一、萬(wàn)隆資訊早評(píng)
1.《國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組兩次開(kāi)會(huì) 系列方案將于近期發(fā)布》國(guó)資國(guó)企改革頂層設(shè)計(jì)文件將迎來(lái)密集發(fā)布期。由人社部牽頭的國(guó)企負(fù)責(zé)人薪酬改革細(xì)則將會(huì)率先頒布。據(jù)季曉南透露，相關(guān)文件已經(jīng)制定出來(lái)，正在做實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作，將會(huì)在2015年1月1日正式開(kāi)始實(shí)施。而除了薪酬改革方案外，趕在年底前出臺(tái)的還有混合所有制改革方案。季曉南表示，該方案發(fā)改委正在制定中，按照要求是到今年年底結(jié)束。據(jù)介紹，目前已有21個(gè)省市出臺(tái)了混合所有制改革方案，雖然這些改革方案總體上體現(xiàn)了十八屆三中全會(huì)的精神，但也出現(xiàn)了一些傾向性的問(wèn)題，所以需要一個(gè)規(guī)范性的文件加以指導(dǎo)。此外，財(cái)政部負(fù)責(zé)牽頭的國(guó)資改革文件也有3個(gè)，包括國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革方案、成立和改組國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司及投資公司方案，以及國(guó)有資本預(yù)算改革方案。而財(cái)政部企業(yè)司給出的時(shí)間表為：2014年研究國(guó)企改革總體意見(jiàn)；2015年啟動(dòng)幾家國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司組建試點(diǎn)，印發(fā)混合所有制等實(shí)施辦法；2016年到2020年分批完成國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司組建。與此同時(shí)，國(guó)資委近期連續(xù)召開(kāi)3次全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組全體會(huì)議，正在加緊討論混合所有制與建立國(guó)有資本投資公司等配套系列改革方案，為深改組的決策提供參考。季曉南還透露，國(guó)有資本預(yù)算改革方案已經(jīng)制定出來(lái)了，今年會(huì)提高國(guó)有資本收益上繳比例5個(gè)百分點(diǎn)。
【點(diǎn)評(píng)】：信息顯示，國(guó)企負(fù)責(zé)人薪酬改革細(xì)則、混合所有制改革方案、財(cái)政部牽頭的國(guó)資改革總體意見(jiàn)有望在年底前出臺(tái)。此前，市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革進(jìn)展速度低較為失落。系列方案密集出臺(tái)有望重新提振市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革信心。由于市場(chǎng)對(duì)國(guó)企改革落實(shí)更為關(guān)切，市場(chǎng)有望聚焦于此前已經(jīng)指定央國(guó)企試點(diǎn)和已經(jīng)有實(shí)際行動(dòng)的試點(diǎn)企業(yè)。
2.《國(guó)務(wù)院要求緩解融資成本高 抓緊出臺(tái)注冊(cè)制改革方案》19日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，必須堅(jiān)持改革創(chuàng)新，完善差異化信貸政策，健全多層次資本市場(chǎng)體系，進(jìn)一步有針對(duì)性地緩解融資成本高問(wèn)題。會(huì)議提出增加存貸比指標(biāo)彈性、加快發(fā)展民營(yíng)銀行、運(yùn)用信貸資產(chǎn)證券化、出臺(tái)股票發(fā)行注冊(cè)制改革方案、創(chuàng)新外匯儲(chǔ)備運(yùn)用、加快利率市場(chǎng)化改革等十大措施。
【點(diǎn)評(píng)】：在中國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的節(jié)骨眼上，如何解決中小企業(yè)融資難、引導(dǎo)資金從傳統(tǒng)行業(yè)流出是未來(lái)幾年中國(guó)的工作重心，與金融改革相關(guān)的概念股將會(huì)受益。
相關(guān)概念股：香溢融通、紅豆股份、世聯(lián)行、怡亞通等。
3.《語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會(huì)即將召開(kāi)》本周五，中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大會(huì)將在安徽合肥召開(kāi)，工信部副部長(zhǎng)楊學(xué)山、安徽省副省長(zhǎng)楊振超等將參加會(huì)議。會(huì)上將發(fā)布“2014中國(guó)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)”以及年度創(chuàng)新產(chǎn)品等。中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟由工信部指導(dǎo)于2012年成立，聯(lián)盟成員已從最初的20家增加到近50家。
【點(diǎn)評(píng)】：隨著智能汽車、可穿戴設(shè)備的發(fā)展，語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展正受到多重積極因素助推，包括地方政府扶持力度不斷加大，跨產(chǎn)業(yè)合作也在不斷加強(qiáng)。
相關(guān)概念股：科大訊飛、拓爾思、歌爾聲學(xué)、共達(dá)電聲、二六三等。
