很多交易者都知道止損的重要性，但是很少人真正懂得止損，止損大小怎樣來設(shè)定，這是需要時間經(jīng)驗沉淀的。我確定你知道止損的位置很重要。但是，總的來說，大止損比小止損更快地容易交易成功。在今天的文章中，我們將討論并看到放置更大止損而不是更小止損的重要性。
經(jīng)過15年以上的交易，并與我的價格行動交易的20,000多名成員進行了交談，對我來說很明顯，許多交易者可以成功地確定市場方向，但是，他們常常過早地退出交易。 有時就在市場向正確的方向扭轉(zhuǎn)之前，聽起來很熟悉？
通常發(fā)生這種情況的原因是，交易者將止損設(shè)置得太小或太接近當(dāng)前市場價格。
在我們真正進入今天的“實質(zhì)”之前，我只需要說在一些交易形式和某些市場情況下，嚴(yán)格的止損就已經(jīng)存在。但是，今天，我想集中精力進行日線圖交易，并延長幾天至幾周的交易持有時間（頭寸交易），這是我的主要交易方式，也是多年來賺錢最重要的原因。
我想首先討論一個事實，即市場每天和每周都在移動平均范圍，這是通過ATR或平均真實范圍指標(biāo)反映出來的，您可以在Metatrader 4平臺中將其應(yīng)用于圖表。當(dāng)關(guān)注日線圖或周線圖時，我們需要注意此ATR范圍，主要是為了確保我們的止損不在其范圍內(nèi)。從字面上看，在這個范圍內(nèi)沒有止損是沒有意義的，因為這意味著我們有可能僅僅由于價格波動的日常正常波動而被止損。
在下面的圖表示例中，我們可以看到：
日線圖會產(chǎn)生有力的信號，但正如我經(jīng)常說的，交易需要時間才能發(fā)揮出來。因此，如果交易通常需要一些時間才能發(fā)揮出對我們有利的優(yōu)勢，那么如果我們的止損太小，我們可能會在信號開始產(chǎn)生回報之前被擊中。您是否見過幾天或幾周的市場震蕩，甚至跌至止損價然后又迅速回升呢？您可能知道很多事情發(fā)生，并且您希望避免在發(fā)生這種情況時被過早地止損。
繼續(xù)前進，重要的是，我們將止損設(shè)置在圖表上的區(qū)域或水平之外，以使專業(yè)人士（例如銀行和較大的參與者）可能試圖將我們從中擠出。通常，這會通過在蠟燭尾巴的高/低或關(guān)鍵擺動水平以下急劇移動來顯示。例如，通常您會看到價格幾乎沒有違反干凈的柱形信號的尾部，然后又回到了主力的方向。在下面的示例中，我們可以看到這一點，請注意針桿蠟燭，然后在幾天后下跌，這將使許多交易者止步虧損，而之后又再次上漲。因此，優(yōu)良作法是將?？奎c放在ATR之外（如上所述），并在銷釘尾部之外保持安全距離，而不僅僅是上方或下方一個點。
交易者通常只是為了止損而在圖表的任意位置放置止損，而沒有真正的理由。這不好。止損應(yīng)始終基于邏輯和策略，即圖表上使交易信號無效的區(qū)域或水平，例如高于或低于信號高點或低點或超出關(guān)鍵圖表水平（如水平阻力，擺動點甚至移動平均線。
止損范圍更廣，您不僅會保持良好的交易，而且不會在交易對您有利之前就被止損，而且您還將給市場提供一個真正的退出信號的機會，而不是被迫退出交易。
通過這樣做，我們實現(xiàn)了兩件事：一，市場有移動的空間，二，市場有足夠的空間產(chǎn)生相反的信號或模式，可以使我們以較小的虧損甚至利潤退出交易。
在下面的圖表示例中，我已啟用了ATR。它顯示出在針桿蠟燭進入時，ATR接近100點。就像我之前說的，您希望在ATR之外止損，因此在這種情況下，止損大于100點，即使價格突破了低位柱線，您也仍然可以進行此交易。它繼續(xù)成為贏家，甚至制作了反趨勢的針形桿，您可以將其用作明顯的退出點。
認知誤區(qū)：更大的止損意味著更大的損失嗎？許多新手交易者都這么認為，這僅僅是因為他們不了解頭寸規(guī)模。在調(diào)整止損時，您將需要調(diào)整交易頭寸規(guī)模，以這種方式使美元風(fēng)險保持恒定。
我希望，從今天的文章中，您可以清楚地看到，較小的止損，大止損的重要性。這聽起來似乎有些陳詞濫調(diào)，但止損確實可以使交易者成敗。與只考慮止損放置的交易者相比，將更多時間投入其止損放置的交易者可能是更有利可圖的交易者。關(guān)于風(fēng)險管理和止損放置的一個好的經(jīng)驗法則是：不確定（無論是關(guān)于交易條目還是在哪里放置止損或頭寸大小）
止損更廣泛的止損最有利的方面是，它們可以給您的交易時間發(fā)揮作用，因為大多數(shù)交易者通常對市場方向是正確的，但止損是錯誤的。意思是，您進行交易的空間越多（止損范圍越廣），您就給市場更多時間來發(fā)揮潛在的優(yōu)勢。沒有什么比對市場正確更糟糕的了，但您的止損設(shè)置卻錯了，導(dǎo)致虧損本來應(yīng)該是贏！
任何在那里呆了很長時間的交易員都會告訴您，交易進入和交易管理共同構(gòu)成了成功的長期交易方法。如果您忽略其中一個，則“輪子”將從貨車上掉下來。止損放置不需要太大壓力，它可以減輕您的壓力，因為如果操作正確，您就可以從事日常業(yè)務(wù)，而不必擔(dān)心市場的波動。
設(shè)置止損和目標(biāo)水平以有效地管理風(fēng)險/回報，以及如何將其全部納入一個全面的交易計劃。我的交易方式是簡化，但不僅僅是為了簡單起見，這主要是因為簡單在交易的各個方面都比較好，這才導(dǎo)致有利可圖的交易。從交易條目到停止虧損放置，風(fēng)險管理和心理學(xué)，最簡單，最簡單的方法是行之有效的。
