朋友們，大家好，老李今天再給大家?guī)硪黄淄椎母韶?，以股票為例，講解交易體系方法的建立，我的風(fēng)格是只談實(shí)戰(zhàn)，避免空談！
什么是交易體系？交易系統(tǒng)是構(gòu)架在交易技術(shù)之上的，筆者為了嚴(yán)謹(jǐn)也查看了很多資料，但是寫的都比較艱澀難懂，一般人不好理解，所以就談?wù)勎业睦斫獍伞?/span>
老李的理解是：交易體系是一套完整性的交易邏輯與方法，包括買賣信號(hào)點(diǎn)，賺錢加倉(cāng)、虧錢減倉(cāng)以及加減倉(cāng)倉(cāng)位數(shù)量有明確定位，進(jìn)場(chǎng)后有嚴(yán)格止損定義，并且適合任何投資品種，具有普遍性、半自動(dòng)量化交易的完整交易體系。
在交易體系中，買點(diǎn)、賣點(diǎn)，也就是進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)是最基本的，也是最重要的。細(xì)心的朋友可能會(huì)發(fā)現(xiàn)我寫了，還要有賺錢加倉(cāng)、虧錢減倉(cāng)，以及加減倉(cāng)位數(shù)量的定義，這在實(shí)戰(zhàn)中非常重要。
很多人認(rèn)為做股票的門檻很低，開立股票賬戶之后，就可能買賣股票了，就覺得自己會(huì)炒股了，在筆者看來，在頂多是會(huì)買賣了，做個(gè)下單員差不多了，離會(huì)炒股還遠(yuǎn)著呢！
很多人炒股都是盲目操作，跟著同事買、老師買、消息買、機(jī)構(gòu)買，或者自己瞎買，但是很少有人想建立完整性的交易體系，去真正研究股票市場(chǎng)技術(shù)分析，又或者把基本面和技術(shù)面相結(jié)合。
很多人炒股都想賺簡(jiǎn)單的錢，想在市場(chǎng)上嫖一把，結(jié)果都被市場(chǎng)給玩了，成為一茬茬韭菜。
在股海中年復(fù)一年、日復(fù)一日、屢戰(zhàn)屢敗，不知悔改和突破！你的認(rèn)知就那么點(diǎn)，炒股就那么點(diǎn)三腳貓功夫，第一年沒有賺錢就該反省是不是方法有問題？更何況三五年，甚至十年不賺錢。所以經(jīng)常有人說自己炒股十年了，頗為自傲，認(rèn)為自己了不起，一番交流下來，十年炒股還不賺錢，丟人！
炒股是為了賺錢，不賺錢的炒股都是扯淡！很多股民剛開始進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)候，都和現(xiàn)在胡錫進(jìn)同學(xué)一樣興奮、期待，過一段時(shí)間虧損了，信心就受到了打擊，再虧損一段時(shí)間，就蔫了，像泄氣的氣球。
你讓他實(shí)在不行就別做了，一直虧，他不聽；你讓他學(xué)習(xí)技術(shù)和方法，他像鴕鳥一樣，把頭埋在沙子里，也不聽！把自己一個(gè)人關(guān)在自己的小世界里，默默地虧，默地幻想翻身，結(jié)果，就沒了……說句難聽的話，這種不聽勸的人活該他虧，他不虧錢，就對(duì)不起市場(chǎng)的客觀公正，要是賺錢這么簡(jiǎn)單，誰(shuí)還需要上班??！
筆者講過，在市場(chǎng)面前一視同仁，管你身份地位多高，口袋有多鼓，還是各行各業(yè)的勞動(dòng)者，有認(rèn)知的人就可以賺錢，不分貴賤，分的是認(rèn)知、執(zhí)行力、學(xué)習(xí)力！
所以，老李的文章是想給改變的人一絲啟發(fā)，或者說一個(gè)機(jī)會(huì)。特別是三年疫情后，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)不景氣，各行各業(yè)不好過，很多人的口袋癟了，缺少現(xiàn)金流，所以更應(yīng)該珍惜自己的錢，賺之不易，虧之匆匆，投資更應(yīng)該多學(xué)習(xí)。
