——巨人應對2010年11月12日暴跌的解套策略
一、前言
巨人寫此篇日志，是希望給大家、也給自己理出一條思路，不想“用簡單的思考來應對大盤復雜的布局”，因為畢竟巨人是想把投資股市這個事業(yè)作一輩子。不常思考，路肯定走不遠。這樣做既是對自己負責，更是對朋友負責。
因為巨人平時工作的相當一部分內容便是撰寫報告，所以不經意間也將此次總結搞成了報告的形式，讓大家見笑了~
二、展望未來
談到現(xiàn)狀與未來，或者說2010年底至2011年的A股，巨人覺得一句流行語非常體貼：“今天很殘酷，明天更殘酷，但后天很美好；可惜得是大部分人死在明天晚上，看不到后天的太陽……”
1、為什么說“后天很美好”？
因為牛市很快就要到來。在“通脹”已不再只是預期，而是一步步變成為趨勢之時，A股市場也加緊了邁入新一波牛市的步伐。這個道理很簡單，網(wǎng)上有很多關于“通脹與牛市”的言論，大家盡可以自己去搜、去學。這個邏輯雖說不可盡信，但也不要完全不信。
2、技術分析驗證牛市未來
巨人請大家看一張A股月線圖。
滬指大盤這條月K線上升趨勢線絕不可小視！A點處：08年10月份，熊市在這兒見了底，之后就是近一年的大漲；2010年7月份，A股再次碰到這條趨勢線，誰敢說在這兒不會有一波行情？現(xiàn)在大盤從7月份到目前最高也才漲了30%而已，真正的行情不會只有30%吧，所以說“現(xiàn)在見頂”的可能性相當之小。
二、行情目前處于何種階段
巨人分析了幾條線索，但無法得出最終值得肯定的結論，所以只能先列出來。
1、后市長期向好，短期向壞：從“未來是牛市”角度進行反向思考，主力現(xiàn)在最想做的就是洗盤
未來很可能將出現(xiàn)一波牛市，那么主力資金現(xiàn)在要做的就是“在底部盡可能多的撈到廉價籌碼”。如何達成這個目的呢，只能靠嚇唬占市場資金大多數(shù)比重的中小投資者，把他們都嚇跑，都賣掉股票。12日兩市暴跌，就是要點燃市場的恐慌情緒，令散戶賣出股票；就算一時不賣，但經過快速下跌、反復折騰、解套之日終于來臨之時，大多數(shù)的散戶都會選擇解套立刻賣出——這樣主力再進行后面的拉升，就會少了很多的阻力。一個措施：暴跌，兩個目的：讓散戶割肉賣或者解套賣！
2、后市短期向壞：3055點超級支撐線被跌破
3055點是此波行情的一個“里程碑”，現(xiàn)在它被跌破，大盤實際很可能是在說：“我目前需要進行調整，不會像06、07年牛市那樣一口氣猛沖上去。”
3、后市短期向好：KDJ指標出現(xiàn)類似“牛市中繼調整”的形態(tài)——指標擺動先大后小
KDJ指標顯示滬市、深市大盤日線圖出現(xiàn)類似“牛市中繼調整”的“指標擺動先大后小”形態(tài)，其中深市大盤非常標準，且已經達到指標調整極限，但滬市大盤還差些火候。所以如果此形態(tài)成立，幾日后很可能會有新的板塊啟動，我們可以去追漲停，翻倍概率非常大；但目前市場缺乏明顯的領漲板塊，如果說現(xiàn)在是牛市中短暫的調整，機率真的比較低。
06、07年滬市KDJ的J線形態(tài)（黃色直線是巨人畫的）
09年滬市大盤
2010年11月，現(xiàn)在的
4、巨人自創(chuàng)“箱體判市”法
自08年1664點出現(xiàn)當日，每隔16個交易日畫一條豎線，豎線出現(xiàn)之日的前兩日與后兩日，是變盤敏感時間。2010年4月大跌近兩個月，共在豎線處出現(xiàn)三次大陰線，第一次變盤“加速下跌”，第二次變盤“緩跌”，第三次變盤為“橫盤”。而11月12日的大陰線也正好出現(xiàn)在豎線后兩日內，理論上“接下來13個交易日大盤是下跌、或者橫盤，不會有大反彈，V型反轉的機率更是微乎其微。”
三、究竟該采取何種措施應對呢？
巨人啰嗦了半天，是希望大家理解巨人作出種種應對措施的理由，日后對各自操作水平的完善也能有所借鑒。從中期趨勢來看，后市肯定是很好的，但短期趨勢非常復雜，“巨人目前也無法判明短期趨勢”；目前市場既有“短期內便結束調整、開始一波大牛市”的可能性，也有“連續(xù)下跌一個月”的可能性。
出于對資金安全性的考慮，巨人覺得應該按市場將出現(xiàn)最壞的情況作計劃——按大盤將下跌一個月作計劃，但隨時準備著情況中途轉好。大盤如果不出現(xiàn)最壞情況，至多是沒賺到錢；但如果真出現(xiàn)了下跌一個月，現(xiàn)在心存僥幸心理的被套者將會被深度套牢，失去在啟動點買入熱門板塊潛力金股的機會。
下周詳細操作計劃如下。
應對大跌具體操作策略
原則
：我們設定的前提是最壞的情況——“下跌一個月”，以此前提為操作依據(jù)，暫時的賣出是為了“保證資金的安全性”，也是希望能在更好的位置再買回來。
策略
1、減倉
大盤以大陰線回抽“長期下降趨勢線”的上軌，近期必會有反彈；不論反彈力度大小，都應適當趁反彈減倉；
2、反彈時機
此反彈出現(xiàn)的時機很可能是下周二，因為11月16日是11月第12個交易日，為常規(guī)變盤日。
3、減倉具體標準
11月16日（如果15日便開始反彈則更好，也按相同方法操作）要“小漲小賣，大漲大賣”！反彈上漲1%，便賣出1/5倉位,這樣如果16、17日連續(xù)反彈，則只需累計反彈5%以上，就可全部出局；如果16日反彈未賣完、17日或18日便下跌，則可持有剩余倉位等待補倉良機。
4、何時再次加滿倉？
巨人的策略是不是“餿主意”，關鍵就在這個問題的處理上。
我們賣出或減倉后，要在大盤日線KDJ的J線再次由負變正的當天尾盤重新加至滿倉！J值目前是23.02,很容易就會變成負值；目前大盤仍然是上升趨勢，在上升趨勢中，J值每一次由負變正都是加倉良機，值得你全部投入！
這個方法準確度如何，有興趣的朋友可以去翻一下大盤“上升趨勢”的歷史。
四、結語
巨人必須要自省，近一個月來工作的勞累、能及短線操作頻頻獲益，使得巨人對市場風險視而不見，才導致了絲毫沒有預料到12日大跌；其實像如“量價背離、macd頂背離、趨勢線反彈高度逐漸降低”等等諸多信號已經反復提示巨人了，工作使得身心疲憊、頻頻獲益對風險麻木等借口其實是問題的表像，真正的癥結在于：巨人還沒建立起一套完整的買賣指導系統(tǒng)！
非常感謝2010年11月12日的大跌，你讓巨人發(fā)生了質的飛躍；面對10%的被套，巨人沒有感到絲毫的壓力，反而異常興奮，這應該就是胸有成竹的感覺。衷心希望這篇文章能對朋友們有所啟發(fā)，盡早建立起適合自己的買賣指導標準。
