眾所周知，沒有人會(huì)在沒有地圖、計(jì)劃或一些基本生存工具的情況下進(jìn)行全天候的徒步旅行，這在外匯交易中也同樣適用——不要在沒有計(jì)劃的情況下進(jìn)行交易。即使都明白這個(gè)道理，然而，沒有制定明確計(jì)劃就進(jìn)行交易的交易者數(shù)量簡直令人驚訝。但結(jié)果通常表明：他們中的大多數(shù)最終都會(huì)虧掉整個(gè)交易賬戶的資金。因此，本文將向你展示如何通過14個(gè)簡單的步驟來制定交易計(jì)劃，以及如何像專業(yè)人士一樣交易市場。
1 .評(píng)估你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力
評(píng)估你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力是建立交易計(jì)劃的重要一步，因?yàn)樗鼘?strong>影響你的交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理和交易的其他方面。一般而言，根據(jù)交易員對風(fēng)險(xiǎn)的承受程度，可以分為兩類：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型和風(fēng)險(xiǎn)承受型。
(1) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型交易員不喜歡在交易中冒太大的風(fēng)險(xiǎn)。他們的目標(biāo)是賺取微薄利潤，并控制住虧損。請記住，你愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高，潛在的回報(bào)就越高。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型交易員偏向于緩慢而穩(wěn)定地增加其賬戶資金。
(2) 風(fēng)險(xiǎn)承受型：風(fēng)險(xiǎn)承受型的交易員則完全相反——他們不害怕風(fēng)險(xiǎn)，這意味著他們的交易策略更激進(jìn)，其潛在利潤明顯高于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型交易員。然而，這也意味著他們的損失也更高。
評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)承受水平并不總是一件容易的事，尤其是當(dāng)你剛開始交易的時(shí)候。你可以借助許多在線測試，以對自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行評(píng)估。
2.記錄交易日志
交易日志是你進(jìn)行的所有交易的書面記錄，包括其頭寸大小、交易工具、方向(多頭或空頭)、進(jìn)場點(diǎn)和出場點(diǎn)、結(jié)果以及任何你認(rèn)為有用的其他字段。
定期記錄交易日志應(yīng)該是你交易計(jì)劃的重要組成部分，因?yàn)榻灰兹罩?strong>對于改善交易表現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)經(jīng)常導(dǎo)致交易虧損的錯(cuò)誤非常有用。
3.定期回顧交易日志
為了最大限度地利用交易日志，你需要定期進(jìn)行日志回顧。查看一下你最近進(jìn)行的所有交易，看看它們的表現(xiàn)如何。交易員通常在周末或每月一次進(jìn)行日志回顧。
回顧日志的目的是對你的交易表現(xiàn)進(jìn)行客觀評(píng)估。篩選掉所有觸及止損點(diǎn)或?qū)е绿潛p的交易，并嘗試找出導(dǎo)致這些交易的錯(cuò)誤所在。當(dāng)然，每一種交易策略都會(huì)或多或少出現(xiàn)一些虧損交易，但如果你在這些虧損交易中發(fā)現(xiàn)一種反復(fù)出現(xiàn)的錯(cuò)誤模式，則可以采取行動(dòng)并調(diào)整策略。你可以重點(diǎn)關(guān)注以下三個(gè)方面：
a.正在使用的某一特定圖表模式經(jīng)常會(huì)導(dǎo)致交易虧損？
b.你的止損設(shè)置是否太緊了？
c.或者你的交易與潛在趨勢方向不一致？
定期的日志回顧將幫助你找到這些問題的答案。
4.了解你的交易策略
建立全面交易計(jì)劃的另一個(gè)重要步驟是了解你使用的交易策略的優(yōu)缺點(diǎn)。沒有任何一種交易策略是完全無懈可擊的——有些策略在趨勢市場非常有效，而有些策略則是為了利用市場的多樣性。