回歸到上面的話題，可能很多人認(rèn)為建立交易體系很難，一定是的，但是這個(gè)方法可以相對(duì)復(fù)制，先來和大家談?wù)劰P者的經(jīng)歷吧，看看交易體系建立的過程！
我大學(xué)學(xué)的是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，不過后來很多時(shí)間花在了股票上。除了考試花了些時(shí)間外，我有兩年時(shí)間扎扎實(shí)實(shí)的花在了股票和K線等技術(shù)分析上，我的理解是，K線和組合形態(tài)就像萬(wàn)丈高樓的地基，因?yàn)榈鼗茉鷮?shí)，所以才感到比別人幸運(yùn)一些，在金融市場(chǎng)有那么一點(diǎn)悟性，有幸悟出來。
看了很多K線相關(guān)書籍，到今天，我依然推薦范江京《K線精解從入門到實(shí)戰(zhàn)上下冊(cè)》——機(jī)械工業(yè)出版社，這本書最貼近實(shí)戰(zhàn)教學(xué)，或者是A股教學(xué)。
剛開始是在華泰證券開的戶，剛開始也是有信心做好股票，不過還是賠了，因?yàn)樾愿衿?jǐn)慎，也愛思考和學(xué)習(xí)，所以還是小損離場(chǎng)。
復(fù)旦大學(xué)出版社的《國(guó)際金融》這本書，讓我接觸了做市商交易模式，買漲買跌，雙向交易，這種模式確實(shí)讓我著迷，又趕上2012年大宗商品交易火熱，也再次參與，還是虧損出局，再后來，也接觸外匯市場(chǎng)，熟悉了國(guó)際商品和貨幣兌，還是虧損出局。
持續(xù)虧損的過程中，持續(xù)不斷的思考和學(xué)習(xí)，終于有了起色，2015年買的五糧液25塊多確實(shí)是一只好票，但是問題來了，我賺錢沒有拿住，這是散戶的通病。到了2016年，在花錢聽一個(gè)交易高手復(fù)盤講課，以外匯品種為例，學(xué)會(huì)了最重要的一點(diǎn)，移動(dòng)止損！
經(jīng)過不斷地復(fù)盤和實(shí)戰(zhàn)，筆者只做股票和期貨兩個(gè)市場(chǎng)，交易體系從2017年建立，直到2019年才能穩(wěn)定，值得欣慰的是，我花了八年才把交易體系固定，后面就穩(wěn)定了，直到今天，還在讓市場(chǎng)逐步優(yōu)化。
下面給大家分享一下交易體系在實(shí)戰(zhàn)中的邏輯吧，分享的目的是對(duì)更多人有啟發(fā)，有的人會(huì)把交易體系藏著掖著，生怕別人學(xué)會(huì)，對(duì)于會(huì)的人用不上，對(duì)于不想學(xué)的人也用不上，只有有絕大多數(shù)想學(xué)的人才有幫助，畢竟我接觸形形色色這么多投資者，交易做的好不好，還是在于自身的執(zhí)行力。
核心重點(diǎn)一（買入邏輯）：
老李的交易體系是以20與60均線為主，如果你用21和55日均線也行，或者熟練后，用多根均線也行，方法是一樣的。但是，在這里，我用了一個(gè)定義：15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線，全部在均線上方，屬于單邊；如果大小周期不一致，屬于震蕩，很多人不懂單邊和震蕩，我是直接給了定義。
要想做的好，需要懂K線的組合形態(tài)，配合一定的主觀交易，也要知道什么時(shí)候賺錢加倉(cāng)，什么時(shí)候減倉(cāng)，而且適合任何一只股票。
買入的時(shí)候看大周期，日線一定要站穩(wěn)20與60均線（站穩(wěn)的定義是日線的收盤價(jià)，K線的實(shí)體柱一定要站在兩個(gè)均線上方），賣出的時(shí)候要看小周期，15分鐘或者1小時(shí)20與60均線跌破就要謹(jǐn)慎，簡(jiǎn)稱：看大做小。
案例教學(xué)一：2016年3月4日五糧液不復(fù)權(quán)
2016年3月4日這一天，五糧液日線站穩(wěn)20與60均線，剛站穩(wěn)是有V型底部買入信號(hào)的，新手可以按照這個(gè)信號(hào)來買入，止損點(diǎn)以跌破兩根均線后作為止損點(diǎn)。
