文章摘自匯友網(wǎng)，看了覺得有些感觸，拿來跟大家分享一下：
有次有個(gè)朋友在QQ上問我，說了他的交易困境：從大學(xué)就開始做交易，拿生活費(fèi)做，一開始接觸現(xiàn)貨，5倍杠桿爆倉(cāng)了幾次，后來接觸股票，也是虧損了很多，最后做外匯，也一直虧損，今天下午爆倉(cāng)了，感覺人生一片黑暗，除了交易不想去上班，能干些什么呢？但是又不想啃老，無奈。又一樣的人嗎？做交易不斷的虧損，斷斷續(xù)續(xù)持續(xù)了3年了。
看見這位匯友深受磨難，我也曾經(jīng)歷，沒有錢，還要做交易，你身邊的人看見你面露兇光，還好我當(dāng)時(shí)還有工作，一邊工作一邊研究搞了很多年才有信心辭職單干。我當(dāng)時(shí)在券商的總部工作，很多人勸我也沒攔住……
你現(xiàn)在做外匯和期貨，外匯杠桿有點(diǎn)大，保證金也不安全，小平臺(tái)倒閉血本無歸，大交易商也有概率倒閉，保證金也拿不回來，期貨雖然有杠桿獲利很快，但是風(fēng)險(xiǎn)有點(diǎn)大，你需要有限的使用資金消耗最小獲得經(jīng)驗(yàn)最大，操作了三年時(shí)間不長(zhǎng)，沒有在單一的品種形成邏輯有些可惜了，這種能力是用時(shí)間熬出來的。
我個(gè)人覺得交易所需要的知識(shí)不用cfa或者cpa，有些知識(shí)日常積累就可以了。也沒必要妖魔化交易，你虧了那么多要么是逆勢(shì)抗單，要么是頻繁重倉(cāng)短線，也不是說不能重倉(cāng)，你交易不重倉(cāng)永遠(yuǎn)小打小鬧，賬戶就是個(gè)笑話，做久了你就發(fā)現(xiàn)資金管理什么控制倉(cāng)位并不能讓你實(shí)際獲利，那都是給新手節(jié)約學(xué)費(fèi)，很重要。真要吃這碗飯，就要找大機(jī)會(huì)做，這是唯一的出路，說句實(shí)在話，我交易十幾年偶爾無聊做短線也是虧錢，你才做了三年，呵呵，還要繼續(xù)虧啊，短線看似獲利容易，有時(shí)候也有做的好的，分析他們成功的原因，都是順勢(shì)重倉(cāng)，只做一個(gè)方向，做大了也不愿意在繼續(xù)下去，他們自己也不能肯定是否可以一直這樣下去，隨著年齡和環(huán)境短線盈利能力更像是一種競(jìng)技類的運(yùn)動(dòng)，扯遠(yuǎn)了，說了這么多，所有人都想知道究竟怎么樣安全的快速的賺錢，畢竟有一些榜樣在演繹著極速獲利，大千世界無奇不有，要說短線，不久前那個(gè)每秒對(duì)倒三十次的外國(guó)量化策略也真正意義上實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定暴利。作為市場(chǎng)參與者我也在不斷學(xué)習(xí)提高自己的實(shí)力，但是親眼目睹的草根做大只有那幾個(gè)在大行情中重倉(cāng)不斷加倉(cāng)做一個(gè)方向直接上去的，最終都吃肉了，短線的都喝湯了。
剛才又看見一位哥們，把時(shí)間研究資金管理倉(cāng)位控制上了，有些他說的量化策略完全沒聽說過，其實(shí)我也得應(yīng)該解決的最大的問題就是在你認(rèn)為最大的機(jī)會(huì)上下重倉(cāng)，但是這個(gè)機(jī)會(huì)你下重倉(cāng)萬一錯(cuò)了怎么辦，連續(xù)重倉(cāng)出錯(cuò)止損幾次就傷元?dú)饬恕Ｐ〈蛐◆[小倉(cāng)位或者用幾套資金管理公式在不同概率折騰幾次就讓你對(duì)交易畏敵如虎，這都是以前整天整夜考慮的問題，現(xiàn)在也沒有搞出來最優(yōu)化的策略，目前用的最熟的還是大機(jī)會(huì)重倉(cāng)交易，這種大機(jī)會(huì)都是幾年出現(xiàn)一次的，所以一直無法超越索羅斯巴菲特，可能這就是我們草根的命運(yùn)吧，有一天一定有中國(guó)的巴菲特出現(xiàn)，當(dāng)然是復(fù)利產(chǎn)生的首富，并不是所謂價(jià)值投資，我個(gè)人對(duì)中國(guó)的價(jià)值投資不抱有太大的希望，國(guó)內(nèi)直到今天的政治結(jié)構(gòu)依然不穩(wěn)定，對(duì)私人的財(cái)產(chǎn)保護(hù)還是有諸多不健全，價(jià)值首先是建立在私有的基礎(chǔ)之上，呵呵，總之你懂的。
發(fā)現(xiàn)做交易這一塊的人，用現(xiàn)在時(shí)髦的話就是大部分都在裝逼，真正連續(xù)八年十年賺錢的好像還沒有，有些毛頭小子遇到個(gè)大牛市一躍被封為股神，期貨這一塊的神有點(diǎn)少，但是不影響他們裝逼，理論頭頭是道，各種經(jīng)驗(yàn)傾囊相授，我本來也是想交流找個(gè)高人討論討論交流一下，各種類型裝逼泛濫，錯(cuò)漏百出，即便是玄學(xué)那也得有個(gè)底線啊，真正那一代的高手估計(jì)不怎么會(huì)主要聊天，活下來的前輩們都最少四十多五十了，唉·······期貨我個(gè)人做的盈利少于股票，別看期貨暴利動(dòng)輒有人翻倍，哈哈，這一行有多苦沒人知道，我過去也是個(gè)憤青，········
