我是股市一招仙，證券投資專業(yè)科班出身，自創(chuàng)指數(shù)量化乾坤系統(tǒng)，馳騁交易市場(chǎng)十五載
1978年6月，韋爾斯在他的文章《商品》雜志，引入了相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的概念。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）是衡量某一股票價(jià)格和過去的歷史價(jià)格相比的強(qiáng)度，主要是比較上漲日和下跌日的情況。市場(chǎng)上漲期限超過了正常的時(shí)日，就會(huì)出現(xiàn)超買水平，而市場(chǎng)經(jīng)歷了連續(xù)下跌后，就會(huì)產(chǎn)生超賣水平。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)衡量了股票相比其歷史價(jià)格信息的力量，而不是相對(duì)市場(chǎng)的強(qiáng)度。其計(jì)算方式是：
上漲數(shù)=（N個(gè)周期上漲數(shù)總額）/N
下跌數(shù)=（N個(gè)周期下跌數(shù)總額）/N
RS=上漲數(shù)/下跌數(shù)
RSI=100-｛100/（1+RS）｝
相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）的震蕩指標(biāo)是0-100，若相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)是0，就代表價(jià)格沒有上漲。當(dāng)相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)大于50時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)價(jià)格上漲趨勢(shì)；相反，當(dāng)相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)低于50時(shí)，則價(jià)格處于下跌趨勢(shì)。相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)超過70，代表了超買，而低于30顯示了超賣的條件。
操作要點(diǎn)：
1.數(shù)值在20~50之間：
1) 當(dāng)價(jià)格處于調(diào)整狀態(tài)時(shí)，RSI的值多位于20~50之間，此時(shí)不建議有所操作，待價(jià)格調(diào)整結(jié)束后，價(jià)格表現(xiàn)出明顯的走勢(shì)再介入不遲。
2) 在上漲走勢(shì)中出現(xiàn)調(diào)整，RSI的數(shù)值會(huì)回到20~50之間；在下跌走勢(shì)中出現(xiàn)調(diào)整時(shí)， RSI的數(shù)值仍然會(huì)在20~50之間運(yùn)行
2. 數(shù)值在50~80之間：
1) 當(dāng)指標(biāo)值突破50的強(qiáng)弱分界線，在50-80區(qū)間運(yùn)行時(shí)，是市場(chǎng)轉(zhuǎn)強(qiáng)的信號(hào)，后市會(huì)保持上漲，可做多操作。
2) 但在價(jià)格下跌行情中，如果出現(xiàn)強(qiáng)有力的反彈，數(shù)值也會(huì)在短期內(nèi)沖上50，顯示價(jià)格的強(qiáng)勢(shì)反彈，但因?yàn)榇筅厔?shì)是下跌，因此反彈后依然會(huì)下跌。在操作反彈走勢(shì)時(shí)，要注意數(shù)值的變動(dòng)情況，如果數(shù)值一旦下行回到50以下，要及時(shí)清倉(cāng)
3．震蕩失敗：震蕩未能達(dá)到70以上或30以下，是市場(chǎng)強(qiáng)烈的反轉(zhuǎn)信號(hào)，如下圖示
4. RSI指標(biāo)與價(jià)格走勢(shì)的背離：與其他震蕩指標(biāo)一樣，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI與價(jià)格趨勢(shì)的背離是提示趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的信號(hào)
1) 當(dāng)RSI指標(biāo)處于高位，但在創(chuàng)出數(shù)值新高后，RSI指標(biāo)的數(shù)值不斷降低，形成一峰比一峰低的走勢(shì)，而此時(shí)的價(jià)格走勢(shì)繼續(xù)走高，形成一峰比一峰高的走勢(shì)，這樣的形態(tài)被稱為頂背離，表明價(jià)格在短期內(nèi)將會(huì)下跌，是價(jià)格即將在高位反轉(zhuǎn)下跌的信號(hào)，應(yīng)輕倉(cāng)或做空。
2) 同理形成底背離形態(tài)，在兩種背離現(xiàn)象中，頂背離的反轉(zhuǎn)要強(qiáng)于底背離，因?yàn)橄碌星橹械妆畴x現(xiàn)象出現(xiàn)較多，價(jià)格一般在多次底背離后見底
我們看這個(gè)案例：
案例：深大通（2019年6月-11月）股價(jià)在這波下跌-反彈-下跌的運(yùn)行過程中，指標(biāo)超買超賣結(jié)合相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)RSI背離的用法，能精準(zhǔn)把握股價(jià)波段進(jìn)出點(diǎn)。掌握指標(biāo)內(nèi)涵，遵守進(jìn)出原則，就不會(huì)坐過山車。
5.RSI的3線運(yùn)行狀態(tài)的操盤要點(diǎn)：
一般設(shè)置的RIS指標(biāo)的時(shí)間參數(shù)中，6日RSI是周期最短的RSI，24是周期最長(zhǎng)的。
1) 在RSI指標(biāo)運(yùn)行過程中，短期的RSI運(yùn)行在長(zhǎng)期的RSI之上，表示當(dāng)前屬于多頭市場(chǎng)，價(jià)格會(huì)保持上漲，可以做多；
2) 長(zhǎng)期RSI運(yùn)行在短期RSI之上，表明當(dāng)前市場(chǎng)為空頭市場(chǎng)，價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌，可以做空。
如圖案例，中集集團(tuán)2020年8月到11月走勢(shì)圖 ：
8-9月初，下跌-橫盤調(diào)整，RSI值位于20-50之間，9月指標(biāo)開始上行，6日RSI上行最快，位于3條RSI數(shù)值線的最高位置，12日RSI居中，24RSI位于最下端，即發(fā)生了短期RSI位于長(zhǎng)期RSI之上，由此判斷當(dāng)前市場(chǎng)為多方控制，之后價(jià)格一路上漲，可以做多
（股價(jià)運(yùn)行到這個(gè)位置超買頂背離，利潤(rùn)兌現(xiàn)落袋為安）
總結(jié)說(shuō)：相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)不能機(jī)械的看，50強(qiáng)弱分界線，首先提示我們股價(jià)相對(duì)歷史價(jià)格的強(qiáng)弱；30/70超買超賣指標(biāo)，反應(yīng)底部或頭部臨近，對(duì)股價(jià)給出更加強(qiáng)烈的警示。3線交叉和運(yùn)行力量，告訴我們多空強(qiáng)弱，而指標(biāo)的背離給了我們更加確認(rèn)的反轉(zhuǎn)信號(hào)。
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