老李做期貨市場(chǎng)多年，很多人沒有做過期貨，沒有止損的理念，當(dāng)你把期貨市場(chǎng)止損的理念運(yùn)用到股票市場(chǎng)后，會(huì)覺得股票簡(jiǎn)單很多。
交易就是一個(gè)試錯(cuò)的過程，炒股也是，錯(cuò)了就損，賺錢就拿，這也是職業(yè)操盤手一貫的手法。如果你做不到止損這點(diǎn)，炒股我勸你就別炒了！
首先想到了止損，那么五糧液進(jìn)場(chǎng)的價(jià)格就在25.17左右，止損價(jià)格在23.95附近，做交易設(shè)置止損，不設(shè)置止盈，我也不知道未來目前空間在哪里，跟著趨勢(shì)走就行，市場(chǎng)會(huì)給出信號(hào)的。
當(dāng)然，有K線基礎(chǔ)，懂K線組合形態(tài)的朋友，不是20和60均線，日線剛站穩(wěn)，就馬上著急進(jìn)場(chǎng)，可以適當(dāng)觀察幾個(gè)K線走勢(shì)圖，買點(diǎn)信號(hào)出現(xiàn)之后，低點(diǎn)逐步抬高，高點(diǎn)逐步抬高，走勢(shì)更穩(wěn)健后再買入。在3月18日26元左右依然有進(jìn)場(chǎng)買入的信號(hào)，當(dāng)然，依然要設(shè)置好止損，這個(gè)時(shí)候的止損需要設(shè)置在24.73，如果跌破了要離場(chǎng)。
很多散戶的心理是，哎呀，我低位都沒有買，現(xiàn)在漲起來了，不買了，總是斤斤計(jì)較那么一點(diǎn)價(jià)格，從來不考慮買賣的邏輯，如果真的是好票，它是一去不回頭的，想想自己的炒股風(fēng)格，是不是總是錯(cuò)過后悔？那說明你的操作是有問題的。
核心重點(diǎn)二（賣出和加減倉(cāng)邏輯）：
當(dāng)日線跌破20或者60均線其中一根均線時(shí)候，就要考慮減倉(cāng)一半或者七成倉(cāng)，激進(jìn)者減倉(cāng)一半，穩(wěn)健者減倉(cāng)七成，在這里我就以減倉(cāng)七成為例。跌破其中一條均線減倉(cāng)七成，日線兩根均線跌破就全部離場(chǎng)。
如果只跌破了一根均線減倉(cāng)七成后，后面再次反彈站穩(wěn)兩根均線后，等行情走一會(huì)，把前期箱體高點(diǎn)突破后，再次把倉(cāng)位加回來，后面的操作以此類推。
我們繼續(xù)看五糧液，想學(xué)的朋友自己對(duì)照盤面去看，老李已經(jīng)講的很細(xì)致了。
舉例說明：
2016年3月14日五糧液在25.17買入1000股；
在4月18日這天，日線跌破了20均線，那么在27左右就要賣出700股，還剩300股，等行情繼續(xù)走，沒有跌破60均線；
等行情在5月3日這一天，箱體向上突破，突破了近期的最高點(diǎn)，所以這個(gè)時(shí)候，需要再買700股，手里股票再次回歸到1000股；
5月25日跌破20均線， 再次賣出700股，后面行情依然不破60均線，向上再次突破60均線，突破后可以適當(dāng)觀察一下；
在6月15日走出N字型時(shí)候再次買入700股，手里又是1000股，以此類推，直到8月1號(hào)這天減倉(cāng)700股；
最終在9月1日這天手里多單全部離場(chǎng)，賣出平倉(cāng)價(jià)格在34.31附近，這一波行情結(jié)束，這是以日線為例。
案例教學(xué)二：聯(lián)特科技前復(fù)權(quán)分析
聯(lián)特科技是2023年股市大牛股，這只股票主要是想告訴大家如何運(yùn)用這套體系把握賣點(diǎn)。
在2023年2月6號(hào)這天，日線同時(shí)站穩(wěn)20與60均線，給出買點(diǎn)信號(hào)，行情大漲，加減倉(cāng)的操作可以參考上面五糧液的操盤手法。
