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編制單位：?企業(yè)名稱 單位:元
資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù)
流動資產(chǎn): 流動負債
貨幣資金 1 年初(1001+1002+1009) 期末(1001+1002+1009) 短期借款 32 年初(2101) 期末(2101)
短期投資 2 年初(1101) 期末(1101) 應付票據(jù) 33 年初(2111) 期末(2111)
應收票據(jù) 3 年初(1111) 期末(1111) 應付帳款 34 年初(2121) 期末(2121)
應收帳款 4 年初(1131) 期末(1131) 預收帳款 35 年初(2131) 期末(2131)
減：壞帳準備 5 年初(1141) 期末(1141) 其中:已結(jié)算尚未完工工程 36 年初(2123-4104) 期末(2123-4104)
應收帳款凈額 6 年初(1131-1141) 期末(1131-1141) 其他應付款 37 年初(2181) 期末(2181)
預付帳款 7 年初(1151) 期末(1151) 應付工資 38 年初(2151) 期末(2151)
應收補貼款 8 年初(1161) 期末(1161) 應付福利費 39 年初(2153) 期末(2153)
其他應收款 9 年初(1133) 期末(1133) 應交稅金 40 年初(2171) 期末(2171)
存 貨 10 應付利潤 41 年初(2161) 期末(2161)
其中:已完工尚未結(jié)算款 11 年初(4104-2123) 期末(4104-2123) 其他應交款 42 年初(2176) 期末(2176)
待攤費用 12 年初(1301) 期末(1301) 預提費用 43 年初(2191) 期末(2191)
待處理流動資產(chǎn)凈損失 13 年初(191101) 期末(191101) 一年內(nèi)到期的流動負債 44
一年內(nèi)到期的長期債券投資 14 其他流動負債 45
其他流動資產(chǎn) 15 流動負債合計 46 #VALUE! #VALUE!
流動資產(chǎn)合計 16 #VALUE! #VALUE! 長期負債
長期投資: 長期借款 47 年初(2301) 期末(2301)
長期投資 17 年初(1402+1401) 期末(1402+1401) 應付債券 48 年初(2311) 期末(2311)
固定資產(chǎn): 長期應付款 49 年初(2321) 期末(2321)
固定資產(chǎn)原值 18 年初(1501) 期末(1501) 其他長期負債 50 年初(2331) 期末(2331)
減：累計折舊 19 年初(1502) 期末(1502) 其中: 住房周轉(zhuǎn)金 51
固定資產(chǎn)凈值 20 年初(1501-1502) 期末(1501-1502)
固定資產(chǎn)清理 21 年初(1701) 期末(1701) 長期負債合計 52 #VALUE! #VALUE!
工程物資 22 年初(1601) 期末(1601) 遞延稅項
在建工程 23 年初(1603) 期末(1603) 遞延稅款貸項 53 期末(2341) 期末(2341)
待處理固定資產(chǎn)凈損失 24 年初(1911) 期末(1911)
固定資產(chǎn)合計 25 #VALUE! #VALUE! 負債合計 54 #VALUE! #VALUE!
無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn): 所有者權(quán)益
無形資產(chǎn) 26 年初(1801) 期末(1801) 實收資本 55 年初(3101) 期末(3101)
遞延資產(chǎn) 27 年初(1901) 期末(1901) 資本公積 56 年初(3111) 期末(3111)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 28 #VALUE! #VALUE! 盈余公積 57 年初(3121) 期末(3121)
其他長期資產(chǎn): 其中：公益金 58 年初(312103) 期末(312103)
其中:臨時設(shè)施 29 年初(1506+1702-1507) 期末(1506+1702-1507) 未分配利潤 59 年初(3131+314115) 期末(3131+314115)
遞延稅項: 所有者權(quán)益合計 60 #VALUE! #VALUE!
遞延稅款借項 30
資產(chǎn)合計 31 #VALUE! #VALUE! 負債及所有者權(quán)益合計 61 #VALUE! #VALUE!
補充資料： 1、已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 4、法人資本
2、已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價 元； 5、個人資本
3、國家資本 期末(310105) 元： 6、外商資本
單位負責人： 財會負責人： 復核： 制表：
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