理念重于技術(shù)
散戶炒股虧損，并不是技術(shù)方面的缺失，主要是理念方面的缺失，在資本市場(chǎng)里，起主導(dǎo)作用的其實(shí)就是理念。在交易成功學(xué)里面，理念占80%，技術(shù)占10%，運(yùn)氣占10%
資本市場(chǎng)里面有什么理念？我們現(xiàn)在講資本市場(chǎng)最傳統(tǒng)的經(jīng)典理念。什么是經(jīng)典？經(jīng)符合四要義，常，慣，攝，法。何謂常，可以跨越古今，而不敢，謂之常，謂之獨(dú)亦。何謂慣，慣穿于歷史長河中。何謂攝，能攝人心魄，使學(xué)者百聽而不厭。遠(yuǎn)見而遵從就是法。何謂曲，典是范，模范，它是一個(gè)經(jīng)典的范本，誰也不許改變它，故曰經(jīng)典。學(xué)習(xí)經(jīng)典的重要性要哪里？兩個(gè)可悲的故事（游客告猴子，項(xiàng)羽）。散戶為什么賠錢，賠那么多，他們認(rèn)為是信息不對(duì)稱，或說自己技術(shù)沒學(xué)到位。我認(rèn)為是他們對(duì)經(jīng)典的理解，理念的偏差，是沒有學(xué)習(xí)正規(guī)的經(jīng)典理念造成的。什么是經(jīng)典？華安基金叢書中這樣寫道：在慳鏘的歷史長河當(dāng)中，我們尋找著經(jīng)典，在凝血的經(jīng)典當(dāng)中，我們檢簡索出未來成功的通途。現(xiàn)在我們來開始學(xué)習(xí)經(jīng)典。第一課三大假想理論。
經(jīng)典：三大假想理論。
無論你做什么投資，必須都依托這三大假設(shè)理論，無條件接受這三大假設(shè)理論。
1. 市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息。
第一，股票指數(shù)反應(yīng)一切信息（這點(diǎn)否認(rèn)大家常說的拋開大盤做個(gè)股）。第二，價(jià)格的變動(dòng)函蓋了一切（是價(jià)格而不是上市公司）。估值體系的前提是建立在市場(chǎng)是錯(cuò)誤的，我是對(duì)的基礎(chǔ)上的。雷曼的悲劇，是估值體系和杠桿的錯(cuò)誤。不差錢，最賺錢的中石油就是最好例子。市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的，而我的操作永遠(yuǎn)是錯(cuò)的。在任何時(shí)候買入交易標(biāo)的后，當(dāng)我錨定價(jià)格的時(shí)候，我買入被套了，說明市場(chǎng)否認(rèn)了我，我錯(cuò)了，怎么辦，補(bǔ)倉？大錯(cuò)特錯(cuò)了，嚴(yán)禁在做錯(cuò)后補(bǔ)倉。我錯(cuò)了，就應(yīng)該及時(shí)糾錯(cuò)，無條件止蝕。我的原則是基于這個(gè)標(biāo)的的價(jià)格的變化，而價(jià)格的變化，反應(yīng)了一切信息，你說它好，市場(chǎng)不認(rèn)定它好，你說它壞，不必市場(chǎng)認(rèn)定它是壞的呀。
機(jī)構(gòu)是怎樣吸貨的？他是在某一特定區(qū)域，一般是25%的寬幅震蕩，底部量能是進(jìn)場(chǎng)放量－縮量－放量－縮量－放量（呈現(xiàn)脈沖式量能）……發(fā)現(xiàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)了，我也進(jìn)，行嗎，不行。因?yàn)闄C(jī)構(gòu)由于某種原因，比如說不差錢的大盤股，一般是用壓艙水。什么叫壓艙水？比如我是一艘很大的船，裝載了很重的貨物來到上海，御完貨后，空船能開回去嗎？不能，因?yàn)橹匚镉旰螅业捏w積龐大，如果我出了這個(gè)無風(fēng)口，進(jìn)入大海，稍有風(fēng)浪，馬上我就會(huì)翻船。這就比喻為基金里面有60%的倉位是不能動(dòng)的，否則違反了證券法。既然不能動(dòng)了，而我還想賺錢，那我買進(jìn)中小盤股，能行嗎？不行，因?yàn)樗p，如果行情下跌，也就是稍有風(fēng)浪，我的船就會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。所以機(jī)構(gòu)的壓艙水往往選擇這些大盤的，它一般搞個(gè)3－5年，每年30%－50%。他就很滿意了。
