什么是交易系統(tǒng)
交易系統(tǒng)是指在股票交易中制定一套步驟清晰，方法明確的體系，依據(jù)這套體系進行日常的交易。建立成一種能夠用來指導交易的方法和步驟。交易體系涵蓋的面非常廣。從資金到倉位的管理，到有效的分析方法，明確的止盈止損策略。依照完整的交易系統(tǒng)反復進行操作可以實現(xiàn)長期穩(wěn)定的盈利。交易系統(tǒng)是一套體系，一種可執(zhí)行化的交易步驟。
交易還是投資
首先要明確自己的利潤來源，是通過資產(chǎn)的長期增值獲得利潤還是要通過獲取買賣價差獲取利潤。交易者是通過買賣價差，股票價格的波動來獲益。交易者將精力主要集中在股票價格上，通過不斷的低買高賣來獲取利潤。交易者通常持有股票時間較短。持有期一般在幾天或者幾周。交易需要有一套完整的交易計劃和交易體系。交易又可分為長期趨勢交易和短期波動交易兩種。
如果是投資者更加關(guān)注與長線，買入后需要長期持有通過標的公司盈利的增長，業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大來獲取利潤。投資者需要在投資前仔細挑選優(yōu)質(zhì)的投資標的。在投資過程中忽略短期波動，盡量減少交易次數(shù)。在資產(chǎn)的長期增值中來獲得預期的回報。
三個維度的分析
無論是基本面分析還是技術(shù)面分析都是為了分析市場的運行狀態(tài)，是用來分析市場的工具，也是交易體系中的重要一環(huán)。但是交易者除了對個股和市場進行分析外還要考慮交易方法，具體的買賣點，倉位建立步驟和資金的管理情況。分析工具和交易策略要結(jié)合使用否則很容易在分析證券的情況下出現(xiàn)交易上的錯誤。
? 股票分析包括技術(shù)面分析，基本面分析與消息面分析三個維度，基本面分析包括公司財務(wù)情況的分析，行業(yè)以及整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況等基本信息。基本面分析不能決定具體的買賣點，但是可以用來分析公司質(zhì)地的好壞，據(jù)此決定配置金額的大小。對具體的選股有指導意義。
技術(shù)分析專注對股票圖形及各項技術(shù)指標的研究。通過技術(shù)分析可以做到對短期趨勢的判斷，以及對當前市場所處的階段有較為清晰的認識。通過技術(shù)分析可以更快的發(fā)現(xiàn)個股的買賣信號。在用基本面做出選股決策后，根據(jù)技術(shù)面去做買賣判斷，何時該進場買入，何時該獲利離場。
消息面分析主要是對影響市場和個股的一些突發(fā)事件進行研判，用以判斷事件對整體大盤和個股的影響。例如一些法律法規(guī)的頒布或者國內(nèi)外一些政經(jīng)事件的發(fā)生都會引起二級市場及其特定板塊的波動。
資金配置
資金配置涉及到總投資金額，每只股票投資的金額比例，以及在現(xiàn)有資金條件下能夠承受的最大損失是多少。
倉位管理
倉位管理一般涉及如何建倉，初始建倉比例，加倉條件，加倉比例，如何減倉等。
