7月21日，公募基金2023年二季報(bào)已全部公布完畢。受二季度股票市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整影響，基金整體虧損達(dá)2200億。
這一虧損幅度也直接影響了2023年上半年的基金賺錢效應(yīng)，不過(guò)公募基金整體仍是獲得超千億的盈利，上半年整體盈利1410.81億。
從各類型基金來(lái)看，混合型和股票型是此次虧損的兩類主要基金，其他債券型、貨幣基金、商品型基金、FOF等各類型產(chǎn)品均在上半年實(shí)現(xiàn)盈利。
二季度虧損超2200億
2023年二季度，由于市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂加劇，市場(chǎng)整體處于下行趨勢(shì)，各大主流指數(shù)均出現(xiàn)一定跌幅。除了TMT、中特估等少數(shù)領(lǐng)域進(jìn)入了股價(jià)漲幅與資金流入的正循環(huán)，多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)不佳，順周期行業(yè)尤其承壓。
數(shù)據(jù)顯示，滬指、深指下跌2.16%、5.97%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅更是達(dá)到7.69%。市場(chǎng)的震蕩調(diào)整拖累了權(quán)益基金表現(xiàn)，同時(shí)也影響公募基金二季度的賺錢能力。
根據(jù)天相投顧對(duì)公募基金2023年二季報(bào)的統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)17619只公募基金的二季度虧損達(dá)到2200.83億元。而一季度受益于市場(chǎng)恢復(fù)性上漲，當(dāng)季度公募基金整體盈利3611.65億元。
從整體情況看，因權(quán)益基金整體業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損，納入統(tǒng)計(jì)的7489只混合型基金和3180只股票基金成為虧損的“主力軍”，二季度本期利潤(rùn)分別虧損2120.22億元、1325.06億元。若將這兩者相加，合計(jì)達(dá)到3445.28億。
此外，QDII基金、FOF基金二季度也出現(xiàn)虧損，這兩大類型產(chǎn)品本期利潤(rùn)分別為-48.42億元、-31.67億元。這意味著權(quán)益基金虧損占今年二季度全部基金虧損的97%以上。
債券基金、貨幣基金，以及與股債市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度很低的商品型基金、其他類型基金，成為2023年二季度賺錢的產(chǎn)品類型。數(shù)據(jù)顯示，二季度納入統(tǒng)計(jì)的5023只債券型基金合計(jì)本期利潤(rùn)為729.23億元，767只貨幣基金合計(jì)本期利潤(rùn)為584.15億元；51只商品型基金、35只其他類型二季度本期利潤(rùn)分別為6.34億元、4.82億元。
70家基金公司
二季度盈利為正
由于管理規(guī)模大小和基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)差異巨大，基金公司2023年二季度盈利情況較為分化，但超過(guò)半數(shù)基金公司未實(shí)現(xiàn)整體盈利。
納入統(tǒng)計(jì)的154家基金公司（含有公募資格的券商資管）中，有70整體實(shí)現(xiàn)盈利，占比45.45%。以固定收益產(chǎn)品為主、或者權(quán)益基金虧損較少的基金公司獲得正收益。
據(jù)天相統(tǒng)計(jì)顯示，二季度有43家基金公司利潤(rùn)超過(guò)1億元，其中13家超過(guò)10億元。如中銀基金旗下基金二季度本期利潤(rùn)為32.42億元，在二季度“賺錢榜”位居首位。緊隨其后的是博時(shí)基金、建信基金、永贏基金、興業(yè)基金，二季度本期利潤(rùn)為29.84億元、22.10億元、19.49億元、19.31億元。
此外，平安基金、國(guó)壽安?；稹⒅屑踊?、中銀國(guó)際證券、上銀基金、浦銀安盛基金、摩根基金及鑫元基金等表現(xiàn)也較好，均實(shí)現(xiàn)盈利10億以上。從目前看，不少在2023年二季度實(shí)現(xiàn)本期利潤(rùn)為正的基金公司，主要是債券、貨幣業(yè)務(wù)占比較高的公司，顯然在二季度債券市場(chǎng)走牛中獲得較好表現(xiàn)。
在84家虧損的基金公司中，二季度虧損超10億元的基金公司達(dá)到35家，超過(guò)50億的有15家，其中8家虧損超過(guò)100億元，整體而言，權(quán)益規(guī)模越大的基金公司虧損額度越高，目前出現(xiàn)百億級(jí)別以上虧損的基金公司均為行業(yè)規(guī)模排名靠前的基金公司。
業(yè)內(nèi)人士表示，從去年底到今年初的快速反彈本身有調(diào)整壓力、市場(chǎng)的“強(qiáng)預(yù)期”遭遇“弱現(xiàn)實(shí)”等因素，造成了二季度市場(chǎng)調(diào)整。因此，以股市為主要布局公募權(quán)益基金業(yè)績(jī)不佳，直接造成了二季度的虧損。不過(guò)，相比之前，目前權(quán)益基金的規(guī)模較大，也讓遭遇股票市場(chǎng)大跌之下會(huì)導(dǎo)致本期利潤(rùn)虧損幅度要明顯大于過(guò)往，投資者也要理性看待。
整體上半年
仍“賺錢”超千億
雖然二季度整體出現(xiàn)了2200億的虧損，但是因?yàn)槭袌?chǎng)修復(fù)性上漲的一季度整體盈利3611.65億元。這意味著今年上半年，公募基金合計(jì)盈利仍超過(guò)千億，達(dá)到1410.82億元。
具體來(lái)看，權(quán)益類基金仍是上半年虧損的“大戶”，混合型基金和股票型基金半年度分別虧損1182.51億元、189.77億元，權(quán)益類基金半年虧損超過(guò)1372億。債券型基金、貨幣型基金半年利潤(rùn)分別為1514.56億元、1130.91億元。此外，QDII基金、商品型基金、FOF及其他半年利潤(rùn)分別為92.74億元、29.76億元、6.1億元和9.49億元。
若從基金公司來(lái)看，154家基金公司（含有公募資格的券商資管）中，上半年有117家實(shí)現(xiàn)盈利，占比接近76%。其中，100家盈利超過(guò)1億元，46家盈利在10億以上。
其中，華夏基金、博時(shí)基金、國(guó)泰基金旗下基金上半年合計(jì)利潤(rùn)分別為128.26億元、124.38億元、117.61億元，也是僅有的利潤(rùn)過(guò)百億的三家公司。
此外，南方基金、天弘基金、建信基金、萬(wàn)家基金半年基金利潤(rùn)在70至90億區(qū)間，另有中銀基金、華安基金、平安基金、興業(yè)基金、富國(guó)基金、大成基金、諾安基金半年基金利潤(rùn)在50億以上。
37家整體虧損的公司中，有13家半年整體虧損超過(guò)10億元，其中，4家虧損超過(guò)50億，兩家虧損更是超過(guò)百億，均為權(quán)益基金占比較大的大中型基金公司。
從目前看，不少在2023年上半年表現(xiàn)較好的基金公司，一類主要是固定收益領(lǐng)域較強(qiáng)的基金公司，另一類是抓住了今年以來(lái)人工智能、TMT機(jī)遇的基金公司，或者是在固收、指數(shù)、主動(dòng)權(quán)益等業(yè)務(wù)布局相對(duì)均衡的基金公司。
主力資金加倉(cāng)名單實(shí)時(shí)更新，APP內(nèi)免費(fèi)看>>
（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）
(原標(biāo)題：二季度虧損2200億)
(責(zé)任編輯：27)
聯(lián)系客服
