對于每一個(gè)職業(yè)交易者來說，其最期待的不是一筆交易賺了多少錢，也不是一夜暴富，而是能夠長期的控制風(fēng)險(xiǎn)，使自己的資金賬戶永遠(yuǎn)是安全的，實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)交易是每個(gè)職業(yè)交易者的夢想。
何為零風(fēng)險(xiǎn)。在闡述零風(fēng)險(xiǎn)交易之前，我們必須先清晰一下，什么是零風(fēng)險(xiǎn)交易？前面我們探討了風(fēng)險(xiǎn)問題。對于資本市場只有損失金錢才稱為風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)存在著兩種狀態(tài)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)的可能性狀態(tài)，另一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)性狀態(tài)。如果賬戶的持倉狀態(tài)為浮動虧損，說明處于風(fēng)險(xiǎn)的可能性狀態(tài)，如果賬戶的狀態(tài)為平倉虧損，說明賬戶已經(jīng)處于風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)性狀態(tài)，已經(jīng)發(fā)生了實(shí)際的資金損失。
零風(fēng)險(xiǎn)交易是指賬戶只處于浮動虧損的可能性風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，而不能是賬戶處于平倉虧損的現(xiàn)實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。說白了，零風(fēng)險(xiǎn)指的就是不能現(xiàn)實(shí)的損失金錢。只要有事實(shí)上的金錢損失，無論損失的金額多少，則都不能稱為零風(fēng)險(xiǎn)交易。
止損是一種平倉虧損，必然產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的資金損失，所以，如果用止損的方法來控制風(fēng)險(xiǎn)是無法實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)交易的。要想實(shí)現(xiàn)零風(fēng)險(xiǎn)交易，就必須使用另一種控制風(fēng)險(xiǎn)的方法，這就是資金管理計(jì)劃，通過控制倉位來控制風(fēng)險(xiǎn)的方法。
通過控制倉位來控制風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵是可計(jì)算的量化的最大風(fēng)險(xiǎn)，有了這個(gè)指標(biāo)就可以用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y金管理計(jì)劃進(jìn)行零風(fēng)險(xiǎn)交易了，量化的最大風(fēng)險(xiǎn)讓我們得出一個(gè)確切的數(shù)據(jù)，即浮動虧損可能的最大值，通過此數(shù)值我們就可以制定出一個(gè)安全的資金管理計(jì)劃來避免爆倉風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
只要準(zhǔn)備足夠的承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)資金，保證價(jià)格觸到價(jià)格頂或價(jià)格底時(shí)，可用資金賬戶為正值，在這種情況下交易平臺就無權(quán)對資金賬戶進(jìn)行強(qiáng)行平倉。同時(shí)，只要資金賬戶主人自己不平倉，那么資金賬戶將永遠(yuǎn)處于風(fēng)險(xiǎn)的可能性狀態(tài)，而不會出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)性。對于交易者來說資金賬戶永遠(yuǎn)沒有現(xiàn)實(shí)性的風(fēng)險(xiǎn)，在這種無現(xiàn)實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行的交易就是零風(fēng)險(xiǎn)交易。
一旦實(shí)現(xiàn)了零風(fēng)險(xiǎn)交易，交易者在資本市場將立于不敗之地，交易將變成一種提款行為，資本市場將會變成我們的提款機(jī)。
