知博陋室
交易贏利的奧秘
交易贏利有什么奧秘沒有？
有！
本博以為，交易，贏利的奧秘就在于：知道“賠”，賠“多少”。
什么意思呢？
交易，說到底，就是玩概率的“游戲”。知道“賠”指的就是：投資者如果只想著每次都贏，那么，最終，他必輸無疑。
所以，投資者投資股市，首先，要知道“賠”。
有“賠”才有“賺”；有“舍”才有“得”。
賠，賠“多少”呢。陪到你自認(rèn)為“賠得起”（賠不起就別玩）。
知道“賠”，且，“賠得起”，好了，你可以玩下去了。
投資者到股市中來，或者說，到這個(gè)國家允許的“賭場(chǎng)”中來玩“游戲”。除了需要了解游戲規(guī)則以外，就還得掌握一套玩轉(zhuǎn)每款游戲（至少是一款游戲）的技法。不然，你不賠錢誰賠錢（股市不相信眼淚）。
技法即如何交易贏錢的方法，也就是個(gè)人所使用的交易系統(tǒng)。
開賭場(chǎng)是賺錢的。這個(gè)地球人都知道。但，何以賺錢？這，就不是什么人都知道的了。
很簡單，賭場(chǎng)只要把贏的“概率”設(shè)在51%以上就一準(zhǔn)賺錢。
你去賭場(chǎng)玩，賺了二萬跑了，再?zèng)]有回這個(gè)賭場(chǎng)。賭場(chǎng)老板“賠”了？
你錯(cuò)了。
賭場(chǎng)老板賺錢，不在于幾次、幾十次的輸贏，而是在于——投注的總和的贏的“概率”。
賭場(chǎng)老板明白一個(gè)簡單的道理，如果，賭場(chǎng)沒有人賺錢，那么，這個(gè)賭場(chǎng)還開的下去嗎？賭場(chǎng)有句行話，叫做“不怕你賺錢，就怕你不來?！?。
賭徒通常的心理是：賺錢了，還想賺更多的錢；賠錢了，老想著扳本。于是，就有了幾次、幾十次、幾百次、上千次的賭。賭場(chǎng)老板就靠著1%這么一個(gè)百分點(diǎn)的贏的“概率”就把賭徒一網(wǎng)打盡了。
再回到股市中來。
炒股的人都有一個(gè)“通病”。那就是：每次都想贏（這沒有錯(cuò)），不想認(rèn)輸（這就不對(duì)了。股市也不是你家開的，你想贏就能贏啊。）。怕認(rèn)輸。
殊不知，不認(rèn)輸、怕認(rèn)輸?shù)慕Y(jié)果就是——走進(jìn)了最終必輸?shù)摹八篮薄e的暫且不說，就說“短線變中線，中線變長線，最后變'死豬’。”就是典型。
股市中，凡賠錢的投資者，都有一個(gè)“共性”。那就是“賺小錢，賠大錢?！?/span>
股市中，凡賺錢的投資者，也都有一個(gè)“共性”。那就是“賺大錢，賠小錢?！?/span>
何以如此？
“風(fēng)險(xiǎn)收益比”使然。
簡單的說就是，投資者A，每輸3次就贏1次；投資者B，每輸1次就贏3次。
最終，誰贏誰輸呢？
這還用說嗎，投資者A輸，投資者B贏唄。
不見得。
因?yàn)椋憧吹降闹皇恰皠偎懵省?，還有一個(gè)重要的要素——“風(fēng)險(xiǎn)收益比”被你給忽略了。
假設(shè)：投資者A每輸3次就贏1次，風(fēng)險(xiǎn)收益比是1:5；投資者B每輸1次就贏3次，風(fēng)險(xiǎn)收益比是5:1結(jié)果如何呢？一起算算。（單位：萬元。）
投資者A：
3次（輸?shù)拇螖?shù)）*1萬（所輸金額）= -3萬
1次（贏的次數(shù)）*5萬（贏的金額）= +5萬
5萬-3萬= +2萬元
投資者B：
1次（輸?shù)拇螖?shù)）*5萬（輸?shù)慕痤~）= -5萬
3次（贏的次數(shù)）*1萬（贏的金額）= +3萬
3萬-5萬= -2萬元
看吧，這就是“賺大錢，賠小錢?！迸c“賺小錢，賠大錢。”人的區(qū)別。
由此可以看出：
炒股，不怕賠，就怕“大賠”。
炒股，也不在于你是否賺錢了，這得看賺錢賺多賺少了。賺幾百是賺，賺上萬也是賺。結(jié)果卻大不相同。
基本個(gè)構(gòu)想是：
創(chuàng)建一套在贏的“概率” 上能夠高于50%的這么一個(gè)系統(tǒng)。
然后，將“止損”嚴(yán)格控制在“輸?shù)闷稹钡狞c(diǎn)上。
再看自己是做中線呢，還是做短線。以此來確定一個(gè)大致的“風(fēng)險(xiǎn)收益比”的比值“底線”。如：
設(shè)，勝算率33.3%，即，每十次交易，贏利3次（左右），止損6次（左右）。再，設(shè)風(fēng)險(xiǎn)收益比的比值為1:3。即，每次止損輸1，每次贏利贏3?？纯唇Y(jié)果。
3（收益比比值）*3（贏利次數(shù)）=
+9（獲利）
1（風(fēng)險(xiǎn)比比值）*6（止損次數(shù)）=
-6（虧損）
9（獲利）-6（虧損）=
+3（正收益）
看來，即便以三次交易止損二次贏一次的“概率”操盤，只要賠錢時(shí)，賠的少；而賺錢時(shí)，賺的多。長期下來，也是贏利的。
假設(shè)，將止損位定在“交易額”的-3%至-5%這樣一個(gè)標(biāo)尺之內(nèi)的話，那么，止盈位按照1:3的“風(fēng)險(xiǎn)收益比”比例算，就應(yīng)當(dāng)是+9%至+15%。這也就是說：
每次，當(dāng)一筆交易預(yù)期不能夠達(dá)到收益+9%至+15%的話，那么，投資者是不應(yīng)該輕易再出手做這單交易的。
那么，什么樣的一個(gè)系統(tǒng)能夠滿足這樣一個(gè)條件呢？
本博測(cè)算過：《薛斯通道》交易系統(tǒng)做短線，通常情況下，風(fēng)險(xiǎn)收益比都可以滿足1:3的要求。即，止損-3%，止盈+9%。
在多頭市中，《薛斯通道》交易系統(tǒng)的“成功率”絕不會(huì)少于33.3%。
至于1:3的“風(fēng)險(xiǎn)收益比”比值，要滿足止損-5%；止盈+15%這樣的條件，就應(yīng)該是做中線的范疇了。短線通常是不容易達(dá)標(biāo)的。這就要用到《寶塔線》交易系統(tǒng)來做交易了。
系統(tǒng)交易的關(guān)鍵就在于：先是懂得止損，后面是敢于止損，最終，是樂于止損。因?yàn)?，止損也是“概率”的不可分割的一部分。
這就好比打仗，“犧牲”是免不了的。想要不“犧牲”就取得勝利那是不可能的（偶爾的小的戰(zhàn)斗，或許還有可能，大的戰(zhàn)斗則絕無可能。）。沒有“犧牲”，就沒有勝利。打戰(zhàn)如此，炒股也是一樣?！皼]有止損，就不會(huì)有贏利。”
這是真理。
