股市投資成功的第一步是挑選獲勝概率高的股票,否則等于在入市之前就已經(jīng)輸了,因此在華爾街流傳最廣的一句名言是“股市最難是選擇”,這一方面說明了選股的重要性,另一方面說明了選股的難度是非常大的,越是經(jīng)驗老到的投資者越是在這兩點深有體會,在實際操作中選股所花的精力與時間更多,認(rèn)為想選一只穩(wěn)妥的股票是非常不容易的,但多數(shù)投資者往往沒有這個觀念,有許多投資者經(jīng)常是在幾分鐘之內(nèi)就完成了選股任務(wù),并很快就投入了實戰(zhàn)應(yīng)用,其結(jié)果不言自明。因此,提高操作分析技術(shù)是股市投資者最重要也是最急切的課題。下面筆者把部分有多年操作經(jīng)驗的職業(yè)投資者的尋找中長線駿馬股的方法以及騎術(shù)介紹如下,希望能對中小投資者有所幫助。
一、重套出黑馬
在滬深股市中,絕大多數(shù)黑馬股的產(chǎn)生根源并不是機(jī)構(gòu)事前的投資計劃,而是由于投資機(jī)構(gòu)的大規(guī)模操作時機(jī)發(fā)生了錯誤,導(dǎo)致籌碼因大盤原因重倉被套,一般情況下,中大盤子的或 基本面普通的小盤子個股易產(chǎn)生這種情況,如果某個品種出現(xiàn)了上述情況而現(xiàn)價位又在低位,該股容易成為黑馬股。例如,我們在９８年的成功杰作新疆友好就是這種典型。該股在９７年５月１２日大盤開始暴跌的時候放出巨大的成交量,連續(xù)逆市上揚(yáng)一周,并創(chuàng)出高點１２．５元,后隨大盤回落至低位６元附近,當(dāng)時我們就認(rèn)為該股有實力機(jī)構(gòu)重套,有望成為翻倍品種,事實證明這種推斷是正確的。該股在沒有任何題材的情況下,在９９年上漲２００％,歷史上四川長虹、世紀(jì)星源因為機(jī)構(gòu)違規(guī)原因也出現(xiàn)過重套,后來成為黑馬,目前盤中存在重套出黑馬潛力的品種有新大洲、樂山電力、大連商場、遼通化工,主力都幾乎達(dá)到了控盤的狀況,而且目前價位處于歷史低位,其中新大洲、樂山電力從均線圖型上可以搜尋到主力被套跡象,而遼通化工與大連商場是因配股失敗產(chǎn)生的明莊,對于該類品種,大盤越是弱勢化越好,莊家套的越深,心態(tài)也就更急躁,漲起來就更猛,主要騎術(shù)為分批建倉,越跌越買,中長線耐心持有,與莊家比耐心,并不為短差價所動,其中新大洲與大連商場這套組合更加穩(wěn)妥。
二、題材出黑馬
每年當(dāng)中都會有一兩件重大社會事件,這種情況一般會引起職業(yè)主力的重視并加以利用,例如９７年香港回歸前的深圳房地產(chǎn)股行情。今年底的澳門回歸也是一重大歷史事件,雖然發(fā)生整體板塊上揚(yáng)行情的可能性不大,但產(chǎn)生少量黑馬股的動能卻是具備的。在這里我們認(rèn)為麗珠集團(tuán)的綜合資質(zhì)值得重視,另外天生的三無概念是不死鳥題材,每年都會出現(xiàn)較大幅度的上升機(jī)會,這個板塊中興業(yè)房產(chǎn)屬于名花無主,操作原則應(yīng)是在上半年大盤出現(xiàn)急跌時少量吸納,待下半年放量形成上升通道后,勇敢上馬,并且要與烈馬同步運(yùn)動,不要比黑馬跑得還快,股價剛漲,騎手已經(jīng)被震下馬。
三、低價小盤出黑馬
低價小盤股由于流通市值小,大資金持有后股價可控制性強(qiáng),因此往往會成為職業(yè)機(jī)構(gòu)的重要賺錢工具,例如合金股份、燈塔油漆是明顯的典型。判斷此類股的方法是流通盤子低于３０００萬,股價低于１０元,行業(yè)業(yè)績尚可,目前盤中較有潛力者為長安信息,因為該股的科技股題材早晚會爆發(fā),操作方法為在大盤處于重要底部區(qū)域或出現(xiàn)暴跌時考慮,例如大盤見到１０００點下方時,守株待兔成功的概率大。
四、優(yōu)異基本面出黑馬
價格相對較低的,基本面良好的個股會因成長性有長線資金不斷注入,舍得股價大漲小回,并且這些品種易引起投資機(jī)構(gòu)與大券商的興趣,通過集中職業(yè)機(jī)構(gòu)的看法,上海建工、廈門信達(dá)、中青旅三只股票的基本面較為突出,其中上海建工的長處是行業(yè)上有政策扶持,市場機(jī)遇大；廈門信達(dá)是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展前景廣闊,并有國外該類股的比價效應(yīng)；中青旅則是參股高科技風(fēng)險投資公司,這是上市公司的首例,上漲想象空間大,操作注意點為把這些股放在自選榜上觀察,一旦連續(xù)放出大成交量立刻追進(jìn)。
