本階課程是最重要的課程之一，因?yàn)橘Y金管理直接關(guān)乎交易的成敗。
為什么資金管理這么重要？因?yàn)槲覀儚氖碌氖菭I(yíng)利的事業(yè)，為了賺錢我們必須學(xué)會(huì)如何管理資金。但是非常諷刺的是絕大部分交易者都忽略了交易的這個(gè)方面，真的是奇怪。許多交易者迫不及待地投入到交易中，根本不考慮帳戶的規(guī)模以及動(dòng)用資金的合理程度。他們簡(jiǎn)單草率地將資金拋向市場(chǎng)，毫不猶豫地按下交易的按鈕。對(duì)這這種交易方式，我們只能稱之為賭博！
你在交易時(shí)毫不顧忌資金管理的法則，這無疑就等同于賭博行為，而且是典型的無腦賭博，因?yàn)槁殬I(yè)賭徒是非常注意概率問題的，只有賭棍才是無腦主義者。這種沒有策略和資金管理概念的交易行為根本無視投資的長(zhǎng)期回報(bào)。資金管理并不僅僅是保護(hù)我們，長(zhǎng)期來看，它提高了我們的贏得水平。如果你不相信我們說的話，而且認(rèn)為無腦賭博是發(fā)財(cái)?shù)暮棉k法，那么思考下面這個(gè)例子：
前往拉斯維加斯的人們總是贏過錢的，確實(shí)如這些人預(yù)料的一樣，短期內(nèi)賺錢幾乎不用動(dòng)腦袋。但是為什么賭場(chǎng)仍舊賺錢呢？原因很簡(jiǎn)單，那就是賭客作為一個(gè)整體長(zhǎng)期來看肯定是輸錢的，他們只是在短時(shí)間和局部上賺了賭場(chǎng)的錢，因?yàn)楦鶕?jù)概率論，所有賭博中只有２１點(diǎn)可以在概率上戰(zhàn)勝賭場(chǎng)，而其他的賭博方式無疑在概率上就偏向賭場(chǎng)。即使２１點(diǎn)我們必須掌握一套概率占優(yōu)勢(shì)的策略，也就是資金管理和算牌的優(yōu)勝策略，我們才能打敗莊家。交易之道與賭博無異，精髓皆在概率的掌握和運(yùn)用。
我們不得不認(rèn)為賭場(chǎng)主是概率運(yùn)用的高手，高明的統(tǒng)計(jì)學(xué)家。他們知道從長(zhǎng)期來看，他們將是獲得金錢的一方，而不是無腦賭徒們。即使有人在累積加倍賭局中獲勝，賭場(chǎng)也知道會(huì)有多于此百倍輸?shù)暨@個(gè)累積賭的游戲，最后還是賭場(chǎng)賺錢。
這就是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)家通過賭博賺錢的好例子。即使這位概率方面的專家虧錢了，他也知道如何控制損失，以保存勝利的種子。從根本來講，這就是資金管理的效力。如果你學(xué)會(huì)了如何控制你的損失，那么你將學(xué)會(huì)如何擴(kuò)大利潤(rùn)。攻守之道，在于先立于不敗之地而后求勝。
你應(yīng)該成為一個(gè)富有概率論專家而不是一個(gè)無腦主義下的賭棍。如果你是一個(gè)概率方面的天才，那么長(zhǎng)期來看你將總是最后的贏家。
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