今天白酒等抱團股繼續(xù)大跌，我相信聽我話的朋友上周肯定沒有盲目地被抄底，避免又一次被收割。抱團股現(xiàn)在就是跌了這么多，估值還是高，所以資金會自主選擇被低估的品種。想買基金和股票的朋友，有一個黃金賽道去年剛剛進入牛市，今年行業(yè)數(shù)據(jù)大超預(yù)期，有望接力白酒主線，就是順周期！
有人說這是老生常談，但是我想說，每一次市場出現(xiàn)爆發(fā)式的上漲背后都有不同的邏輯進行支撐，我們要找到最有利的那個支點，看它的高度是多高，才能預(yù)測它們未來的行情能走多遠！無論是“后疫情”的需求修復(fù)還是“碳中和”的供給收縮，都會導(dǎo)致企業(yè)的“供需缺口”擴張，帶來順周期的漲價行情。我們從四個維度篩選高彈性的細分領(lǐng)域：
1.產(chǎn)能利用率處于高位
2.產(chǎn)能供給短期難投放
3.年報預(yù)告業(yè)績增長
4.動態(tài)估值相對較低
以下幾個行業(yè)有望成為行情擴散的重點方向：
1.受益于碳中和供給收縮的主要有鋼鐵、玻璃、水泥、氫能源
2.受益于需求修復(fù)和估值較低的是專用設(shè)備、造紙
最近這段時間鋼鐵、水泥開始有所表現(xiàn)，但是玻璃、氫能源以及設(shè)備造紙是相對平淡的，所以后期資金也會向這幾個方向逐步擴散！
這幾個方向我更傾向于氫能源，因為新能源是直接受益的領(lǐng)域。氫能源涉及的上市公司非常多，我們還是需要尋找一些成長性的品種。鴻達興業(yè)，作為底部剛剛啟動的公司，已經(jīng)相繼開展氫氣制備、氫氣加注、氫氣儲運、加氫站、移動加氫站、裝備研究等技術(shù)儲備布局，在2020年10月底開始投資新的項目，用兩年的時間投資22億，未來要達到年產(chǎn)30萬噸聚氯乙烯及配套項目，后期再開展氫氣的項目工作，將持續(xù)享受政策紅利！
除了這些我把氫能源中估值低的品種統(tǒng)一做一個匯總，結(jié)果如下：
源達李鑫，統(tǒng)一社會信用代碼：911301001043661976，執(zhí)業(yè)登記編號：A0190616070002
風(fēng)險提示：觀點僅供參考，不構(gòu)成投資建議；股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎
