(接前篇）白洪志：關(guān)鍵是找到適合自己性格的方法，然后去執(zhí)行它就對(duì)了。所謂的知行合一。但是很多人現(xiàn)在是在知上出了問題。在這方面，我想問一下林總，林總接受采訪的機(jī)會(huì)不多，最近有一個(gè)媒體問您說，您是不多見的可以踏準(zhǔn)市場節(jié)奏的人。股市遇到了，商品從08年從頭到尾開始被您吃的很干凈。這是不多見了。您是如何把握這個(gè)節(jié)奏的呢？
林軍：應(yīng)該說我交易到今天還是比較粗糙的。在座各位交易的手法上是超過我們的。但是我覺得我賺到錢，主要是把大部分的大行情看對(duì)。包括06、07年的股市。包括最近我也是轉(zhuǎn)變了一個(gè)看法，一下子對(duì)股市看好起來，找了很多的理由。我覺得我始終在想一個(gè)，特別是到年底的時(shí)候，很多朋友就是做投資的朋友就會(huì)聚在一起，而且一聚在一起，我們談?wù)摰牟皇钦f你怎么看待這個(gè)事情，更多是對(duì)這個(gè)市場的展望。我們作為一個(gè)職業(yè)投資者，你更關(guān)注的是大的機(jī)會(huì)，在大的機(jī)會(huì)里你抓住了，可能你小的操作技巧、手法甚至是資金管理都有問題的情況下，你最終還是會(huì)賺到錢的。把握大機(jī)會(huì)找到好市場才是重要的。包括很多市場你做起來可能都會(huì)非常的糾結(jié)，你都不知道下多重的頭寸，這個(gè)行情是不是如你所料，碰到這樣的行情應(yīng)該減少對(duì)市場資金的投入和關(guān)注度。你去找另外一個(gè)可能有更大機(jī)會(huì)的市場。我以前一直做股票，其實(shí)一直沒有賺到像樣的錢，因?yàn)槲姨魂P(guān)注這個(gè)市場。后來我發(fā)現(xiàn)期貨市場很好，現(xiàn)在收藏市場也很好，甚至連收藏茅臺(tái)、五糧液酒都賺了不少。你一旦看到多市場的機(jī)會(huì)的話，就會(huì)發(fā)現(xiàn)機(jī)會(huì)一直會(huì)有?？赡苡幸欢螘r(shí)間找不到機(jī)會(huì)，我覺得找不到大的機(jī)會(huì)的時(shí)候就休息。我覺得應(yīng)該是這樣的，現(xiàn)在就是平時(shí)太忙了，真正賺錢的還是大機(jī)會(huì)，而不是忙來忙去。包括剛剛趙總進(jìn)到的把錢拿出來，我最近也是和幾個(gè)兄弟在交流，我覺得有一個(gè)故事很適合分享給大家。我覺得是性格問題，首先我們選擇做期貨，我們就是喜歡暴利，手法一定是積極的，而且你控制回撤，你怎么控制，你無法預(yù)測調(diào)整波幅，就無法估計(jì)回撤大小。我有一種方法是我一直在用的。前一段時(shí)間這個(gè)朋友去了澳門，他用了3000賺了10幾萬，我說這不得了。他說其實(shí)我賺了更多。他為什么可以賺到這么多呢？他不斷在獨(dú)，他在賺到錢的時(shí)候，他是3000塊去賭盈了之后，拿出2000塊錢，然后拿4000去賭。因?yàn)椴粩嗳ベ€，最后開了12把爆掉了，他說如果不爆掉的話，這個(gè)會(huì)賺多很多。這個(gè)方法可能值得大家借鑒。以前也爆過，雖然說沒有爆的很徹底，爆到10%-20%，然后又重新回來，這是是有頓悟的。后來我想先把自己的生活先解決，買了房，再買一些其他的東西。每次有了盈利，就進(jìn)行其他資產(chǎn)的投資。這些資產(chǎn)投資無所謂可以給我賺多少錢。我只求以后沒有錢的時(shí)候，必須容易的變現(xiàn)。而且不會(huì)流失價(jià)值。如果說這筆資產(chǎn)還可以為我增值，那會(huì)讓我更加高興。但是我不會(huì)再去追求暴利，因?yàn)槲覀円呀?jīng)在期貨市場當(dāng)中追求暴利了，這個(gè)方法大家可以嘗試一下。
