啟明作品 2010-10-10 18:20:59 閱讀992 評(píng)論0 字號(hào)：大中小 訂閱
當(dāng)前的行情真是熱點(diǎn)不斷，牛股頻出。真正捕捉到大牛股的不多，實(shí)在遺憾?，F(xiàn)將我們的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下：
稀土永磁是當(dāng)前的最大熱點(diǎn)
龍頭自然就是：包鋼稀土、廣晟有色、橫店?yáng)|磁、北礦磁材
全世界瘟疫不斷
龍頭就是：云南白藥、東阿阿膠、益佰制藥、白云山
世界黃金上漲，美元貶值：
山東黃金、中金黃金、錫業(yè)股份、ST玉源、西藏礦業(yè)
衛(wèi)星上天，軍工航天面臨重組、整合的機(jī)會(huì)
中國(guó)衛(wèi)星、航天機(jī)電、航空動(dòng)力
這些股票不妨繼續(xù)持有或者繼續(xù)加倉(cāng)，等待大盤在蔻募7浪結(jié)束時(shí)再清倉(cāng)，應(yīng)該一個(gè)不錯(cuò)的收益
短線操作我不主張，但根據(jù)投資者的要求，還是把具體思路詳細(xì)的描述下，注意，就此一次：
價(jià)值投資中的短線機(jī)會(huì)就是股價(jià)在調(diào)整一段時(shí)間就有一個(gè)快速拉升，如何捕捉這段主升段是我們研究的方向，但是不是高手千萬(wàn)不要這樣的動(dòng)作，因?yàn)橥峭顿Y者拋了股價(jià)就立即拉升，往往買了股價(jià)就再次進(jìn)入調(diào)整，這是沒(méi)有辦法的，所以價(jià)值投資想獲得最大的利潤(rùn)就是一路持有，別無(wú)他法。
任何投資操作方法，都要以基本面的方面來(lái)挖掘，這是價(jià)值投資收益的重要保證。下面的操作思路在我看來(lái)似乎是小資金發(fā)展壯大的最大的捷徑，希望投資者能從中得到啟發(fā)
一、從股東進(jìn)出中挖掘金礦
操作時(shí)不妨從“股東進(jìn)出”做起，也就是說(shuō)，在買股票前先看股票三季報(bào)基本面中“股東進(jìn)出”一覽表，在了解三季報(bào)“前十大股東”增減情況后再考慮買進(jìn)，這樣有利于提高資金的利用率并取得一定收益，某股票前十大股東中，到今年三季報(bào)截止日期，有5家以上為新進(jìn)的，家數(shù)越多越值得關(guān)注。我們姑且可理解為主力資金看好其行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展前景，既然這樣，將會(huì)影響其股價(jià)的未來(lái)走勢(shì)。
1、三季報(bào)前十大股東新進(jìn)家數(shù)增加，且主要是機(jī)構(gòu)為主，若前3-5個(gè)月內(nèi)未明顯上漲，近1月內(nèi)開(kāi)始放量上行的，同時(shí)為短線熱點(diǎn)，在股價(jià)上漲途中便可逢低吸納。
2、同樣是機(jī)構(gòu)增倉(cāng)的個(gè)股，若前幾個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)上漲，后2-3個(gè)月內(nèi)又出現(xiàn)明顯的調(diào)整，最近1月內(nèi)才快速反彈，且成交量變化較大，短線也可在盤中回抽時(shí)接盤。
3、前十大股東新進(jìn)家數(shù)是以個(gè)人為主的股票，近期已明顯上漲一波行情時(shí)，短線暫回避；相反，在啟動(dòng)初期或上漲途中，均可逢低分批跟進(jìn)。因?qū)τ谶@類個(gè)股，投資方向一般較明確，盤中籌碼相對(duì)集中，便于短線跟蹤。
二、從新興產(chǎn)業(yè)的次新股 五大線索掘金三季報(bào)
今年三季報(bào)預(yù)增股有近半數(shù)是次新股，因此，首選新興產(chǎn)業(yè)的次新股將是今年三季度行情的主要策略。操作上投資者宜重點(diǎn)轉(zhuǎn)向三季報(bào)預(yù)增的次新股，并兼顧PEG指標(biāo)(市盈率相對(duì)盈利增長(zhǎng)比率)，優(yōu)選該指標(biāo)接近1的成長(zhǎng)性個(gè)股。由此，投資者在操作中可從五條線索尋找突破。
1、關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)的個(gè)股。這些個(gè)股集中在受產(chǎn)能擴(kuò)張，市場(chǎng)需求回暖，產(chǎn)品價(jià)格上漲等因素影響較大的行業(yè)。