話又說回來了，既然你覺得交易起來很累了，交易已經(jīng)成為了你的一種負(fù)擔(dān)，那么建議你該放棄這行了，如果你不想放棄，看看以下的條件你是否具備：
第一有沒有一個(gè)保守的風(fēng)控系統(tǒng)？
第二有沒有完善的交易策略系統(tǒng)？
第三有沒有合理的資金管理系統(tǒng)？
第四有沒有嚴(yán)格的執(zhí)行力？
要是都具備了，你再準(zhǔn)備交易了。都沒有的話趁早別做，至少再此之前別做實(shí)盤，為什么要具備那幾點(diǎn)？逐一說明一下了。
大體我是這樣認(rèn)為的對(duì)于一個(gè)交易員來說風(fēng)險(xiǎn)是必須放在第一位，所以第一進(jìn)行交易必須有一個(gè)保守的風(fēng)控。第二我們進(jìn)行交易的目的是為了盈利，想要盈利的話必須有一套完整的交易模式，那么進(jìn)行交易的話就需要確立一個(gè)良好的交易系統(tǒng)，再確立好了交易系統(tǒng)之后我們知道自己的歷史連損，最大回撤了那么接下來就是根據(jù)自己的交易系統(tǒng)制定合理的資金管理系統(tǒng)這是第三點(diǎn)。最后一點(diǎn)就是執(zhí)行力，嚴(yán)格的執(zhí)行力。
1萬小時(shí)定律。
當(dāng)你從事交易這門工作累計(jì)1萬小時(shí)的看盤、交易、學(xué)習(xí)之后，你會(huì)成為專業(yè)級(jí)。
在此之前，虧損會(huì)折磨你、磨礪你，如果堅(jiān)持不下去，那就離開。畢竟，交易是一門藝術(shù)，而不只是一門科學(xué)。
虧損只是交易的一部分，只要交易符合正期望，那就可以存活下去。
分享一個(gè)關(guān)于交易的小故事
有人打來電話問了一些關(guān)于交易的問題，今天的把整個(gè)對(duì)話寫出來，應(yīng)該會(huì)對(duì)想在交易這方面有所作為的人有所幫助。
把我簡(jiǎn)寫成A ；對(duì)方簡(jiǎn)寫成B。
下面是電話交流的內(nèi)容
A：您好
B：您好，我是老程朋友，王某某 ，見過面的，還有印象嗎
我想問你幾個(gè)問題。
A：嗯，有印象，什么問題？
B：想問幾個(gè)關(guān)于交易的問題
A：好
B：從年底到現(xiàn)在一直做的不錯(cuò)，從10W美金做到了30萬，但是最近黃金的這波行情把所以的利潤(rùn)虧掉不說，本金也虧了不少，不知道怎么回事。看盤的時(shí)候沒機(jī)會(huì)，等有事出去回來，在看盤，覺得好的機(jī)會(huì)都錯(cuò)過了。
A：你覺得如果你一直盯盤的話，這些機(jī)會(huì)都能把握住嗎？
B：可以
A：那你上周有盯盤盯一天的時(shí)候嗎？
B：有的
A：有沒有做單呢
B：沒有，沒機(jī)會(huì)
A：那你把你盯盤的那天的K線圖找出來，現(xiàn)在看有機(jī)會(huì)做單嗎？
B：我拉出來看下... 那天是有的，但那會(huì)我正好有事不在電腦旁
A：我沉默了一會(huì)，繼續(xù)說，把你最近虧錢的單子全部翻出來，然后對(duì)照K線圖，看看有沒有共性
B：好的
A:接下來的三天，你天天盯盤，如果還是沒有交易機(jī)會(huì)，那周一你再回頭看看走過的行情，是不是也會(huì)出現(xiàn)像你說的這種情況，人在的時(shí)候沒機(jī)會(huì)下單，不在的時(shí)候，機(jī)會(huì)總是很多。還有一個(gè)事情就是把所以的虧錢的單子拿出來分析，是不是有共性。
B：好的
A:希望能幫到你，如果這樣做了，有收獲，來電話，跟我一起分享你的收獲，可以嗎？
B:好的 謝謝
這就是整個(gè)通話的內(nèi)容
說這個(gè)事情的目地就是要說兩方面的事情
1、方法 如果虧損的單子有共同點(diǎn)，那就是方法的問題。
2、心態(tài) 如果出現(xiàn)了像電話中這樣，不在的時(shí)候機(jī)會(huì)很多，盯盤的時(shí)候沒機(jī)會(huì)，那就是心態(tài)的問題。
那天之后有持續(xù)了很多天，他來辦公室找我，下面是交談的過程
B：我找到問題了，謝謝你
A：不用謝我，問題是你自己解決的
B：我想再問一個(gè)問題，你認(rèn)為什么樣的交易員算是一個(gè)合格的交易員呢？
A：以我們內(nèi)部的培訓(xùn)與招聘的標(biāo)準(zhǔn)來講這個(gè)問題
一個(gè)合格的交易員有兩個(gè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
1、態(tài)度---這一點(diǎn)很難具體講出來，就我個(gè)人而言，就是靠經(jīng)驗(yàn)于直覺來評(píng)判
2、穩(wěn)定盈利的時(shí)間---至少3年以上
兩者必須同時(shí)具備，才能算是一個(gè)合格的交易員
B：那你覺得我怎么樣？
A：暫時(shí)兩者都不具備，交易員是一種職業(yè)，在我看來，更是一門藝術(shù)。
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