交易是世上最簡(jiǎn)單的事情，同時(shí)也是世上最困難的事情。說它簡(jiǎn)單，是因?yàn)橘嶅X并不需要任何高深的理論和復(fù)雜的方法，只需要遵守一些簡(jiǎn)單有效的規(guī)則就可以了。說它困難是因?yàn)樽袷匾?guī)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不像我們口頭上說說那么簡(jiǎn)單，事實(shí)上要完全信任一套規(guī)則是非常困難的。如果不信任自己的規(guī)則，你就很難嚴(yán)格遵守它，你不嚴(yán)格遵守它當(dāng)然也就無法盈利，所以脫離信任去談紀(jì)律是沒有任何意義的。要解決紀(jì)律上的問題，首先你要對(duì)自己的規(guī)則建立足夠的信任。
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每個(gè)交易員都像是自己的裁縫師，必須根據(jù)自己的體型量體裁衣，才能找到最適合自己的交易規(guī)則。雖說每個(gè)人的具體情況不同，適用的規(guī)則也各有不同，但是有些基本的原則卻是所有人都不可違背的。下面就結(jié)合我自己的經(jīng)驗(yàn)談?wù)劷灰准夹g(shù)。
在談具體的技術(shù)之前，首先我們要清楚自己應(yīng)該使用什么樣的交易策略，基本的交易策略可以分為兩種：一種策略是追蹤市場(chǎng)的長(zhǎng)期趨勢(shì)，采取金字塔加倉(cāng)方式逐步建立頭寸，直到長(zhǎng)期趨勢(shì)結(jié)束才終結(jié)所有頭寸；另一種策略是追蹤市場(chǎng)的短期趨勢(shì)，采取一次性方式建立頭寸，短期趨勢(shì)走完便立刻結(jié)束頭寸。前一種策略就像是正規(guī)戰(zhàn)，后一種策略就像是游擊戰(zhàn)。這兩種策略并沒有優(yōu)劣之分，它們都有自己的適用對(duì)象。第一種策略更適合資金量較大，而且非常有耐心的人使用；第二種策略更適合資金量較小或者耐心不足的人使用。如果不顧自己的性格和資金情況，盲目運(yùn)用策略，后果將是災(zāi)難性的。
交易技術(shù)可以分為三部分：一、判斷趨勢(shì)方向；二、判斷進(jìn)場(chǎng)信號(hào)；三、判斷出場(chǎng)時(shí)機(jī)。只要能處理好這三個(gè)部分，再結(jié)合適合自己的交易策略，理論上就可以實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利了。
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首先說說如何判斷趨勢(shì)。判斷趨勢(shì)的方法有很多，最常見的是用趨勢(shì)線、均線、布林線來判斷，也有人使用其它趨勢(shì)指標(biāo)。用趨勢(shì)線判斷趨勢(shì)最麻煩的就是趨勢(shì)線如何去畫，不同的人常常會(huì)有不同的畫法，而不同的畫法可能會(huì)導(dǎo)致完全相反的做單反向，我更喜歡的是均線。嚴(yán)格來說，無論是趨勢(shì)線、均線、布林線，還是其他趨勢(shì)指標(biāo)，它們并沒有優(yōu)劣之分，你習(xí)慣用哪個(gè)就用哪個(gè)。但是有一個(gè)原則是所有人都必須遵守的：不管你用哪個(gè)指標(biāo)來判斷趨勢(shì)，判斷趨勢(shì)的標(biāo)準(zhǔn)都必須是唯一而且精確的。
也就是說你絕對(duì)不可以同時(shí)使用兩個(gè)趨勢(shì)指標(biāo)，而且判斷的標(biāo)準(zhǔn)必須精確具體，不可以有任何模糊不確定的地方。當(dāng)你有多個(gè)趨勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，你就不知道該遵循哪個(gè)趨勢(shì)了。順勢(shì)而為是真理，但是你首先要清楚自己順的是哪個(gè)勢(shì)。
相信很多人都聽說過手表定律：森林里有個(gè)猴子撿到一塊手表，由于它能給其他猴子報(bào)時(shí)，結(jié)果成了猴王，因此它認(rèn)為手表代表了權(quán)力，為了鞏固自己的權(quán)力，它開始努力尋找更多的手表，可是當(dāng)它擁有的手表越來越多時(shí)，問題出現(xiàn)了，每塊手表的時(shí)間都不一樣，它不知道該給其他猴子報(bào)哪個(gè)時(shí)間，結(jié)果威信掃地，很快就被其他猴子趕下了猴王的寶座，新的猴王繼承了前猴王所有的手表，但很快它也遇到了同樣的麻煩。手表定律給我們的啟示就是不管做什么事，我們都只能使用同一套標(biāo)準(zhǔn)，兩套甚至更多的標(biāo)準(zhǔn)必然會(huì)引起不可避免的混亂。在交易技術(shù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，我們都要嚴(yán)格遵守手表定律，每個(gè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)都必須唯一而且精確，絕不能出現(xiàn)多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或者模糊的標(biāo)準(zhǔn)。
