想做好交易，必須有好的心態(tài)，比如考場上的學(xué)生想考出好成績必須掌握解題方法才行，光靠心態(tài)沒有用。交易同理，有好心態(tài)的前提，就是有一個客觀有效的好方法，這樣人才能踏實下來。方法的鏈條是這樣的：思想理念—方法—心態(tài)—執(zhí)行力—結(jié)果。
有了好方法，自然心態(tài)就好，執(zhí)行力強起來了，結(jié)果自然不會差。我從道氏理論提煉出了四大方法論，即上漲下跌盤整的定義、走勢級別、平均價格、相互印證原則。
上漲：最近一個高點比前一個高點高，且最近一個低點比前一個低點高（新高而不新低）。下跌：最近一個高點比前一個高點低，且最近一個低點比前一個低點低（不新高而新低）。盤整：最近一個高點比前一個高點高，且最近一個低點比前一個低點低；或者最近一個高點比前一個高點低，且最近一個低點比前一個低點高。（既新高又新低、既新低又新高、不新高也不新低、不新低也不新高。）
確定了高低點，不管行情怎么走，看著盤面就行，我們拿一個個的高低點來防守和進攻即可。道氏在一百多年前提出的上述定義已經(jīng)表現(xiàn)出盡量客觀化的趨向，當(dāng)然并未達到百分之百的客觀。
道氏對于“趨勢”的定義是客觀的，對于“高低點”的比較方法是客觀的，但是對于“高點”和“低點”的定義并未達到完全客觀化，因此歷史上對道氏的趨勢判定一直存有爭議。但是道氏能在一百多年前就達到這種近似客觀化的研究成果，非常難能可貴。事實上，道氏理論已經(jīng)夠精確了，價格波動是由參與者情緒推動的，沒有人能完全客觀化、精確化地定義出高低點，否則市場將不復(fù)存在。
那我們?nèi)绾蝸泶_定高低點呢？高低點是分級別的，定義里面高低點的比較說的都是同級別的高低點，同級別的高低點比較才有意義，不同級別的高低點不具備比較的意義。所以，要確定同級別的高低點就要先理解走勢級別的含義。在介紹走勢級別之前，不得不說平均價格這一概念。
道氏理論是研究平均價格指數(shù)的，平均價格指數(shù)就是大盤。前面說過了，通過研究大盤進行具體操作很不客觀，但是這個平均價格的思想很先進。我們能從這個思想中引申出“平均價格”的概念，就是一系列K線收盤價平均數(shù)的連線，這就是我們常見的均線。比如30均線就代表30個相鄰K線收盤價平均數(shù)的連線。
炒股或炒期貨最重要的就是成本，你有你的成本，別人有別人的成本，所有人的成本平均下來就會有一個“總平均成本”。價格用K線來體現(xiàn)，收盤價是所有交易者都認(rèn)可的價格，是我們決定要不要買賣的價格，所以我們要關(guān)注收盤價。
大家為什么要買？因為覺得買了會漲，所有人都這么覺得。漲價的前提是買的資本量大于賣的資本量，表現(xiàn)在價格上就是：漲價的前奏是價格高于平均價格。當(dāng)價格高于平均價格，就意味著“搶手”了，大家都買，就漲價。所以當(dāng)價格高于平均價格，就可以買進；當(dāng)價格低于平均價格，就可以賣出。道理就這么簡單。
平均價格（均線）的作用：一是和價格（K線）相互印證，二是確定走勢級別。
交易方式：收盤價位于均線以上則買入，收盤價位于均線以下則賣出。這個是凈收益，已經(jīng)減掉了虧損。這個交易系統(tǒng)，獲利最大的是22日均線，共交易217次，正確次數(shù)僅有67次，也就是30.88%。簡單點說，就是操作3次，才會對1次。
