000338濰柴動力，國內(nèi)重卡柴油發(fā)動機絕對的壟斷型龍頭企業(yè)。自2008年以來，該股已經(jīng)連續(xù)保持了幾年的持續(xù)增長。其中在2010年，該股經(jīng)營業(yè)績大幅釋放，當(dāng)年每股凈收益率達(dá)到3.99元的歷史新高。根據(jù)各大機構(gòu)對該股未來三年的盈利預(yù)測，該股將在2011、2012、2013年繼續(xù)穩(wěn)定在每股收益4元之上。
按照當(dāng)前大盤平均15倍的市盈率估算，該股理論價值應(yīng)在每股60元水平，而根據(jù)行業(yè)估值水平，以30倍市盈率估算，則該股未來理論價格應(yīng)在每股120-150元水平。
以今天收盤價44.13元而言，該股未來三年理論估值價格水平，尚有2倍空間。
當(dāng)然，今天不是談估值。這沒有實際意義。
在大盤空頭市場環(huán)境中，我們主要考慮，對這種高估值的潛力質(zhì)優(yōu)品種要進(jìn)行技術(shù)性跟蹤，以抓住最佳的進(jìn)場交易機會。
該股于今天上午10：30分成交了一筆異常大單，引起了我的密切關(guān)注。這筆大單成交了6161手，成交價42.6元，直接把價格從42.20元拉升了0.4元。
一般情況下，從相對低價拉高至相對高價產(chǎn)生的成交，我們可以稱之為“拉高建倉”。
如上圖所示，該股全天只成交了三筆1000手以上的大單，而10：30分成交的這筆大單為當(dāng)天的最大單。6161手于42.6元成交，投入資金量為262.4萬元。錢雖然不多，但引起的價格震動卻是威力不小。我們來看當(dāng)天的價格表現(xiàn)就可知一斑：
這樣的狀態(tài)，說明今天已經(jīng)有增量資金在盤中積極介入抄底。 今天的這個抄底資金，應(yīng)該有三個方面的企圖： 其一，主力已經(jīng)認(rèn)同當(dāng)前大盤所處的位置就是階段性底部，因此實施建倉抄底； 其二，主力已經(jīng)判斷認(rèn)為當(dāng)前市場已經(jīng)具備短線抄底搶反彈的交易性機會，故而大膽實施抄底。 其三，主力已經(jīng)認(rèn)同該股當(dāng)前價格具備中長線建倉的投資價值，故而逐步實施低位建倉策略。 盡管如此，我還只是站在了向好的方面來看問題，還有沒有不利于該股短中期價格發(fā)展的因素呢？ 當(dāng)然有！這個答案是肯定的。 從日K線圖中，我發(fā)現(xiàn)今天的總成交量并不大，僅成交4.5億元，共1050萬股。這點交易量要想翻起大浪來，還是比較困難的。 那么，多大的交易量才能掀起大波浪？ 對該股而言，根據(jù)過往的交易經(jīng)驗，我認(rèn)為，只有當(dāng)單日成交量達(dá)到8億元以上，近2000萬股標(biāo)準(zhǔn)水平時，該股將有可能展開一輪較好的上漲行情。 由于該股屬于基金重倉股，不存在由私募實施價格控制問題，因此，上述分析基于相對公平交易原則，價格趨勢的變化傾向較易掌握。 無論如何，6161這筆大單的出現(xiàn)，已經(jīng)昭示該股短線機會已經(jīng)來臨。后市在回調(diào)42.6元時，將開始考慮實施狙擊。從中長線投資的角度出發(fā)，我愿意從此進(jìn)行跟蹤，并開始逐步持有它。
從即時成交圖中，我們可以看到，自成交這筆6161手大單之后，股價在下午直接上漲，至收盤，則漲了4.47%。不要小看了這個漲幅，當(dāng)天的日K線圖可是相當(dāng)?shù)钠?，我們再來看看?/p>
在上圖日K線中，我們可以發(fā)現(xiàn)，方框中今天的陽K線實現(xiàn)了“反打前四”的K線格局。這是一個相對強勢的K線格局，表現(xiàn)價格趨勢將有可能發(fā)生重大的變化。從當(dāng)天的成交量放大情況看，價升量增，十分健康。