白洪志：首先他們對(duì)盈利最終都是采取了既然知道自己就是好賭，就把資金抽出一部分，去買房子，改善家人生活。但是林總改善的大了一些，您買了一塊地，房子上下三層。我一直不知道期貨當(dāng)中我把錢輸給誰了，一直到我碰到林總那一天。所以我經(jīng)常去他那里吃飯。其實(shí)我想問林總?cè)绾卧诠墒凶サ?6、07那一波行情，相信很多人開始都賺到錢了。后來我們做節(jié)目接觸了很多了交易員，但是真正可以把錢剩下的不多。06、07年都近乎了，但是6124出來的人不多。剛剛林總可以幾個(gè)市場來回看，股市、期貨、收藏品，甚至茅臺(tái)也看，一些家具、茶葉、杯子、瓷器、郵票、古錢幣都在看，那個(gè)時(shí)候抓一波大的，可能比每天在那里不斷的做強(qiáng)一些。對(duì)個(gè)人而言，抓住一波大的可能就成為大佬了。再問一下付愛民老師。您拿了那么多的冠軍，砍人無數(shù)，被砍無數(shù)。這么多年過去了，您剛剛說到了諸葛亮酒的事情，除此之外，什么樣的行情哪一年哪一個(gè)品種到現(xiàn)在還記憶猶新。
付愛民：我看的品種比較多。我覺得這個(gè)行業(yè)不是賭，如果說是賭的話就活不到現(xiàn)在了。比如說你就是1萬塊錢，1次機(jī)會(huì)都進(jìn)去，這就是賭博了。如果說你分50次機(jī)會(huì)，你是更容易賺錢的。我也經(jīng)常去研究賭場，但是我啊是從來不賭的。為什么賭場可以賺錢，有人說是作弊，我說賭場絕對(duì)不是作弊的。第一賭場資金無限，第二概率優(yōu)勢。一般來說，他們概率最低的是21點(diǎn)，51%的概率。還有精力無限，發(fā)牌的人是20分鐘一換。這三點(diǎn)優(yōu)勢你是贏不過他的按，你的錢哪怕是贏9次，你輸一次就沒了。我們同樣的辦法放到期貨來。如果說你1億一把獨(dú)進(jìn)去，可能第二天爆倉了。但是如果說你100萬一次分批建倉，如果說長期管理得好的好，肯定不會(huì)輸。這個(gè)行業(yè)不缺明星缺的是壽星。我05年之前是暴利交易員，賺3倍都不叫賺錢。但是從05年之后，經(jīng)歷了低迷期，我想過了很多，研究了很多才發(fā)現(xiàn)了自己很多弱點(diǎn)，也想通了原理，就是千萬不要賭，如果要是賭的話，趁早離開市場，因?yàn)橘€贏是低概率事情。我在08、09年之后，我也投資了很多茶葉、紫砂壺、字畫，投資的目的就是為了分散風(fēng)險(xiǎn)。而不是說有研究，只是說把錢用出去。所以千萬要講究復(fù)利增長。所以我是多品種、多持倉、多策略。如果說我有優(yōu)點(diǎn)的話，我覺得我是最專注的人。我以前在期貨公司，我做管理，也負(fù)責(zé)研發(fā)，后來自己開公司做期貨，我做的事情就是一件事情，就是一直在做交易。做股票的時(shí)候，所有股票代碼我都可以記住，包括股票我們也在積累。這是我一直在做交易的。專注到現(xiàn)在，以我現(xiàn)在對(duì)期貨的理解，期貨其實(shí)很好做，是有自然規(guī)律的，真的把規(guī)律抓透了，再把一些盤感技術(shù)加進(jìn)去，成功幾率是非常大的。通過資金管理將高概率事件變成更高概率事件，這就會(huì)產(chǎn)生暴利。交易核心是兩個(gè)，一個(gè)是控制風(fēng)險(xiǎn)，第二你在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，暴利是在等著你的。期貨市場機(jī)會(huì)太多了。當(dāng)初的棉花造就了很多人，包括豆油、銅等等每年都有行情。所以加強(qiáng)自身修養(yǎng)，正確認(rèn)識(shí)期貨，你一定會(huì)成功的。