以3、5、10、20、60、120、250日均線為核心，以一個短期的均線上穿（下穿）一個長期均線作為買賣條件，這就是二代升級版。以1990年12月19日—2012年9月28日作為統(tǒng)計分析區(qū)間，統(tǒng)計周期長達22年。價格大于平均價格，意味著大概率上漲的前奏。如果是小范圍的平均價格（小均線）大于大范圍的平均價格（大均線），意味著大概率上漲。反之，就是大概率下跌。
交易者必須明白，對道氏理論提出的價格三波段（主級正向波、次級逆向波、日間雜波）的區(qū)分，可以用來理解走勢，但是具體操作的時候絕不能人為地事先去猜測，必須是走一步看一步。因為價格的波動本質(zhì)上就是所有參與者情緒的波動，人的情緒高漲和低落沒有什么公式定理可言，且人類從誕生之日起就沒有改變過貪婪恐懼、患得患失、想贏怕輸?shù)奶匦浴?/p>
所以，我們通過研究大量的歷史走勢圖能找出相對客觀、接近精確的辦法，就是用平均價格（均線）作為參照物去理解走勢級別，然后順著平均價格來確定同級別的高低點，確定了同級別的高低點，就能按照上面說的上漲下跌盤整的定義去具體操作了。
道氏理論始終堅持相互印證原則。相互印證原則，是指相互之間具有內(nèi)在制約的事物在變化中相互驗證，如道氏提出的工業(yè)指數(shù)（代表生產(chǎn)部門）與鐵路指數(shù)（代表流通部門），由于其內(nèi)在相互制約機制對整個國民經(jīng)濟具有重大影響，因此是道氏的關(guān)注點。
但這只能用于分析，無法解決根本癥結(jié)：如何具體買賣？這里強調(diào)一下，我們可以用“形態(tài)突破”和“均線突破”來相互印證。在盤面上，K線代表價格，K線用四個價（開盤價、收盤價、最高價、最低價）就把價格的波動按照這種穩(wěn)定有序的模式忠實地記錄了下來，沒有任何變形和篡改，其他指標(biāo)都是從K線演化而來，或多或少偏離了交易的本質(zhì)：賺價格差。
K線又分為不同的周期（周線、日線、小時線、分鐘線等），同時忽略了從開盤價到收盤價之間的價格變化過程，只記錄期間的最高價和最低價，其哲學(xué)含義也很明顯，即從開盤價開始，不管中間是波瀾壯闊還是風(fēng)平浪靜，真正的交易者都不為所動，收盤價才是所有參與者用錢投票的最終價位。
道氏理論也強調(diào)看收盤價，價格每時每刻都在消融一切信息。平均價格，也就是常說的“均線”代表著所有參與者的“平均成本”。當(dāng)K線高于均線，說明此品種比較搶手，上漲的概率較大；當(dāng)K線低于均線，說明此品種比較滯銷，下跌的概率較大?？赡苣銜?，均線有那么多，以哪個均線為準(zhǔn)？其實任何一個都行，都符合這個規(guī)律。
我們?yōu)榱瞬僮髌饋肀容^平穩(wěn)，選擇稍微大一點的均線比較好，比如150日均線。周期有日線、周線、小時線，到底以哪個周期為準(zhǔn)？為了操作起來比較平穩(wěn)，建議選擇稍微大一點的周期，如1小時周期、30分鐘周期，新手最好選擇不低于15分鐘的周期，因為太小的周期雖然賺得快，但是駕馭起來較難，如果掌握不好大起大落幾次則會深受打擊。
道氏理論主要通過分析“鐵路指數(shù)”和“工業(yè)指數(shù)”的變動方向來確認(rèn)趨勢的轉(zhuǎn)折。如果兩個指數(shù)都掉頭向下了，就確認(rèn)整體市場可能會下跌。但是這里我們不這樣用，而是使用相互印證原則。價格的突破分為“形態(tài)突破”和“均線突破”。
收盤價突破了頸線叫作“形態(tài)突破”，收盤價突破了均線叫作“均線突破”。當(dāng)“形態(tài)突破”+“均線突破”都發(fā)生了，叫作“雙突破”，即相互印證原則。如果只發(fā)生了一個，那么需要等待另一個來確認(rèn)。
