怎樣捕捉股市熱點(diǎn) 股市熱點(diǎn)操作策略
每年的股市總有熱點(diǎn)產(chǎn)生, 以一批人高位套牢的代價(jià)迅速富了另一批人.
(一)熱點(diǎn)的特性
對(duì)市場原已有轉(zhuǎn)暖的跡象起到催化作用并在這臨界點(diǎn)上的可稱"熱點(diǎn)",能夠足以吸引盤中或者增量資金大膽介入的題材可稱"熱點(diǎn)題材"."熱"和"新穎"是熱點(diǎn)的二大要素.
1、"熱點(diǎn)"題材為什么會(huì)受到追逐
滬深股市有一個(gè)最大的特點(diǎn): "喜新厭舊".一個(gè)"熱點(diǎn)"題材的誕生,符合大集團(tuán)資金短期內(nèi)獲取最大利潤的目標(biāo),而其它"疲憊之旅"也借機(jī)換籌,中小投資者列努力參與,新聞媒介此時(shí)的焦點(diǎn)更集中在熱點(diǎn)題材上,在"不怕風(fēng)險(xiǎn),就怕沒有機(jī)會(huì)"的新興資本市場,使之熱點(diǎn)又加熱了.所謂的新穎最好是過去沒有的,例如1995年的外資控股板塊,潛在的轉(zhuǎn)券題材.或者在相當(dāng)一段長時(shí)間內(nèi)才有的, 無法橫向比較的.
2、"熱點(diǎn)"形成的初級(jí)階段 該熱點(diǎn)所形成的某個(gè)代表性股,其股價(jià)大漲后,大家不敢買,但其走勢堅(jiān)挺.市場對(duì)其從說紛紜,莫衷一是.
3、"熱點(diǎn)"形成的中級(jí)階段 隨著輿論升溫, 市場的再認(rèn)識(shí),以炒手為代表的短線客開始追逐,其相關(guān)板塊明顯升溫.
4、 "熱點(diǎn)"形成的高級(jí)階段 所有的人都明白這個(gè)題材是現(xiàn)在的熱點(diǎn), 普遍報(bào)著參與的態(tài)度介入, 而該階段具有爆炸性的風(fēng)險(xiǎn).
1995年, "渤?；?新股行情帶動(dòng)大盤,其初級(jí)階段為3.12-5. 00 元--這種在香港跌進(jìn)面值的股票居然開盤在3元以上,竟然還有人搶著要, 更不相信它能帶動(dòng)整個(gè)H股形成熱點(diǎn), 中級(jí)階段,5-7元--人們改變認(rèn)識(shí): 新股到底好炒, 新股橫向沒有比較,"渤?；?雖不敢買,其相關(guān)板塊"儀征"總可以買.從對(duì)新股的疑惑到對(duì)其關(guān)聯(lián)板塊的追逐, 引發(fā)了"儀征"的第一波;高級(jí)階段,7-8元--8元的"渤?；? 不能算高,和15元的"東方電機(jī)"相比, 還有極大的上揚(yáng)空間呢. 于是許多人都在"東方電機(jī)"上市的那一天買8元左右的"渤?；?, 結(jié)果正中了主力拔高出貨的圈套.
點(diǎn)評(píng):"熱點(diǎn)"從形成到發(fā)展到高級(jí)階段能迅速致富一批人,但其代價(jià)正是在高位盲目追漲熱點(diǎn)的人的"輸出",可以認(rèn)為熱點(diǎn)正是財(cái)富再分配的契機(jī).
(二)"熱點(diǎn)"出場的時(shí)機(jī)
最重要的是時(shí)機(jī).
