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【專題】財務工作相關流程 - 會計實務 - 友商論壇商務和管理的社會網絡

2010.08.21

專題】財務工作相關流程

銀行存款收付

1、銀收
（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執(zhí)粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表并共享—→打印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計
（2）其他項目收款
收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位
（3）貸款
收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位
財務工作流程

出納要作些什么事情
1、日常工作內容有：
（１）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。現金收付都要有憑有劇，也就是說收款時要給付款人簽字，付款時收款人要給你簽字，分清責任。而且報銷時要嚴格審核發(fā)票，白條和普通收據是不能入帳的。
出納要作些什么事情

每個財務人員都應該了解此流程，更應該了解相關的財務軟件，目前稍有規(guī)模或管理水平高一點的企業(yè)均采信息化管理，你應該知道如何使用軟件和如何設置，只要憑證制作正確，其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等。首先來了解財務流程是非常有必要的。
了解財務流程

一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。

酒店財務工作流程

　對于收支業(yè)務頻繁的大中型企業(yè)，為了提高工作效率和便于資金安排，通常以每周為一個出納工作周期。出納工作的每周流程大致是：
　　星期一：各部門及結算單位報送付款申請或付款通知書。
　　星期二：領導審批付款申請或付款通知書后，財會部門通知付款。
　　星期三：財會部門審核付款單證后安排付款。
　　星期四：根據審批單據，辦理資金收付，登記出納日記帳。
　　星期五：根據出納日記帳，編制出納報告。
分享一下出納的工作日常流程

公司財務流程及崗位設置
公司財務流程及崗位設置

司各部門、下屬企業(yè)必須在每月底根據下月工作計劃制定本單位費用開支計劃，由財務部匯總、審核，經公司辦公會議或總經理審批，即為公司當月的費用開支計劃，并下達各單位費用開支指標。
費用開支管理辦法

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