白洪志：聽幾位老大說的，我真的是想把每句話都記住。要多品種，要做好止損。當(dāng)然也有人不止損的。另外付老師講到他做事情非常專注，無論是做什么工作，都是圍繞交易，包括看得書都是圍繞交易，這就是專注。這個(gè)專注給人帶來了很大的敏感。機(jī)會(huì)是很多的，雖然說這兩年都有機(jī)會(huì)，包括棕櫚油、豆油、鐵礦石等等，包括貴金屬今年都有機(jī)會(huì)，只要可以做都可以賺到錢。為什么沒有賺到錢，可能要反思一下如何把握市場。
趙襲：我想說一個(gè)觀點(diǎn)，首先我跟在座絕大部分人都是一樣的。我老家也是農(nóng)村的，之前讀書都沒有錢的，很困難的。今年是第12年在做投資。我是一直站在第一線的，從幾千塊錢開始做，到賺大錢，虧大錢都經(jīng)歷過。我很清楚在座各位在想什么，這是大家要關(guān)注和關(guān)心的。我以前也經(jīng)常出去講課，但是最近很少出去了。但是我經(jīng)常在網(wǎng)上潛水看各位朋友的經(jīng)歷。有人講到他從賺1000多萬到后來妻離子散，我是過來人，我想說什么呢？第一，每個(gè)人都要堅(jiān)持自己的風(fēng)格，鞋子是不是合適只有自己的腳才知道。我見過的投資者，成功的不成功的，加起來有上千個(gè)。我可以總結(jié)一下成功投資者的共性。第一個(gè)要有大局觀，對(duì)事物的發(fā)展和價(jià)格要有一個(gè)自我的本質(zhì)的理解。沒有人一定可以抓住，我們抓住主要矛盾就是最接近事實(shí)的真相。但是抓不住怎么辦呢？第一，愛學(xué)習(xí)、大局觀明確，對(duì)事物的運(yùn)行發(fā)展要有自己的認(rèn)識(shí)和理解，對(duì)不對(duì)先不說。第二個(gè)是有良好的操作方法。就是說我判斷一個(gè)新聞投資者，是不是成熟的投資者，他有沒有一套自己系統(tǒng)的方法。今天有一個(gè)獲獎(jiǎng)人說的非常好，方法不要太復(fù)雜，越簡單越有效。因?yàn)檠芯刻珡?fù)雜了，你要研究宏觀、基本面、持倉、量能、經(jīng)濟(jì)是否景氣那太復(fù)雜了。第二是有方法，這個(gè)方法是否有效。這個(gè)單子賺錢了，虧錢有沒有方法？第三，要適合自己的風(fēng)格。不熟的不要做，你搞對(duì)了你會(huì)不再去玩了？你總會(huì)被他抓住的，所以虧錢是必然的。另外價(jià)格短期波動(dòng)是隨機(jī)的，靠盤感那是要靠天賦，得是超級(jí)高手的，而且那也是不準(zhǔn)的，比說這個(gè)超級(jí)高手和老婆吵架了怎么辦？我的理解，價(jià)格短期波動(dòng)是隨機(jī)的。但是中長期，我們說看一兩年，你看對(duì)概率是70%-80%，配上資金管理會(huì)做的更好。我們是做基金的，做基金做單品種是不合適的。我認(rèn)為期貨市場從結(jié)果來看就是一個(gè)賭場，沒有任何的區(qū)別。我經(jīng)常去澳門，澳門是德州撲克，每一盤都會(huì)抽你一水。期貨就是一個(gè)零和游戲。我賺錢了你就要虧錢，就像四個(gè)人打麻將，而且有一個(gè)人在旁邊抽水，而且還不少的。你這些人玩下去，最后都是虧錢的，只有開賭場的掙錢。我是不會(huì)贊同我兒子做期貨的。我們更多是單品種、看中長期，做好資金管理，在合適的位置增減倉。我們看的是未來得長邏輯，出現(xiàn)長邏輯出錯(cuò)的概率不會(huì)太大。不利的時(shí)候，還會(huì)加點(diǎn)倉。大家最近可能知道PTA盤面很強(qiáng)，我們公司就是空頭，沒有關(guān)系的。大家要找到適合自己的方法，接下來你賺錢就是大概率的事情。而且近一兩年比以前有很大的進(jìn)步，公司每天漲跌一千萬是很正常的事情。而現(xiàn)在我更多關(guān)注的是長期的趨勢。