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外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

為什么需要管理匯兌風(fēng)險(xiǎn)?

  • 貨幣市場(chǎng)的波動(dòng),會(huì)影響您為進(jìn)口貨物而需向海外付出的貨款金額,也會(huì)影響您出口產(chǎn)品所賺取的收入。
  • 您公司所能承受的匯兌風(fēng)險(xiǎn)的水平取決于多個(gè)因素,如時(shí)間的長(zhǎng)短與所涉及貨幣的匯率波幅等。
  • 您可透過(guò)妥善管理風(fēng)險(xiǎn),可助您盡量提高盈利,并將風(fēng)險(xiǎn)減至最低。

匯兌風(fēng)險(xiǎn)從何而來(lái)?

  • 貿(mào)易─提取/償還外幣進(jìn)出口貸款及支付/兌現(xiàn)進(jìn)出口外幣票據(jù) (以外幣為單位)
  • 匯入及匯出款項(xiàng) (以外幣為單位)
  • 收取海外公司派發(fā)的股息 (例如,將海外利潤(rùn)匯回本國(guó)) 及支付在海外營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)支出 (例如,支付海外雇員薪金)
  • 在海外購(gòu)置公司資產(chǎn) (例如,海外附屬公司的剩余現(xiàn)金) 及承擔(dān)海外債務(wù) (例如,外幣貸款)

您公司業(yè)務(wù)所面對(duì)的匯兌風(fēng)險(xiǎn)有多高?

  • 需把在海外收取的股息匯回境內(nèi)或需支付海外營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)支出的公司
  • 進(jìn)/出口商
  • 需變賣海外資產(chǎn)及/或償還海外債務(wù)的公司

哪些公司應(yīng)關(guān)注匯兌風(fēng)險(xiǎn)?

先找出在您公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)中,所有需要承擔(dān)外匯風(fēng)險(xiǎn)的總值。然后再計(jì)算某種貨幣與另一貨幣的兌換率上升或下跌可能造成的影響。此外,您亦應(yīng)列出應(yīng)付和應(yīng)收賬項(xiàng)的預(yù)期時(shí)間表,藉此推算在30、60和90天后相應(yīng)產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損金額。

  • 若您在未來(lái)數(shù)天或數(shù)月有兌換外幣的需要,并預(yù)計(jì)匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)您造成不利影響,您可考慮訂立交收遠(yuǎn)期外匯合約。但您必須首先已與銀行協(xié)議一個(gè)遠(yuǎn)期外匯合約交易額。在一般情況下,您可在預(yù)定付款日期前,提早訂立遠(yuǎn)期外匯合約,最長(zhǎng)為期六個(gè)月;您更可選擇在一個(gè)預(yù)先議定的日期(即固定到期日的遠(yuǎn)期外匯合約),或在兩個(gè)預(yù)先議定日期之間的任何一天(即無(wú)固定到期日的遠(yuǎn)期外匯合約)進(jìn)行結(jié)算。
  • 若您在未來(lái)數(shù)天或數(shù)月有兌換外幣的需要,并預(yù)計(jì)匯率的變動(dòng)會(huì)對(duì)您造成不利影響,而所涉及的外幣由于有關(guān)國(guó)家的某些外匯規(guī)例或?qū)嵭型鈪R管制而未能實(shí)際匯出境外,您可考慮訂立不交收遠(yuǎn)期外匯合約(NDF)。
  • 若您在未來(lái)需要買入或沽出某種外幣,但同時(shí)希望一旦貨幣的走勢(shì)對(duì)您有利,有機(jī)會(huì)從中獲利,您可考慮購(gòu)買外匯期權(quán)。外匯期權(quán)會(huì)賦予您行使權(quán),保障您可于合約訂明的某個(gè)未來(lái)日期,按指定的匯率兌換外幣。但您并沒(méi)有任何義務(wù)一定要按期權(quán)合約上指定的匯率進(jìn)行交易。
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