4.《國(guó)網(wǎng)落實(shí)一帶一路戰(zhàn)略 電網(wǎng)絲綢之路新疆開(kāi)建》新疆日?qǐng)?bào)19日?qǐng)?bào)道，國(guó)家電網(wǎng)出臺(tái)20條支持新疆電力發(fā)展穩(wěn)定意見(jiàn)，將進(jìn)一步加大人、財(cái)、物和政策支持力度，支持新疆電網(wǎng)建設(shè)。上證報(bào)資訊進(jìn)一步了解到，國(guó)網(wǎng)將把新疆作為落實(shí)一帶一路的重要節(jié)點(diǎn)，構(gòu)建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶輸電走廊，加大與周邊鄰國(guó)的電力項(xiàng)目合作，中巴經(jīng)濟(jì)走廊電力互通項(xiàng)目即將啟動(dòng)。
【點(diǎn)評(píng)】：一帶一路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，電網(wǎng)能源供給先行。另外前期信息顯示近期國(guó)家電網(wǎng)正全面展開(kāi)多個(gè)特高壓建設(shè)籌備工作，2015-2016年將成為特高壓線路建設(shè)的高峰期。為滿足我國(guó)大型能源基地的外送需求，預(yù)計(jì)2020年前后，還需要新批約24條特高壓直流輸電線路，9條特高壓交流線路。除能源局12條輸電通道外，目前國(guó)網(wǎng)正在規(guī)劃新的“五交五直”方案，將保證特高壓建設(shè)的持續(xù)性。特高壓、智能電網(wǎng)建設(shè)也將是國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)的重要著力點(diǎn)。
相關(guān)概念股：大連電瓷、平高電氣、許繼電氣、中國(guó)西電、特變電工、長(zhǎng)城電工、啟源裝備等。
5.《核電重啟進(jìn)入倒計(jì)時(shí) 核電三巨頭籌措資金爭(zhēng)相上市融資》核電重啟的呼聲日漸高漲，目前已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段。由于第三代國(guó)產(chǎn)核電技術(shù)獲得認(rèn)可，核電重啟排除了最大的障礙，年內(nèi)重啟已是箭在弦上之事。
【點(diǎn)評(píng)】：國(guó)內(nèi)核電重啟、最近核電走出國(guó)門(mén)投標(biāo)了境外核電項(xiàng)目再加上核電行業(yè)存在海外惡性競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)對(duì)核電發(fā)展以及核電大央企整合預(yù)期較高。
相關(guān)概念股：中核科技、江蘇神通、丹甫股份、東方電氣等。
6.高層重視網(wǎng)絡(luò)安全，行業(yè)需求快速增長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)安全概念股：藍(lán)盾股份、綠盟科技、啟明星辰、同有科技等。
7.上市公司積極運(yùn)作互聯(lián)網(wǎng)金融，有助于解決小微融資難。
互聯(lián)網(wǎng)金融概念股：熊貓煙花、世聯(lián)行、證通電子、得潤(rùn)電子等。
8.國(guó)務(wù)院：高耗能高污染產(chǎn)品將征稅 陜西將出臺(tái)史上最嚴(yán)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)。
環(huán)保概念股：龍凈環(huán)保、燃控科技、先河環(huán)保、盛運(yùn)股份等。
9.新能源汽車前三季銷量暴增2.8倍，概念股蘊(yùn)藏大機(jī)遇。
新能源汽車概念股：萬(wàn)向錢(qián)潮、力帆股份、比亞迪、亞星客車等。
10.京津冀將迎重度霧霾，局地能見(jiàn)度低于500米。
霧霾概念股：先河環(huán)保、銀輪股份、雪迪龍、雪萊特等。
11.土改政策預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈 浙江省可能成為“探路者”。
浙江土改概念股：景興紙業(yè)、京投銀泰、愛(ài)仕達(dá)等；
土改概念股：輝隆股份、海南橡膠、亞盛集團(tuán)、 ST大荒等。
12.吉林省籌劃邊境設(shè)立一批經(jīng)濟(jì)合作區(qū)。
吉林經(jīng)合區(qū)概念股：長(zhǎng)春經(jīng)開(kāi)、吉林高速、順發(fā)恒業(yè)、亞泰集團(tuán)等。
二、大盤(pán)觀點(diǎn)
19日主板下跌創(chuàng)業(yè)板上漲，但這恐怕還不能說(shuō)成是市場(chǎng)風(fēng)格的再度轉(zhuǎn)換。雖然近期滬港通落地，資金流入預(yù)期減小，但流入的趨勢(shì)沒(méi)有改變。而且三個(gè)多月上漲形成的賺錢(qián)效益也在吸引投資者，從我們調(diào)查的情況來(lái)看，券商營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶熱情依舊保持在高位，私募基金等股票型產(chǎn)品發(fā)售情況良好，資金加碼入場(chǎng)態(tài)勢(shì)明顯。新入場(chǎng)資金可能更青睞那些低價(jià)的二線藍(lán)籌股，這對(duì)大盤(pán)起到積極的支撐作用。
三、行情策略
對(duì)短線趨勢(shì)投資者來(lái)說(shuō)，適當(dāng)?shù)闹?jǐn)慎，控制倉(cāng)位還是比較必要，畢竟一旦短線被套還是比較磨人的。短線標(biāo)的上，我們認(rèn)為滬港通之后市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)有望再度轉(zhuǎn)回本輪行情核心驅(qū)動(dòng)——改革上來(lái)，金融改革、電力改革、鐵路改革、農(nóng)業(yè)改革等在四季度或?qū)⒂兴呋?，相關(guān)個(gè)股值得關(guān)注。而對(duì)中長(zhǎng)線投資者來(lái)說(shuō)，不管大盤(pán)走勢(shì)如何，每逢年底都是資本運(yùn)作的高發(fā)期。其中部分高送轉(zhuǎn)、并購(gòu)重組個(gè)股往往在短時(shí)間內(nèi)收獲較大漲幅，尤其是在預(yù)期股尚未被爆炒至高位時(shí)布局，收益空間較大風(fēng)險(xiǎn)也較為可控，值得關(guān)注。
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