交易是一場艱苦的心路歷程
節(jié)選《美國期貨專家經(jīng)驗(yàn)談》（34） 作者：威可夫 郭鑒鏡 編譯
在過去的15年，我曾經(jīng)在一家醫(yī)學(xué)院從事精精神治療，并為學(xué)院的學(xué)生和醫(yī)生擔(dān)當(dāng)顧問。和我一起共事的人大多數(shù)都比較聰明、充滿活力，并且受過良好的教育。他們一般都不存在心理問題。他們咨詢的目的是為了使自己能夠達(dá)到一個(gè)更高的層次。他們深知，如果想在矯形外科或者是急診科做出成績，就必須全力以赴。
有趣的是，他們的理想同奧林匹克選手、活躍的投資者、健美運(yùn)動(dòng)員、劇院音樂家和其他的行為類職業(yè)沒有什么不同。他們懂得，如果能夠下功夫強(qiáng)化自己的技能，就可以獲得良好的心理狀態(tài)，從而在事業(yè)上可以取得巨大成就。
我想表達(dá)一個(gè)真理：那就是，不論哪種行業(yè)，杰出的人物都有一些共性，包括期貨交易中優(yōu)秀的投資者。如果你讀過杰克·斯瓦格對(duì)那些杰出投資者的訪談錄，如馬克·庫克、琳達(dá)·拉斯克、馬克·里奇，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)永恒的主題：成功的交易實(shí)際上就是完美的交易體系同良好的個(gè)人品格的結(jié)合。
凱斯·西蒙頓在《偉大》一文中指出，無論任何領(lǐng)域，想要精通該行業(yè)，你就需要掌握大約50，000條信息。這一點(diǎn)適用于各個(gè)行業(yè)，從象棋比賽、其他體育運(yùn)動(dòng)到科學(xué)研究都是這樣。為了獲取豐富的經(jīng)驗(yàn)和翔實(shí)的信息，偉大的人物需要在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)傾心工作。
心理學(xué)家MIHALYI CZIKSZENTMIHALYI發(fā)現(xiàn)這是可能的。因?yàn)橐粋€(gè)具有創(chuàng)造性的人在努力工作時(shí)，精神是沉浸在一種愉悅的狀態(tài)----一種自由流動(dòng)的狀態(tài)。這種內(nèi)在的幸?？梢约?lì)個(gè)人克服種種困難，最終走向成功。
交易心理學(xué)非常艱深。有關(guān)交易心理的文章多數(shù)注重諸如積極思考和洞察時(shí)事等方面。照實(shí)說，這很有好處。但是要想把一個(gè)人轉(zhuǎn)化到交易者的角色，關(guān)鍵是要轉(zhuǎn)化交易者的“意識(shí)形態(tài)”。投資者往往是在心理同自然處理市場信息發(fā)生沖突時(shí)出現(xiàn)虧損。要想成為一臺(tái)精煉的、不偏不倚的交易機(jī)器，交易者心理必須具備進(jìn)入一種流動(dòng)狀態(tài)的能力。斯瓦格發(fā)現(xiàn)多數(shù)交易奇才在入市之前都要做大量、廣泛的市場研究和準(zhǔn)備工作。這不只是分析市場所需的工具：它也是一種心智訓(xùn)練，培養(yǎng)投資者沉入市場的能力。
西蒙頓同時(shí)研究了各個(gè)領(lǐng)域著名的、富有創(chuàng)造性的人物，他從這些人物的工作中得出一條結(jié)論：他們創(chuàng)造性工作并非隨著其年齡的增長而呈現(xiàn)遞進(jìn)關(guān)系。也就是說，偉大的作家、藝術(shù)家、和思想家在其一生同天才所產(chǎn)生的勞動(dòng)成果概率是一致的。西蒙頓指出，他們之所以成功，是因?yàn)樗麄儾煌５毓ぷ?。至于所從事的行業(yè)是否有名，那是自然選擇的問題。創(chuàng)造性的天才因?yàn)楣ぷ髑趭^，從而增加了成功的機(jī)會(huì)。
同樣，這個(gè)道理也適用于期貨交易。即使是交易大師也會(huì)進(jìn)行大量的交易。想要成為一名出色的交易人，投資者必須大量參加實(shí)踐，從中磨礪自己的技能。堅(jiān)韌----尤其是在遭受挫折時(shí)---是優(yōu)秀投資者必備的素質(zhì)。
實(shí)際上，在安達(dá)斯·艾里森優(yōu)秀的著作《走向輝煌》一書中，他得出這樣的結(jié)論：期貨投資人只有經(jīng)過十年或者更久的時(shí)間艱苦卓絕的訓(xùn)練，才能形成高強(qiáng)的操作技能。他發(fā)現(xiàn)，成功其實(shí)是在高度緊張、苦心孤詣的狀態(tài)下所進(jìn)行的曠日持久、百折不撓、辛苦繁勞的過程。
艾里森將這種訓(xùn)練下的心理發(fā)展比之于體育訓(xùn)練對(duì)于身體的作用。已經(jīng)去世的尤尼方斯先生和健美教練邁克·曼徹爾就高強(qiáng)度體能訓(xùn)練的作用寫過專著。正是這種訓(xùn)練過程中的強(qiáng)度----不是持續(xù)時(shí)間----對(duì)身體發(fā)展起著極為重要的作用。只有在短促而緊張的需求狀態(tài)下，身體才能為肌肉提供動(dòng)能，從而展現(xiàn)健美的姿態(tài)。艾里森指出，優(yōu)秀的投資者在不斷地進(jìn)行“自然試驗(yàn)”，通過反復(fù)技能強(qiáng)化訓(xùn)練，達(dá)到觸類旁通的自然境界。
通過這項(xiàng)研究，我們可以找出兩條投資人失敗的原因。第一，他們?cè)诮灰走^程中過度情緒化：急于獲利，無視風(fēng)險(xiǎn)。這樣他們就脫離了心理的流動(dòng)狀態(tài)，而這種狀態(tài)是沉浸于學(xué)習(xí)探索過程中所必需的要素。一個(gè)人如果過分關(guān)注結(jié)果，就不能沉入到事情的發(fā)展細(xì)節(jié)中去。
第二條原因是缺乏投入。他們?nèi)狈Τ种院?、苦心孤詣的決心和耐力。這需要通過強(qiáng)化訓(xùn)練來獲得。想象一下，偶爾去體育館，舉幾次20磅重的器物；這樣并不能鍛煉我們的體力，也不能起到健美的作用。同樣的道理，想要通過粗淺的準(zhǔn)備、沖動(dòng)的直覺和未經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)的策略去打贏市場，是多么地可笑。當(dāng)問及交易場內(nèi)如何辨別失敗者時(shí)，湯姆·伯代溫告訴杰克·斯瓦格“失敗者工作不努力。他們工作時(shí)三心二意。他們的眼睛里明顯寫著失敗；好象有一堵墻擺在他們前面。”
除此之外，我還想補(bǔ)充幾句。如果象行為財(cái)政研究者講的那樣：市場時(shí)機(jī)存在于個(gè)人處理信息過程中出現(xiàn)的罅漏之中，那么獲利的能力則是基于擺脫人類的偏見或者其他弱點(diǎn)。一個(gè)拘于人類本性的人是很難在期貨市場上有所作為的。這需要相當(dāng)?shù)膫€(gè)人自我發(fā)展，需要長期艱苦的實(shí)踐與磨練。想要在期貨市場獲取巨大成功的人士本身必須具備偉大的潛質(zhì)。這正是我們選擇期貨道路的困難和可貴之處。
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