17投資所支付的現(xiàn)金：反映企業(yè)進(jìn)行權(quán)益性投資和債權(quán)性投資支付的現(xiàn)金,包括企業(yè)取得的除現(xiàn)金等價(jià)物以外的短期股票投資、短期債券投資、長期股權(quán)投資、長期債權(quán)投資支付的現(xiàn)金、以及支付的傭金、手續(xù)費(fèi)等附加費(fèi)用。該現(xiàn)金為0元。
18支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映企業(yè)除以上各項(xiàng)目外,支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流出。此公司該現(xiàn)金為0元。
19關(guān)聯(lián)公司借款支付的現(xiàn)金：本公司關(guān)聯(lián)公司借款的支付現(xiàn)金。此公司該現(xiàn)金為714369元。
20現(xiàn)金流出小計(jì)：以上16項(xiàng)+17項(xiàng)+18項(xiàng)+19項(xiàng)的合計(jì)數(shù),即為30052329元。
21投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：以上15項(xiàng)減去20項(xiàng)的差額。此公司的差額為-24181741元。
22吸收投資所收到的現(xiàn)金：反映企業(yè)收到的投資者投入的現(xiàn)金,包括以發(fā)行股票、債券等方式籌集的資金實(shí)際收到款項(xiàng)凈額（發(fā)行收入減去支付的傭金等發(fā)行費(fèi)用后的凈額）。此公司該現(xiàn)金為0元。
23借款所收到的現(xiàn)金：反映企業(yè)舉借各種短期、長期借款所收到的現(xiàn)金。此公司該現(xiàn)金為328900000元。
24收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映企業(yè)除以上各項(xiàng)目外,收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流入。此公司該現(xiàn)金為0元。
25現(xiàn)金流入小計(jì)：以上22項(xiàng)+23項(xiàng)+24項(xiàng)的合計(jì)數(shù),即為328900000元。
26償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金：反映企業(yè)以現(xiàn)金償還債務(wù)的本金,包括償還金融企業(yè)的借款本金、償還債券本金等。此公司該現(xiàn)金為450000000元。
27分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金：反映企業(yè)實(shí)際支付的現(xiàn)金股利、支付給其他投資單位的利潤以及支付的借款利息、債券利息等。此公司該現(xiàn)金為25784926元。
28支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金：反映企業(yè)除以上各項(xiàng)目外,支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金流出。如：捐款現(xiàn)金支出等。此公司該現(xiàn)金為0元。
29現(xiàn)金流出小計(jì)：以上26項(xiàng)+27項(xiàng)+28項(xiàng)的合計(jì)數(shù),即為475784926元。
29籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：以上25項(xiàng)減去29項(xiàng)的差額。此公司的差額為-146884926元。
30匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響：反映企業(yè)外幣現(xiàn)金流量及境外子公司的現(xiàn)金流量折算為人民幣時(shí),所采用的現(xiàn)金流量發(fā)生日的匯率或平均匯率折算的人民幣金額與“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額”中外幣現(xiàn)金凈增加額按期末匯率折算的人民幣金額之間的差額。此公司的差額為0元。
31現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：以上10項(xiàng)+21項(xiàng)+29項(xiàng)的金額。此公司的差額為-66809999元。
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