2、選擇業(yè)績(jī)超預(yù)期增長(zhǎng)的個(gè)股。在三季報(bào)預(yù)喜股中，機(jī)械、化工、煤炭、醫(yī)藥、軍工等行業(yè)可作為初步篩選的對(duì)象。
3、可看好政策扶持的行業(yè)公司，目前受產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)推動(dòng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)更大的發(fā)展空間。如新能源、節(jié)能環(huán)保、信息產(chǎn)業(yè)等產(chǎn)業(yè)。
三、 注意三季報(bào)的變化 挖掘三大行業(yè)
目前已進(jìn)入十月份，上市公司三季報(bào)將逐漸披露，注意要把握三季報(bào)的投資機(jī)會(huì)
自下而上挖掘“高增長(zhǎng)、低估值、大跌幅”公司，行業(yè)上關(guān)注商業(yè)貿(mào)易、食品飲料等消費(fèi)主題
根據(jù)WIND資訊，截止到2010年9月29日，公布三季度業(yè)績(jī)預(yù)告的747家上市公司中，預(yù)喜上市公司有567家，占比約75.90%，其中213家預(yù)增，196家略增，88家續(xù)盈，同時(shí)還有70家實(shí)現(xiàn)扭虧，應(yīng)該說(shuō)三季度上市公司業(yè)績(jī)從預(yù)告數(shù)據(jù)來(lái)看，應(yīng)該有不錯(cuò)的表現(xiàn)，上市公司三季報(bào)行情具有操作的基礎(chǔ)，因此投資者應(yīng)該尋找三季度業(yè)績(jī)可能表現(xiàn)優(yōu)秀的上市公司進(jìn)行關(guān)注。
我們覺(jué)得投資者應(yīng)該遵循三條線索去尋找這些標(biāo)的
1、根據(jù)公司的業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)公告去尋找，挖掘業(yè)績(jī)存在比較大上漲空間的公司,這個(gè)是比較容易的一種方式
2、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)能力和行業(yè)占有率等角度，尋找業(yè)績(jī)復(fù)蘇明確三季度環(huán)比上漲的龍頭公司
3、今年中期以來(lái)，有相當(dāng)多的產(chǎn)品出現(xiàn)了價(jià)格上漲，我們循著價(jià)格上漲的邏輯尋找受益的上市龍頭公司。
四、環(huán)比中尋找“超預(yù)期”
在三季度報(bào)表行情中，除了業(yè)績(jī)公告的公司外，還有一些公司沒(méi)有預(yù)告同比增速有多高，但是根據(jù)公司公布的中期數(shù)據(jù)，我們可以清晰感觸到公司經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，這類公司往往容易有比較大的上漲幅度，成為新資金挖掘和介入的對(duì)象。因?yàn)楹蜆I(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的公司不同，這類公司業(yè)績(jī)同比下滑或者是同比微幅增長(zhǎng)，但是結(jié)合公司一季度、中期報(bào)表對(duì)比分析，顯示公司今年以來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)季度間呈現(xiàn)環(huán)比加速的態(tài)勢(shì)。而從二級(jí)市場(chǎng)走勢(shì)上看，這類公司往往表現(xiàn)不好，股票價(jià)格比較低，容易產(chǎn)生顯著性的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
這個(gè)的公司尋找起來(lái)有一定的難度，但是挖掘出來(lái)的股票一般都會(huì)有比較大的上漲幅度，而且具有一定的持續(xù)性。
這種分析方法尋找三季度報(bào)表股有一定的難度，需要一定的專業(yè)知識(shí)，并且要投入一定的精力進(jìn)行專門的研究，但是毫無(wú)疑問(wèn)這種方式由于尋找的股票更具有持續(xù)的潛力和比較低的價(jià)格，未來(lái)獲得的投資收益也可能更好，從這個(gè)角度上來(lái)說(shuō)，辛苦一點(diǎn)也值得。
五、 從價(jià)格上漲提升業(yè)績(jī)的角度