資本市場(chǎng)一定要樹立正確的交易理念，這比命都重要。機(jī)構(gòu)買壓艙水，我也買，行嗎？不行。你船就這么大，加點(diǎn)水，你不就被壓翻了嗎？正確的做法是在機(jī)構(gòu)拿完壓艙水后，啟航的一剎那，你才能跟進(jìn)。機(jī)構(gòu)什么時(shí)候啟航？這就引出了頸線，高點(diǎn)連成一條線就是頸線。頸，咽喉，比喻為要害之處。這就是分界嶺。如果有那么一天，在成交量的配合下，一條陽線，或者跳空缺口打起來，底下放量，這個(gè)點(diǎn)就是一個(gè)信號(hào)，大船要啟航了。故此謂，市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息。這就是正規(guī)的交易分析法。
如果沒有啟航，怎么辦？等待，漫長的等待。有些中小交易者，他特別聰明，他先上船。很不幸，大船漏了，他很不理解，他說為什么呢？你們買了這么多水，為什么還穿底呢？為什么呢，你太聰明了。任何人不要跟市場(chǎng)先生比聰明，更不要耍小聰明?？吹靡?，摸得著的時(shí)候，你勇于進(jìn)場(chǎng)就可以了，寧可選擇高一點(diǎn)，也不可選擇提前一點(diǎn)，不能亂動(dòng)啊。在沒啟航之前，你只能像一個(gè)阻擊手一樣，瞄準(zhǔn)它，耐心等待啟航的那一剎那。
你要耐得住寂寞，靜得像塊石頭，一動(dòng)不動(dòng)。什么叫交易？操作和等待。交易的重要組成部分不是操作，而是等待，正規(guī)的交易，你要用80%的時(shí)間學(xué)會(huì)漫長的等待。等待交易機(jī)會(huì)的來臨。等待沖鋒號(hào)吹響的那一刻。開倉殺入后，立即系安全帶，設(shè)海琴保護(hù)。市場(chǎng)沒按自己的想法運(yùn)行，市場(chǎng)是對(duì)的，證明自己錯(cuò)了，無條件止蝕。中小交易者常犯的毛病往往是把針眼大的窟窿，捅成天大的漏洞。墨菲定律，該發(fā)生的一定會(huì)發(fā)生，當(dāng)壞的事情發(fā)生的時(shí)候，要比你想像的要更糟糕。所以，告誡你們一定不要將針眼大的窟窿，捅成天大的漏洞。
止蝕一般是總資金的10%，不能超過這個(gè)范圍，主要是根據(jù)自己的心理承受能力來設(shè)定。如果開倉后，市場(chǎng)按自己想法運(yùn)行，有風(fēng)使盡帆，跟著趨勢(shì)跑。那就設(shè)立你的止盈標(biāo)準(zhǔn)。怎樣設(shè)？畫條剛建立的上升趨勢(shì)線，如果市場(chǎng)不跌破趨勢(shì)線，勇敢的持有，直到有一天，跌破止盈線了，從從容容賣出，將這段利潤拿回家。
在趨勢(shì)線下買入都是141414，突破頸線都是181818.。所以股票無好無壞，股票的漲與跌跟上市公司的經(jīng)營業(yè)績沒有任何的必然的關(guān)系。不差錢的上市公司和交易的141414是風(fēng)牛馬不相及的兩回事。那些所謂的投行評(píng)估，是企業(yè)的評(píng)估，跟交易是無關(guān)的。我們要做的是做趨勢(shì)交易者，跟隨趨勢(shì)去做。在下降趨勢(shì)的每一個(gè)地方買入，你都在逆勢(shì)做多。反之，在上升趨勢(shì)的每一個(gè)地方，你都在順應(yīng)市場(chǎng)，，此時(shí)你不賺錢都不行，智者無勇攻，無智明啊，意思是賠錢不代表你多么的愚蠢，賺錢不代表你多么的聰明，一切都是市場(chǎng)給你們的呀。你順應(yīng)市場(chǎng)，自然能賺錢了，你忤逆了市場(chǎng)，違背了市場(chǎng)的意志，你自然會(huì)得到市場(chǎng)應(yīng)有的懲罰，直到死無葬身之地呀。這就是交易原則。也就是我所說的市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息，股票指數(shù)反應(yīng)一切信息，價(jià)格的變動(dòng)涵蓋了一切。
什么形態(tài)不重要，重要的是放量突破頸線。只要你的個(gè)股在趨勢(shì)線的左邊運(yùn)行，堅(jiān)定持有。反彈與反轉(zhuǎn)也不重要，在職業(yè)操盤界有一句重要的話，牛與熊皆賺錢，唯有豬賠錢。在你們的眼里沒有牛熊，你要知道你的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)在哪，就足夠了。市場(chǎng)就給你這一段，你就只能掙這么多，如果市場(chǎng)多給你一段，那是天德，所以說要素起本分，克守自己的心位，克守自己的本分（素位）。一切由市場(chǎng)決定，而不是自己的主觀愿望。如果市場(chǎng)一直往上漲，那就一直持有（隨緣）。操盤的最高境界是，素位，隨緣。它建立在盤口反應(yīng)一切，市場(chǎng)行為反應(yīng)一切信息。這點(diǎn)顛覆了你們以前天天看F10.比如說這輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)中最大的贏家是索羅斯，我們的股神巴菲特也賠得稀里嘩啦，因?yàn)樗兹チ?。在市?chǎng)面前，不論你是股神，還是股鬼，你違背了市場(chǎng)的意志，都要得到嚴(yán)厲的懲罰。忘記過去，忘記過去的錯(cuò)誤，現(xiàn)在洗新革面，重新做人。
