產(chǎn)品概覽
| 基金名稱 | 鵬華中證500指數(shù)基金 | 基金經(jīng)理 | 方南 |
| 基金類型 | 指數(shù)型 | 基金代碼 | 160616 |
| 認(rèn)購日期 | 2010.01.04-2010.01.29 | 募集份額 | 不小于2億份 |
| 最低認(rèn)購金額（直銷） | 500,000元 | 最低認(rèn)購金額（代銷） | 1,000元 |
| 管理費 | 0.75％ | 托管費 | 0.15％ |
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| 1.0% | X<100萬元 | |
| 0.5％ | 100萬元<=X<500萬元 | ||
| 1000元 | X>=500萬元 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金采用指數(shù)化投資方式，追求基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率之間的跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，以實現(xiàn)對中證500指數(shù)的有效跟蹤。 | ||
| 投資范圍 | 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，主要投資于中證500指數(shù)的成份股及其備選成份股（投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90％），現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。此外，為更好的實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金將少量投資于非中證500成份股、新股（首次發(fā)行或增發(fā)等）以及法律法規(guī)及中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具。 | ||
| 投資理念 | 投資中證500指數(shù)，既分享經(jīng)濟(jì)成長的未來，又實現(xiàn)小盤股的超額收益。 | ||
| 投資策略 | 本基金采用被動式指數(shù)投資方法，原則上按照成份股在中證500指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 高風(fēng)險，高收益 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證500指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款利率×5% | ||
投資價值分析
中證500樣本空間內(nèi)股票是扣除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，因此中證500指數(shù)綜合反映滬深市場內(nèi)小市值公司的整體狀況。
中證500自基準(zhǔn)日
市場上以中證500為跟蹤標(biāo)的且已經(jīng)成立的基金有兩只，分別是南方中證500指數(shù)基金和廣發(fā)中證500指數(shù)基金，包括鵬華在內(nèi)的這三只基金都是LOF，都可以在二級市場交易。
屬于中證規(guī)模指數(shù)系列中的中證500指數(shù)，成份股主要是小市值股票，因此以中證500為標(biāo)的基金的投資對象也會以小盤股為主，投資者在申購時要注意到這一特點，該類基金在中小盤行情中更有投資價值。
基金經(jīng)理評價
基金公司評價
鵬華基金管理有限公司成立于
