名資深的媒體人是怎樣看待的呢？
丁衛(wèi)東：我是一名專業(yè)的期貨媒體從業(yè)者，只是說在這個行業(yè)里面呆的時間比較長了點，我很感謝這份工作，給了我結(jié)識了像翟總這樣優(yōu)秀的交易員的機會，關(guān)于人才短缺的問題，其實各行各業(yè)每家企業(yè)，大家都在談，從期貨市場，價格發(fā)現(xiàn)，對沖風(fēng)險這個角度來說，確實是市場上這個利用期貨工具服務(wù)實體企業(yè)的這個人才確實是短缺。當(dāng)然這種說法可能是有些官方，咱們今天談的主要是交易性的人才，通俗的說是怎么在交易當(dāng)中獲得盈利的交易的高手，從我們的期貨實盤交易大賽來看，已經(jīng)舉辦了九屆，從今年的數(shù)據(jù)來看，參加今年比賽的人數(shù)在一萬八千人，參賽資金是101.8億元，從盈利的情況看，半年下來盈利的人數(shù)是4700多人，盈利最高的是2.4億元，盈利金額超過1000萬的是42人，總盈利的金額是11億多，從這個數(shù)據(jù)看來，但賬戶盈利的能力都在提高，從這個來看20年下來，交易的高手是在增加，水平在提高，但是呢，在這個市場我們看到，基數(shù)在擴大，成功者的比例仍然是少的，站在塔尖上的人數(shù)還是少的，比賽半年下來，我們看到盈虧相比以后，一億的資金孵出來的虧損是17億多，這個是我們付出的代價，所以說能夠取得正收益是一方面，能夠取得持續(xù)的收益是一方面，從這方面來說交易人才的確是短缺的，從市場開放，放在市場同臺演示的角度看，我們感覺在大資金的管理，多市場，多工具的組合運用，尤其是在高頻量化，組合對稱方面，我們這個市場仍然是存在著一些差距的，從這個角度來說，人才還是一個短缺的狀態(tài)。
主持人：嗯，像翟總這樣的人才不多。
長風(fēng)破浪會有時 直掛云帆濟滄海
主持人：聽說翟總大學(xué)的時候?qū)W的是證券專業(yè)，您在考這個專業(yè)的時候也是考了兩年，是不是您的目標(biāo)一直都比較明確，做什么事情都是有所計劃的，規(guī)劃的比較清楚？
翟鵬飛：我這個人性格比較倔，現(xiàn)在我很慶幸有這樣的性格，我在高中的時候就想做股票，然后確立了目標(biāo)以后，我就報考這個專業(yè)，第一年沒考上，第二年繼續(xù)考，然后就很如愿以償?shù)脑诖髮W(xué)里面學(xué)了這個專業(yè)，我很滿足，在大學(xué)里我就經(jīng)常去證券公司的營業(yè)部大廳里面看盤，整整看了3年，我的一個盤感，對k線的理解，完全是得益與那3年看盤的經(jīng)驗。
主持人：您在這個市場上起起伏伏也挺長時間的了，有沒有讓你比較刻骨銘心的經(jīng)歷？
翟鵬飛：我記憶最深的是2011年，我做了第一個私募，是圈內(nèi)的好友募集的550萬，但是讓人沒有想到的是12個交易日就砍倉，我們當(dāng)時定的止損風(fēng)險度是百分之三十，最后沒辦法我就自己往賬戶里面打了40萬，然后一點一點的做，做了大半年，在結(jié)束的時候權(quán)益就是一千萬，這個事，到現(xiàn)在我就忘不了，
主持人：就是在即將面臨清盤的時候賺了這么多回來，
翟鵬飛：嗯，這個是很難的，當(dāng)時頭發(fā)都掉。
丁衛(wèi)東：我覺得翟總這么多年下來首先他是有堅定的目標(biāo)并且堅定的走下來的，另外的就是從設(shè)立目標(biāo)到走向成功的過程相對來講不是那么的曲折，很快就從這個市場上取得了一定的積淀。
翟鵬飛：首先，我對盤面的理解，得益與大學(xué)的3年，我的那個3年呀，從早上七點就去營業(yè)部，和一些老大爺搶機器，因為機器有限，從早上七點一直到下午三點收盤。中間就一直站在那里。
主持人： 那吃飯呢？
翟鵬飛：女朋友送啊
丁衛(wèi)東：他這個過程不是說大學(xué)以后才有的，他是從大學(xué)，其實在高中就開始了
翟鵬飛：我在高中的時候就買了兩本股票的書。
主持人：丁總，您覺得一個成功的交易者，需要具備怎么樣的素質(zhì)？
丁衛(wèi)東：我覺得首先是確立一個目標(biāo)，像翟總就在大學(xué)或者說在高中就確立了并且在按照這個目標(biāo)一直走下去了！我還認識他一個大學(xué)同學(xué)，當(dāng)時我問他，有什么樣的目標(biāo)，他說：“如果要用一個數(shù)字來量化的話，我希望是一個億！”當(dāng)時我就想到一個90后女孩說的話，年輕人不狂妄，怎么改變世界！另外一個是執(zhí)著，我們在市場上經(jīng)常會談到一個信仰的問題，這個信仰不是某一個特制的宗教信仰，但是你一定要對你的投資有宗教般的信仰！舉一個例子，我不做期貨，但是我有一點股票 ，前些年我有一個朋友在上海萊士，前些年他當(dāng)時分析了他的獨特的行業(yè)背景，比如說血液制品比較核心的競爭優(yōu)勢以及他的成長性的分析，那么最終我并沒有從這上面掙到錢而他卻是從頭吃到尾。他對他的這個分析是有一個信仰在里面的。
主持人：就是他來給您介紹了，他賺到了，而您沒有獲得利潤
丁衛(wèi)東：我這種就是一點小差價，就給震出來了，或者是就跑了，不是說在這個市場上讓利潤奔跑那種，現(xiàn)在想想還是信仰沒到那個境界！
從“期貨炒手”到“策略狙擊手”
主持人：翟總，09年的時候您做短線已經(jīng)獲得了比較大的成功，然后當(dāng)時您的交易手法是什么樣的？
翟鵬飛：當(dāng)時我做交易有幾個很明顯的階段第一個就是我剛做期貨到09年，這中間四五年的時間就是一個純短線，09年到11年是從短線到趨勢 11年到現(xiàn)在是一個做產(chǎn)品的階段，在05年的時候，這個天然的條件限制就是讓我的手法就是我能平手推就平手推，絕對不能超過一個點，這個天然的條件限制我無意之中符合了這種達到收益的要求.