我們說研究基本面是為了增加我們成功概率的。這和付老師的做法是不同的。我認(rèn)為做單沒有誰百分之百把握的事情。我研究基本面是為了看長周期的。期貨的結(jié)果我剛剛說了明星永遠(yuǎn)不缺，10個(gè)人做，一個(gè)人保本，一個(gè)人賺，其余8個(gè)人虧。哪一個(gè)人賺8個(gè)人的錢，所以每年都會(huì)有明星出來。機(jī)會(huì)也不缺，每年都有大行情，大機(jī)會(huì)。這其實(shí)也不缺。但是結(jié)果還是這樣的，所以要對(duì)自己有一個(gè)客觀準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)。第二你認(rèn)為自己感覺好，要對(duì)市場要有敬畏之心。為什么我說要把錢拿出30%-50%給到家人呢？因?yàn)槲揖陀信笥褟膸浊f回到零，但是他們沒有這樣做，所以我一點(diǎn)都不同情他們。
白洪志：非常感謝趙總的分享。剛剛付老師說他不是賭場，而趙總說，從結(jié)果來說他就是賭場。昨天我碰到一個(gè)投資人說，期貨沒有多空，只有對(duì)錯(cuò)輸贏。有人說期貨就像戰(zhàn)爭，我們要排兵布陣，但是有人說它是游戲，而有的人說期貨是一場修行。關(guān)鍵是知和行有沒有做好。第一要有大局觀，第二要有自己的簡單的方法，第三不熟不要去碰。包括前面做農(nóng)民的傳奇，他說他做的農(nóng)產(chǎn)品都是到田頭去做過調(diào)研的，所以他幾波下來他沒有虧錢的。接下來問一下寧總的看法。寧總，什么人適合做期貨，什么人適合做私募呢？
寧金山：我覺得這個(gè)很難回答。首先對(duì)期貨的態(tài)度我和他們不一樣。我不鼓勵(lì)人做也不鼓勵(lì)人不做。你想做就做，不想做就不做。做什么事都要冒風(fēng)險(xiǎn)，只是說期貨可能流通度比較大一些。而期貨至少在我看來是有很多機(jī)會(huì)的地方。你看其他地方有這樣大的機(jī)會(huì)嗎？如果說你大學(xué)畢業(yè)到廣東、上海這樣的地方打工，你可以買得起房子嗎？但是你做投資是有可能的。我把期貨看成一個(gè)行業(yè)，他和你從事其他行業(yè)沒有太大的區(qū)別，只不過我們放大了他的濃縮的效應(yīng)。至于說什么人適合做，這是最難判斷的。因?yàn)槲蚁嘈盼覀冏銎谪浀娜?，尤其是還想開公司的人。你說誰不想找適合的人去做自己的員工幫助自己賺錢呢？我們自己公司也遇到這樣的事，你明明覺得你很喜歡他，也在培養(yǎng)他，他偏偏不是那塊料，你看著不順眼的，反而他給你做出來了。在投資行業(yè)，你很難去憑我們個(gè)人得喜愛好惡去評(píng)判這個(gè)人是否適合。這是我的一點(diǎn)看法。這個(gè)問題很難回答，如果說非要答的話，可能就是能掙錢就能做。
白洪志：這個(gè)行業(yè)和其他行業(yè)也沒有什么區(qū)別，為什么感覺有那么多的風(fēng)險(xiǎn)呢？我覺得一方面是有杠桿，另一方面是有方向。
寧金山：做期貨就相當(dāng)于你是老板。什么事情你都要想透，自己去執(zhí)行，然后去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。你要做好準(zhǔn)備，就想現(xiàn)在鼓勵(lì)大家創(chuàng)業(yè)一樣，你說你要什么沒什么，一樣鼓勵(lì)大家去創(chuàng)業(yè)。這個(gè)道理上其實(shí)是相通的。我覺得期貨也會(huì)對(duì)人造成一些不好的結(jié)果，我也知道，但是所有行業(yè)都有其風(fēng)險(xiǎn)。
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