2.價(jià)格是呈現(xiàn)趨勢(shì)及形態(tài)變化的
不論是中國的還是外國的，不論是股價(jià)，還是商品期貨的價(jià)格，還是外匯的排價(jià)，乃至于樓房，人生都是趨勢(shì)及形態(tài)變化的。永遠(yuǎn)只做趨勢(shì)向上的股票，做個(gè)跟市（勢(shì)）交易者。順市無為，無為是不妄為。妄是主觀癔想。我以為….，我以為….順市而為，不妄為。心靜而無為。
趨勢(shì)與形態(tài)的關(guān)系是，趨勢(shì)線解決了賣出的問題，形態(tài)突破解決了買的問題，資本市場(chǎng)解決了這兩個(gè)問題，接下來就是花錢的問題。價(jià)格這么貴哦，我什么時(shí)候教你價(jià)格了，記住跟市跟市，沒有價(jià)格，就算1萬元一股，只要是形態(tài)放量向上突破，我就買，1元錢，趨勢(shì)向下，我堅(jiān)決不買，這是原則，有市無價(jià)。進(jìn)去后怕挨套怎么辦？止蝕就得了?？只旁趺崔k？系安全帶，掉下來摔不死，盡情地爬吧。有目標(biāo)就阻擊，沒目標(biāo)就休息，一年可交易的次數(shù)是相當(dāng)少的，沒有必要頻繁進(jìn)出。我們?yōu)槭裁闯垂善?，炒股票是為了增加我們?nèi)松臉啡?，公眾交易者（散民）為什么炒股票，就是為了給我們?cè)黾由畹臉啡ぁ，F(xiàn)在大家學(xué)到了不少知識(shí)，以后就以此謀生（謀奢侈之生活）。
3.歷史經(jīng)常重演。
你的心沒有鎖，你出來就可以了。當(dāng)下頓悟，明心見性，見性者成佛。本來無一物，何處惹塵埃。本來就這么簡單，在坐的各位怎么整得這復(fù)雜呢？股票其實(shí)就這么簡單，當(dāng)它上漲的時(shí)候，它明明白白告訴你要上漲，你順著做就行了。當(dāng)它下跌的時(shí)候，它也明明白白告訴你要下跌。
金融市場(chǎng)沒有所謂的投資，只有不變的投機(jī)。主力的操作過程永遠(yuǎn)是吸，洗，拉，放，殺。就像高級(jí)傳銷，拉高后，找個(gè)更傻的賣給他，你就完成了炒作。江山易改，本性難移。人的本性是貪婪與恐懼，跌到一定程度的時(shí)候，你因?yàn)榭謶侄u出，漲到一定份上的時(shí)候，你因?yàn)樨澙范I入。這兩結(jié)合在一起，就注定了歷史不斷地在重演。
每個(gè)市場(chǎng)都有一些先烈，學(xué)習(xí)這些先烈，他們是為了自己的理想。做股票是為了完成自己的意志，使自己的智商和靈魂達(dá)到一個(gè)嶄新的層次。做股票的最高境界是戰(zhàn)勝自己，戰(zhàn)勝自己的心魔。很遺憾的是，很多人都戰(zhàn)勝不了自己，因?yàn)榭謶衷诘撞抠u出，因?yàn)樨澙吩陧敳抠I入，被套后盼解套，解套了再被套，再盼解套，歷史就這樣不斷地重演。
無明，引用到資本市場(chǎng)，是指對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)不足，市場(chǎng)的本質(zhì)你沒弄清楚。所以不斷地被套，割肉?，F(xiàn)在你們已經(jīng)破無明了，市場(chǎng)無外乎吸，洗，拉，放。破無明從貪婪和恐懼上斷，我不去抄底，放量突破底部形態(tài)的一剎那，勇于跟進(jìn)，設(shè)止蝕，守止盈，加速的時(shí)候破止盈線勇于賣出，不會(huì)因?yàn)樨澙防^續(xù)持有籌碼。市場(chǎng)上沒有什么新奇的東西出現(xiàn)過，今天所發(fā)生的在昨天已經(jīng)發(fā)生過了，在將來還要不斷地重復(fù)發(fā)生。所以歷史必將重演。當(dāng)我的主觀操作迎合了客觀市場(chǎng)方向的時(shí)候，我就會(huì)賺錢，反之就會(huì)虧錢。
永遠(yuǎn)記住我買入的交易標(biāo)的不是上市公司，不是價(jià)格，你錨定的是勢(shì)，勢(shì)是方向。正如天氣預(yù)報(bào)，衛(wèi)星是監(jiān)測(cè)到某個(gè)地方上方有云層，預(yù)計(jì)運(yùn)行的時(shí)間后才預(yù)報(bào)的。它已經(jīng)看到突破勁線了才預(yù)告的，道理是一樣的。趨勢(shì)是看得見，摸得著的，看見了再行動(dòng)。接受正確的理念，比接受所有的方法都重要，理念決定了你的行為處世，你的行為處世決定了你成功之關(guān)鍵所在。
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