還有一種思路，那就是根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)尋找三季度相關(guān)上市公司可能出現(xiàn)的機(jī)會(huì)。進(jìn)入下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)CPI 指數(shù)不斷上漲，一些商品也不斷上漲，和這些商品生產(chǎn)相關(guān)的上市公司由于產(chǎn)品價(jià)格的上漲可能帶來(lái)業(yè)績(jī)的積極變化，這些公司的業(yè)績(jī)值得關(guān)注。
最近商品價(jià)格上漲的品種，主要集中在三個(gè)方面
資源、農(nóng)產(chǎn)品、部分消費(fèi)品
1、資源品價(jià)格，隨著美國(guó)繼續(xù)實(shí)施量化寬松的貨幣政策，美圓繼續(xù)大幅度貶值，受次影響全球資源品價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)上漲。黃金沖破1300 美圓大關(guān)，石油價(jià)格也開(kāi)始觸底反彈，二者的上漲帶動(dòng)了全球有色和能源類資源品價(jià)格的上漲，這使得相關(guān)資源品價(jià)格出現(xiàn)一定的機(jī)會(huì)。因此在三季報(bào)行情中，我們建議投資者關(guān)注黃金、有色、煤炭等相關(guān)受益品種的機(jī)會(huì)。另外由于我國(guó)加強(qiáng)了對(duì)稀土資源的整合，稀土價(jià)格也出現(xiàn)了比較大幅度的上漲，連鎖反映下一些小金屬項(xiàng)目也出現(xiàn)了上漲，比如錳、梯、鉬等金屬也出現(xiàn)了上漲，給相關(guān)上市公司帶來(lái)機(jī)會(huì)，投資者也要關(guān)注這些小金屬公司可能在三季度中出現(xiàn)的機(jī)會(huì)。
2、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格。由于俄羅斯大火以及中國(guó)和巴基斯坦的水災(zāi)，今年全球谷物產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致全球農(nóng)產(chǎn)品（小麥、大米、玉米、綠豆等）價(jià)格價(jià)格出現(xiàn)上漲。農(nóng)業(yè)是各個(gè)國(guó)家發(fā)展中必須要面對(duì)和解決的問(wèn)題，這使得各國(guó)在全球糧食減產(chǎn)背景下紛紛開(kāi)始重視農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)，因此農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品有價(jià)格上漲的內(nèi)在基礎(chǔ)。事實(shí)上，從種子、化肥、農(nóng)藥到農(nóng)產(chǎn)品，整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上都出現(xiàn)了價(jià)格的上漲，因此我們認(rèn)為三季度投資者對(duì)農(nóng)業(yè)類相關(guān)公司要引起高度關(guān)注，特別是化肥、農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的上市公司，值得重點(diǎn)留意。
3、部分消費(fèi)品價(jià)格帶來(lái)的上漲機(jī)會(huì)。下半年以來(lái)，部分消費(fèi)品價(jià)格也出現(xiàn)了上漲的態(tài)勢(shì)和預(yù)期，這使得相關(guān)上市公司在三季度季報(bào)行情中具有一定的機(jī)會(huì)，比如一些白酒、乳制品、海產(chǎn)品等食品飲料相關(guān)股票，可能在在以后的日子里會(huì)有出乎意料的機(jī)會(huì)，值得關(guān)注。
10月份三季度報(bào)表密集批露期，其中一些具有持續(xù)增長(zhǎng)潛力的上市公司會(huì)面臨一些契機(jī)，建議投資者從公開(kāi)預(yù)告信息、產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)等 途徑選擇具有業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)預(yù)期的上市公司提前潛伏，分享三季度報(bào)表帶來(lái)的機(jī)會(huì)
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