重點(diǎn)交易技巧：當(dāng)行情波動(dòng)大的時(shí)候，可以看15分鐘的小周期；當(dāng)行情波動(dòng)小的時(shí)候，可以看1小時(shí)和日線的較大時(shí)間周期。如果參考日線跌破20均線減倉(cāng)七成，最高點(diǎn)195到155，價(jià)格就差了40元，這是很可惜的，40元的利潤(rùn)回吐很大了。
但是我們參考15分鐘時(shí)間周期，同時(shí)跌破20和60均線，我們?nèi)科絺}(cāng)離場(chǎng)，聯(lián)特科技這一天，可以在2023年7月6號(hào)這一天185.5附近平倉(cāng)，相比155元平倉(cāng)，單手可以多賺30元。方法是通用的，只是時(shí)間周期不一樣而已。
趨勢(shì)的定義：有了以上的分析之后，我們對(duì)于趨勢(shì)進(jìn)行判定，15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線，同時(shí)站在了20與60均線上方或者下方，稱為單邊多頭和單邊空頭；當(dāng)15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線，大小周期不一致的時(shí)候，稱為震蕩。
在這里給大家以期貨品種為例，方法運(yùn)用到股票市場(chǎng)是一樣的，這是期貨品種方便作圖分析，而且更加靈敏。
螺紋鋼單邊多頭案例三：
以2021年4月23日螺紋鋼為例，這天螺紋15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線全部站穩(wěn)20與60生命線，那么判定為多頭趨勢(shì)，多頭趨勢(shì)只做多，不做空。
蘋果單邊空頭案例四：
以2021年3月23日蘋果為例，這天蘋果15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線全部跌破20與60生命線，那么判定為空頭趨勢(shì)，空頭趨勢(shì)只做空，不做多。
蘋果震蕩行情案例五：
以2021年5月13日蘋果為例，15分鐘以及1小時(shí)站穩(wěn)20與60均線，4小時(shí)和日線跌破20與60均線，我們判斷為震蕩。先順應(yīng)小周期是要考慮做多的，如果依然按照之前的空頭方向低位去做空是要吃虧的。
如果后期15分鐘、1小時(shí)、4小時(shí)、日線全部向下跌破了，那么判斷為空頭，沒有跌破那么我們判斷為震蕩了，或者是震蕩偏空這個(gè)說法也行。
股票和期貨方法是通的，你要是有T+0雙向交易、多空轉(zhuǎn)化、止盈止損的思維，再做股票就簡(jiǎn)單多了，我們?cè)俅位氐焦善笔袌?chǎng)上來。
上面給大家講的是均線的交易體系，加減倉(cāng)、止盈止損的方法，這已經(jīng)是一套完整性的體系與方法了，只不過，在實(shí)戰(zhàn)的過程中，有的朋友可以配合MACD、KDJ、CCI指標(biāo)等，結(jié)合起來運(yùn)用。
比如MACD指標(biāo)金叉，配合日線站穩(wěn)20與60均線，并且配成交量放大，形成多周期共振，那么選股的成功率就很高了，上面的華是科技就符合這個(gè)方法。
再次提醒，如果形態(tài)走壞，均線破位一定要及時(shí)離場(chǎng)，做好換股的準(zhǔn)備。當(dāng)然，你能結(jié)合行業(yè)題材和概念，基本面財(cái)務(wù)報(bào)表分析就更好了。
交易體系在于簡(jiǎn)單實(shí)用，賺錢有效，在這里我就不拓展了，如果大家還想學(xué)的更好，可以參考老李前面的文章《如何快速高效選出大牛股》、《詳解MACD指標(biāo)的高級(jí)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用方法》。
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