"95. 7",滬市股指從524沖至723點(diǎn),"95.7.19-95.8.9"在700 點(diǎn)區(qū)域蟄伏16個(gè)交易日, 多方主力不甘心這一局面, 恰巧"北旅"的外資控股題材登場, "95.8.9"后市其開盤5分鐘,就在均價(jià)以上成交了600萬股(理論上4000多萬股的流通股,只要開盤后5分鐘能成交300萬股, 就會(huì)有不小的行情),被主力借題發(fā)揮,扮演了救世主的角色,并成功帶動(dòng)其低價(jià)關(guān)聯(lián)板塊,產(chǎn)生一波700-794的再旗桿行情.
(三)幾年來的熱點(diǎn)題材:
年份(年) 主要熱點(diǎn)題材1992 第一次認(rèn)購證、自由競價(jià)、折細(xì)1993 第二次認(rèn)購證、寶延風(fēng)波1994 悅達(dá)權(quán)證1995 T+0改T+1、大盤股革命、基金、外資控股板塊1996 績優(yōu)股、內(nèi)資控股板塊、降息、漲跌幅限制 點(diǎn)評(píng):每個(gè)熱點(diǎn)題材能迅速造就大黑馬板塊.
(四)熱點(diǎn)的操作策略
1、早、全進(jìn)全出、設(shè)定心理位,是必勝秘訣之二
對(duì)于一般的個(gè)股,從啟動(dòng)價(jià)算,如果累計(jì)升幅已達(dá)15%,可沽出; 而對(duì)于有熱點(diǎn)產(chǎn)生的個(gè)股或其板塊在升幅達(dá)15%之際,反而可以確認(rèn)買進(jìn). 所謂的早, 即使如此;由于熱點(diǎn)的產(chǎn)生并非偶然,往往是市場渴望的臨界點(diǎn),值得滿倉作戰(zhàn),以獲得利潤最大化;堅(jiān)持走高的個(gè)股或板塊風(fēng)險(xiǎn)是不言而喻的,故而技術(shù)上能漲至其價(jià)位的話,至少應(yīng)有10%的提前量出局.
2、對(duì)于熱點(diǎn)短期頭部的判別
當(dāng)大戶室和散戶室從不敢買到一致追漲, 或者都在高拋低吸該熱點(diǎn),那么此時(shí)的熱點(diǎn)實(shí)際上已經(jīng)不熱.
"94.12.20""江蘇悅達(dá)"由于權(quán)證熱點(diǎn),當(dāng)日上漲41.6%,收盤價(jià)為16元.由于12.26將出現(xiàn)權(quán)證交易(悅達(dá)權(quán)證和悅達(dá)轉(zhuǎn)權(quán)),故而不少大戶在"94. 2. 21-94.12.23"加碼加價(jià)買進(jìn),成本都在18元以上, 這種群體行為, 使每個(gè)大戶都成了該股的股東.實(shí)際上,"悅達(dá)權(quán)證"和"悅達(dá)轉(zhuǎn)權(quán)"的熱點(diǎn)所產(chǎn)生能量已經(jīng)消耗在"江蘇悅達(dá)"從12.32元(開盤價(jià))至20.40元(最高價(jià))之中,連續(xù)三天2500萬股的高量,使籌碼從原來的大主力手中已分派給大戶們.這時(shí)的熱點(diǎn)只不過一個(gè)空殼而已!果然,"悅達(dá)權(quán)證和悅達(dá)轉(zhuǎn)權(quán)"從第一個(gè)交易日就開始無反彈的大幅下跌.
3、 由于熱點(diǎn)往往體現(xiàn)強(qiáng)勢,從中期觀點(diǎn)來看, 處于怎么漲將來就怎么跌的循環(huán),所以在啟動(dòng)向上的過程中,持倉量應(yīng)該成倍的減少,確保勝利成果.
股價(jià)從5元啟動(dòng),此時(shí)買進(jìn)1萬股,漲至6元,估計(jì)還能漲,可買進(jìn)5000股, 再漲至7元,估計(jì)還能漲,可買進(jìn)2500股,這種看法看是愚蠢, 實(shí)則是保住底部籌碼,再放量搏,幾乎沒有輸面.如果加碼再加碼,一個(gè)回檔就尷尬
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