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判斷趨勢(shì)方向的目的是為了判斷做單方向，在做單方向上我們必須嚴(yán)格遵守一個(gè)古老的投機(jī)原則：順勢(shì)而為。如果用一條均線代表趨勢(shì)，那么這個(gè)原則就是：線上做多，線下做空，任何時(shí)候絕對(duì)不可以逆勢(shì)做單。有人可能會(huì)問，其他機(jī)會(huì)真的一定要放棄嗎？我想說的是，必須堅(jiān)決放棄！當(dāng)我們?cè)噲D抓取這類逆勢(shì)機(jī)會(huì)時(shí)，本質(zhì)上說我們又一次違背了手表定律。試圖抓住所有機(jī)會(huì)是包括我在內(nèi)的很多人的通病，這種做法必然會(huì)導(dǎo)致思維上的混亂，最終的結(jié)果就是你一個(gè)機(jī)會(huì)都抓不住。很多交易多年還無法擺脫虧損的人估計(jì)都有類似的毛病。
判斷趨勢(shì)方向不僅指標(biāo)必須唯一，周期也必須唯一。判斷趨勢(shì)的周期必須是是我們系統(tǒng)定義的最大周期。這個(gè)周期一旦確定，你就不可以再觀察更大的周期了，因?yàn)楦蟮闹芷诖砀蟮内厔?shì)，用兩個(gè)周期來判斷趨勢(shì)就會(huì)再一次的違背手表定律，而結(jié)果就是再一次讓你陷入混亂。
最后討論一下進(jìn)場(chǎng)信號(hào)和出場(chǎng)時(shí)機(jī)。有人說，他的進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的整體成功率不高，這該怎么辦？這個(gè)問題其實(shí)應(yīng)該由出場(chǎng)來解決。進(jìn)場(chǎng)信號(hào)的成功率即使只有30%，如果你能正確處理掉錯(cuò)誤的單子，你依然可以獲得豐厚的利潤(rùn)。新手可能對(duì)這個(gè)說法難以理解，但是老手們會(huì)認(rèn)同我的說法。
原因就在于信號(hào)發(fā)生后，即使走不出預(yù)期的行情，絕大多數(shù)情況下都不會(huì)立刻掉頭直奔你的止損而去。多數(shù)失敗的信號(hào)都能走出一小段行情，這足以讓你保本而出甚至有微弱的盈利。也有一些信號(hào)會(huì)在你進(jìn)去后就一直趴著不動(dòng)，但也不會(huì)很快就打你的止損，這個(gè)時(shí)間足以讓你意識(shí)到這是一個(gè)失敗的信號(hào)，及時(shí)處理掉這種單子也就讓你損失一點(diǎn)交易成本而已。
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所以說即使進(jìn)場(chǎng)信號(hào)只有30%的成功率，也完全沒有關(guān)系，只要你能快速而準(zhǔn)確的砍單，失敗的那70%的單子并不會(huì)制造多少虧損，而剩下的那30%的盈利單則會(huì)讓你賺的盆滿缽滿。真正的高手其實(shí)就高在這里，高在他們能快速而準(zhǔn)確的處理掉失敗的單子，牢牢拿住正確的單子。
出場(chǎng)的基本原則是：截短虧損，讓利潤(rùn)奔跑。這是一個(gè)老掉牙的忠告了，但卻是千古不變的真理。無論是短線還是長(zhǎng)線它都適用。真正難的是如何截短虧損，又如何讓利潤(rùn)奔跑。從規(guī)則上講要做到這一點(diǎn)并不難，方法很簡(jiǎn)單，這與長(zhǎng)期趨勢(shì)追蹤策略所使用的出場(chǎng)辦法是一樣的，關(guān)鍵就在于找高/低點(diǎn)。
假設(shè)這是多單，就找最近的低點(diǎn)，最近的低點(diǎn)一旦被跌破就立刻平倉(cāng)，否則你就把單子一直拿著直到它觸發(fā)你的止盈，當(dāng)然你也可以不去設(shè)置止盈，充分讓利潤(rùn)成長(zhǎng)，完全用跌破最近一個(gè)低點(diǎn)的方法離場(chǎng)。有人可能會(huì)問，如果跌破低點(diǎn)后價(jià)格又回去該怎么辦？這大概分為兩種情況：第一種情況下會(huì)經(jīng)歷充分的調(diào)整再次發(fā)出進(jìn)場(chǎng)信號(hào)，這個(gè)時(shí)候再次跟進(jìn)就可以了；第二種情況是剛剛砍完單價(jià)格就回去了，這種情況你直接放棄就好了。第二種情就算錯(cuò)過了行情也沒什么后悔的，你可能會(huì)錯(cuò)過一小部分的盈利機(jī)會(huì)，但卻回避了所有的風(fēng)險(xiǎn)，這是非常劃算的買賣。
短線和長(zhǎng)線其實(shí)并沒有本質(zhì)上的區(qū)別，操作手法幾乎完全一樣，只要你將持倉(cāng)周期放大，然后使用分倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)的策略，短線就變成了長(zhǎng)線。所以練好了短線再轉(zhuǎn)做長(zhǎng)線，會(huì)是一件非常容易的事情，短線讓你有更多的機(jī)會(huì)去訓(xùn)練自己如何正確處理單子。交易所有秘訣也就這些，不需要再懂得更多，但要真正處理好卻不是一天兩天的事情，這有一個(gè)長(zhǎng)期的磨練過程。
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