實(shí)際上，許多專業(yè)交易員在交易市場時(shí)會(huì)使用多種交易策略，這具體取決于市場趨勢移動(dòng)方向。類似地，對于長期頭寸交易和短期日內(nèi)交易、或者貴金屬交易、外匯交易等，你可以采取不同的策略。
5 .確定市場環(huán)境
如前所述，你可以在不同的市場環(huán)境中交易，例如在上升趨勢、下降趨勢或在市場盤整中。此外，市場環(huán)境也可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型市場和風(fēng)險(xiǎn)承受型市場中的當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)情緒進(jìn)行分類。
其中提到每一種市場環(huán)境都有一定的特征，交易員在進(jìn)行交易之前需要了解這些特征。例如，技術(shù)指標(biāo)的超買和超賣水平可能在一定范圍的市場中發(fā)揮巨大作用，但在趨勢市場中會(huì)產(chǎn)生大量虛假信號(hào)。同樣，當(dāng)市場為風(fēng)險(xiǎn)承受型模式時(shí)，高收益資產(chǎn)的表現(xiàn)往往會(huì)優(yōu)于低收益資產(chǎn)。
成功的交易員根據(jù)當(dāng)前的市場環(huán)境做出交易決策，并遵循其交易計(jì)劃中的規(guī)則。
6.制定嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則
沒有明確風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則的交易計(jì)劃實(shí)際上不是一個(gè)交易計(jì)劃，而是一個(gè)賭博計(jì)劃。風(fēng)險(xiǎn)管理可以說是交易中最重要的方面之一，交易員應(yīng)該時(shí)刻密切關(guān)注其風(fēng)險(xiǎn)水平、潛在損失、流動(dòng)保證金等。
如果沒有風(fēng)險(xiǎn)管理，那么即使是最好的交易信號(hào)也可能對你的交易賬戶造成災(zāi)難。想象一下，如果一筆大交易一開始對你有利，但由于你的獲利空間太大，或根本就沒有獲利空間，所以你只能扭轉(zhuǎn)并進(jìn)行止損。
再舉一個(gè)例子，假設(shè)你持有一個(gè)非常大的倉位，在單筆交易中損失了50%的交易賬戶資金。那么僅要達(dá)到盈虧平衡，你就需要獲得100％的盈利！
這就是為什么在交易計(jì)劃中無嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則的情況下，沒有任何一位交易員能夠持續(xù)盈利的原因。
7.明確入場和離場水平
一個(gè)良好的交易計(jì)劃需要有規(guī)則來明確一筆交易的入場和離場水平。在發(fā)現(xiàn)與你的交易策略相一致的潛在交易信號(hào)后，使用該入場和離場規(guī)則來確定入場交易、獲利和減少損失的可能水平。
雖然交易策略會(huì)根據(jù)交易信號(hào)告訴你是做多還是做空，但你的入場和離場規(guī)則(與你的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則結(jié)合)明確了該交易的入場水平，并設(shè)置了止損和盈利水平。
8.確定你的交易風(fēng)格
你的交易風(fēng)格在定義交易計(jì)劃的其他方面起著重要的作用。根據(jù)該交易風(fēng)格，你必須調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理、首選交易時(shí)間框架和交易策略。市場上有四種主要的交易風(fēng)格：剝頭皮交易、日內(nèi)交易、波段交易和頭寸交易。
1）剝頭皮交易：一種快節(jié)奏的交易方式。它基于非常短的時(shí)間框架，具有嚴(yán)格的止損和獲利水平。由于是一種快進(jìn)快出的交易，且盈利的可能性非常大，盈利點(diǎn)數(shù)很小，所以剝頭皮交易者一般都是重倉交易，通過量來達(dá)到暴利。
2）日內(nèi)交易：持倉時(shí)間短，不留過夜持倉。日內(nèi)交易員通常的持倉時(shí)間只有幾個(gè)小時(shí)。
3）波段交易：堅(jiān)持持倉數(shù)天甚至數(shù)周。這意味著他們需要相對更寬泛的止損和止盈水平來考慮市場波動(dòng)。
4）頭寸交易：交易決策主要基于基本面分析，并將其交易保持?jǐn)?shù)月甚至數(shù)年。這類交易員的交易賬戶通常很大，并且具有很寬的止損和止盈水平。
9 .不要忽視市場基本面
雖然技術(shù)水平很重要，但永遠(yuǎn)不要低估市場基本面的力量。基本面的變化形成趨勢、逆轉(zhuǎn)趨勢、并突破重要的支撐和阻力位。對于長期的時(shí)間框架和交易方式（例如波段和頭寸交易）尤其如此。然而，短期交易員也可以從基本面分析中受益。