主持人：就是盈虧比的控制，止損的能力，讓你在掙錢的道路上無限的放大。
翟鵬飛：對，所以說在05年到09年的時候就一直在做短線，積累了一些原始積累以后，我就看到人家做趨勢，一個單子就是1000點2000點的去賺，我就很心動，所以說09年到11年這3年就是在摸索。
主持人：您在這3年轉(zhuǎn)型就是摸索期間有沒有比較深的感觸？
翟鵬飛：09年到11年的時候，市場上當(dāng)時還有返還，我常常在想如果我沒有做戰(zhàn)略性的打算，也義無反顧的加入了難返還的大軍是什么樣的，就是放棄了那個利潤去轉(zhuǎn)型，然后在11年還是12年的時候正好就提高了手續(xù)費 ，提高了手續(xù)費之后好多市場上做短線的就離開了。
主持人：在交易當(dāng)中，您這個自身的改變大嗎？
翟鵬飛：我原來以為會是一個翻天覆地的變化，其實就是一個放大周期的問題，
主持人：你覺得變化不大嗎？
翟鵬飛： 我覺得變化不大
主持人：那為什么大家在轉(zhuǎn)型過程中都這么痛苦呢？你有經(jīng)歷過這樣的痛苦嗎？
翟鵬飛：有啊
主持人：這個痛苦是來源于哪？
翟鵬飛： 摸不著方向吧
主持人：丁總，您作為資深的媒體人，市場上都在追求一種轉(zhuǎn)型，您覺得市場上有這樣的現(xiàn)象是為什么？、
丁衛(wèi)東：我覺得這個是根據(jù)市場的變化，或者是自身的變化，一種交易模式的轉(zhuǎn)變，翟總也說了，一個市場的變化，比如說有返還，可能是交易成本問題，他就適合炒單，隨著自身的變化，炒單是不是受到資金規(guī)模的限制，隨著資金的積累和自身的成長，炒單的模式容納不下了，就會選擇轉(zhuǎn)型。我覺得這個轉(zhuǎn)型還是指的隨著市場的變化找到一個適合自身的交易方式的問題。
籌謀未來，蓄勢待發(fā)
主持人：對于未來，作為一個交易員基金經(jīng)理人，在研發(fā)產(chǎn)品過程中您對未來還有哪些規(guī)劃呢？
翟鵬飛：大家都知道這兩年的行情，大宗商品從高位跌落到低谷。而我對市場的看法就是可能會有一個低迷期。對未來的規(guī)劃也要把這個因素考慮進去，在這個時候應(yīng)該是縮，而不是擴。
主持人：縮 是縮基金，還是縮量？
翟鵬飛：縮規(guī)模，然后不要再去放大這個規(guī)模，因為這個市場是要經(jīng)歷一個寒冬的過程。現(xiàn)在的市場比較清淡，沒有成交量，價格波動率也不高，這樣的狀況我認為可能會持續(xù)兩年吧，從戰(zhàn)略的角度來講，這又是一個機會，期貨公司可以把握這個機會，做一些調(diào)整壯大，迎來下一次的春天。做為交易者來講，可以在這個時間苦練內(nèi)功，學(xué)習(xí)，把握住牛市行情。
丁衛(wèi)東：就像有些人說的，這個市場步伐是不可逆的，是往前走的，對于普通的投資者來說，在這個過程當(dāng)中是提升自我的過程 ，對于這個行業(yè)來說，對一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)，比如說一些資管業(yè)務(wù)，目前來看，可能會有一些沖擊，尤其是一些高頻的大資金規(guī)模做穩(wěn)定收益的，畢竟這個市場的工具可能在減少，但是對于一些管理賬戶來說可能是有一些機會。
主持人：恩恩，看來我們大家在這段時間內(nèi)應(yīng)該好好苦練內(nèi)功，迎來下一次的機會！