五、特別說明
由于新股擴(kuò)容不斷,這樣會有一部分質(zhì)地良好的股票使得投資者心動,并會過度追高,考慮到多數(shù)新股會有基金的大量配售,易造成開盤定位較高與和尚多了沒水吃的狀況,因此翻倍股從老股找更容易成功,無論是在任何股市任何時期,都會是基本面勝過技術(shù)面,機(jī)構(gòu)面勝過基本面,這是我們發(fā)現(xiàn)駿馬股的基本原則。
作為一位二級市場分析者,應(yīng)該能夠有意識地從市場內(nèi)收集到有效的信息,并且加以特性化,數(shù)字化、可跟蹤化處理,配合概率學(xué)與統(tǒng)計學(xué)的原理,正確客觀在判斷研究目標(biāo)的中長期運(yùn)行趨勢,嚴(yán)格地講,技術(shù)分析者不是應(yīng)試高手,不是波浪的奴隸,不是情緒沖動者,而是一位具有市場實戰(zhàn)經(jīng)驗的理性追蹤者。
一、基本面特性選股法
1、具有獨立的知識產(chǎn)權(quán)的股票
科技股有中長線潛力,但真正的科技股是具備獨立知識產(chǎn)權(quán)的品種,而不是概念上的科技股,目前滬深市場具備真正意義的科技股是非常稀少的。
2、前景尚可的袖珍盤子股票
在滬深歷史上,多數(shù)兼?zhèn)淇偣杀镜陀?億股、流通股低于2500萬股,股價低于10元、前景沒有ST危險的股票容易受到主力運(yùn)作,有良好的中線潛力。在跨世紀(jì)時期,以大中型國企解困為主要功能的滬深市場更是這樣。
二、群體面特性選股法
1、同一主力群體的另類股票
在同一板塊中,價格波動明顯異于其它多數(shù)股票的品種,比如說在今年最后一個季度,多數(shù)新基金持倉較重的個股下跌較多,但其中少數(shù)抗跌性良好的、價位不高的品種應(yīng)具備較好的中線潛力。
2、'第一形象'且市場認(rèn)可股票
市場上第一次出現(xiàn)的新品種中線投資價值大,例如第一家新基金,第一家轉(zhuǎn)券、第一家少數(shù)
民族概念,第一次回歸題材、每年第一家公布中報或年報的個股等。另外在市場出現(xiàn)超強(qiáng)勢時,當(dāng)時的市場成長形象最好的股票,例如今年中期的深發(fā)展,清華同方屬于不會犯錯誤的機(jī)會。
三、題材面特性選股法
1、最近一個大題材的次新莊股
市場上最近一個多數(shù)主力認(rèn)可的題材是有上佳潛力的,在具備該品種中,主力跡象明顯的股票中線潛力大,例如今年底的中國加入世貿(mào)題材是最近一個公認(rèn)的題材,其中盤子適中的強(qiáng)勢新品種潛力大。
2、因非實質(zhì)性壞消息導(dǎo)致股價下跌后迅速走強(qiáng)者有中線潛力。例如蘭州民百后院起火后變成黑馬,環(huán)保股份在業(yè)績不佳下跌后連漲數(shù)年,藍(lán)田發(fā)大水后變成'紅田'。另外,滬深市場每次非實質(zhì)性恐慌利空出現(xiàn)后都演繹出大行情,例如,1998年的長江大水、今年的導(dǎo)彈風(fēng)波。
四、成本面特性選股法
1、在大盤底、頂部的逆勢異動莊股
在大盤底部放量的個股,例如1995年的蘇常柴。在大盤頂部形成后逆勢放量揚(yáng)升的莊股,例如1997年5月15日時的新疆友好,都是屬于中線潛力股。
2、送股題材伴隨的強(qiáng)勢股票
在配股前強(qiáng)勢上漲的莊股、在送股后沒有明顯貼權(quán)的莊股有較強(qiáng)的中線潛力。
五、特別說明
1、操作上述股票時主要應(yīng)以有強(qiáng)莊為跟蹤基礎(chǔ),以市價低于主力成本為介入基礎(chǔ),以中線波段為持有基礎(chǔ),以價值效率比較為換股基礎(chǔ)。
2、操作的主要技術(shù)分析指標(biāo)有KDJ、MACD、OBV、TWR、SSL、K線組合,均線趨勢、量比等八項常有和關(guān)鍵技術(shù),注意本文所列上述經(jīng)典的指標(biāo)說明有極大的分別,在近期舉辦的高級培訓(xùn)班中已做過詳盡介紹。
3、操作的主要信息分析指標(biāo)中目的、成本變化、股價心理、市場情緒是四項常用關(guān)鍵技術(shù)。
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