外匯交易員跟蹤GDP、通貨膨脹率、失業(yè)率、交易余額和政府赤字等報(bào)告，并使用基于利率、國際收支、貨幣和財(cái)政政策的模型。在短期內(nèi)，市場報(bào)告在很大程度上沒有達(dá)到或超過預(yù)期，可能會(huì)對匯率產(chǎn)生重大影響。
如果你是一名長線交易員，或者想利用新聞帶來的短期價(jià)格波動(dòng)優(yōu)勢，則基本面分析應(yīng)該是你的交易計(jì)劃和策略中不可或缺的一部分。
10.為潛在交易設(shè)置精確的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比
確定了離場點(diǎn)（止損和止盈水平）的每筆交易都有風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比（R/R）。該比率就是交易的潛在利潤和虧損之間的比率。假設(shè)你進(jìn)行一筆交易，并把利潤目標(biāo)和止損水平都設(shè)定在離當(dāng)前價(jià)格10美元的水平。在這種情況下，R/R比率為1，即你冒著虧損1美元的風(fēng)險(xiǎn)去賺取1美元。
在外匯市場交易時(shí)，如果將止盈和止損位分別設(shè)置在離入場價(jià)格60個(gè)點(diǎn)和30個(gè)點(diǎn)的水平，則R/R比率將為2：1。
你交易中的最低R/R設(shè)置應(yīng)該基于交易計(jì)劃中的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)則。永遠(yuǎn)不要選擇比計(jì)劃中設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比低的交易。
11.考慮賬戶的最大提款額
在考慮風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，另一個(gè)重要的因素是你賬戶的最大提款額。提款額被定義為你的交易賬戶余額的峰值和最低值之間的最大差值。
例如，如果你的交易賬戶規(guī)模是1萬美元，而你虧損了2000美元，但后來又設(shè)法挽回了一些損失，則賬戶提款額將為20%。一般來說，你冒的風(fēng)險(xiǎn)越大，最大提款額就越大。通過控制交易風(fēng)險(xiǎn)，你將能夠保持相對較小的提款額并增加帳戶資金。
12.建立用于確認(rèn)信號(hào)的規(guī)則
制定交易策略來告訴你何時(shí)在市場上做多或做空，并知道在何處設(shè)置止損和獲利水平只是一個(gè)必要方面。為了提高成功率并避免虛假信號(hào)，你應(yīng)該始終從市場上尋找其他線索來確認(rèn)交易。
在交易計(jì)劃中建立用于確認(rèn)信號(hào)的規(guī)則意味著只進(jìn)行已確認(rèn)的交易。交易員通常使用技術(shù)工具來確認(rèn)交易，比如蠟燭圖。
例如一個(gè)強(qiáng)大的看漲吞沒模式表明強(qiáng)大的買入/賣出壓力，表明市場尊重你想交易的水平。 類似地，收盤價(jià)高于昨天的高點(diǎn)或低于昨天的低點(diǎn)也可以分別作為進(jìn)入多頭或空頭交易的信號(hào)。
13. 設(shè)置交易止損
顧名思義，追蹤止損會(huì)追蹤貨幣對的價(jià)格，并隨著每一個(gè)對你有利的價(jià)格點(diǎn)而自動(dòng)移動(dòng)止損水平。然而，如果價(jià)格開始反轉(zhuǎn)，追蹤止損將保持在當(dāng)前水平，以保護(hù)利潤或降低損失。
追蹤止損可與多種趨勢跟蹤策略結(jié)合使用，以盡可能長時(shí)間地停留在趨勢內(nèi)。另外，一些交易員更喜歡手動(dòng)調(diào)整其獲利交易的止損水平。
14.關(guān)注市場相關(guān)性
當(dāng)今的金融市場相互關(guān)聯(lián)與影響——當(dāng)一個(gè)市場上漲時(shí)，另一個(gè)市場通常要么跟隨上漲，要么與之相反。幾乎沒有一個(gè)市場能完全獨(dú)立于其他市場。
這就是為什么你需要關(guān)注投資組合中交易的相關(guān)因素的原因。例如，同時(shí)做多美元和做空黃金可能會(huì)增加你的交易風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樗鼈兇蠖鄶?shù)時(shí)候都朝著相反的方向移動(dòng)，也就是說，它們是負(fù)相關(guān)關(guān)系。
建立交易組合的過程應(yīng)該是你交易計(jì)劃的重要組成部分。
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